ক্যান্ডেলস্টিক চার্ট এবং মৌলিক প্যাটার্ন বোঝা

From binaryoption
Jump to navigation Jump to search
Баннер1

ক্যান্ডেলস্টিক চার্ট এবং মৌলিক প্যাটার্ন বোঝা: বাইনারি অপশনের জন্য একটি নতুনদের গাইড

বাইনারি অপশন ট্রেডিং-এ সফল হওয়ার জন্য বাজার কীভাবে কাজ করে তা বোঝা অত্যন্ত জরুরি। এর মূল ভিত্তি হলো চার্ট বিশ্লেষণ। এই নিবন্ধে, আমরা Binary option ট্রেডিং-এর জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভিজ্যুয়াল টুল—ক্যান্ডেলস্টিক চার্ট—এবং এর মৌলিক প্যাটার্নগুলো নিয়ে আলোচনা করব। আমরা দেখব কীভাবে এই জ্ঞান ব্যবহার করে Call option এবং Put option এর জন্য সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে হয়।

ক্যান্ডেলস্টিক চার্ট কী?

ক্যান্ডেলস্টিক চার্ট হলো সময়ের সাথে সাথে কোনো সম্পদের (যেমন মুদ্রা জোড়া, স্টক বা কমোডিটি) মূল্যের গতিবিধি দেখানোর একটি গ্রাফিক্যাল পদ্ধতি। এটি জাপানি বণিকদের দ্বারা শত শত বছর আগে উদ্ভাবিত হয়েছিল। প্রতিটি 'ক্যান্ডেল' বা মোমবাতি একটি নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানের (যেমন ১ মিনিট, ৫ মিনিট বা ১ ঘণ্টা) বাজার কার্যকলাপের চারটি মূল তথ্য প্রকাশ করে।

ক্যান্ডেলের চারটি উপাদান

একটি ক্যান্ডেল মূলত দুটি অংশ নিয়ে গঠিত:

  1. **দেহ (Body):** এটি ক্যান্ডেলের প্রশস্ত অংশ। এটি নির্দিষ্ট সময়ের শুরুর মূল্য এবং শেষের মূল্যের পার্থক্য দেখায়।
  2. **উইক বা ছায়া (Wick/Shadow):** এটি দেহের উপরে বা নিচে প্রসারিত সরু রেখা। এটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সম্পদের সর্বোচ্চ (High) এবং সর্বনিম্ন (Low) মূল্য নির্দেশ করে।

বুলিশ এবং বেয়ারিশ ক্যান্ডেল

ক্যান্ডেলের রং দেখে বোঝা যায় বাজার কোন দিকে চালিত হয়েছে:

  • **বুলিশ (Bullish) বা ঊর্ধ্বমুখী ক্যান্ডেল:** এটি সাধারণত সবুজ বা সাদা রঙে দেখানো হয়। এর মানে হলো, নির্দিষ্ট সময়কালে শুরুর মূল্যের চেয়ে শেষের মূল্য বেশি ছিল। অর্থাৎ, ক্রেতারা (Bulls) দাম বাড়িয়েছে।
  • **বেয়ারিশ (Bearish) বা নিম্নমুখী ক্যান্ডেল:** এটি সাধারণত লাল বা কালো রঙে দেখানো হয়। এর মানে হলো, শুরুর মূল্যের চেয়ে শেষের মূল্য কম ছিল। অর্থাৎ, বিক্রেতারা (Bears) দাম কমিয়েছে।

একটি সহজ উদাহরণ:

উপাদান বুলিশ ক্যান্ডেল (ধরুন সবুজ) বেয়ারিশ ক্যান্ডেল (ধরুন লাল)
শুরুর মূল্য (Open) ক্যান্ডেল দেহের নিচের প্রান্ত ক্যান্ডেল দেহের উপরের প্রান্ত
শেষের মূল্য (Close) ক্যান্ডেল দেহের উপরের প্রান্ত ক্যান্ডেল দেহের নিচের প্রান্ত
সর্বোচ্চ মূল্য (High) উইকের সর্বোচ্চ বিন্দু উইকের সর্বোচ্চ বিন্দু
সর্বনিম্ন মূল্য (Low) উইকের সর্বনিম্ন বিন্দু উইকের সর্বনিম্ন বিন্দু

