Help:Technical Analysis
Help: التحليل الفني
التحليل الفني هو دراسة الرسوم البيانية وأنماط الأسعار وأحجام التداول للتنبؤ بحركة الأسعار المستقبلية للأصول المالية، بما في ذلك العملات المشفرة. يعتمد على فرضية أن تاريخ الأسعار يميل إلى تكرار نفسه، وأن جميع المعلومات ذات الصلة بالتداول تنعكس بالفعل في سعر الأصل. يختلف التحليل الفني عن التحليل الأساسي الذي يركز على العوامل الاقتصادية والمالية لتقييم قيمة الأصل.
مبادئ التحليل الفني
يقوم التحليل الفني على ثلاثة مبادئ رئيسية:
- السعر يمثل كل شيء: يعتقد المحللون الفنيون أن السعر يعكس جميع المعلومات المتاحة، سواء كانت ذات طبيعة أساسية أو نفسية.
- الأسعار تتحرك في اتجاهات: تحديد الاتجاه السائد هو الخطوة الأولى في أي تحليل فني. يمكن أن تكون الاتجاهات صاعدة (Uptrend)، هابطة (Downtrend) أو جانبية (Sideways). يتم استخدام خطوط الاتجاه لتحديد هذه الاتجاهات.
- التاريخ يعيد نفسه: تظهر أنماط معينة في الرسوم البيانية بشكل متكرر، مما يشير إلى احتمالية تكرار النتائج المستقبلية.
أدوات التحليل الفني
يستخدم المحللون الفنيون مجموعة واسعة من الأدوات لتحليل الرسوم البيانية والتنبؤ بحركة الأسعار. من أهم هذه الأدوات:
- الشموع اليابانية (Candlestick Charts): توفر معلومات حول سعر الافتتاح والإغلاق وأعلى وأدنى سعر خلال فترة زمنية معينة. تعتبر الشموع الانعكاسية و شموع الاستمرار من الأنماط المهمة.
- خطوط الاتجاه (Trend Lines): تستخدم لتحديد اتجاه حركة السعر. خطوط الاتجاه الصاعدة تشير إلى اتجاه صاعد، بينما خطوط الاتجاه الهابطة تشير إلى اتجاه هابط.
- مستويات الدعم والمقاومة (Support and Resistance Levels): مستويات الأسعار التي يميل السعر إلى الارتداد منها. اختراق مستويات الدعم قد يشير إلى مزيد من الانخفاض، بينما اختراق مستويات المقاومة قد يشير إلى مزيد من الارتفاع.
- المتوسطات المتحركة (Moving Averages): تحسب متوسط سعر الأصل على مدى فترة زمنية محددة. المتوسط المتحرك البسيط و المتوسط المتحرك الأسي هما الأكثر شيوعاً. تستخدم لتحديد الاتجاه وتنعيم تقلبات الأسعار.
- مؤشرات التذبذب (Oscillators): تقيس سرعة وتغيرات الأسعار. مؤشر القوة النسبية (RSI) و مؤشر الماكد (MACD) من بين الأكثر استخداماً.
- مؤشرات الحجم (Volume Indicators): تحلل حجم التداول لتأكيد الاتجاهات وتحديد نقاط الدخول والخروج. حجم التداول و حجم التداول المتراكم هما من الأمثلة على هذه المؤشرات.
أنماط الرسوم البيانية
تظهر أنماط معينة في الرسوم البيانية ويمكن أن تشير إلى فرص تداول محتملة. تشمل هذه الأنماط:
- الرأس والكتفين (Head and Shoulders): نمط انعكاسي يشير إلى نهاية اتجاه صاعد.
- الرأس والكتفين المقلوب (Inverse Head and Shoulders): نمط انعكاسي يشير إلى نهاية اتجاه هابط.
- المثلثات (Triangles): تشير إلى فترة توقف مؤقت قبل استمرار الاتجاه. المثلث الصاعد و المثلث الهابط و المثلث المتماثل هي الأنواع الرئيسية.
- الأعلام والأوتاد (Flags and Pennants): أنماط استمرارية تشير إلى أن الاتجاه الحالي سيستمر.
- النماذج المزدوجة (Double Tops/Bottoms): تشير إلى انعكاس محتمل للاتجاه.
استراتيجيات التحليل الفني
هناك العديد من استراتيجيات التداول التي تعتمد على التحليل الفني. بعض الأمثلة تشمل:
- تداول خطوط الاتجاه (Trend Line Trading): شراء عندما يرتد السعر عن خط الاتجاه الصاعد، والبيع عندما يرتد السعر عن خط الاتجاه الهابط.
