اختراق مستويات الدعم
- اختراق مستويات الدعم
مقدمة
في عالم تداول العملات المشفرة و العقود المستقبلية، يعد فهم مستويات الدعم و المقاومة أمرًا بالغ الأهمية لتحقيق النجاح. أحد السيناريوهات الهامة التي يواجهها المتداولون هو اختراق مستويات الدعم. يشير هذا الاختراق إلى إشارة محتملة إلى حركة سعرية كبيرة، وغالبًا ما تكون هبوطية. يهدف هذا المقال إلى تقديم شرح مفصل لظاهرة اختراق مستويات الدعم للمبتدئين، مع التركيز على أسبابها، وكيفية التعرف عليها، وكيفية التداول بناءً عليها.
- ما هو مستوى الدعم؟
مستوى الدعم هو سعر تاريخي يميل سعر الأصل إلى الارتداد منه. بعبارة أخرى، يظهر طلب شراء قوي عند هذا المستوى، مما يمنع السعر من الانخفاض أكثر. يمكن تحديد مستويات الدعم من خلال البحث عن القيعان السابقة في الرسم البياني للسعر. غالبًا ما يستخدم المتداولون أدوات التحليل الفني مثل خطوط الاتجاه و المتوسطات المتحركة و مستويات فيبوناتشي لتحديد مستويات الدعم المحتملة.
- ما هو اختراق مستوى الدعم؟
يحدث اختراق مستوى الدعم عندما ينخفض سعر الأصل إلى ما دون مستوى الدعم المحدد وينغلق تحته. هذا يشير إلى أن ضغط البيع قد تغلب على ضغط الشراء، وأن المستوى الذي كان يعتبر سابقًا دعمًا قد فشل في الحفاظ على السعر. يعتبر اختراق مستوى الدعم إشارة هبوطية قوية، وقد يشير إلى استمرار الاتجاه الهبوطي.
- أسباب اختراق مستويات الدعم
هناك عدة أسباب يمكن أن تؤدي إلى اختراق مستوى الدعم، بما في ذلك:
- الأخبار السلبية: الأخبار السلبية المتعلقة بالأصل، مثل المشاكل التنظيمية أو التحديثات السلبية حول المشروع، يمكن أن تؤدي إلى زيادة في البيع واختراق مستوى الدعم.
- التقارير الاقتصادية: إصدار تقارير اقتصادية سلبية يمكن أن يؤثر على معنويات السوق ويؤدي إلى انخفاض الأسعار.
- تغير معنويات السوق: يمكن أن يؤدي التغير في معنويات السوق، من التفاؤل إلى التشاؤم، إلى زيادة في البيع واختراق مستوى الدعم.
- تداول حجم التداول الكبير: زيادة كبيرة في حجم التداول أثناء الاختراق تشير إلى قوة الحركة السعرية وزيادة احتمالية استمرار الاتجاه الهبوطي.
- كيفية التعرف على اختراق مستوى الدعم
لتحديد اختراق مستوى الدعم، يجب على المتداولين مراقبة الرسم البياني للسعر بعناية والبحث عن العلامات التالية:
- الكسر الواضح: يجب أن ينخفض السعر بشكل واضح إلى ما دون مستوى الدعم وينغلق تحته.
- زيادة حجم التداول: يجب أن يكون هناك زيادة كبيرة في حجم التداول أثناء الاختراق، مما يؤكد قوة الحركة السعرية.
- إعادة الاختبار: بعد الاختراق، قد يحاول السعر العودة إلى مستوى الدعم السابق (الآن مقاومة) لاختباره. إذا فشل السعر في الارتداد فوق هذا المستوى، فهذا يؤكد الاختراق.
- نماذج الشموع اليابانية: قد تظهر نماذج الشموع اليابانية الهبوطية، مثل الابتلاع الدبّي أو الشهاب المعلق، قبل أو أثناء الاختراق.
- التداول بناءً على اختراق مستوى الدعم
هناك عدة طرق للتداول بناءً على اختراق مستوى الدعم:
- البيع على المكشوف: يمكن للمتداولين فتح صفقة بيع على المكشوف بعد تأكيد الاختراق، بهدف الاستفادة من الانخفاض المتوقع في السعر.
- وضع أوامر وقف الخسارة: من المهم وضع أمر وقف الخسارة فوق مستوى الدعم المخترق (الآن مقاومة) للحد من الخسائر المحتملة في حالة فشل الصفقة.