ক্যান্ডেলস্টিক প্যাটার্ন বোঝা

একক ক্যান্ডেল বা একাধিক ক্যান্ডেলের সমন্বয়ে গঠিত নির্দিষ্ট বিন্যাসগুলো বাজারের ভবিষ্যৎ গতিবিধি সম্পর্কে ইঙ্গিত দিতে পারে। Candlestick pattern গুলো বিশ্লেষণ করে আমরা Trend পরিবর্তন বা ধারাবাহিকতা বুঝতে পারি।

একক ক্যান্ডেল প্যাটার্ন

এই প্যাটার্নগুলো একটি মাত্র ক্যান্ডেল বিশ্লেষণ করে তৈরি হয়।

  1. **মারুবোজু (Marubozu):**
  • **বৈশিষ্ট্য:** এই ক্যান্ডেলগুলোর কোনো উইক থাকে না বা খুব ছোট উইক থাকে। এটি নির্দেশ করে যে ক্রেতা বা বিক্রেতা পুরো সময়কাল ধরে বাজার নিয়ন্ত্রণ করেছে।
  • **তাৎপর্য:** শক্তিশালী ধারাবাহিকতা বা শক্তিশালী প্রত্যাখ্যান নির্দেশ করে।
  1. **দোজি (Doji):**
  • **বৈশিষ্ট্য:** এর দেহটি প্রায় একটি সরল রেখা বা খুবই ছোট বিন্দু। ওপেন এবং ক্লোজ প্রাইস প্রায় সমান।
  • **তাৎপর্য:** বাজারে অনিশ্চয়তা বা ক্রেতা-বিক্রেতার মধ্যে ভারসাম্য নির্দেশ করে। এটি প্রায়শই একটি বিদ্যমান ট্রেন্ডের সম্ভাব্য সমাপ্তি সংকেত দেয়।
  1. **হ্যামার (Hammer) এবং হ্যাঙ্গিং ম্যান (Hanging Man):**
  • **বৈশিষ্ট্য:** ছোট দেহ এবং লম্বা নিচের উইক (যা মূল্যের অন্তত দ্বিগুণ)।
  • **তাৎপর্য:**
   * **হ্যামার:** ডাউনট্রেন্ডের শেষে দেখা গেলে এটি বুলিশ রিভার্সাল (উল্টো দিকে মোড়) সংকেত দেয়।
   * **হ্যাঙ্গিং ম্যান:** আপট্রেন্ডের শেষে দেখা গেলে এটি বেয়ারিশ রিভার্সাল সংকেত দেয়।

দুই ক্যান্ডেল প্যাটার্ন

  1. **এনগালফিং (Engulfing) প্যাটার্ন:**
  • **বৈশিষ্ট্য:** দ্বিতীয় ক্যান্ডেলটি প্রথম ক্যান্ডেলের পুরো দেহকে গ্রাস করে ফেলে।
  • **তাৎপর্য:** এটি একটি শক্তিশালী রিভার্সাল সংকেত। বুলিশ এনগালফিং আপট্রেন্ডের এবং বেয়ারিশ এনগালফিং ডাউনট্রেন্ডের পূর্বাভাস দেয়।
  1. **পিরসিং লাইন (Piercing Line) এবং ডার্ক ক্লাউড কভার (Dark Cloud Cover):**
  • **বৈশিষ্ট্য:** এগুলো এনগালফিং প্যাটার্নের মতো, কিন্তু দ্বিতীয় ক্যান্ডেলটি আগের দেহের পুরোটা গ্রাস করে না, বরং তার মাঝামাঝি অংশে প্রবেশ করে।
  • **তাৎপর্য:** শক্তিশালী রিভার্সাল ইঙ্গিত দেয়, তবে এনগালফিং-এর চেয়ে সামান্য দুর্বল।

