Trading Volume Analysis
تحليل حجم التداول في العقود المستقبلية للعملات المشفرة
مقدمة
تحليل حجم التداول (Trading Volume Analysis) هو أحد أهم الأدوات التي يستخدمها المتداولون في الأسواق المالية، وخاصة في سوق العقود المستقبلية للعملات المشفرة. فهم حجم التداول يساعد على تقييم قوة الاتجاهات، وتأكيد الإشارات التي تظهر من خلال التحليل الفني، وتحديد نقاط الدخول والخروج المحتملة في الصفقات. هذا المقال يهدف إلى تقديم شرح مفصل وشامل للمبتدئين حول هذا الموضوع.
ما هو حجم التداول؟
حجم التداول ببساطة هو إجمالي عدد العقود أو الوحدات من أصل معين (مثل البيتكوين أو الإيثيريوم) التي تم تداولها خلال فترة زمنية محددة (مثل يوم، ساعة، أو دقيقة). لا يمثل حجم التداول قيمة بالدولار أو العملة المحلية، بل يمثل *عدد* الصفقات التي تمت. على سبيل المثال، إذا تم تداول 100 عقد مستقبلية للبيتكوين خلال ساعة واحدة، فإن حجم التداول لهذه الساعة هو 100 عقد.
أهمية حجم التداول:
- تأكيد الاتجاهات: زيادة حجم التداول مع حركة السعر تؤكد قوة الاتجاه. على سبيل المثال، إذا كان سعر البيتكوين يرتفع مع زيادة حجم التداول، فهذا يشير إلى أن الاتجاه الصعودي قوي ومستدام.
- تحديد نقاط الدعم والمقاومة: غالباً ما تتشكل نقاط الدعم والمقاومة في المناطق التي يكون فيها حجم التداول مرتفعاً.
- تأكيد أنماط الشموع اليابانية: الشموع اليابانية تعتبر أداة أساسية في التحليل الفني، ولكن تأكيدها بحجم التداول يزيد من احتمالية نجاحها.
- تحديد الانعكاسات المحتملة: انخفاض حجم التداول يمكن أن يشير إلى ضعف الاتجاه الحالي واحتمالية انعكاسه.
كيف نفسر حجم التداول؟
تفسير حجم التداول لا يتم بمعزل عن حركة السعر. يجب دائماً تحليل حجم التداول بالتزامن مع الرسم البياني للسعر. إليك بعض السيناريوهات الشائعة:
- حجم تداول مرتفع مع حركة صعودية: يشير إلى قوة الاتجاه الصعودي، ويدعم احتمالية استمراره. يمكن استخدامه كتأكيد لدخول صفقة شراء.
- حجم تداول مرتفع مع حركة هبوطية: يشير إلى قوة الاتجاه الهبوطي، ويدعم احتمالية استمراره. يمكن استخدامه كتأكيد لدخول صفقة بيع.
- حجم تداول منخفض مع حركة صعودية: يشير إلى ضعف الاتجاه الصعودي، وقد يكون انعكاساً قريباً. يجب توخي الحذر عند الدخول في صفقات شراء.
- حجم تداول منخفض مع حركة هبوطية: يشير إلى ضعف الاتجاه الهبوطي، وقد يكون انعكاساً قريباً. يجب توخي الحذر عند الدخول في صفقات بيع.
- زيادة حجم التداول بعد فترة من الركود: غالباً ما يشير إلى بداية اتجاه جديد، سواء كان صعودياً أو هبوطياً.
| حجم التداول | حركة السعر | التفسير | | مرتفع | صعودي | اتجاه صعودي قوي | | مرتفع | هبوطي | اتجاه هبوطي قوي | | منخفض | صعودي | اتجاه صعودي ضعيف | | منخفض | هبوطي | اتجاه هبوطي ضعيف | | زيادة بعد ركود | صعودي | بداية اتجاه صعودي محتمل | |
مؤشرات حجم التداول الشائعة
هناك العديد من المؤشرات الفنية التي تعتمد على حجم التداول وتساعد على تحليلها بشكل أكثر دقة. من أهم هذه المؤشرات:
- متوسط حجم التداول (Average Volume): يحسب متوسط حجم التداول خلال فترة زمنية محددة.
- حجم التداول المتراكم (On Balance Volume - OBV): يقيس التراكم أو التوزيع بناءً على حجم التداول وحركة السعر. مؤشر حجم التداول المتراكم
- مؤشر التراكم/التوزيع (Accumulation/Distribution Line): يشبه OBV، ولكنه يأخذ في الاعتبار نطاق حركة السعر.
- مؤشر المال (Money Flow Index - MFI): يجمع بين حجم التداول والسعر لتحديد مناطق ذروة الشراء والبيع. مؤشر المال
استراتيجيات تداول تعتمد على حجم التداول
- كسر حجم التداول (Volume Breakout): تعتمد على الدخول في صفقة عندما يخترق السعر مستوى دعم أو مقاومة مع زيادة كبيرة في حجم التداول. استراتيجية كسر حجم التداول
- تداول الانعكاسات باستخدام OBV: استخدام مؤشر OBV لتحديد الانعكاسات المحتملة في الاتجاه.
- تأكيد أنماط الشموع اليابانية بحجم التداول: استخدام حجم التداول لتأكيد إشارات أنماط الشموع اليابانية مثل الابتلاع الشرائي و الابتلاع البيعي.
- تداول التباعد بين حجم التداول والسعر: البحث عن تباعد بين حجم التداول وحركة السعر كإشارة محتملة للانعكاس.
المصادر والأدوات
- TradingView: منصة رسوم بيانية وتحليل فني شاملة.
- CoinMarketCap: موقع لتتبع أسعار العملات المشفرة وحجم التداول.
- CoinGecko: موقع مشابه لـ CoinMarketCap.
- Binance: أحد أكبر منصات تداول العملات المشفرة.
- Bybit: منصة تداول العقود المستقبلية.
روابط لمواضيع ذات صلة
التحليل الفني، الشموع اليابانية، الدعم والمقاومة، الاتجاهات، مؤشرات التداول، إدارة المخاطر، تداول العقود المستقبلية، البيتكوين، الإيثيريوم، تحليل السوق، استراتيجيات التداول، التداول اليومي، التداول المتأرجح، التداول طويل الأجل، التحليل الأساسي، تنويع المحفظة، الرافعة المالية، التقلب، الأوامر، الرسوم البيانية.
استراتيجيات إضافية
بولينجر باندز، ماكد (MACD)، RSI، Fibonacci Retracements، Ichimoku Cloud.
ابدأ التداول الآن
سجل في IQ Option (الحد الأدنى للإيداع $10) افتح حساباً في Pocket Option (الحد الأدنى للإيداع $5)
انضم إلى مجتمعنا
اشترك في قناة Telegram الخاصة بنا @strategybin للحصول على: ✓ إشارات تداول يومية ✓ تحليلات استراتيجية حصرية ✓ تنبيهات باتجاهات السوق ✓ مواد تعليمية للمبتدئين