- تداول الدعم والمقاومة (Support and Resistance Trading): شراء عند مستوى الدعم، والبيع عند مستوى المقاومة.
- تداول الاختراق (Breakout Trading): شراء عندما يخترق السعر مستوى المقاومة، والبيع عندما يخترق السعر مستوى الدعم.
- تداول أنماط الرسوم البيانية (Chart Pattern Trading): استغلال الأنماط المختلفة التي تظهر على الرسوم البيانية.
- استراتيجية المتوسطات المتحركة (Moving Average Strategies): استخدام تقاطعات المتوسطات المتحركة لتحديد نقاط الدخول والخروج.
التحليل الفني وحجم التداول
يعتبر تحليل حجم التداول جزءًا أساسيًا من التحليل الفني. يمكن أن يؤكد حجم التداول الاتجاهات ويساعد في تحديد قوة الإشارات. على سبيل المثال، تأكيد الاختراق بالحجم يعتبر إشارة قوية.
- تباعد الحجم (Volume Divergence): يحدث عندما يتحرك السعر في اتجاه واحد والحجم في اتجاه آخر، مما قد يشير إلى انعكاس محتمل.
- حجم التداول المتزايد مع الاتجاه (Increasing Volume with Trend): يدعم قوة الاتجاه.
- حجم التداول المتناقص مع الاتجاه (Decreasing Volume with Trend): قد يشير إلى ضعف الاتجاه.
التحليل الفني المتقدم
بمجرد إتقان الأساسيات، يمكن للمتداولين استكشاف تقنيات أكثر تقدماً مثل:
- نظرية إليوت الموجية (Elliott Wave Theory): تحليل الأسعار بناءً على أنماط موجية متكررة.
- مستويات فيبوناتشي (Fibonacci Levels): استخدام نسب فيبوناتشي لتحديد مستويات الدعم والمقاومة المحتملة.
- تحليل النبض (Pulse Analysis): تقنية تعتمد على تحديد نقاط التحول في الأسعار.
- تحليل التجميع والتوزيع (Accumulation/Distribution Analysis): فهم كيفية تراكم أو توزيع الأصول من قبل المؤسسات الكبيرة.
ملاحظات هامة
- التحليل الفني ليس مضمونًا، ولا يمكنه التنبؤ بالمستقبل بشكل كامل.
- يجب استخدام التحليل الفني جنبًا إلى جنب مع أدوات التحليل الأخرى، مثل إدارة المخاطر و تنويع المحفظة.
- من المهم ممارسة التداول التجريبي قبل المخاطرة بأموال حقيقية.
- سيكولوجية التداول تلعب دوراً كبيراً في النجاح، لذا يجب التحكم في العواطف.
روابط ذات صلة
- التحليل الأساسي
- العملات المشفرة
- تداول الخيارات الثنائية
- إدارة المخاطر
- تنويع المحفظة
- التداول التجريبي
- سيكولوجية التداول
- الشموع اليابانية
- خطوط الاتجاه
- مستويات الدعم والمقاومة
- المتوسطات المتحركة
- مؤشر القوة النسبية (RSI)
- مؤشر الماكد (MACD)
- حجم التداول
- نظرية إليوت الموجية
استراتيجيات التداول ذات الصلة
- استراتيجية الاختراق
- استراتيجية المتابعة للاتجاه
- استراتيجية التراجع
- استراتيجية التداول المتأرجح
- استراتيجية التداول اليومي
- استراتيجية سكالبينج
- استراتيجية التداول القائم على الأخبار
- استراتيجية المتوسطات المتحركة المتقاطعة
- استراتيجية مؤشر الماكد
- استراتيجية مؤشر القوة النسبية
- استراتيجية فيبوناتشي
- استراتيجية أنماط الشموع اليابانية
- استراتيجية حجم التداول
- استراتيجية تحليل النبض
- استراتيجية التجميع والتوزيع
ابدأ التداول الآن
سجل في IQ Option (الحد الأدنى للإيداع $10) افتح حساباً في Pocket Option (الحد الأدنى للإيداع $5)
انضم إلى مجتمعنا
اشترك في قناة Telegram الخاصة بنا @strategybin للحصول على: ✓ إشارات تداول يومية ✓ تحليلات استراتيجية حصرية ✓ تنبيهات باتجاهات السوق ✓ مواد تعليمية للمبتدئين