তিন ক্যান্ডেল প্যাটার্ন

  1. **মর্নিং স্টার (Morning Star) এবং ইভিনিং স্টার (Evening Star):**
  • **বৈশিষ্ট্য:** তিনটি ক্যান্ডেল নিয়ে গঠিত।
   * **মর্নিং স্টার:** বড় বেয়ারিশ ক্যান্ডেল, তারপর একটি ছোট বডিযুক্ত ক্যান্ডেল (যা গ্যাপ ডাউন ওপেন হতে পারে), এবং শেষে একটি বড় বুলিশ ক্যান্ডেল যা প্রথম ক্যান্ডেলের মধ্যে প্রবেশ করে। এটি বটম (সর্বনিম্ন বিন্দু) তৈরি করে।
   * **ইভিনিং স্টার:** এর বিপরীত, যা টপ (সর্বোচ্চ বিন্দু) তৈরি করে।
  • **তাৎপর্য:** শক্তিশালী রিভার্সাল প্যাটার্ন।

বাইনারি অপশনে ক্যান্ডেলস্টিক ব্যবহার করে ট্রেড সেটআপ

বাইনারি অপশনে, আমরা কেবল মূল্যের দিক (উপরে বা নিচে) ভবিষ্যদ্বাণী করি, তাই সময় এবং মূল্যের স্তর অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

ধাপ ১: চার্ট সময়কাল এবং Expiry time নির্বাচন

ক্যান্ডেলস্টিক বিশ্লেষণ শুরু করার আগে আপনাকে নির্ধারণ করতে হবে আপনি কোন সময়সীমার চার্ট দেখছেন এবং আপনার Expiry time কত হবে।

  • **সময়কাল (Timeframe):** আপনি যদি ১ মিনিটের Expiry time ব্যবহার করেন, তবে ১ মিনিট বা ৫ মিনিটের ক্যান্ডেল চার্ট ব্যবহার করা ভালো। দীর্ঘমেয়াদী ট্রেডের জন্য ১৫ মিনিট বা ১ ঘণ্টার চার্ট দেখুন।
  • **নিয়ম:** সাধারণত, আপনার Expiry time আপনার চার্ট সময়কালের (Timeframe) তুলনায় অন্তত ২ থেকে ৩ গুণ বেশি হওয়া উচিত। উদাহরণস্বরূপ, যদি আপনি ৫ মিনিটের ক্যান্ডেল ব্যবহার করেন, তবে আপনার এক্সপায়ারি ১৫ মিনিট বা তার বেশি হওয়া উচিত।

ধাপ ২: বাজার পরিস্থিতি এবং Trend সনাক্তকরণ

ক্যান্ডেলস্টিক প্যাটার্নগুলো একা কাজ করে না; তাদের অবশ্যই বর্তমান বাজার পরিস্থিতির সাথে মিলতে হবে।

  • **আপট্রেন্ড:** মূল্য ধারাবাহিকভাবে উচ্চতর উচ্চ (Higher Highs) এবং উচ্চতর নিম্ন (Higher Lows) তৈরি করছে।
  • **ডাউনট্রেন্ড:** মূল্য ধারাবাহিকভাবে নিম্নতর উচ্চ (Lower Highs) এবং নিম্নতর নিম্ন (Lower Lows) তৈরি করছে।
  • **সাইডওয়েজ/রেঞ্জিং:** মূল্য একটি নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে ওঠানামা করছে।

আপনি সাপোর্ট রেসিস্ট্যান্স এবং ট্রেন্ডলাইন বিশ্লেষণ ব্যবহার করে এই ট্রেন্ডগুলো চিহ্নিত করতে পারেন।

ধাপ ৩: Support and resistance লেভেল চিহ্নিত করা

সাপোর্ট হলো একটি মূল্য স্তর যেখানে কেনার চাপ (চাহিদা) সরবরাহকে অতিক্রম করে এবং মূল্যকে নিচে নামতে বাধা দেয়। রেসিস্ট্যান্স হলো এর বিপরীত, যেখানে বিক্রির চাপ মূল্যকে উপরে উঠতে বাধা দেয়।

  • **গুরুত্ব:** রিভার্সাল প্যাটার্নগুলো যখন সাপোর্ট বা রেসিস্ট্যান্স লেভেলের কাছে তৈরি হয়, তখন তাদের নির্ভরযোগ্যতা অনেক বেড়ে যায়।

