Recovery مخصص

1. استعادة مخصصة

1. 1. مقدمة

الخيارات الثنائية (Binary Options) هي أدوات مالية مشتقة تتيح للمتداولين المضاربة على اتجاه سعر أصل معين (مثل الأسهم أو العملات أو السلع) خلال فترة زمنية محددة. الاستعادة المخصصة (Custom Recovery) هي مفهوم متقدم في عالم الخيارات الثنائية يهدف إلى تقليل الخسائر المحتملة والتحكم بشكل أفضل في رأس المال. بعيداً عن مجرد "شراء" أو "بيع" خيار ثنائي، تسمح الاستعادة المخصصة للمتداولين بتحديد نقاط خروج مسبقة بناءً على تحركات سعر الأصل، مما يوفر مرونة أكبر. هذه المقالة موجهة للمبتدئين وتهدف إلى شرح مفهوم الاستعادة المخصصة بشكل شامل وتقديم أمثلة عملية.

1. 1. ما هي الاستعادة المخصصة؟

الاستعادة المخصصة، في سياق الخيارات الثنائية، هي آلية تسمح للمتداول باستعادة جزء من استثماره في حال لم يتحقق توقعاته بشكل كامل. بمعنى آخر، بدلاً من خسارة كامل المبلغ المستثمر في الخيار الثنائي إذا تحرك السعر في الاتجاه الخاطئ، يمكن للمتداول استعادة نسبة مئوية محددة مسبقاً من المبلغ، حتى لو لم ينتهِ الخيار "في المال" (In the Money).

تعتمد آلية الاستعادة المخصصة على تحديد نقطة "استعادة" (Recovery Point) أو "نقطة تحقيق الربح الجزئي" (Partial Profit Take). عندما يصل سعر الأصل إلى هذه النقطة، يتم إغلاق الخيار الثنائي تلقائيًا، ويتم إعادة جزء من الاستثمار إلى المتداول. المبلغ المستعاد يعتمد على نسبة الاستعادة المحددة مسبقاً.

1. 1. الفرق بين الخيارات الثنائية التقليدية والاستعادة المخصصة

| الميزة | الخيارات الثنائية التقليدية | الاستعادة المخصصة | |---|---|---| | **النتيجة** | إما ربح كامل أو خسارة كاملة | ربح كامل، خسارة جزئية، أو استعادة جزئية للاستثمار | | **التحكم** | محدود | أكبر | | **إدارة المخاطر** | أقل فعالية | أكثر فعالية | | **المرونة** | أقل | أكبر | | **التعقيد** | أبسط | أكثر تعقيداً |

الخيارات الثنائية التقليدية هي ببساطة رهان على اتجاه سعر الأصل. إذا كان التوقع صحيحاً، يحصل المتداول على ربح ثابت. إذا كان التوقع خاطئاً، يخسر المتداول كامل الاستثمار. الاستعادة المخصصة، من ناحية أخرى، توفر درجة من الحماية عن طريق السماح للمتداول باستعادة جزء من استثماره حتى لو لم يكن التوقع صحيحاً تماماً.

1. 1. كيف تعمل الاستعادة المخصصة؟

عملية الاستعادة المخصصة تتضمن الخطوات التالية:

1. **تحليل الأصل:** يقوم المتداول بتحليل الأصل الأساسي باستخدام أدوات التحليل الفني مثل مؤشرات المتوسطات المتحركة، مؤشر القوة النسبية (RSI)، و خطوط فيبوناتشي. 2. **تحديد نقطة الدخول:** يحدد المتداول نقطة الدخول المناسبة بناءً على تحليله. 3. **تحديد نسبة الاستعادة:** يحدد المتداول النسبة المئوية للاستثمار التي يرغب في استعادتها في حال لم يتحقق التوقع. عادةً ما تتراوح هذه النسبة بين 10% و 70%. 4. **تحديد نقطة الاستعادة:** يحدد المتداول نقطة السعر التي، عند الوصول إليها، سيتم إغلاق الخيار الثنائي تلقائيًا ويتم استعادة المبلغ المحدد. يجب أن تكون نقطة الاستعادة واقعية وتأخذ في الاعتبار تقلبات السوق. 5. **تنفيذ الخيار:** ينفذ المتداول الخيار الثنائي مع تفعيل خيار الاستعادة المخصصة. 6. **المراقبة:** يراقب المتداول تحركات سعر الأصل.

