Price gap analysis

تحليل الفجوة السعرية في الخيارات الثنائية

تحليل الفجوة السعرية (Price Gap Analysis) هو أداة قوية يستخدمها المتداولون في أسواق الخيارات الثنائية و الأسواق المالية بشكل عام، لفهم سلوك السعر وتوقع التحركات المستقبلية. الفجوة السعرية تحدث عندما يكون هناك اختلاف كبير بين سعر الإغلاق في فترة زمنية معينة وسعر الافتتاح في الفترة الزمنية التالية. هذا المقال يقدم شرحاً شاملاً لتحليل الفجوة السعرية للمبتدئين في عالم الخيارات الثنائية، مع التركيز على كيفية استخدامها لتحسين قرارات التداول.

ما هي الفجوة السعرية؟

الفجوة السعرية، أو الـ Gap في اللغة الإنجليزية، هي عبارة عن منطقة على الرسم البياني للسعر حيث لا يوجد تداول. بمعنى آخر، يتحرك السعر بسرعة من سعر إلى آخر دون وجود أي صفقات متداولة بينهما. تظهر هذه الفجوات عادةً بسبب الأخبار الاقتصادية الهامة، أو الأحداث السياسية، أو التغيرات المفاجئة في معنويات السوق.

أنواع الفجوات السعرية

هناك أربعة أنواع رئيسية من الفجوات السعرية:

فجوة الهروب (Breakaway Gap): تحدث في بداية اتجاه جديد. تشير إلى أن السعر قد اخترق مستوى دعم أو مقاومة هام بقوة، مما يؤكد بداية الاتجاه الجديد. غالباً ما تكون مصحوبة بحجم تداول مرتفع. استراتيجيات الاختراق تعتمد على هذه الفجوة.
فجوة الاستمرار (Runaway Gap) أو فجوة التقدم (Push Through Gap): تحدث خلال اتجاه قائم. تشير إلى قوة الاتجاه الحالي وأن السعر سيستمر في التحرك في نفس الاتجاه. حجم التداول يكون عادةً مرتفعاً.
فجوة العودة (Exhaustion Gap): تحدث في نهاية اتجاه. تشير إلى أن الاتجاه قد فقد زخمه وأن السعر قد يعكس اتجاهه قريباً. حجم التداول يكون عادةً منخفضاً مقارنة بالفجوات الأخرى. استراتيجية انعكاس الاتجاه يمكن أن تكون مفيدة هنا.
فجوة الامتصاص (Common Gap): هي فجوة صغيرة تحدث في سوق متقلب أو غير اتجاهي. غالباً ما يتم "ملؤها" بسرعة، أي أن السعر يعود إلى مستوى الفجوة. لا تحمل هذه الفجوة أهمية كبيرة من الناحية التحليلية.

أنواع الفجوات السعرية
النوع	الوصف	حجم التداول	الأهمية التحليلية	فجوة الهروب	بداية اتجاه جديد	مرتفع	عالية	فجوة الاستمرار	خلال اتجاه قائم	مرتفع	عالية	فجوة العودة	نهاية اتجاه	منخفض	متوسطة	فجوة الامتصاص	سوق متقلب	متغير	منخفضة

كيفية تحديد الفجوات السعرية

تحديد الفجوات السعرية أمر بسيط. ابحث عن المناطق على الرسم البياني حيث يوجد فراغ بين الشموع. يجب أن يكون هناك سعر إغلاق لشمعة ما وسعر افتتاح للشمعة التالية بينهما مسافة واضحة بدون أي تداول. معظم منصات التحليل الفني توفر أدوات لتحديد هذه الفجوات تلقائياً.

استخدام الفجوات السعرية في تداول الخيارات الثنائية

تحليل الفجوة السعرية يمكن أن يوفر إشارات تداول قيمة في سوق الخيارات الثنائية. إليك بعض الطرق لاستخدامه:

تأكيد الاتجاهات: فجوة الهروب وفجوة الاستمرار تؤكدان قوة الاتجاه الحالي. يمكن للمتداولين استخدام هذه الفجوات للدخول في صفقات في اتجاه الفجوة. على سبيل المثال، إذا حدثت فجوة هروب صاعدة، يمكن للمتداولين شراء خيارات Call.
تحديد نقاط الدخول والخروج: يمكن استخدام الفجوات لتحديد نقاط الدخول والخروج المحتملة. على سبيل المثال، إذا حدثت فجوة عودة، يمكن للمتداولين بيع خيارات Put.
تحديد مستويات الدعم والمقاومة: يمكن أن تعمل الفجوات كمستويات دعم ومقاومة. يمكن للمتداولين استخدام هذه المستويات لتحديد نقاط الدخول والخروج المحتملة.
استخدام حجم التداول: حجم التداول المصاحب للفجوة يعطي فكرة عن قوة الفجوة. الفجوات ذات الحجم المرتفع تكون أكثر موثوقية من الفجوات ذات الحجم المنخفض. تحليل حجم التداول مهم جداً.

