Volume Spread Analysis (تحليل حجم الانتشار)

تحليل حجم الانتشار (Volume Spread Analysis)

تحليل حجم الانتشار (Volume Spread Analysis - VSA) هو أسلوب متقدم في التحليل الفني يركز على العلاقة بين حجم التداول ونطاق السعر (Spread) لفهم سلوك السوق وتحديد فرص التداول المحتملة. لا يعتمد VSA على المؤشرات المتوسطات المتحركة أو مؤشر القوة النسبية التقليدية، بل يركز على تفسير "قصة" السوق من خلال حركة السعر وحجم التداول المصاحب لها. يعتبر هذا الأسلوب فعالاً بشكل خاص في أسواق العملات المشفرة نظرًا لتقلباتها العالية وسيولتها المتغيرة.

المبادئ الأساسية لتحليل حجم الانتشار

يعتمد VSA على عدة مبادئ رئيسية:

قانون العرض والطلب: السعر يتحرك بناءً على التوازن بين العرض والطلب. عندما يكون الطلب أكبر من العرض، يرتفع السعر، والعكس صحيح.
تراكم وتوزيع: المؤسسات الكبيرة (مثل صناديق التحوط والمستثمرين المؤسسيين) غالبًا ما تتراكم الأصول خلال فترات هدوء السعر (تجميع) وتوزعها خلال فترات الصعود (توزيع).
السبب والنتيجة: حركة السعر الحالية هي نتيجة للنشاط السابق في السوق. فهم الأنماط السابقة يساعد على توقع الحركات المستقبلية.
حجم التداول هو المحرك: حجم التداول يؤكد أو ينفي حركات السعر. حجم التداول الكبير يؤكد الاتجاه، بينما حجم التداول المنخفض يشير إلى ضعف الاتجاه.

مكونات تحليل حجم الانتشار

يتكون VSA من ثلاثة عناصر رئيسية:

1. الشمعة (Candle): تمثل حركة السعر خلال فترة زمنية محددة. أنواع الشموع المختلفة (مثل شموع دوجي، شموع المطرقة، شموع الابتلاع) توفر معلومات حول معنويات السوق. 2. نطاق السعر (Spread): الفرق بين أعلى وأدنى سعر خلال فترة زمنية معينة. نطاق سعر واسع يشير إلى نشاط سوقي كبير، بينما نطاق سعر ضيق يشير إلى هدوء. 3. حجم التداول (Volume): عدد الوحدات المتداولة خلال فترة زمنية معينة. حجم التداول الكبير يؤكد حركة السعر، بينما حجم التداول المنخفض يشير إلى ضعف.

مكونات تحليل حجم الانتشار
المكون	الوصف	الأهمية
الشمعة	تمثل حركة السعر	توفر معلومات حول معنويات السوق
نطاق السعر	الفرق بين أعلى وأدنى سعر	يشير إلى نشاط السوق
حجم التداول	عدد الوحدات المتداولة	يؤكد حركة السعر

أنماط حجم الانتشار الشائعة

هناك العديد من أنماط حجم الانتشار التي يمكن استخدامها لتحديد فرص التداول. بعض الأمثلة تشمل:

No Demand (لا يوجد طلب): شمعة هبوطية ذات نطاق سعر ضيق وحجم تداول منخفض. تشير إلى أن البائعين يسيطرون على السوق ولا يوجد طلب شراء.
No Supply (لا يوجد عرض): شمعة صعودية ذات نطاق سعر ضيق وحجم تداول منخفض. تشير إلى أن المشترين يسيطرون على السوق ولا يوجد عرض بيع.
Upthrust (الاندفاع الصعودي): شمعة صعودية ذات نطاق سعر واسع وحجم تداول مرتفع، تتبعها شمعة هبوطية. تشير إلى أن المؤسسات الكبيرة وزعت أصولها.
Test (الاختبار): شمعة هبوطية ذات نطاق سعر ضيق وحجم تداول منخفض، تتبعها شمعة صعودية. تشير إلى أن السوق يختبر الدعم.
Sign of Strength (علامة القوة): شمعة صعودية ذات نطاق سعر واسع وحجم تداول مرتفع. تشير إلى أن المشترين يسيطرون على السوق.
Sign of Weakness (علامة الضعف): شمعة هبوطية ذات نطاق سعر واسع وحجم تداول مرتفع. تشير إلى أن البائعين يسيطرون على السوق.

تطبيق تحليل حجم الانتشار في تداول العملات المشفرة

يمكن تطبيق VSA على أي سوق مالي، ولكنه يعتبر فعالاً بشكل خاص في أسواق العملات المشفرة بسبب:

التقلبات العالية: تسمح أنماط VSA بتحديد نقاط الدخول والخروج المحتملة في الأسواق المتقلبة.
السيولة المتغيرة: يساعد VSA على فهم تأثير التغيرات في السيولة على حركة السعر.
التلاعب بالسوق: يمكن أن يساعد VSA في تحديد محاولات التلاعب بالسوق من قبل المؤسسات الكبيرة.

أدوات وموارد إضافية

برامج الرسوم البيانية: مثل TradingView وMetaTrader توفر أدوات لرسم وتحليل حجم التداول.
مواقع الويب التعليمية: العديد من المواقع تقدم دروسًا ومقالات حول VSA.
الكتب: هناك العديد من الكتب المتاحة حول VSA، مثل كتاب "Trading Price Action Trends" للمؤلف Al Brooks.

اعتبارات هامة

السياق: يجب تحليل أنماط VSA في سياق الاتجاه العام للسوق.
الإطار الزمني: يمكن استخدام VSA على أطر زمنية مختلفة، ولكن الإطارات الزمنية الأطول توفر إشارات أكثر موثوقية.
التحقق: يجب دائمًا التحقق من إشارات VSA باستخدام أدوات التحليل الفني الأخرى.

استراتيجيات التداول المرتبطة

روابط أخرى مفيدة

ابدأ التداول الآن

سجل في IQ Option (الحد الأدنى للإيداع $10) افتح حساباً في Pocket Option (الحد الأدنى للإيداع $5)

انضم إلى مجتمعنا

اشترك في قناة Telegram الخاصة بنا @strategybin للحصول على: ✓ إشارات تداول يومية ✓ تحليلات استراتيجية حصرية ✓ تنبيهات باتجاهات السوق ✓ مواد تعليمية للمبتدئين