• • مثال:**

لنفترض أن المتداول يشتري خيار ثنائي "شراء" على سهم شركة Apple بسعر إضراب 150 دولارًا، مع فترة انتهاء صلاحية ساعة واحدة. يحدد المتداول نسبة استعادة 30% ونقطة استعادة 147 دولارًا.

• إذا ارتفع سعر سهم Apple فوق 150 دولارًا قبل انتهاء صلاحية الخيار، يحصل المتداول على ربح كامل.
• إذا انخفض سعر سهم Apple إلى 147 دولارًا قبل انتهاء صلاحية الخيار، يتم إغلاق الخيار تلقائيًا، ويستعيد المتداول 30% من استثماره.
• إذا انخفض سعر سهم Apple إلى أقل من 147 دولارًا قبل انتهاء صلاحية الخيار، يخسر المتداول باقي المبلغ (70%).

1. 1. استراتيجيات الاستعادة المخصصة

هناك العديد من الاستراتيجيات التي يمكن استخدامها مع الاستعادة المخصصة. بعض الاستراتيجيات الشائعة تشمل:

• **استراتيجية تتبع الاتجاه (Trend Following):** تعتمد هذه الاستراتيجية على تحديد الاتجاه السائد في السوق (صاعد أو هابط) والمراهنة على استمرار هذا الاتجاه. يمكن استخدام الاستعادة المخصصة لحماية الأرباح في حالة انعكاس الاتجاه بشكل مؤقت. مثال: استراتيجية اختراق النطاق.
• **استراتيجية التداول العكسي (Contrarian Trading):** تعتمد هذه الاستراتيجية على المراهنة على عكس الاتجاه السائد في السوق. يمكن استخدام الاستعادة المخصصة لتقليل الخسائر في حالة استمرار الاتجاه السائد. مثال: استراتيجية البيع في القمم.
• **استراتيجية المدى (Range Trading):** تعتمد هذه الاستراتيجية على تحديد نطاق سعر محدد والتداول بين الحدين العلوي والسفلي لهذا النطاق. يمكن استخدام الاستعادة المخصصة لتحديد نقاط خروج آمنة في حالة اختراق النطاق. مثال: استراتيجية ارتداد النطاق.
• **استراتيجية الاختراق (Breakout Strategy):** تعتمد هذه الاستراتيجية على تحديد مستويات الدعم والمقاومة والمراهنة على اختراق هذه المستويات. يمكن استخدام الاستعادة المخصصة لحماية الأرباح في حالة فشل الاختراق. مثال: استراتيجية الاختراق اليومي.
• **استراتيجية التداول بناءً على الأخبار (News Trading):** تعتمد هذه الاستراتيجية على التداول بناءً على الأخبار الاقتصادية والسياسية. يمكن استخدام الاستعادة المخصصة لتقليل المخاطر المرتبطة بتقلبات السوق المفاجئة. مثال: استراتيجية التداول أثناء إعلان الوظائف.

1. 1. العوامل المؤثرة في تحديد نسبة الاستعادة ونقطة الاستعادة

هناك العديد من العوامل التي يجب مراعاتها عند تحديد نسبة الاستعادة ونقطة الاستعادة:

• **تقلبات السوق:** في الأسواق المتقلبة، يجب استخدام نسبة استعادة أقل ونقطة استعادة أبعد عن نقطة الدخول.
• **فترة انتهاء الصلاحية:** في الخيارات ذات فترات انتهاء الصلاحية القصيرة، يجب استخدام نسبة استعادة أقل ونقطة استعادة أقرب إلى نقطة الدخول.
• **الأصل الأساسي:** تختلف تقلبات الأصول الأساسية المختلفة. يجب تعديل نسبة الاستعادة ونقطة الاستعادة بناءً على الأصل الأساسي.
• **تحليل المتداول:** يعتمد اختيار نسبة الاستعادة ونقطة الاستعادة أيضًا على تحليل المتداول وتوقعاته للسوق.
• **تحليل حجم التداول:** يساعد في تحديد قوة الاتجاه.
• **مؤشرات فنية:** مؤشر ستوكاستيك، MACD، Bollinger Bands، Ichimoku Cloud.
• **الأنماط السعرية:** الشموع اليابانية، الرأس والكتفين، المثلثات.
• **نظرية الموجات:** Elliot Wave Theory.
• **استراتيجيات إدارة رأس المال:** Kelly Criterion.
• **تحليل المشاعر:** Sentiment Analysis.
• **تحليل الأطر الزمنية المتعددة:** Multiple Time Frame Analysis.
• **استراتيجية مارتينجال:** Martingale Strategy.
• **استراتيجية فيبوناتشي:** Fibonacci Retracement.
• **تحليل التجميع السعري:** Price Action.
• **استراتيجية المتوسطات المتحركة:** Moving Average Crossover.
• **استراتيجية القنوات السعرية:** Donchian Channel.
• **استراتيجية بولينجر باندز:** Bollinger Bands Squeeze.
• **استراتيجية RSI Divergence:** RSI Divergence.
• **استراتيجية MACD Crossover:** MACD Crossover.
• **استراتيجية Stochastic Oscillator:** Stochastic Oscillator.
• **استراتيجية Ichimoku Cloud Breakout:** Ichimoku Cloud Breakout.
• **استراتيجية Pivot Points:** Pivot Points.
• **استراتيجية Support and Resistance:** Support and Resistance.
• **استراتيجية Candlestick Patterns:** Candlestick Patterns.

