Stochastics

```wiki

الاحتمالات في الخيارات الثنائية: دليل شامل للمبتدئين

مقدمة

الاحتمالات، أو ما يُعرف بـ "Stochastics" بالإنجليزية، هي أداة تحليل فني قوية تُستخدم على نطاق واسع في عالم الخيارات الثنائية وأسواق المال بشكل عام. تهدف هذه الأداة إلى قياس الزخم الحالي للسعر بالنسبة لنطاق تداوله خلال فترة زمنية محددة. فهم الاحتمالات أمر بالغ الأهمية للمتداولين، خاصةً في الخيارات الثنائية حيث يعتمد الربح بشكل كبير على التنبؤ الصحيح باتجاه السعر في فترة زمنية قصيرة. هذا المقال مصمم لتقديم شرح مفصل للاحتمالات للمبتدئين، مع التركيز على تطبيقاتها في الخيارات الثنائية.

ما هي الاحتمالات؟

الاحتمالات هي مؤشر زخم يتراوح بين 0 و 100. يتم حسابه من خلال مقارنة سعر إغلاق الأصل الحالي بنطاق أسعاره خلال فترة زمنية محددة. ببساطة، تحاول الاحتمالات تحديد متى يكون السعر "مفرط الشراء" (Overbought) أو "مفرط البيع" (Oversold).

مفرط الشراء: عندما تكون قيمة الاحتمالات فوق مستوى معين (عادةً 80)، يشير ذلك إلى أن السعر قد ارتفع بشكل كبير وقد يكون عرضة لتصحيح هبوطي.
مفرط البيع: عندما تكون قيمة الاحتمالات أقل من مستوى معين (عادةً 20)، يشير ذلك إلى أن السعر قد انخفض بشكل كبير وقد يكون عرضة لارتداد صعودي.

كيفية حساب الاحتمالات

تحتوي الاحتمالات على خطين رئيسيين:

%K: يمثل الخط الرئيسي و يعكس العلاقة بين سعر الإغلاق الحالي و نطاق الأسعار خلال الفترة الزمنية المحددة. يتم حسابه باستخدام الصيغة التالية:

   %K = ((السعر الحالي – أدنى سعر خلال الفترة الزمنية) / (أعلى سعر خلال الفترة الزمنية – أدنى سعر خلال الفترة الزمنية)) * 100

%D: هو متوسط متحرك بسيط لـ %K. يستخدم لتنعيم الخط الرئيسي وتقليل الإشارات الخاطئة. عادةً ما يتم حساب %D كمتوسط متحرك لـ %K لمدة 3 فترات.

   %D = المتوسط المتحرك البسيط لـ %K لمدة 3 فترات

تفسير إشارات الاحتمالات

تعتمد استراتيجيات التداول باستخدام الاحتمالات على تفسير إشارات التقاطع والتشبع. فيما يلي بعض الإشارات الأكثر شيوعًا:

تقاطع الخطوط: عندما يتقاطع خط %K فوق خط %D، تعتبر إشارة شراء. وعندما يتقاطع خط %K تحت خط %D، تعتبر إشارة بيع. هذه التقاطعات غالبًا ما تكون أكثر موثوقية عندما تحدث بالقرب من مستويات التشبع.
التشبع: عندما تكون قيمة الاحتمالات فوق 80، يعتبر السعر مفرط الشراء وقد يكون على وشك الانعكاس. عندما تكون قيمة الاحتمالات أقل من 20، يعتبر السعر مفرط البيع وقد يكون على وشك الارتداد.
التباعد (Divergence): يحدث التباعد عندما يتحرك السعر في اتجاه واحد والاحتمالات في اتجاه معاكس. يعتبر التباعد إشارة قوية على انعكاس محتمل في الاتجاه. هناك نوعان من التباعد:

   *   التباعد الصعودي:  السعر يصنع قيعان جديدة، بينما الاحتمالات تصنع قيعان أعلى.  يشير إلى انعكاس صعودي محتمل.
   *   التباعد الهبوطي:  السعر يصنع قمم جديدة، بينما الاحتمالات تصنع قمم أقل.  يشير إلى انعكاس هبوطي محتمل.

استخدام الاحتمالات في الخيارات الثنائية

في الخيارات الثنائية، يمكن استخدام الاحتمالات لتحديد فرص التداول المحتملة. إليك بعض الاستراتيجيات الشائعة:

استراتيجية التقاطع: عندما يتقاطع خط %K فوق خط %D، قم بفتح صفقة "شراء" (Call Option). عندما يتقاطع خط %K تحت خط %D، قم بفتح صفقة "بيع" (Put Option). من المهم التأكد من أن التقاطع يحدث بالقرب من مستويات التشبع لزيادة احتمالية النجاح.
استراتيجية التشبع: عندما تكون قيمة الاحتمالات فوق 80، قم بفتح صفقة "بيع" (Put Option). عندما تكون قيمة الاحتمالات أقل من 20، قم بفتح صفقة "شراء" (Call Option). يجب استخدام هذه الاستراتيجية بحذر، حيث قد يستمر السعر في الاتجاه الحالي لفترة طويلة حتى لو كان مفرط الشراء أو مفرط البيع.