ধাপ ৪: প্যাটার্ন যাচাই এবং ট্রেড স্থাপন

ধরুন আপনি একটি ডাউনট্রেন্ড দেখছেন এবং মূল্য একটি শক্তিশালী সাপোর্ট লেভেলে পৌঁছেছে।

  • **সেটআপ:** সাপোর্ট লেভেলের কাছে একটি বুলিশ ক্যান্ডেলস্টিক প্যাটার্ন (যেমন হ্যামার বা বুলিশ এনগালফিং) তৈরি হলো।
  • **সিদ্ধান্ত:** এটি নির্দেশ করে যে সাপোর্ট লেভেলে ক্রেতারা সক্রিয় হয়েছে এবং ট্রেন্ডটি উল্টে যেতে পারে।
  • **ট্রেড স্থাপন:** আপনি একটি Call option (অর্থাৎ মূল্য উপরে যাবে) স্থাপন করবেন।
  • **স্ট্রাইক প্রাইস এবং Payout লজিক:** বাইনারি অপশনে, স্ট্রাইক প্রাইস সাধারণত বর্তমান বাজার মূল্য বা তার কাছাকাছি সেট করা হয়। আপনার লক্ষ্য হলো, এক্সপায়ারির সময় মূল্য যেন আপনার স্ট্রাইক প্রাইসের উপরে থাকে (কলের ক্ষেত্রে)।
   * **In-the-money (ITM):** যদি আপনার ট্রেড লাভজনক হয় (কলের জন্য মূল্য উপরে যায়), তবে আপনি আপনার বিনিয়োগকৃত অর্থ এবং Payout পাবেন।
   * **Out-of-the-money (OTM):** যদি আপনার ট্রেড লোকসান হয় (কলের জন্য মূল্য নিচে নেমে যায়), তবে আপনি আপনার বিনিয়োগকৃত অর্থ হারাবেন।

ধাপ ৫: এক্সিট এবং রক্ষণাবেক্ষণ

বাইনারি অপশনে একবার ট্রেড স্থাপন করলে, আপনি সাধারণত এক্সিট পয়েন্ট পরিবর্তন করতে পারেন না (কিছু প্ল্যাটফর্মে 'ক্লোজ আর্লি' অপশন থাকলেও)। তাই এক্সপায়ারি সময় এবং ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

বাইনারি অপশনের নির্দিষ্ট বিবেচনা: এক্সপায়ারি এবং ঝুঁকি

ক্যান্ডেলস্টিক বিশ্লেষণ আপনাকে কখন ট্রেড করতে হবে তা বলে, কিন্তু বাইনারি অপশনের কাঠামো আপনাকে বলে কীভাবে ঝুঁকি পরিচালনা করতে হবে।

এক্সপায়ারি সময় নির্বাচন

অপশন মেয়াদ এবং স্ট্রাইক প্রাইস নির্বাচন একটি গুরুত্বপূর্ণ দক্ষতা।

  • **স্বল্পমেয়াদী (৬০ সেকেন্ড, ২ মিনিট):** এই ট্রেডগুলো বাজারের 'গোলমাল' (Noise) দ্বারা বেশি প্রভাবিত হয়। ক্যান্ডেলস্টিক প্যাটার্নগুলো প্রায়শই মিথ্যা সংকেত দিতে পারে। এখানে কেবল খুব শক্তিশালী প্যাটার্ন এবং কম ভলাটিলিটি (Volatility) প্রয়োজন।
  • **মধ্যমেয়াদী (৫ মিনিট থেকে ৩০ মিনিট):** এটি বেশিরভাগ শিক্ষানবিসদের জন্য উপযুক্ত। এখানে, প্যাটার্নগুলো সাধারণত তাদের এক্সপায়ারি সময়ের মধ্যে কাজ করার জন্য যথেষ্ট সময় পায়।
  • **দীর্ঘমেয়াদী (১ ঘণ্টা+):** এই ট্রেডগুলো বৃহত্তর Trend এবং Support and resistance স্তরের উপর বেশি নির্ভরশীল।

স্ট্রাইক প্রাইস লজিক: ITM, OTM, এবং Payout

বাইনারি অপশনে, আপনার লাভ বা ক্ষতি নির্ভর করে আপনার স্ট্রাইক প্রাইসের সাপেক্ষে চূড়ান্ত মূল্যের অবস্থানের ওপর।

