Stochastics Oscillator

```wiki

مذبذب الاستوكاستيك (Stochastics Oscillator)

مذبذب الاستوكاستيك هو مؤشر زخم يستخدم في التحليل الفني لتقييم ما إذا كان سعر الأصل مبالغ فيه في منطقة ذروة الشراء أو ذروة البيع. تم تطويره بواسطة الدكتور جورج لين في الخمسينيات، ويعتمد على مبدأ أن الأسعار تميل إلى الإنهاء في اتجاهها الحالي. يعتبر من الأدوات الشائعة في الخيارات الثنائية، تداول الفوركس، تداول الأسهم، وغيرها من الأسواق المالية.

المبدأ الأساسي

يعتمد مذبذب الاستوكاستيك على مقارنة سعر إغلاق الأصل بنطاق أسعاره خلال فترة زمنية محددة. الفكرة الأساسية هي أنه في الاتجاه الصاعد، تميل أسعار الإغلاق إلى أن تكون قريبة من الجزء العلوي من نطاق الأسعار، بينما في الاتجاه الهابط، تميل أسعار الإغلاق إلى أن تكون قريبة من الجزء السفلي من نطاق الأسعار.

كيفية حساب مذبذب الاستوكاستيك

يتكون مذبذب الاستوكاستيك من خطين رئيسيين:

%K (Fast Stochastic): يمثل العلاقة بين سعر الإغلاق الحالي وأقل وأعلى سعر خلال فترة زمنية محددة.
%D (Slow Stochastic): هو متوسط متحرك لـ %K، ويستخدم لتنعيم الإشارة وتقليل الإشارات الخاطئة.

الصيغة الرياضية لحساب %K هي:

%K = ((سعر الإغلاق الحالي - أقل سعر خلال الفترة الزمنية) / (أعلى سعر خلال الفترة الزمنية - أقل سعر خلال الفترة الزمنية)) * 100

عادةً ما يتم استخدام فترة زمنية مدتها 14 يومًا لحساب %K.

لحساب %D، يتم حساب المتوسط المتحرك البسيط لـ %K عادةً لفترة زمنية مدتها 3 أيام.

تفسير مذبذب الاستوكاستيك

مناطق ذروة الشراء والبيع (Overbought and Oversold):

   *   عندما يتجاوز %K أو %D مستوى 80، يعتبر الأصل في منطقة ذروة الشراء، مما يشير إلى أن السعر قد يكون مبالغًا فيه وقد يكون عرضة للتصحيح الهبوطي.
   *   عندما ينخفض %K أو %D إلى ما دون مستوى 20، يعتبر الأصل في منطقة ذروة البيع، مما يشير إلى أن السعر قد يكون مبالغًا فيه وقد يكون عرضة للارتداد الصعودي.

التقاطعات (Crossovers):

   *   تقاطع صعودي (Bullish Crossover): يحدث عندما يتقاطع %K فوق %D، مما يشير إلى إشارة شراء محتملة.
   *   تقاطع هبوطي (Bearish Crossover): يحدث عندما يتقاطع %K تحت %D، مما يشير إلى إشارة بيع محتملة.

التباعد (Divergence):

   *   التباعد الصعودي (Bullish Divergence): يحدث عندما يشكل السعر قيعان منخفضة، بينما يشكل مذبذب الاستوكاستيك قيعان أعلى، مما يشير إلى أن الاتجاه الهبوطي قد يفقد زخمه وقد يكون هناك انعكاس صعودي قادم.
   *   التباعد الهبوطي (Bearish Divergence): يحدث عندما يشكل السعر قمم أعلى، بينما يشكل مذبذب الاستوكاستيك قمم أقل، مما يشير إلى أن الاتجاه الصعودي قد يفقد زخمه وقد يكون هناك انعكاس هبوطي قادم.

استخدام مذبذب الاستوكاستيك في الخيارات الثنائية

في الخيارات الثنائية، يمكن استخدام مذبذب الاستوكاستيك لتحديد نقاط الدخول والخروج المحتملة للصفقات.

إشارات الشراء (Call Options):

   *   عندما يكون مذبذب الاستوكاستيك في منطقة ذروة البيع ويحدث تقاطع صعودي، يمكن التفكير في شراء خيار شراء (Call Option).
   *   عندما يحدث تباعد صعودي، يمكن التفكير في شراء خيار شراء (Call Option).

إشارات البيع (Put Options):

   *   عندما يكون مذبذب الاستوكاستيك في منطقة ذروة الشراء ويحدث تقاطع هبوطي، يمكن التفكير في شراء خيار بيع (Put Option).
   *   عندما يحدث تباعد هبوطي، يمكن التفكير في شراء خيار بيع (Put Option).

إعدادات مذبذب الاستوكاستيك

يمكن تعديل إعدادات مذبذب الاستوكاستيك لتناسب أسلوب التداول الخاص بك والأصل الذي تتداوله.

فترة %K (K Period): تحدد الفترة الزمنية المستخدمة لحساب %K. القيم الأكثر شيوعًا هي 14 و 20.
فترة %D (D Period): تحدد الفترة الزمنية المستخدمة لحساب %D (المتوسط المتحرك لـ %K). القيم الأكثر شيوعًا هي 3 و 5.
مستويات ذروة الشراء والبيع (Overbought and Oversold Levels): يمكن تعديل هذه المستويات لتناسب الأصل الذي تتداوله. القيم الأكثر شيوعًا هي 80 و 20.

مزايا وعيوب مذبذب الاستوكاستيك

