Pair Trading (التداول المزدوج)

التداول المزدوج (Pair Trading)

التداول المزدوج هو استراتيجية تداول تهدف إلى الاستفادة من العلاقة التاريخية بين أصلين ماليين، وغالباً ما يكونان مرتبطين بشكل كبير. هذه الاستراتيجية تعتمد على فكرة أن أي اختلاف في العلاقة الطبيعية بين الأصلين هو مؤقت، وأن هذه العلاقة ستعود إلى طبيعتها في النهاية. يمكن تطبيق التداول المزدوج على مختلف الأسواق المالية، بما في ذلك الأسهم، السلع، العملات الأجنبية، وحتى العملات المشفرة.

مبادئ التداول المزدوج

يعتمد التداول المزدوج على مبدأين رئيسيين:

الارتباط التاريخي: تحديد أصلين يتحركان بشكل متزامن على المدى الطويل. هذا يعني أنهما يميلان إلى الارتفاع والانخفاض معاً.
التقارب: عندما ينحرف الأصلان عن علاقتهما التاريخية، يتوقع المتداول أن يتقاربا مرة أخرى.

كيف يعمل التداول المزدوج؟

1. تحديد الأزواج: الخطوة الأولى هي تحديد زوج من الأصول ذات الارتباط الوثيق. يمكن استخدام التحليل الإحصائي، مثل معامل الارتباط، لتقييم العلاقة بين الأصول. 2. تحديد الانحراف: بمجرد تحديد الزوج، يجب على المتداول تحديد متى ينحرف الأصلان عن علاقتهما التاريخية. يمكن استخدام الانحراف المعياري لقياس مدى انحراف الأسعار عن المتوسط. 3. الدخول في الصفقات:

   * إذا ارتفع الأصل الأول وانخفض الأصل الثاني (أو العكس) بشكل كبير، يعتبر هذا انحرافاً.
   * يقوم المتداول بـ شراء الأصل الذي انخفض و بيع الأصل الذي ارتفع. الهدف هو الاستفادة من عودة العلاقة إلى طبيعتها.

4. الخروج من الصفقات: يتم إغلاق الصفقات عندما يعود الأصلان إلى علاقتهما التاريخية، أو عندما يصل المتداول إلى نقطة جني الأرباح المحددة مسبقاً، أو عند الوصول إلى نقطة وقف الخسارة.

مثال على التداول المزدوج

لنفترض أن شركتي تكنولوجيا، "ألفا" و "بيتا"، لديهما ارتباط تاريخي قوي. عادةً ما يتحرك سعر سهميهما معاً. إذا ارتفع سعر سهم ألفا بشكل حاد بينما انخفض سعر سهم بيتا، فقد يعتبر المتداول هذا انحرافاً. في هذه الحالة، قد يقوم المتداول بشراء أسهم بيتا وبيع أسهم ألفا، مع توقع أن يعود سعر سهمي الشركتين إلى علاقتهما التاريخية.

مثال على التداول المزدوج
الأصل	السعر الحالي	الإجراء	التوقع	ألفا	100 دولار	بيع	انخفاض السعر	بيتا	50 دولار	شراء	ارتفاع السعر

إدارة المخاطر في التداول المزدوج

على الرغم من أن التداول المزدوج يعتبر استراتيجية منخفضة المخاطر نسبياً، إلا أنه لا يزال ينطوي على بعض المخاطر. من المهم إدارة المخاطر بشكل فعال من خلال:

وضع أوامر وقف الخسارة: لحماية رأس المال في حالة تحرك الأسعار ضد المتداول.
تنويع المحفظة: عدم الاعتماد على زوج واحد من الأصول.
مراقبة العلاقة بين الأصول: بشكل مستمر للتأكد من أنها لا تزال قوية.
تحليل التقلبات : فهم مدى التقلبات في الأسعار.

التداول المزدوج في سوق العملات المشفرة

يمكن تطبيق التداول المزدوج على العملات المشفرة، ولكن مع بعض التحديات الإضافية. سوق العملات المشفرة أكثر تقلباً من الأسواق التقليدية، مما قد يجعل من الصعب تحديد الأزواج ذات الارتباط الوثيق. بالإضافة إلى ذلك، فإن البيانات التاريخية للعملات المشفرة محدودة نسبياً. ومع ذلك، يمكن استخدام التداول المزدوج للاستفادة من العلاقة بين بيتكوين والعملات البديلة (Altcoins).

أدوات وتقنيات إضافية

التحليل الفني: استخدام الشموع اليابانية، خطوط الاتجاه، و مؤشرات التداول لتحديد نقاط الدخول والخروج.
التحليل الأساسي: فهم العوامل الأساسية التي تؤثر على أسعار الأصول.
تحليل حجم التداول: استخدام حجم التداول لتأكيد الإشارات التي تم الحصول عليها من التحليل الفني.
استخدام الروبوتات للتداول: لتنفيذ الصفقات تلقائياً بناءً على معايير محددة.
التحليل الكمي: استخدام النماذج الرياضية والإحصائية لتحديد فرص التداول.
استخدام البيانات البديلة : مثل بيانات وسائل التواصل الاجتماعي لتحليل معنويات السوق.

استراتيجيات تداول ذات صلة

التحليل الفني وتحليل حجم التداول

الخلاصة

التداول المزدوج هو استراتيجية تداول قوية يمكن أن تكون مربحة إذا تم تنفيذها بشكل صحيح. ومع ذلك، من المهم فهم المخاطر المرتبطة بهذه الاستراتيجية وإدارة المخاطر بشكل فعال. يجب على المتداولين الجدد البدء بمبلغ صغير من رأس المال والتعلم من خبراتهم قبل المخاطرة بمبالغ أكبر.

ابدأ التداول الآن

سجل في IQ Option (الحد الأدنى للإيداع $10) افتح حساباً في Pocket Option (الحد الأدنى للإيداع $5)

انضم إلى مجتمعنا

اشترك في قناة Telegram الخاصة بنا @strategybin للحصول على: ✓ إشارات تداول يومية ✓ تحليلات استراتيجية حصرية ✓ تنبيهات باتجاهات السوق ✓ مواد تعليمية للمبتدئين