  • **ITM (In-the-Money):** এটি হলো সফল ট্রেড। আপনার ভবিষ্যদ্বাণী সঠিক হয়েছে। আপনি আপনার মূল বিনিয়োগের সাথে Payout শতাংশ ফেরত পাবেন।
  • **OTM (Out-of-the-Money):** এটি হলো ব্যর্থ ট্রেড। আপনি আপনার বিনিয়োগকৃত অর্থ হারাবেন।
  • **Payout:** প্ল্যাটফর্ম ভেদে এটি সাধারণত ৭০% থেকে ৯৫% পর্যন্ত হতে পারে। যদি আপনি $১০০ বিনিয়োগ করেন এবং পেআউট ৯০% হয়, তবে সফল হলে আপনি $১৯০ ফেরত পাবেন ($১০০ মূলধন + $৯০ লাভ)।

ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা: অবস্থান নির্ধারণ এবং দৈনিক সীমা

বাইনারি অপশন Risk management ছাড়া একটি জুয়া খেলা মাত্র।

  • **Position sizing (অবস্থান নির্ধারণ):** আপনার মোট ট্রেডিং অ্যাকাউন্টের ১% থেকে ৩% এর বেশি একটি একক ট্রেডে ঝুঁকি নেওয়া উচিত নয়।
   * *উদাহরণ:* যদি আপনার অ্যাকাউন্টে $৫০০ থাকে, তবে প্রতি ট্রেডে $৫ থেকে $১৫ এর বেশি বিনিয়োগ করবেন না।
  • **দৈনিক ক্ষতির সীমা:** একটি নির্দিষ্ট সীমা নির্ধারণ করুন (যেমন মোট অ্যাকাউন্টের ৫% বা ১০%)। যদি আপনি সেই সীমা অতিক্রম করেন, সেদিন ট্রেডিং বন্ধ করুন। এটি আবেগপ্রবণ ট্রেডিং (Revenge Trading) এড়াতে সাহায্য করে।

সাধারণ ভুল এবং বৈধতা পরীক্ষা

ক্যান্ডেলস্টিক প্যাটার্ন বিশ্লেষণ করার সময় নতুনরা প্রায়শই কিছু সাধারণ ভুল করে।

সাধারণ ভুলসমূহ

  • **বিচ্ছিন্ন প্যাটার্ন ট্রেড করা:** একটি প্যাটার্নকে সাপোর্ট বা রেসিস্ট্যান্স লেভেল, ট্রেন্ডলাইন বা কোনো ইন্ডিকেটরের (যেমন RSI, MACD, বা Bollinger Bands) সমর্থন ছাড়া ট্রেড করা।
  • **ভুল Expiry time নির্বাচন:** ১ মিনিটের চার্টে একটি হ্যামার দেখে যদি আপনি ৬০ সেকেন্ডের এক্সপায়ারি নেন, তবে সামান্য বাজারের ওঠানামাতেই আপনি হেরে যেতে পারেন।
  • **অতিরিক্ত কনফারমেশন চাওয়া:** অতিরিক্ত ইন্ডিকেটর ব্যবহার করে বাজারকে অতিরিক্ত জটিল করা।

প্যাটার্ন বৈধতা এবং অকার্যকর হওয়ার মানদণ্ড

একটি প্যাটার্নকে ট্রেড করার আগে নিশ্চিত করুন যে এটি শক্তিশালী।

প্যাটার্ন বৈধতার জন্য প্রয়োজন কখন বাতিল (Invalidate) হবে
হ্যামার ডাউনট্রেন্ডের শেষে সাপোর্ট লেভেলে তৈরি হওয়া যদি পরবর্তী ক্যান্ডেল হ্যামারের বডির নিচে বন্ধ হয়
মর্নিং স্টার বড় গ্যাপ ডাউন ওপেনিং এবং শক্তিশালী বুলিশ ক্লোজ যদি তৃতীয় ক্যান্ডেলটি প্রথম ক্যান্ডেলের নিচে বন্ধ হয়
এনগালফিং শক্তিশালী ট্রেন্ডের বিপরীতে তৈরি হওয়া যদি দ্বিতীয় ক্যান্ডেলটি প্রথম ক্যান্ডেলের বডি পুরোপুরি গ্রাস না করে