المزايا:

سهل الاستخدام والتفسير.
يمكن أن يوفر إشارات شراء وبيع واضحة.
فعال في تحديد مناطق ذروة الشراء والبيع.
يمكن استخدامه مع مؤشرات فنية أخرى.

العيوب:

يمكن أن ينتج إشارات خاطئة، خاصة في الأسواق المتقلبة.
يمكن أن يعطي إشارات متأخرة في بعض الأحيان.
قد لا يكون فعالًا في الأسواق ذات الاتجاه القوي.

الجمع بين مذبذب الاستوكاستيك ومؤشرات أخرى

لتحسين دقة إشارات مذبذب الاستوكاستيك، يفضل دمجه مع مؤشرات فنية أخرى. بعض المؤشرات التي يمكن استخدامها مع مذبذب الاستوكاستيك تشمل:

المتوسطات المتحركة (Moving Averages): لتأكيد الاتجاه العام.
مؤشر القوة النسبية (RSI): لتأكيد مناطق ذروة الشراء والبيع.
خطوط الدعم والمقاومة (Support and Resistance Lines): لتحديد نقاط الدخول والخروج المحتملة.
مؤشر الماكد (MACD): لتأكيد قوة الاتجاه.
بولينجر باند (Bollinger Bands): لتحديد التقلبات المحتملة.

استراتيجيات تداول باستخدام مذبذب الاستوكاستيك

استراتيجية التقاطعات (Crossover Strategy): تعتمد على شراء خيار شراء (Call Option) عند حدوث تقاطع صعودي وبيع خيار بيع (Put Option) عند حدوث تقاطع هبوطي.
استراتيجية التباعد (Divergence Strategy): تعتمد على شراء خيار شراء (Call Option) عند حدوث تباعد صعودي وبيع خيار بيع (Put Option) عند حدوث تباعد هبوطي.
استراتيجية ذروة الشراء والبيع (Overbought/Oversold Strategy): تعتمد على شراء خيار شراء (Call Option) عندما يكون مذبذب الاستوكاستيك في منطقة ذروة البيع وبيع خيار بيع (Put Option) عندما يكون مذبذب الاستوكاستيك في منطقة ذروة الشراء.
استراتيجية الجمع مع المتوسطات المتحركة (Moving Average Crossover Strategy): تستخدم للتحقق من اتجاه السعر قبل الدخول في صفقة بناءً على إشارات الاستوكاستيك.
استراتيجية الاختراق (Breakout Strategy): تستخدم لتحديد نقاط الاختراق المحتملة بناءً على إشارات الاستوكاستيك وخطوط الدعم والمقاومة.
استراتيجية تداول الاتجاه (Trend Trading Strategy): تستخدم لتحديد الاتجاه العام للسوق والتداول في اتجاهه بناءً على إشارات الاستوكاستيك.
استراتيجية التداول المتأرجح (Swing Trading Strategy): تستخدم للاستفادة من تقلبات الأسعار على المدى القصير بناءً على إشارات الاستوكاستيك.
استراتيجية التداول اليومي (Day Trading Strategy): تستخدم للمتاجرة على المدى القصير جدًا (خلال يوم واحد) بناءً على إشارات الاستوكاستيك.
استراتيجية مارتينجال (Martingale Strategy): (تحذير: استراتيجية عالية المخاطر) تستخدم لزيادة حجم الصفقة بعد كل خسارة لتعويض الخسائر السابقة.
استراتيجية فيبوناتشي (Fibonacci Strategy): تستخدم لتحديد مستويات الدعم والمقاومة المحتملة بناءً على نسب فيبوناتشي وإشارات الاستوكاستيك.

نصائح للنجاح في استخدام مذبذب الاستوكاستيك

تحليل متعدد الأطر الزمنية (Multi-Timeframe Analysis): قم بتحليل مذبذب الاستوكاستيك على أطر زمنية مختلفة للحصول على رؤية شاملة للسوق.
إدارة المخاطر (Risk Management): استخدم أوامر وقف الخسارة (Stop-Loss Orders) لحماية رأس المال الخاص بك.
التحلي بالصبر (Patience): لا تتسرع في الدخول في الصفقات. انتظر حتى تتأكد من أن الإشارات قوية وواضحة.
التدريب والممارسة (Practice): تدرب على استخدام مذبذب الاستوكاستيك على حساب تجريبي قبل التداول بأموال حقيقية.
فهم أساسيات التحليل الفني و تحليل حجم التداول قبل الاعتماد على أي مؤشر بشكل كامل.

روابط ذات صلة

المراجع

[Stochastic Oscillator - Investopedia](https://www.investopedia.com/terms/s/stochasticoscillator.asp)
[Stochastic Oscillator - TradingView](https://www.tradingview.com/script/stochastic-oscillator/)

```

ابدأ التداول الآن

سجّل في IQ Option (الحد الأدنى للإيداع 10 دولار) افتح حساباً في Pocket Option (الحد الأدنى للإيداع 5 دولار)

انضم إلى مجتمعنا

اشترك في قناة Telegram الخاصة بنا @strategybin لتصلك: ✓ إشارات تداول يومية ✓ تحليلات استراتيجية حصرية ✓ تنبيهات اتجاهات السوق ✓ مواد تعليمية للمبتدئين