On Balance Volume - OBV

```wiki

حجم التداول المتوازن - OBV

حجم التداول المتوازن (On Balance Volume - OBV) هو مؤشر للتحليل الفني يستخدم حجم التداول لتحديد ما إذا كان الضغط الشرائي أو البيعي يتزايد. تم تطويره بواسطة جيمز ويليامز في كتابه "تحليل جديد للأسواق المالية" عام 1966. يعتبر OBV مؤشراً تراكمياً، مما يعني أنه يراكم حجم التداول مع مرور الوقت. يعد OBV أداة قيمة للمتداولين في الخيارات الثنائية وتداول الفوركس وتداول الأسهم، حيث يمكن أن يساعد في تأكيد الاتجاهات وتحديد نقاط الدخول والخروج المحتملة.

كيف يعمل حجم التداول المتوازن؟

يعتمد OBV على فكرة بسيطة: إذا أغلق السعر في ارتفاع، فهذا يعتبر ضغطاً شرائياً، وإذا أغلق السعر في انخفاض، فهذا يعتبر ضغطاً بيعياً. يضيف OBV حجم التداول إلى قيمة تراكمية عندما يغلق السعر في ارتفاع، ويطرح حجم التداول من القيمة التراكمية عندما يغلق السعر في انخفاض.

الصيغة المستخدمة لحساب OBV هي:

OBV = OBV السابق + (حجم التداول اليوم إذا أغلق السعر في ارتفاع - حجم التداول اليوم إذا أغلق السعر في انخفاض)

وبشكل أكثر تفصيلاً:

إذا كان سعر الإغلاق اليومي أعلى من سعر الإغلاق السابق، تتم إضافة حجم التداول اليومي إلى قيمة OBV السابقة.
إذا كان سعر الإغلاق اليومي أقل من سعر الإغلاق السابق، يتم طرح حجم التداول اليومي من قيمة OBV السابقة.
إذا كان سعر الإغلاق اليومي مساوياً لسعر الإغلاق السابق، تظل قيمة OBV كما هي.

تفسير OBV

تفسير OBV يتطلب مراقبة العلاقة بين OBV والسعر. إليك بعض الإشارات الهامة:

OBV و الاتجاهات الصاعدة: في الاتجاه الصاعد، يجب أن يتحرك OBV مع السعر. إذا كان السعر يرتفع و OBV يرتفع أيضاً، فهذا يؤكد الاتجاه الصاعد ويشير إلى أن الشراء يقود السوق. إذا كان السعر يرتفع و OBV يتراجع، فهذا يعتبر تباعداً (Divergence) وقد يشير إلى أن الاتجاه الصاعد ضعيف وقد ينعكس قريباً. هذا التباعد هو إشارة مهمة لـاستراتيجية التداول العكسي.
OBV و الاتجاهات الهابطة: في الاتجاه الهابط، يجب أن يتحرك OBV في اتجاه معاكس للسعر. إذا كان السعر ينخفض و OBV ينخفض أيضاً، فهذا يؤكد الاتجاه الهابط ويشير إلى أن البيع يقود السوق. إذا كان السعر ينخفض و OBV يرتفع، فهذا يعتبر تباعداً وقد يشير إلى أن الاتجاه الهابط ضعيف وقد ينعكس قريباً.
التباعد بين OBV والسعر: كما ذكرنا سابقاً، التباعد هو إشارة هامة. التباعد الصاعد يحدث عندما ينخفض السعر إلى قاع جديد بينما يشكل OBV قاعاً أعلى. هذا يشير إلى أن ضغط البيع يتضاءل وقد يكون هناك انعكاس صاعد وشيك. التباعد الهابط يحدث عندما يرتفع السعر إلى قمة جديدة بينما يشكل OBV قمة أقل. هذا يشير إلى أن ضغط الشراء يتضاءل وقد يكون هناك انعكاس هابط وشيك. يمكن دمج هذه الإشارات مع مؤشر القوة النسبية RSI لتأكيدها.
اختراقات خط OBV: يمكن أن تشير اختراقات خط OBV إلى تغييرات محتملة في الاتجاه. إذا اخترق OBV مستوى مقاومة، فقد يشير ذلك إلى بداية اتجاه صاعد. إذا اخترق OBV مستوى دعم، فقد يشير ذلك إلى بداية اتجاه هابط.
تشكيل الأنماط على OBV: يمكن أن يشكل OBV أنماطاً فنية مثل الرأس والكتفين والقمم والقيعان المزدوجة التي يمكن أن توفر إشارات تداول إضافية.

استخدام OBV في الخيارات الثنائية

يمكن استخدام OBV في الخيارات الثنائية بعدة طرق:

تأكيد الاتجاه: استخدم OBV لتأكيد الاتجاه العام للسوق. إذا كان OBV يؤكد الاتجاه، فابحث عن فرص شراء أو بيع في اتجاه الاتجاه.
