Pivot Point Analysis

```wiki

تحليل نقطة الارتكاز (Pivot Point Analysis)

تحليل نقطة الارتكاز هو أسلوب من أساليب التحليل الفني يستخدم على نطاق واسع في أسواق المال، بما في ذلك سوق الخيارات الثنائية، لتحديد مستويات الدعم والمقاومة المحتملة. يعتمد هذا التحليل على بيانات الأسعار من اليوم السابق (أو فترة زمنية سابقة محددة) لحساب هذه المستويات، والتي يمكن أن تساعد المتداولين في اتخاذ قرارات تداول مستنيرة. يهدف هذا المقال إلى تقديم شرح مفصل لتحليل نقطة الارتكاز للمبتدئين، مع التركيز على كيفية تطبيقه في تداول الخيارات الثنائية.

ما هي نقطة الارتكاز؟

نقطة الارتكاز (Pivot Point) هي ببساطة متوسط سعر اليوم السابق. يتم حسابها باستخدام أعلى سعر وأدنى سعر وإغلاق سعر اليوم السابق. تُستخدم هذه النقطة كنقطة مرجعية لتحديد مستويات الدعم والمقاومة المحتملة في اليوم التالي. يعتقد المتداولون أن الأسعار تميل إلى الرجوع إلى نقطة الارتكاز هذه، مما يجعلها منطقة مهمة للمراقبة.

حساب نقاط الارتكاز

هناك صيغة قياسية لحساب نقاط الارتكاز ومستويات الدعم والمقاومة المرتبطة بها:

نقطة الارتكاز (Pivot Point): (أعلى سعر + أدنى سعر + سعر الإغلاق) / 3
مستوى الدعم الأول (Support 1): (2 × نقطة الارتكاز) - أعلى سعر
مستوى الدعم الثاني (Support 2): نقطة الارتكاز - (أعلى سعر - أدنى سعر)
مستوى المقاومة الأول (Resistance 1): (2 × نقطة الارتكاز) - أدنى سعر
مستوى المقاومة الثاني (Resistance 2): نقطة الارتكاز + (أعلى سعر - أدنى سعر)

مثال: لنفترض أن سعر الأصل في اليوم السابق كان:

أعلى سعر: 1.1250
أدنى سعر: 1.1000
سعر الإغلاق: 1.1180

باستخدام الصيغة:

نقطة الارتكاز: (1.1250 + 1.1000 + 1.1180) / 3 = 1.1143
مستوى الدعم الأول: (2 × 1.1143) - 1.1250 = 1.1036
مستوى الدعم الثاني: 1.1143 - (1.1250 - 1.1000) = 1.0893
مستوى المقاومة الأول: (2 × 1.1143) - 1.1000 = 1.1286
مستوى المقاومة الثاني: 1.1143 + (1.1250 - 1.1000) = 1.1393

هذه المستويات تُستخدم كحواجز محتملة لحركة السعر.

كيفية استخدام نقاط الارتكاز في تداول الخيارات الثنائية

بمجرد حساب نقاط الارتكاز، يمكن استخدامها بعدة طرق في تداول الخيارات الثنائية:

تحديد نقاط الدخول والخروج: يمكن استخدام مستويات الدعم والمقاومة كنقاط دخول وخروج محتملة للصفقات. على سبيل المثال، إذا اخترق السعر مستوى المقاومة الأول، فقد يكون هذا إشارة لشراء خيار "Call". وبالمثل، إذا انخفض السعر إلى مستوى الدعم الأول، فقد يكون هذا إشارة لشراء خيار "Put".
تحديد حجم الصفقة: يمكن استخدام قوة مستويات الدعم والمقاومة لتحديد حجم الصفقة. كلما كان المستوى أقوى (على سبيل المثال، تم اختباره عدة مرات)، كلما كان من المنطقي زيادة حجم الصفقة.
تحديد نقاط وقف الخسارة وجني الأرباح: يمكن وضع أوامر وقف الخسارة وجني الأرباح بالقرب من مستويات الدعم والمقاومة لحماية رأس المال وتحقيق الأرباح.
التحقق من صحة الاتجاهات: يمكن استخدام نقاط الارتكاز لتأكيد الاتجاهات الحالية. إذا استمر السعر في التحرك في اتجاه الاتجاه، مع احترام مستويات الدعم والمقاومة، فهذا يشير إلى أن الاتجاه قوي.

أنواع نقاط الارتكاز

هناك عدة أنواع من نقاط الارتكاز، بما في ذلك:

نقاط الارتكاز الكلاسيكية (Classic Pivot Points): هي الأكثر شيوعًا وتستخدم الصيغة المذكورة أعلاه.
نقاط الارتكاز فيبوناتشي (Fibonacci Pivot Points): تستخدم نسب فيبوناتشي لحساب مستويات الدعم والمقاومة.
نقاط الارتكاز وودز (Woodie's Pivot Points): تستخدم صيغًا مختلفة بناءً على تقلبات السوق.

الخيار الأفضل يعتمد على أسلوب التداول الفردي وظروف السوق.

نقاط القوة والضعف في تحليل نقطة الارتكاز

نقاط القوة:

بسيطة وسهلة الحساب: لا تتطلب مهارات معقدة أو برامج متخصصة.
فعالة في تحديد مستويات الدعم والمقاومة: يمكن أن تساعد المتداولين في تحديد نقاط الدخول والخروج المحتملة.
قابلة للتطبيق على مختلف الأصول المالية: يمكن استخدامها في تداول العملات الأجنبية والأسهم والسلع والخيارات الثنائية.
تساعد في إدارة المخاطر: من خلال تحديد نقاط وقف الخسارة وجني الأرباح.

