ভলিউম বিশ্লেষণের কৌশল
ভলিউম বিশ্লেষণের কৌশল
ভলিউম বিশ্লেষণ ট্রেডিং-এর একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ, বিশেষ করে বাইনারি অপশন ট্রেডিং-এর ক্ষেত্রে। এটি মূলত একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কোনো অ্যাসেট-এর কেনাবেচার পরিমাণ নির্দেশ করে। এই ডেটা ব্যবহার করে বাজারের গতিবিধি এবং সম্ভাব্য ট্রেন্ড সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়। ভলিউম বিশ্লেষণের মাধ্যমে একজন ট্রেডার বাজারের লুকভলিউম বুঝতে পারেন এবং সেই অনুযায়ী ট্রেডিং সিদ্ধান্ত নিতে পারেন।
ভলিউম কী?
ভলিউম হলো একটি নির্দিষ্ট সময়কালে একটি সিকিউরিটি বা কন্ট্রাক্ট কতবার কেনাবেচা হয়েছে তার সংখ্যা। বাইনারি অপশন ট্রেডিংয়ের ক্ষেত্রে, এটি একটি নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে কতগুলি অপশন চুক্তি সম্পন্ন হয়েছে তা নির্দেশ করে। উচ্চ ভলিউম সাধারণত বাজারের প্রবল আগ্রহ এবং লিকুইডিটি নির্দেশ করে, যেখানে কম ভলিউম অনিশ্চয়তা বা আগ্রহের অভাবের ইঙ্গিত দেয়।
ভলিউম বিশ্লেষণের গুরুত্ব
ভলিউম বিশ্লেষণ কেন গুরুত্বপূর্ণ, তা নিচে উল্লেখ করা হলো:
- ট্রেন্ড নিশ্চিতকরণ: ভলিউম একটি বিদ্যমান ট্রেন্ডকে সমর্থন করে কিনা, তা জানতে সাহায্য করে। যদি দাম বাড়ার সাথে সাথে ভলিউমও বাড়ে, তবে এটি একটি শক্তিশালী আপট্রেন্ডের ইঙ্গিত।
- রিভার্সাল সনাক্তকরণ: ভলিউমের পরিবর্তন সম্ভাব্য রিভার্সাল চিহ্নিত করতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, যদি দাম বাড়তে থাকে কিন্তু ভলিউম কমতে থাকে, তবে এটি আপট্রেন্ড দুর্বল হওয়ার লক্ষণ হতে পারে।
- ব্রেকআউট যাচাইকরণ: কোনো গুরুত্বপূর্ণ রেজিস্ট্যান্স বা সাপোর্ট লেভেল ব্রেকআউটের সময় ভলিউম বৃদ্ধি পেলে, ব্রেকআউটটি আরও নির্ভরযোগ্য বলে বিবেচিত হয়।
- মিথ্যা সংকেত পরিহার: ভলিউম বিশ্লেষণ মিথ্যা সংকেতগুলো ফিল্টার করতে সাহায্য করে। শুধুমাত্র দামের ওপর নির্ভর করে ট্রেড করলে অনেক ভুল হওয়ার সম্ভাবনা থাকে, কিন্তু ভলিউম বিবেচনা করলে সেই ঝুঁকি কমানো যায়।
- মার্কেট সেন্টিমেন্ট বোঝা: ভলিউম বাজারের সামগ্রিক সেন্টিমেন্ট সম্পর্কে ধারণা দেয়।
ভলিউম বিশ্লেষণের কৌশল
বিভিন্ন ধরনের ভলিউম বিশ্লেষণের কৌশল রয়েছে। নিচে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য কৌশল আলোচনা করা হলো:
১. ভলিউম এবং প্রাইসের সম্পর্ক
এটি ভলিউম বিশ্লেষণের সবচেয়ে মৌলিক কৌশল। এই কৌশলটি দামের পরিবর্তনের সাথে ভলিউমের সম্পর্ক বিশ্লেষণ করে।