1. 1. مزايا وعيوب الاستعادة المخصصة

• • المزايا:**

• **تقليل المخاطر:** تسمح الاستعادة المخصصة بتقليل الخسائر المحتملة.
• **التحكم الأكبر:** توفر الاستعادة المخصصة للمتداولين تحكماً أكبر في استثماراتهم.
• **المرونة:** تسمح الاستعادة المخصصة للمتداولين بتعديل استراتيجياتهم بناءً على ظروف السوق.
• **إدارة رأس المال:** تساعد الاستعادة المخصصة في إدارة رأس المال بشكل أكثر فعالية.

• • العيوب:**

• **التعقيد:** الاستعادة المخصصة أكثر تعقيداً من الخيارات الثنائية التقليدية.
• **التكلفة:** قد تفرض بعض منصات التداول رسوماً إضافية على استخدام خيار الاستعادة المخصصة.
• **الربح الأقل:** قد يقلل استخدام الاستعادة المخصصة من الأرباح المحتملة.
• **يتطلب خبرة:** تتطلب الاستعادة المخصصة فهمًا جيدًا لتحليل السوق وإدارة المخاطر.

1. 1. نصائح للمبتدئين

• **ابدأ بنسبة استعادة صغيرة:** عند البدء في استخدام الاستعادة المخصصة، ابدأ بنسبة استعادة صغيرة (مثل 10% أو 20%) لتقليل المخاطر.
• **اختبر استراتيجيات مختلفة:** جرّب استراتيجيات مختلفة لتحديد الاستراتيجية التي تناسب أسلوبك في التداول.
• **استخدم حسابًا تجريبيًا:** تدرب على استخدام الاستعادة المخصصة باستخدام حساب تجريبي قبل التداول بأموال حقيقية.
• **تعلم التحليل الفني:** اكتسب معرفة جيدة بالتحليل الفني لفهم كيفية تحديد نقاط الدخول والخروج المناسبة.
• **تحكم في عواطفك:** لا تدع عواطفك تؤثر على قراراتك التجارية.
• **إدارة رأس المال:** ضع خطة لإدارة رأس المال والتزم بها.

1. 1. الخلاصة

الاستعادة المخصصة هي أداة قوية يمكن أن تساعد المتداولين في تقليل المخاطر وزيادة التحكم في استثماراتهم في الخيارات الثنائية. ومع ذلك، فإنها تتطلب فهماً جيداً للتحليل الفني وإدارة المخاطر. باتباع النصائح المذكورة في هذه المقالة، يمكن للمبتدئين البدء في استخدام الاستعادة المخصصة بثقة.

الخيارات الثنائية التحليل الفني إدارة المخاطر استراتيجيات التداول مؤشرات التداول التحليل الأساسي التحليل الكمي منصات تداول الخيارات الثنائية علم النفس التجاري التحكم في المخاطر

ابدأ التداول الآن

سجّل في IQ Option (الحد الأدنى للإيداع 10 دولار) افتح حساباً في Pocket Option (الحد الأدنى للإيداع 5 دولار)

انضم إلى مجتمعنا

اشترك في قناة Telegram الخاصة بنا @strategybin لتصلك: ✓ إشارات تداول يومية ✓ تحليلات استراتيجية حصرية ✓ تنبيهات اتجاهات السوق ✓ مواد تعليمية للمبتدئين