Investopedia - MACD Divergence

```wiki

تباين مؤشر MACD (MACD Divergence) - دليل شامل للمبتدئين في الخيارات الثنائية

مقدمة

في عالم الخيارات الثنائية والتداول بشكل عام، يعتبر التحليل الفني أداة أساسية لاتخاذ قرارات تداول مستنيرة. ومن بين العديد من الأدوات والمؤشرات المستخدمة في التحليل الفني، يبرز مؤشر MACD (Moving Average Convergence Divergence) كأحد المؤشرات الأكثر شعبية وفعالية. وليس المؤشر نفسه فحسب، بل أيضاً تباين MACD (MACD Divergence) يُعد إشارة قوية لتحديد نقاط انعكاس محتملة في اتجاه السعر. يهدف هذا المقال إلى تقديم شرح مفصل لتباين MACD، وكيف يمكن للمتداولين الجدد في الخيارات الثنائية فهمه وتطبيقه في استراتيجياتهم التداولية.

ما هو مؤشر MACD؟

قبل الخوض في تفاصيل التباين، من الضروري فهم كيفية عمل مؤشر MACD نفسه. تم تطوير مؤشر MACD بواسطة جيرالد وول في سبعينيات القرن الماضي، وهو مؤشر زخم يتبع الاتجاه، أي أنه يساعد في تحديد قوة واتجاه حركة السعر.

يتكون مؤشر MACD من ثلاثة عناصر رئيسية:

خط MACD: يتم حسابه بطرح المتوسط المتحرك الأسي لمدة 26 يومًا من المتوسط المتحرك الأسي لمدة 12 يومًا.
خط الإشارة: هو المتوسط المتحرك الأسي لخط MACD لمدة 9 أيام.
المدرج التكراري (Histogram): يمثل الفرق بين خط MACD وخط الإشارة.

يستخدم المتداولون هذه العناصر لتوليد إشارات التداول. على سبيل المثال، عندما يعبر خط MACD فوق خط الإشارة، تعتبر إشارة شراء. وعندما يعبر خط MACD تحت خط الإشارة، تعتبر إشارة بيع. يمكنك معرفة المزيد عن المتوسطات المتحركة والمتوسط المتحرك الأسي لفهم أعمق لكيفية حساب MACD.

ما هو تباين MACD؟

تباين MACD يحدث عندما يتحرك سعر الأصل في اتجاه، بينما يتحرك مؤشر MACD في اتجاه معاكس. هذا الاختلاف بين حركة السعر وحركة المؤشر يوحي بأن الزخم الحالي في الاتجاه قد يضعف، وأن انعكاسًا محتملًا قد يكون وشيكًا.

هناك نوعان رئيسيان من تباين MACD:

التباين الصاعد (Bullish Divergence): يحدث عندما يشكل سعر الأصل قيعان منخفضة جديدة، بينما يشكل مؤشر MACD قيعان أعلى. هذا يشير إلى أن قوة البيع تتضاءل، وأن السعر قد يكون على وشك الارتفاع.
التباين الهابط (Bearish Divergence): يحدث عندما يشكل سعر الأصل قمم أعلى جديدة، بينما يشكل مؤشر MACD قمم منخفضة. هذا يشير إلى أن قوة الشراء تتضاءل، وأن السعر قد يكون على وشك الانخفاض.

شرح التباين الصاعد بالتفصيل

لنفترض أن سعر سهم يتجه نحو الأسفل، ويشكل قيعانًا منخفضة جديدة. في الوقت نفسه، نلاحظ أن مؤشر MACD يشكل قيعانًا أعلى. هذا هو التباين الصاعد. لماذا يعتبر هذا مهمًا؟

السبب هو أن التباين الصاعد يشير إلى أن زخم البيع يضعف. على الرغم من أن السعر لا يزال ينخفض، فإن مؤشر MACD يظهر أن قوة البيع تتضاءل. هذا قد يعني أن المشترين بدأوا في الدخول إلى السوق، وأنهم على وشك عكس الاتجاه.

مثال

السعر يشكل قاعًا عند 10 دولارات.
السعر يشكل قاعًا أدنى عند 9 دولارات.
في الوقت نفسه، يشكل مؤشر MACD قاعًا عند -2.
ثم يشكل مؤشر MACD قاعًا أعلى عند -1.

هذا التباين الصاعد يشير إلى أن السعر قد يكون على وشك الارتفاع. يمكن للمتداولين استخدام هذه الإشارة للدخول في صفقة شراء (Call Option) في الخيارات الثنائية.

شرح التباين الهابط بالتفصيل

التباين الهابط هو عكس التباين الصاعد. يحدث عندما يشكل سعر الأصل قممًا أعلى جديدة، بينما يشكل مؤشر MACD قممًا منخفضة.

يشير هذا التباين إلى أن زخم الشراء يضعف. على الرغم من أن السعر لا يزال يرتفع، فإن مؤشر MACD يظهر أن قوة الشراء تتضاءل. هذا قد يعني أن البائعين بدأوا في الدخول إلى السوق، وأنهم على وشك عكس الاتجاه.

مثال

السعر يشكل قمة عند 20 دولارًا.
السعر يشكل قمة أعلى عند 22 دولارًا.
في الوقت نفسه، يشكل مؤشر MACD قمة عند 1.
ثم يشكل مؤشر MACD قمة أدنى عند 0.8.

هذا التباين الهابط يشير إلى أن السعر قد يكون على وشك الانخفاض. يمكن للمتداولين استخدام هذه الإشارة للدخول في صفقة بيع (Put Option) في الخيارات الثنائية.

كيفية استخدام تباين MACD في تداول الخيارات الثنائية