تحديد نقاط الدخول: ابحث عن نقاط الدخول عندما يظهر تباعد بين OBV والسعر. على سبيل المثال، إذا ظهر تباعد صاعد، فقد يكون هذا هو الوقت المناسب لشراء خيار Call Option.
تحديد نقاط الخروج: استخدم OBV لتحديد نقاط الخروج. على سبيل المثال، إذا بدأ OBV في التحرك في اتجاه معاكس للسعر، فقد يكون هذا هو الوقت المناسب لبيع خيارك.
الجمع مع مؤشرات أخرى: استخدم OBV مع مؤشرات فنية أخرى مثل المتوسطات المتحركة والماكد MACD وبولينجر باندز لتأكيد إشارات التداول.

مثال عملي

لنفترض أنك تقوم بتحليل سهم شركة ما. لاحظت أن سعر السهم يرتفع، ولكن OBV يتراجع. هذا يشير إلى وجود تباعد هابط. هذا يعني أن حجم التداول لا يدعم الارتفاع في السعر، مما يشير إلى أن الاتجاه الصاعد قد يكون ضعيفاً وقد ينعكس قريباً. في هذه الحالة، قد تفكر في بيع خيار Put Option.

حدود OBV

على الرغم من أن OBV أداة مفيدة، إلا أنه من المهم أن تكون على دراية بحدوده:

الإشارات الخاطئة: يمكن أن ينتج OBV إشارات خاطئة، خاصة في الأسواق المتقلبة.
التأخر: OBV هو مؤشر متأخر، مما يعني أنه قد لا يوفر إشارات تداول في الوقت المناسب.
حجم التداول: يعتمد OBV على حجم التداول، وإذا كانت بيانات حجم التداول غير دقيقة، فقد تكون إشارات OBV غير موثوقة.
التلاعب: يمكن التلاعب بحجم التداول، مما قد يؤدي إلى إشارات OBV مضللة.

نصائح لاستخدام OBV

استخدم OBV مع مؤشرات أخرى: لا تعتمد على OBV وحده لاتخاذ قرارات التداول. استخدمه مع مؤشرات فنية أخرى لتأكيد إشارات التداول.
انتبه إلى التباعد: التباعد هو إشارة هامة، ولكن يجب تأكيدها قبل اتخاذ أي إجراء.
ضع في اعتبارك سياق السوق: ضع في اعتبارك سياق السوق العام عند تفسير OBV.
اختبر استراتيجيتك: اختبر استراتيجيتك باستخدام OBV على بيانات تاريخية قبل استخدامها في التداول الحقيقي.

استراتيجيات تداول تعتمد على OBV

استراتيجية تباعد OBV: ابحث عن التباعد بين OBV والسعر لتحديد نقاط الدخول والخروج المحتملة.
استراتيجية اختراق OBV: ابحث عن اختراقات خط OBV لتحديد بداية اتجاهات جديدة.
استراتيجية أنماط OBV: ابحث عن أنماط فنية على OBV لتحديد فرص التداول.
استراتيجية OBV والمتوسطات المتحركة: استخدم OBV مع المتوسطات المتحركة لتأكيد الاتجاهات وتحديد نقاط الدخول والخروج.
استراتيجية OBV والماكد: استخدم OBV مع الماكد لتأكيد إشارات التداول وتحديد نقاط الدخول والخروج.
استراتيجية OBV وبولينجر باندز: استخدم OBV مع بولينجر باندز لتحديد مناطق ذروة الشراء والبيع.
استراتيجية OBV و RSI: دمج OBV مع مؤشر القوة النسبية لتأكيد إشارات التداول.
استراتيجية OBV و Fibonacci Retracements: استخدام OBV مع مستويات فيبوناتشي لتحديد مناطق الدعم والمقاومة المحتملة.
استراتيجية OBV و Ichimoku Cloud: دمج OBV مع سحابة إيشيموكو لتحديد اتجاه السوق وقوته.
استراتيجية OBV و Volume Profile: استخدام OBV مع تحليل حجم التداول لتحديد مناطق القيمة.

روابط ذات صلة

```

ابدأ التداول الآن

سجّل في IQ Option (الحد الأدنى للإيداع 10 دولار) افتح حساباً في Pocket Option (الحد الأدنى للإيداع 5 دولار)

انضم إلى مجتمعنا

اشترك في قناة Telegram الخاصة بنا @strategybin لتصلك: ✓ إشارات تداول يومية ✓ تحليلات استراتيجية حصرية ✓ تنبيهات اتجاهات السوق ✓ مواد تعليمية للمبتدئين