Moving Average Convergence Divergence - MACD

```wiki

متوسط التقارب والتباعد المتحرك - MACD

متوسط التقارب والتباعد المتحرك (Moving Average Convergence Divergence - MACD) هو أحد أشهر وأكثر مؤشرات التحليل الفني استخداماً في الأسواق المالية. تم تطويره بواسطة جيرالد ميلر في سبعينيات القرن الماضي، ويستخدم لتحديد الاتجاه، وقوة الاتجاه، ونقاط الدخول والخروج المحتملة في التداول، بما في ذلك الخيارات الثنائية. يعتبر MACD أداة متعددة الاستخدامات يمكن تطبيقها على أي إطار زمني، مما يجعله مناسباً لكل من المتداولين على المدى القصير والمتداولين على المدى الطويل.

كيفية عمل MACD

يعتمد MACD على العلاقة بين اثنين من المتوسطات المتحركة الأسية (Exponential Moving Averages - EMAs). المتوسط المتحرك الأسي يمنح وزناً أكبر للأسعار الحديثة، مما يجعله أكثر استجابة للتغيرات في الأسعار مقارنة بالمتوسط المتحرك البسيط (Simple Moving Average - SMA).

يتم حساب MACD بثلاث خطوات رئيسية:

1. حساب EMA لمدة 12 يوماً: يتم حساب المتوسط المتحرك الأسي لمدة 12 يوماً للأسعار. 2. حساب EMA لمدة 26 يوماً: يتم حساب المتوسط المتحرك الأسي لمدة 26 يوماً للأسعار. 3. حساب خط MACD: يتم طرح EMA لمدة 26 يوماً من EMA لمدة 12 يوماً. النتيجة هي خط MACD.

   MACD = EMA (12 يوم) - EMA (26 يوم)

بالإضافة إلى خط MACD، هناك مكونان آخران مهمان:

خط الإشارة (Signal Line): هو EMA لمدة 9 أيام لخط MACD. يعمل كمتوسط متحرك لخط MACD ويستخدم لتوليد إشارات الشراء والبيع.
المدرج التكراري (Histogram): يمثل الفرق بين خط MACD وخط الإشارة. يساعد في تحديد قوة الزخم.

مكونات MACD بالتفصيل

مكونات MACD
المكون	الوصف	الحساب	خط MACD	الفرق بين EMA 12 يوم و EMA 26 يوم.	EMA (12 يوم) - EMA (26 يوم)	خط الإشارة	EMA لمدة 9 أيام لخط MACD.	EMA (9 أيام) لخط MACD	المدرج التكراري	الفرق بين خط MACD وخط الإشارة.	خط MACD - خط الإشارة

تفسير إشارات MACD

تعتمد إشارات MACD على سلوك خط MACD وخط الإشارة والمدرج التكراري. إليك بعض الإشارات الأكثر شيوعاً:

تقاطع خط MACD فوق خط الإشارة: تعتبر هذه إشارة شراء. تشير إلى أن الزخم الصاعد يقوى وأن السعر من المحتمل أن يرتفع. يستخدم هذا في استراتيجية تقاطع المتوسطات المتحركة.
تقاطع خط MACD تحت خط الإشارة: تعتبر هذه إشارة بيع. تشير إلى أن الزخم الهابط يقوى وأن السعر من المحتمل أن ينخفض.
التباعد (Divergence): يحدث التباعد عندما يتحرك السعر في اتجاه واحد بينما يتحرك MACD في اتجاه معاكس. هناك نوعان من التباعد:

   *   التباعد الإيجابي (Bullish Divergence): يحدث عندما ينخفض السعر إلى قاع جديد بينما يشكل MACD قاعاً أعلى.  تشير إلى أن الزخم الهابط يضعف وأن السعر من المحتمل أن يرتفع.  يستخدم هذا في استراتيجية التباعد والتحليل الموجي.
   *   التباعد السلبي (Bearish Divergence): يحدث عندما يرتفع السعر إلى قمة جديدة بينما يشكل MACD قمة أقل.  تشير إلى أن الزخم الصاعد يضعف وأن السعر من المحتمل أن ينخفض.

الصفر (Zero Line Crossover): عندما يعبر خط MACD خط الصفر من الأسفل إلى الأعلى، فهذه إشارة شراء. عندما يعبر خط MACD خط الصفر من الأعلى إلى الأسفل، فهذه إشارة بيع.
المدرج التكراري: يستخدم لتأكيد الإشارات. عندما يزداد المدرج التكراري، فهذا يشير إلى أن الزخم يقوى. عندما ينخفض المدرج التكراري، فهذا يشير إلى أن الزخم يضعف.

استخدام MACD في الخيارات الثنائية

يمكن استخدام MACD في الخيارات الثنائية بعدة طرق:

تحديد اتجاه السوق: يمكن استخدام MACD لتحديد الاتجاه العام للسوق. إذا كان MACD فوق خط الصفر وخط الإشارة، فهذا يشير إلى اتجاه صاعد. إذا كان MACD تحت خط الصفر وخط الإشارة، فهذا يشير إلى اتجاه هابط.
تحديد نقاط الدخول: يمكن استخدام تقاطعات خط MACD وخط الإشارة لتحديد نقاط الدخول المحتملة. تقاطع خط MACD فوق خط الإشارة يمكن أن يكون إشارة لشراء خيار Call، بينما تقاطع خط MACD تحت خط الإشارة يمكن أن يكون إشارة لبيع خيار Put.