استراتيجية التباعد: عندما يحدث تباعد صعودي، قم بفتح صفقة "شراء" (Call Option). عندما يحدث تباعد هبوطي، قم بفتح صفقة "بيع" (Put Option). التباعد يعتبر إشارة قوية، لكن يجب تأكيدها باستخدام أدوات تحليل فني أخرى.

دمج الاحتمالات مع أدوات تحليل فني أخرى

لتحسين دقة إشارات الاحتمالات، من المهم دمجها مع أدوات تحليل فني أخرى. فيما يلي بعض الأدوات التي يمكن استخدامها مع الاحتمالات:

خطوط الاتجاه (Trend Lines): تساعد في تحديد اتجاه السعر وتأكيد إشارات الاحتمالات.
مستويات الدعم والمقاومة (Support and Resistance): تساعد في تحديد نقاط الدخول والخروج المحتملة.
المتوسطات المتحركة (Moving Averages): تساعد في تحديد الاتجاه العام للسعر وتنعيم التقلبات.
مؤشر القوة النسبية (RSI): مؤشر زخم آخر يمكن استخدامه لتأكيد إشارات الاحتمالات.
مؤشر الماكد (MACD): مؤشر زخم يستخدم لتحديد القوة والاتجاه والزخم في حركة السعر.
بولينجر باندز (Bollinger Bands): تساعد في تحديد التقلبات وتحديد مستويات التشبع.
فيوناتشي (Fibonacci): تساعد في تحديد مستويات الدعم والمقاومة المحتملة.

إعدادات الاحتمالات المثالية

لا يوجد إعداد مثالي للاحتمالات يناسب جميع الأصول والأطر الزمنية. يعتمد الإعداد الأمثل على أسلوب التداول الخاص بك وظروف السوق. ومع ذلك، إليك بعض الإعدادات الشائعة:

الفترة الزمنية: يمكن استخدام الاحتمالات على أي إطار زمني، ولكن الإطارات الزمنية الأطول (مثل اليومي أو الأسبوعي) تميل إلى تقديم إشارات أكثر موثوقية.
%K Period: عادةً ما يتم استخدام فترة 14 يومًا لـ %K.
%D Period: عادةً ما يتم استخدام فترة 3 أيام لـ %D.
مستويات التشبع: عادةً ما يتم استخدام مستوى 80 لمفرط الشراء ومستوى 20 لمفرط البيع.

المخاطر والقيود

على الرغم من أن الاحتمالات هي أداة قوية، إلا أنها ليست مضمونة. هناك بعض المخاطر والقيود التي يجب أن تكون على دراية بها:

الإشارات الخاطئة: يمكن أن تولد الاحتمالات إشارات خاطئة، خاصةً في الأسواق المتقلبة.
التأخر: الاحتمالات هي مؤشر متأخر، مما يعني أنها تعتمد على بيانات الأسعار السابقة. قد لا تعكس دائمًا الظروف الحالية للسوق.
التشبع المستمر: يمكن أن يظل السعر في حالة تشبع لفترة طويلة، مما قد يؤدي إلى خسائر إذا تداولت بناءً على إشارات التشبع فقط.

استراتيجيات متقدمة باستخدام الاحتمالات

استراتيجية الاختراق الكاذب (False Breakout): ابحث عن حالات اختراق لمستويات الدعم أو المقاومة والتي تفشل في الاستمرار، مع تأكيد من إشارات الاحتمالات.
استراتيجية التداول مع الاتجاه العام (Trend Following): استخدم الاحتمالات لتأكيد إشارات الشراء أو البيع في الاتجاه العام.
استراتيجية التداول المتأرجح (Swing Trading): استخدم الاحتمالات لتحديد نقاط الدخول والخروج المحتملة في عمليات التداول المتأرجحة.
استراتيجية سكالبينج (Scalping): استخدم الاحتمالات على أطر زمنية قصيرة جدًا (مثل دقيقة واحدة أو 5 دقائق) لتحديد فرص التداول السريعة.

مصادر إضافية

خاتمة

الاحتمالات هي أداة تحليل فني قيمة يمكن أن تساعد المتداولين في الخيارات الثنائية على تحديد فرص التداول المحتملة. ومع ذلك، من المهم فهم كيفية عمل الاحتمالات، وكيفية تفسير إشاراتها، وكيفية دمجها مع أدوات تحليل فني أخرى. تذكر دائمًا أن الاحتمالات ليست مضمونة، ويجب عليك دائمًا إدارة المخاطر بعناية. ```

ابدأ التداول الآن

سجّل في IQ Option (الحد الأدنى للإيداع 10 دولار) افتح حساباً في Pocket Option (الحد الأدنى للإيداع 5 دولار)

انضم إلى مجتمعنا

اشترك في قناة Telegram الخاصة بنا @strategybin لتصلك: ✓ إشارات تداول يومية ✓ تحليلات استراتيجية حصرية ✓ تنبيهات اتجاهات السوق ✓ مواد تعليمية للمبتدئين