استراتيجيات تداول الخيارات الثنائية بناءً على الفجوات السعرية

استراتيجية تداول فجوة الهروب: ابحث عن فجوة هروب واضحة في بداية اتجاه جديد. شراء خيارات Call إذا كانت الفجوة صاعدة، وبيع خيارات Put إذا كانت الفجوة هابطة.
استراتيجية تداول فجوة الاستمرار: ابحث عن فجوة استمرار خلال اتجاه قائم. شراء خيارات Call إذا كانت الفجوة صاعدة، وبيع خيارات Put إذا كانت الفجوة هابطة.
استراتيجية تداول فجوة العودة: ابحث عن فجوة عودة في نهاية اتجاه. بيع خيارات Put إذا كانت الفجوة صاعدة، وشراء خيارات Call إذا كانت الفجوة هابطة.
استراتيجية ملء الفجوة: تتوقع هذه الاستراتيجية أن السعر سيعود لملء الفجوة. يمكن للمتداولين بيع خيارات Put فوق الفجوة الصاعدة وشراء خيارات Call تحت الفجوة الهابطة. هذه الاستراتيجية تنطوي على مخاطر عالية.

دمج تحليل الفجوة السعرية مع أدوات تحليلية أخرى

تحليل الفجوة السعرية يكون أكثر فعالية عند دمجه مع أدوات تحليلية أخرى، مثل:

التحليل الفني: استخدام مؤشرات التحليل الفني مثل المتوسطات المتحركة، و RSI، و MACD لتأكيد إشارات الفجوة.
تحليل حجم التداول: تحليل حجم التداول المصاحب للفجوة لتحديد قوتها.
التحليل الأساسي: فهم الأخبار والأحداث الاقتصادية التي قد تسببت في الفجوة.
خطوط الاتجاه: تحديد خطوط الاتجاه الرئيسية وتأكيدها من خلال الفجوات السعرية. استراتيجية خطوط الاتجاه يمكن أن تكون قوية.
مستويات الدعم والمقاومة: تحديد مستويات الدعم والمقاومة الرئيسية وتأكيدها من خلال الفجوات السعرية.

أمثلة على الفجوات السعرية في سوق الخيارات الثنائية

لنفترض أن سعر سهم شركة XYZ أغلق عند 50 دولارًا في نهاية يوم التداول. في صباح اليوم التالي، افتتح السهم عند 55 دولارًا. هذه فجوة صاعدة. قد يشير هذا إلى أن هناك أخبارًا إيجابية حول الشركة، وأن السعر سيستمر في الارتفاع. يمكن للمتداولين شراء خيارات Call على سهم XYZ.

مثال آخر: سعر سهم شركة ABC أغلق عند 100 دولار في نهاية يوم التداول. في صباح اليوم التالي، افتتح السهم عند 90 دولارًا. هذه فجوة هابطة. قد يشير هذا إلى أن هناك أخبارًا سلبية حول الشركة، وأن السعر سينخفض. يمكن للمتداولين بيع خيارات Put على سهم ABC.

المخاطر والاعتبارات

الفجوات يمكن أن تكون عشوائية: ليس كل فجوة سعرية تؤدي إلى حركة سعرية متوقعة.
حجم التداول مهم: الفجوات ذات الحجم المنخفض قد تكون أقل موثوقية.
إدارة المخاطر: من الضروري استخدام إدارة المخاطر المناسبة عند التداول بناءً على الفجوات السعرية.
التداول التجريبي: قبل التداول بأموال حقيقية، يفضل التدرب على التداول التجريبي لفهم كيفية عمل الفجوات السعرية.

مصادر إضافية

الخلاصة

تحليل الفجوة السعرية هو أداة قيمة للمتداولين في سوق الخيارات الثنائية. من خلال فهم أنواع الفجوات السعرية وكيفية استخدامها، يمكن للمتداولين تحسين قرارات التداول وزيادة فرصهم في تحقيق الأرباح. ومع ذلك، من المهم تذكر أن تحليل الفجوة السعرية يجب أن يستخدم جنبًا إلى جنب مع أدوات تحليلية أخرى، وأن إدارة المخاطر المناسبة ضرورية دائمًا.

ابدأ التداول الآن

سجّل في IQ Option (الحد الأدنى للإيداع 10 دولار) افتح حساباً في Pocket Option (الحد الأدنى للإيداع 5 دولار)

انضم إلى مجتمعنا

اشترك في قناة Telegram الخاصة بنا @strategybin لتصلك: ✓ إشارات تداول يومية ✓ تحليلات استراتيجية حصرية ✓ تنبيهات اتجاهات السوق ✓ مواد تعليمية للمبتدئين