تحديد نقاط الخروج: يمكن استخدام التباعد لتحديد نقاط الخروج المحتملة. التباعد الإيجابي يمكن أن يكون إشارة لإغلاق خيار Put، بينما التباعد السلبي يمكن أن يكون إشارة لإغلاق خيار Call.
تأكيد الإشارات: يمكن استخدام المدرج التكراري لتأكيد الإشارات. إذا كان المدرج التكراري يزداد، فهذا يؤكد إشارة الشراء. إذا كان المدرج التكراري ينخفض، فهذا يؤكد إشارة البيع.
استراتيجية التقاطع الذهبي والتقاطع المميت: تعتمد على تقاطع خط MACD مع خط الإشارة لتحديد فرص الشراء والبيع.

إعدادات MACD

الإعدادات الافتراضية لـ MACD هي 12 و 26 و 9. ومع ذلك، يمكن تعديل هذه الإعدادات لتناسب أسلوب التداول الخاص بك وظروف السوق.

تغيير إعدادات EMA: قد يفضل بعض المتداولين استخدام إعدادات EMA مختلفة. على سبيل المثال، قد يستخدمون 9 و 18 و 9 للحصول على إشارات أكثر حساسية، أو 19 و 39 و 9 للحصول على إشارات أقل حساسية.
تغيير إعداد خط الإشارة: يمكن أيضاً تعديل إعداد خط الإشارة. قد يفضل بعض المتداولين استخدام إعداد أطول لخط الإشارة للحصول على إشارات أكثر موثوقية.

مزايا وعيوب MACD

مزايا وعيوب MACD
المزايا	العيوب	سهل الفهم والاستخدام.	يمكن أن ينتج إشارات خاطئة، خاصة في الأسواق المتقلبة.	متعدد الاستخدامات ويمكن تطبيقه على أي إطار زمني.	يتأخر عن الحركة السعرية.	يمكن استخدامه لتحديد الاتجاه، والقوة، ونقاط الدخول والخروج.	يتطلب التأكيد مع مؤشرات أخرى.

دمج MACD مع مؤشرات أخرى

لتحسين دقة إشارات MACD، من المستحسن دمجه مع مؤشرات فنية أخرى. بعض المؤشرات التي يمكن استخدامها مع MACD تشمل:

مؤشر القوة النسبية (Relative Strength Index - RSI): يستخدم لتحديد ظروف ذروة الشراء والبيع. يمكن استخدام RSI لتأكيد إشارات MACD. راجع استراتيجية RSI و MACD.
خطوط فيبوناتشي (Fibonacci Retracements): تستخدم لتحديد مستويات الدعم والمقاومة المحتملة. يمكن استخدام خطوط فيبوناتشي لتحديد نقاط الدخول والخروج المحتملة بالتزامن مع إشارات MACD.
مؤشر ستوكاستيك (Stochastic Oscillator): يقيس الزخم ويحدد ظروف ذروة الشراء والبيع.
حجم التداول (Volume): يمكن استخدام حجم التداول لتأكيد إشارات MACD. إذا كان حجم التداول يزداد مع إشارة شراء، فهذا يؤكد الإشارة.
Bollinger Bands: تستخدم لتحديد التقلبات.

نصائح للمتداولين

لا تعتمد على MACD بمفرده: استخدم MACD بالاشتراك مع مؤشرات أخرى وتقنيات التحليل الفني الأخرى.
اختبر الإعدادات المختلفة: جرب إعدادات مختلفة لـ MACD للعثور على الإعدادات التي تناسب أسلوب التداول الخاص بك وظروف السوق.
انتبه إلى التباعد: التباعد يمكن أن يكون إشارة قوية لعكس الاتجاه.
إدارة المخاطر: استخدم أوامر وقف الخسارة (Stop-Loss) و جني الأرباح (Take-Profit) لإدارة المخاطر.
التحليل الأساسي: لا تنس أن تأخذ في الاعتبار التحليل الأساسي بالإضافة إلى التحليل الفني.

أمثلة على استراتيجيات التداول باستخدام MACD

استراتيجية تقاطع خطوط MACD: تداول بناءً على تقاطع خط MACD وخط الإشارة.
استراتيجية تباعد MACD: تداول بناءً على التباعد بين MACD والسعر.
استراتيجية MACD مع RSI: تداول عندما يتوافق MACD و RSI.
استراتيجية MACD مع خطوط الدعم والمقاومة: تداول عندما يتقاطع MACD مع خطوط الدعم والمقاومة.

التحذيرات والمخاطر

تداول الخيارات الثنائية ينطوي على مخاطر عالية. MACD هو مجرد أداة تحليلية ولا يمكنه ضمان الأرباح. من المهم فهم المخاطر المرتبطة بالتداول قبل البدء. لا تستثمر أكثر مما يمكنك تحمل خسارته. استشر مستشاراً مالياً قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.

روابط ذات صلة

```

ابدأ التداول الآن

سجّل في IQ Option (الحد الأدنى للإيداع 10 دولار) افتح حساباً في Pocket Option (الحد الأدنى للإيداع 5 دولار)

انضم إلى مجتمعنا

اشترك في قناة Telegram الخاصة بنا @strategybin لتصلك: ✓ إشارات تداول يومية ✓ تحليلات استراتيجية حصرية ✓ تنبيهات اتجاهات السوق ✓ مواد تعليمية للمبتدئين