تباين MACD ليس إشارة تداول مستقلة بذاتها. يجب استخدامه مع أدوات ومؤشرات أخرى لتأكيد الإشارة وزيادة فرص النجاح. إليك بعض الطرق التي يمكن للمتداولين استخدام تباين MACD في تداول الخيارات الثنائية:

التحقق من الاتجاه العام: قبل اتخاذ أي قرار تداول بناءً على تباين MACD، تأكد من أنك على دراية بالاتجاه العام للسعر. إذا كان الاتجاه العام صاعدًا، فابحث عن فرص تباين صاعد. وإذا كان الاتجاه العام هابطًا، فابحث عن فرص تباين هابط.
استخدام خطوط الدعم والمقاومة: يمكن أن يساعدك الجمع بين تباين MACD وخطوط الدعم والمقاومة في تحديد نقاط الدخول والخروج المثالية. على سبيل المثال، إذا ظهر تباين صاعد بالقرب من مستوى دعم قوي، فقد تكون هذه فرصة شراء جيدة.
استخدام مؤشرات أخرى: يمكن أن يساعدك استخدام مؤشرات أخرى مثل مؤشر القوة النسبية (RSI) ومؤشر ستوكاستيك (Stochastic Oscillator) في تأكيد إشارة تباين MACD.
إدارة المخاطر: تذكر دائمًا إدارة المخاطر بشكل فعال. لا تستثمر أبدًا أكثر مما يمكنك تحمل خسارته.

أنواع التباين الأخرى

بالإضافة إلى التباين الصاعد والهابط، هناك أنواع أخرى من التباين يمكن أن تكون مفيدة للمتداولين:

التباين المنتظم (Regular Divergence): هو التباين الكلاسيكي الذي وصفناه أعلاه، حيث يشكل السعر قيعانًا أو قممًا جديدة، بينما يشكل المؤشر قيعانًا أو قممًا معاكسة.
التباين المخفي (Hidden Divergence): يشير إلى استمرار الاتجاه الحالي. يحدث عندما يشكل السعر قيعانًا أعلى في اتجاه صاعد، بينما يشكل المؤشر قيعانًا أدنى. وفي الاتجاه الهابط، يحدث عندما يشكل السعر قممًا أدنى، بينما يشكل المؤشر قممًا أعلى.
التباين المزدوج (Double Divergence): يحدث عندما يتشكل تباين على أكثر من إطار زمني. يعتبر هذا النوع من التباين أقوى من التباين الفردي.

حدود تباين MACD

على الرغم من أن تباين MACD يمكن أن يكون أداة تداول قوية، إلا أنه من المهم أن تكون على دراية بحدوده:

الإشارات الخاطئة: يمكن أن ينتج تباين MACD إشارات خاطئة، خاصة في الأسواق المتقلبة.
التأخر: مثل العديد من المؤشرات المتأخرة، يمكن أن يتأخر تباين MACD في الإشارة إلى انعكاس محتمل في الاتجاه.
الحاجة إلى التأكيد: يجب دائمًا تأكيد إشارة تباين MACD باستخدام أدوات ومؤشرات أخرى.

استراتيجيات تداول الخيارات الثنائية باستخدام تباين MACD

استراتيجية الاختراق (Breakout Strategy): انتظر حتى يتشكل تباين MACD، ثم انتظر حتى يخترق السعر مستوى دعم أو مقاومة رئيسي.
استراتيجية المتوسطات المتحركة (Moving Average Strategy): استخدم تباين MACD مع المتوسطات المتحركة لتحديد نقاط الدخول والخروج المثالية.
استراتيجية العودة إلى المتوسط (Mean Reversion Strategy): استخدم تباين MACD لتحديد الأسواق التي من المحتمل أن تعود إلى متوسطها.

أمثلة عملية على تباين MACD في الرسوم البيانية

(هنا، يجب تضمين لقطات شاشة للرسوم البيانية تُظهر أمثلة واضحة للتباين الصاعد والهابط، مع تحديد نقاط الدخول والخروج المحتملة.)

مصادر إضافية للتعلم

Investopedia - MACD Divergence: [1](https://www.investopedia.com/terms/m/macd-divergence.asp)
Babypips - MACD: [2](https://www.babypips.com/forex/technical-analysis/macd)
TradingView - MACD: [3](https://www.tradingview.com/script/jVwK7d2S/macd-divergence/)

الخلاصة

تباين MACD هو أداة قوية يمكن للمتداولين في الخيارات الثنائية استخدامها لتحديد نقاط انعكاس محتملة في الاتجاه. ومع ذلك، من المهم فهم كيفية عمله، وكيفية استخدامه مع أدوات ومؤشرات أخرى، وإدارة المخاطر بشكل فعال. من خلال الممارسة والصبر، يمكنك تعلم كيفية استخدام تباين MACD لتحسين استراتيجيات التداول الخاصة بك وزيادة فرص النجاح.

ملاحظة مهمة: تداول الخيارات الثنائية ينطوي على مخاطر عالية. تأكد من فهمك الكامل للمخاطر قبل البدء في التداول.

روابط داخلية ذات صلة

```

ابدأ التداول الآن

سجّل في IQ Option (الحد الأدنى للإيداع 10 دولار) افتح حساباً في Pocket Option (الحد الأدنى للإيداع 5 دولار)

انضم إلى مجتمعنا

اشترك في قناة Telegram الخاصة بنا @strategybin لتصلك: ✓ إشارات تداول يومية ✓ تحليلات استراتيجية حصرية ✓ تنبيهات اتجاهات السوق ✓ مواد تعليمية للمبتدئين