- تحديد أهداف الربح: يمكن تحديد أهداف الربح بناءً على مستويات الدعم والمقاومة المستقبلية أو باستخدام أدوات مثل نسبة المخاطرة إلى العائد.
- استراتيجيات التداول ذات الصلة
- استراتيجية الاختراق: تعتمد على تحديد مستويات الدعم والمقاومة والتداول بناءً على اختراقها.
- استراتيجية التداول العكسي: تتضمن البحث عن إشارات انعكاس الاتجاه بعد الاختراق.
- استراتيجية المتابعة بالاتجاه: تتضمن التداول في اتجاه الاتجاه السائد بعد تأكيد الاختراق.
- استراتيجية استخدام مؤشر القوة النسبية (RSI): يمكن استخدام RSI لتأكيد قوة الاختراق وتحديد فرص الشراء أو البيع.
- استراتيجية استخدام مؤشر الماكد (MACD): يمكن استخدام MACD لتحديد تقاطعات الاتجاه وتأكيد قوة الاختراق.
- استراتيجية الشموع اليابانية: استخدام أنماط الشموع اليابانية لتأكيد الاختراق.
- استراتيجية تحليل الحجم: تحليل حجم التداول لتأكيد قوة الاختراق.
- استراتيجية الرسم البياني النقطي والتركيز (Point and Figure): تحديد مستويات الدعم والمقاومة المحتملة.
- 'استراتيجية إشكال التجميع (Wyckoff Method): فهم سلوك المؤسسات الكبيرة وتوقع الاختراقات.
- 'استراتيجية التحليل الموجي (Elliott Wave Theory): تحديد الموجات الصعودية والهبوطية وتوقع الاختراقات.
- 'استراتيجية تداول النطاق (Range Trading): التداول داخل نطاق محدد من الأسعار، مع الانتباه للاختراقات المحتملة.
- 'استراتيجية سكالبينج (Scalping): إجراء صفقات سريعة للاستفادة من تحركات الأسعار الصغيرة بعد الاختراق.
- 'استراتيجية التداول اليومي (Day Trading): إغلاق جميع الصفقات قبل نهاية اليوم، مع التركيز على الاختراقات قصيرة الأجل.
- 'استراتيجية تداول الأجنبية (Swing Trading): الاحتفاظ بالصفقات لعدة أيام للاستفادة من تحركات الأسعار الكبيرة بعد الاختراق.
- 'استراتيجية تداول الخيارات (Options Trading): استخدام الخيارات للاستفادة من الاختراقات مع تقليل المخاطر.
- إدارة المخاطر
من الضروري إدارة المخاطر بعناية عند التداول بناءً على اختراق مستوى الدعم. يجب على المتداولين دائمًا:
- استخدام أوامر وقف الخسارة.
- تحديد حجم الصفقة المناسب.
- تنويع المحفظة الاستثمارية.
- عدم استثمار أكثر مما يمكن تحمل خسارته.
الخلاصة
اختراق مستويات الدعم هو حدث مهم في عالم تداول العملات المشفرة و العقود المستقبلية. من خلال فهم أسباب الاختراق، وكيفية التعرف عليه، وكيفية التداول بناءً عليه، يمكن للمتداولين زيادة فرصهم في النجاح. تذكر دائمًا إدارة المخاطر بعناية واتخاذ قرارات تداول مستنيرة.
تحليل فني مستويات الدعم والمقاومة الشموع اليابانية حجم التداول إدارة المخاطر التحليل الأساسي التحليل الموجي مؤشر القوة النسبية مؤشر الماكد الرسم البياني النقطي والتركيز إشكال التجميع تداول الخيارات التحليل الفني المتقدم استراتيجيات التداول التحليل الاقتصادي الأخبار والتحليل التقارير الاقتصادية تداول العقود الآجلة العملات الرقمية التحليل الكمي.
ابدأ التداول الآن
سجل في IQ Option (الحد الأدنى للإيداع $10) افتح حساباً في Pocket Option (الحد الأدنى للإيداع $5)
انضم إلى مجتمعنا
اشترك في قناة Telegram الخاصة بنا @strategybin للحصول على: ✓ إشارات تداول يومية ✓ تحليلات استراتيجية حصرية ✓ تنبيهات باتجاهات السوق ✓ مواد تعليمية للمبتدئين