অনেক অভিজ্ঞ ব্যবসায়ী ইলিওট ওয়েভ তত্ত্বের প্রাথমিক ধারণা ও প্রয়োগ ব্যবহার করে বাজারের বৃহত্তর কাঠামো বুঝতে চেষ্টা করেন, যা ক্যান্ডেলস্টিক প্যাটার্নের কার্যকারিতাকে আরও বাড়িয়ে তোলে।

প্ল্যাটফর্মের কার্যপ্রবাহের সাথে ক্যান্ডেলস্টিক একত্রিত করা (উদাহরণ: IQ Option/Pocket Option) =

আপনি যখন একটি প্ল্যাটফর্মে (যেমন IQ Option বা Pocket Option) ট্রেড করেন, তখন ক্যান্ডেলস্টিক বিশ্লেষণ থেকে প্রাপ্ত সংকেতকে দ্রুত কার্যকর করতে হয়।

  1. **চার্ট সেটআপ:** প্ল্যাটফর্মে যান, আপনার পছন্দের সম্পদ (যেমন EUR/USD) নির্বাচন করুন। চার্ট টাইপ 'ক্যান্ডেলস্টিক' সেট করুন এবং আপনার প্রয়োজনীয় সময়কাল (যেমন ৫ মিনিট) নির্বাচন করুন।
  1. **বিশ্লেষণ:** চার্টে Support and resistance লেভেল আঁকুন এবং প্রয়োজনীয় ইন্ডিকেটর (যদি ব্যবহার করেন) যোগ করুন।
  1. **সংকেত সনাক্তকরণ:** একটি শক্তিশালী বুলিশ এনগালফিং প্যাটার্ন সাপোর্ট লেভেলে তৈরি হতে দেখুন।
  1. **অর্ডার প্লেসমেন্ট:**
  • **ট্রেড প্রকার:** কল বা পুট নির্বাচন করুন।
  • **বিনিয়োগ:** আপনার Position sizing অনুযায়ী পরিমাণ লিখুন (যেমন $১০)।
  • **এক্সপায়ারি:** আপনার বিশ্লেষণ অনুযায়ী এক্সপায়ারি সময় সেট করুন (যেমন ১৫ মিনিট)।
  • **নিশ্চিতকরণ:** 'কল' বা 'পুট' বোতামে ক্লিক করুন।
  1. **পর্যবেক্ষণ:** ট্রেডটি এক্সপায়ার না হওয়া পর্যন্ত পর্যবেক্ষণ করুন। সফল হলে আপনার অ্যাকাউন্টে লাভ যোগ হবে। ব্যর্থ হলে, আপনার লস হবে আপনার বিনিয়োগকৃত অর্থ।
  1. **রেকর্ডিং:** প্রতিটি ট্রেড, তার কারণ এবং ফলাফল একটি Trading journal এ রেকর্ড করুন। এটি আপনার শেখার প্রক্রিয়াকে গতিশীল করবে।

মনে রাখবেন, ক্যান্ডেলস্টিক বিশ্লেষণ একটি দক্ষতা যা সময়ের সাথে সাথে উন্নত হয়। বাজারের ডেটা কম্প্রেশন কৌশল <bos>%A8_%E0%A6%95%E0%A7%8C%E0%A6%B6%E0%A6%B2 ডেটা কম্প্রেশন কৌশল এবং বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কৌশল বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কৌশল এর মতো, চার্ট বিশ্লেষণও নিয়মিত অনুশীলনের দাবি রাখে।

আরও দেখুন (এই সাইটে)

প্রস্তাবিত নিবন্ধ

Recommended Binary Options Platforms

Platform Why beginners choose it Register / Offer
IQ Option Simple interface, popular asset list, quick order entry IQ Option Registration
Pocket Option Fast execution, tournaments, multiple expiration choices Pocket Option Registration

Join Our Community

Subscribe to our Telegram channel @copytradingall for analytics, free signals, and much more!

Баннер