- আপট্রেন্ডে ভলিউম বৃদ্ধি: যখন দাম বাড়তে থাকে এবং ভলিউমও বৃদ্ধি পায়, তখন এটি একটি শক্তিশালী আপট্রেন্ডের লক্ষণ। এর মানে হলো, বুল-রা বাজারে সক্রিয় এবং তারা দাম আরও বাড়াতে ইচ্ছুক।
- ডাউনট্রেন্ডে ভলিউম বৃদ্ধি: যখন দাম কমতে থাকে এবং ভলিউমও বৃদ্ধি পায়, তখন এটি একটি শক্তিশালী ডাউনট্রেন্ডের লক্ষণ। এর মানে হলো, বেয়ার-রা বাজারে সক্রিয় এবং তারা দাম আরও কমাতে ইচ্ছুক।
- আপট্রেন্ডে ভলিউম হ্রাস: যদি দাম বাড়তে থাকে কিন্তু ভলিউম কমতে থাকে, তবে এটি আপট্রেন্ড দুর্বল হওয়ার লক্ষণ। এটি একটি সম্ভাব্য রিভার্সালের ইঙ্গিত হতে পারে।
- ডাউনট্রেন্ডে ভলিউম হ্রাস: যদি দাম কমতে থাকে কিন্তু ভলিউম কমতে থাকে, তবে এটি ডাউনট্রেন্ড দুর্বল হওয়ার লক্ষণ। এটিও একটি সম্ভাব্য রিভার্সালের ইঙ্গিত হতে পারে।
২. অন ব্যালেন্স ভলিউম (OBV)
অন ব্যালেন্স ভলিউম (OBV) একটি জনপ্রিয় টেকনিক্যাল ইন্ডিকেটর যা ১৯৮০ সালে জোসেফ গ্র্যানভিল তৈরি করেন। এটি ভলিউম এবং দামের মধ্যে সম্পর্ক পরিমাপ করে। OBV মূলত যোগ বা বিয়োগ করে হিসাব করা হয়। যখন দাম বাড়ে, তখন ভলিউম যোগ করা হয়, এবং যখন দাম কমে, তখন ভলিউম বিয়োগ করা হয়।
| দামের পরিবর্তন | OBV পরিবর্তন | | ||
| বৃদ্ধি | +100 | | হ্রাস | -150 | | বৃদ্ধি | +200 | |
OBV-এর ব্যবহার:
- OBV যদি দামের সাথে একই দিকে যায়, তবে এটি ট্রেন্ডকে সমর্থন করে।
- OBV যদি দামের বিপরীত দিকে যায়, তবে এটি ডাইভারজেন্স তৈরি করে, যা একটি সম্ভাব্য রিভার্সালের ইঙ্গিত দেয়।
৩. ভলিউম ওয়েটেড এভারেজ প্রাইস (VWAP)
ভলিউম ওয়েটেড এভারেজ প্রাইস (VWAP) একটি ট্রেডিং বেঞ্চমার্ক যা একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ট্রেড করা সিকিউরিটিজের গড় মূল্য নির্ধারণ করে, যেখানে ভলিউমকে বিবেচনা করা হয়। এটি সাধারণত ইনস্টিটিউশনাল ট্রেডারদের দ্বারা ব্যবহৃত হয়।
VWAP গণনা করার সূত্র:
VWAP = Σ (দাম × ভলিউম) / Σ ভলিউম
VWAP-এর ব্যবহার:
- VWAP-এর উপরে দাম থাকলে, এটি একটি বুলিশ সংকেত হিসেবে বিবেচিত হয়।
- VWAP-এর নিচে দাম থাকলে, এটি একটি বেয়ারিশ সংকেত হিসেবে বিবেচিত হয়।
৪. মানি ফ্লো ইনডেক্স (MFI)
মানি ফ্লো ইনডেক্স (MFI) একটি মোমেন্টাম অসিলেটর যা দাম এবং ভলিউমের ডেটা ব্যবহার করে বাজারের অতিরিক্ত ক্রয় বা অতিরিক্ত বিক্রির অবস্থা নির্ণয় করে। এটি শূন্য থেকে ১০০-এর মধ্যে থাকে।
- ৮০-এর উপরে MFI: অতিরিক্ত ক্রয় (Overbought) - দাম কমার সম্ভাবনা।
- ২০-এর নিচে MFI: অতিরিক্ত বিক্রয় (Oversold) - দাম বাড়ার সম্ভাবনা।
৫. ভলিউম স্প্রেড