نقاط الضعف:

تعتمد على بيانات اليوم السابق: قد لا تكون دقيقة إذا تغيرت ظروف السوق بشكل كبير.
ليست مضمونة: مستويات الدعم والمقاومة يمكن أن تنكسر.
تحتاج إلى تأكيد: من الأفضل استخدامها مع مؤشرات فنية أخرى لتأكيد الإشارات.
قد تكون غير فعالة في الأسواق المتقلبة للغاية: حيث يمكن أن تكون حركة السعر عشوائية.

دمج تحليل نقطة الارتكاز مع أدوات أخرى

لتحسين دقة تحليل نقطة الارتكاز، من المستحسن دمجه مع أدوات تحليل فني أخرى، مثل:

خطوط الاتجاه (Trend Lines): لتحديد اتجاه السوق وتأكيد مستويات الدعم والمقاومة.
المتوسطات المتحركة (Moving Averages): لتحديد الاتجاهات طويلة الأجل وتنعيم حركة السعر.
مؤشر القوة النسبية (RSI): لتحديد ظروف ذروة الشراء والبيع.
مؤشر الماكد (MACD): لتحديد التغيرات في قوة واتجاه الاتجاه.
أنماط الشموع اليابانية (Candlestick Patterns): لتحديد إشارات التداول المحتملة.
تحليل حجم التداول (Volume Analysis): لتأكيد قوة الاتجاهات ومستويات الدعم والمقاومة.

استراتيجيات تداول الخيارات الثنائية باستخدام نقاط الارتكاز

استراتيجية الاختراق (Breakout Strategy): شراء خيار "Call" إذا اخترق السعر مستوى المقاومة الأول أو الثاني، وشراء خيار "Put" إذا اخترق السعر مستوى الدعم الأول أو الثاني.
استراتيجية الارتداد (Bounce Strategy): شراء خيار "Call" إذا ارتد السعر عن مستوى الدعم الأول أو الثاني، وشراء خيار "Put" إذا ارتد السعر عن مستوى المقاومة الأول أو الثاني.
استراتيجية التداول داخل النطاق (Range Trading Strategy): شراء خيار "Call" بالقرب من مستوى الدعم وبيع خيار "Put" بالقرب من مستوى المقاومة، مع توقع أن يتحرك السعر داخل النطاق المحدد.
استراتيجية التأكيد بالشموع (Candlestick Confirmation Strategy): استخدم أنماط الشموع اليابانية (مثل الابتلاع الشرائي أو البيعي) بالقرب من مستويات نقطة الارتكاز لتأكيد إشارات التداول.
استراتيجية التداول مع المتوسط المتحرك (Moving Average Strategy): استخدم المتوسط المتحرك لتأكيد الاتجاه، ثم استخدم نقاط الارتكاز لتحديد نقاط الدخول والخروج.

إدارة المخاطر

بغض النظر عن الاستراتيجية المستخدمة، من الضروري إدارة المخاطر بعناية. تشمل بعض النصائح لإدارة المخاطر في تداول الخيارات الثنائية باستخدام تحليل نقطة الارتكاز:

استخدم حجم صفقة صغير: لا تخاطر بأكثر من 1-2٪ من رأس المال الخاص بك في أي صفقة واحدة.
ضع أوامر وقف الخسارة: لحماية رأس المال الخاص بك في حالة تحرك السعر ضدك.
لا تتبع المشاعر: اتخذ قرارات تداول عقلانية بناءً على التحليل الفني وليس على العواطف.
كن صبوراً: لا تتسرع في الدخول في الصفقات. انتظر حتى تظهر إشارات تداول واضحة.
تعلم من أخطائك: قم بتحليل صفقاتك السابقة لتحديد الأخطاء وتحسين استراتيجيتك.

الخلاصة

تحليل نقطة الارتكاز هو أداة قيمة للمتداولين في سوق الخيارات الثنائية. يمكن أن تساعد في تحديد مستويات الدعم والمقاومة المحتملة، وتحديد نقاط الدخول والخروج، وإدارة المخاطر. ومع ذلك، من المهم تذكر أن هذا التحليل ليس مضمونًا ويجب استخدامه مع أدوات تحليل فني أخرى لتأكيد الإشارات. من خلال الممارسة والتجربة، يمكن للمتداولين تطوير فهم قوي لتحليل نقطة الارتكاز واستخدامه لتحسين أداء التداول الخاص بهم.

التحليل الفني، الخيارات الثنائية، خطوط الاتجاه، المتوسطات المتحركة، مؤشر القوة النسبية، مؤشر الماكد، أنماط الشموع اليابانية، تحليل حجم التداول، استراتيجية الاختراق، استراتيجية الارتداد، استراتيجية التداول داخل النطاق، استراتيجية التأكيد بالشموع، استراتيجية التداول مع المتوسط المتحرك، إدارة المخاطر، تداول العملات الأجنبية، تداول الأسهم، تداول السلع، مؤشرات التداول، استراتيجيات التداول، تداول الاتجاه، تداول الاختراق، تداول الارتداد، تداول النطاق، التحليل الأساسي، التحليل العرضي، تداول الخيارات، تداول العقود الآجلة، تداول الفوركس، تداول السلع ```

ابدأ التداول الآن

سجّل في IQ Option (الحد الأدنى للإيداع 10 دولار) افتح حساباً في Pocket Option (الحد الأدنى للإيداع 5 دولار)

انضم إلى مجتمعنا

اشترك في قناة Telegram الخاصة بنا @strategybin لتصلك: ✓ إشارات تداول يومية ✓ تحليلات استراتيجية حصرية ✓ تنبيهات اتجاهات السوق ✓ مواد تعليمية للمبتدئين