ভলিউম স্প্রেড হলো একটি নির্দিষ্ট সময়ে ক্যান্ডেলস্টিক-এর মধ্যে ভলিউমের বিস্তার। এটি বাজারের অস্থিরতা এবং মোমেন্টাম সম্পর্কে ধারণা দেয়।
- উচ্চ ভলিউম স্প্রেড: বাজারের অস্থিরতা বেশি।
- কম ভলিউম স্প্রেড: বাজারের অস্থিরতা কম।
৬. ক্লাইম্যাক্স এবং অ্যাবসর্পশন
ক্লাইম্যাক্স এবং অ্যাবসর্পশন হলো ভলিউম বিশ্লেষণের দুটি গুরুত্বপূর্ণ ধারণা।
- ক্লাইম্যাক্স: যখন একটি শক্তিশালী ট্রেন্ড হঠাৎ করে খুব বেশি ভলিউমের সাথে শেষ হয়, তখন এটিকে ক্লাইম্যাক্স বলা হয়। এটি সাধারণত ট্রেন্ড রিভার্সাল-এর ইঙ্গিত দেয়।
- অ্যাবসর্পশন: ক্লাইম্যাক্সের পরে, যখন ভলিউম ধীরে ধীরে কমতে থাকে এবং দাম স্থিতিশীল হয়, তখন এটিকে অ্যাবসর্পশন বলা হয়।
ভলিউম বিশ্লেষণের সীমাবদ্ধতা
ভলিউম বিশ্লেষণ একটি শক্তিশালী হাতিয়ার হলেও এর কিছু সীমাবদ্ধতা রয়েছে:
- ভলিউম ডেটার প্রাপ্যতা: সব বাজারে ভলিউম ডেটা সহজে পাওয়া যায় না।
- ভুল ব্যাখ্যা: ভলিউম ডেটার ভুল ব্যাখ্যা করলে ভুল ট্রেডিং সিদ্ধান্ত নেওয়া হতে পারে।
- অন্যান্য কারণের প্রভাব: ভলিউমের ওপর বাজারের অন্যান্য কারণগুলোও প্রভাব ফেলে, তাই শুধুমাত্র ভলিউমের ওপর নির্ভর করে ট্রেড করা উচিত নয়।
উপসংহার
ভলিউম বিশ্লেষণ বাইনারি অপশন ট্রেডিং-এর একটি অপরিহার্য অংশ। এটি বাজারের গতিবিধি বুঝতে, ট্রেন্ড সনাক্ত করতে এবং সম্ভাব্য রিভার্সাল চিহ্নিত করতে সাহায্য করে। তবে, শুধুমাত্র ভলিউম বিশ্লেষণের ওপর নির্ভর না করে অন্যান্য টেকনিক্যাল ইন্ডিকেটর এবং ফান্ডামেন্টাল বিশ্লেষণ-এর সাথে মিলিয়ে ট্রেডিং সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিত। একজন সফল ট্রেডার হওয়ার জন্য ভলিউম বিশ্লেষণের সঠিক ব্যবহার এবং বাজারের গতিবিধি সম্পর্কে গভীর ধারণা থাকা জরুরি।
টেকনিক্যাল বিশ্লেষণ | ফান্ডামেন্টাল বিশ্লেষণ | বাইনারি অপশন | ট্রেডিং কৌশল | মার্কেট সেন্টিমেন্ট | ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা | মানি ম্যানেজমেন্ট | ক্যান্ডেলস্টিক প্যাটার্ন | সাপোর্ট এবং রেজিস্ট্যান্স | ট্রেন্ড লাইন | মুভিং এভারেজ | রিলেটিভ স্ট্রেন্থ ইনডেক্স | MACD | RSI | বুল মার্কেট | বেয়ার মার্কেট | লিকুইডিটি | অসিলেটর | মোমেন্টাম | ডাইভারজেন্স
এখনই ট্রেডিং শুরু করুন
IQ Option-এ নিবন্ধন করুন (সর্বনিম্ন ডিপোজিট $10) Pocket Option-এ অ্যাকাউন্ট খুলুন (সর্বনিম্ন ডিপোজিট $5)
আমাদের সম্প্রদায়ে যোগ দিন
আমাদের টেলিগ্রাম চ্যানেলে যোগ দিন @strategybin এবং পান: ✓ দৈনিক ট্রেডিং সংকেত ✓ একচেটিয়া কৌশলগত বিশ্লেষণ ✓ বাজারের প্রবণতা সম্পর্কে বিজ্ঞপ্তি ✓ নতুনদের জন্য শিক্ষামূলক উপকরণ
