Fibonacci Levels Analysis

تحليل مستويات فيبوناتشي في تداول العملات المشفرة

مقدمة

تحليل مستويات فيبوناتشي هو أداة قوية في التحليل الفني تستخدم لتحديد مستويات الدعم والمقاومة المحتملة في الأسواق المالية، بما في ذلك أسواق العملات المشفرة. تعتمد هذه الأداة على متتالية فيبوناتشي، وهي سلسلة رياضية اكتشفها ليوناردو فيبوناتشي في القرن الثالث عشر. على الرغم من أصولها الرياضية، فقد أظهرت متتالية فيبوناتشي أنماطًا متكررة في الطبيعة والأسواق المالية، مما يجعلها أداة قيمة للمتداولين. يهدف هذا المقال إلى تقديم شرح مفصل لمستويات فيبوناتشي للمبتدئين في تداول العملات المشفرة والخيارات الثنائية.

متتالية فيبوناتشي ونسبها

تبدأ متتالية فيبوناتشي بالرقمين 0 و 1، وكل رقم لاحق هو مجموع الرقمين السابقين (0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144...). الأهم في التداول ليس الأرقام نفسها، بل النسب المشتقة منها. تشمل النسب الأكثر استخدامًا:

**61.8% (النسبة الذهبية):** تحصل عليها بقسمة رقم على الرقم الذي يليه. (مثال: 34/55 ≈ 0.618)
**38.2%:** تحصل عليها بقسمة رقم على الرقم الذي يليه بعده. (مثال: 21/34 ≈ 0.618)
**23.6%:** تحصل عليها بقسمة رقم على الرقم الذي يليه بعده. (مثال: 13/21 ≈ 0.618)
**50%:** على الرغم من أنها ليست نسبة فيبوناتشي حقيقية، إلا أنها مستخدمة بشكل شائع.
**78.6%:** نسبة أقل شيوعًا ولكنها مفيدة في بعض الأحيان.

مستويات التصحيح فيبوناتشي (Fibonacci Retracement Levels)

تُستخدم مستويات التصحيح فيبوناتشي لتحديد المستويات المحتملة التي قد يتوقف عندها السعر أثناء الاتجاه أو يعكس اتجاهه. يتم رسم هذه المستويات عن طريق تحديد قمة وقاع واضحين في الرسم البياني، ثم رسم خطوط أفقية عند النسب المذكورة أعلاه بين هاتين النقطتين.

| مستوى فيبوناتشي | النسبة المئوية | |---|---| | 0% | 0% | | 23.6% | 23.6% | | 38.2% | 38.2% | | 50% | 50% | | 61.8% | 61.8% | | 78.6% | 78.6% | | 100% | 100% |

عندما يتحرك السعر في اتجاه صعودي، تعتبر مستويات فيبوناتشي بمثابة مستويات دعم محتملة حيث قد يجد المشترون فرصة للدخول. على العكس، في الاتجاهات الهبوطية، تعتبر هذه المستويات بمثابة مستويات مقاومة محتملة حيث قد يجد البائعون فرصة للدخول.

مستويات التمديد فيبوناتشي (Fibonacci Extension Levels)

تُستخدم مستويات التمديد فيبوناتشي لتحديد الأهداف السعرية المحتملة بعد اكتمال التصحيح. تساعد هذه المستويات المتداولين على تحديد إلى أين قد يذهب السعر بعد أن يرتد من مستوى تصحيح فيبوناتشي. تشمل مستويات التمديد الشائعة:

**61.8%**
**100%**
**161.8%**

كيفية استخدام مستويات فيبوناتشي في التداول

1. **تحديد الاتجاه:** حدد الاتجاه السائد في السوق. 2. **تحديد القمم والقيعان:** حدد قمة وقاع واضحين في الرسم البياني. 3. **رسم مستويات فيبوناتشي:** استخدم أداة فيبوناتشي في منصة التداول الخاصة بك لرسم المستويات بين القمة والقاع. 4. **تحديد مناطق الدعم والمقاومة:** ابحث عن المستويات التي قد يتوقف عندها السعر أو يعكس اتجاهه. 5. **التحقق من الإشارات الأخرى:** لا تعتمد على مستويات فيبوناتشي وحدها. استخدمها مع أدوات التحليل الفني الأخرى، مثل خطوط الاتجاه، ومؤشرات التذبذب (مثل مؤشر القوة النسبية ومؤشر الماكد)، وأنماط الشموع اليابانية، وتحليل الحجم.

مستويات فيبوناتشي والخيارات الثنائية

في تداول الخيارات الثنائية، يمكن استخدام مستويات فيبوناتشي لتحديد نقاط الدخول والخروج المحتملة. على سبيل المثال، إذا كان السعر يرتد من مستوى 61.8% في اتجاه صعودي، فقد يكون هذا إشارة لشراء خيار "Call". وبالمثل، إذا كان السعر يرتد من مستوى 38.2% في اتجاه هبوطي، فقد يكون هذا إشارة لبيع خيار "Put". من المهم دائمًا استخدام إدارة المخاطر المناسبة عند تداول الخيارات الثنائية.

أمثلة على استراتيجيات تداول فيبوناتشي

**استراتيجية ارتداد فيبوناتشي:** الشراء عند ارتداد السعر من مستوى دعم فيبوناتشي، أو البيع عند ارتداد السعر من مستوى مقاومة فيبوناتشي.
**استراتيجية الاختراق:** الدخول في صفقة عندما يخترق السعر مستوى فيبوناتشي رئيسي.
**استراتيجية التمديد:** استخدام مستويات التمديد لتحديد الأهداف السعرية بعد اكتمال التصحيح.
**استراتيجية التقاطع مع المتوسطات المتحركة:** الجمع بين مستويات فيبوناتشي و المتوسطات المتحركة لتأكيد إشارات التداول.

حدود تحليل فيبوناتشي

على الرغم من أن مستويات فيبوناتشي يمكن أن تكون أداة مفيدة، إلا أنها ليست مضمونة. قد لا يحترم السعر دائمًا هذه المستويات، ويمكن أن تحدث إشارات خاطئة. من المهم استخدام مستويات فيبوناتشي مع أدوات تحليل فني أخرى وتوخي الحذر. تذكر أن التحليل الفني هو فن وعلم، ويتطلب الممارسة والخبرة.

روابط ذات صلة

استراتيجيات إضافية

ابدأ التداول الآن

سجل في IQ Option (الحد الأدنى للإيداع $10) افتح حساباً في Pocket Option (الحد الأدنى للإيداع $5)

انضم إلى مجتمعنا

اشترك في قناة Telegram الخاصة بنا @strategybin للحصول على: ✓ إشارات تداول يومية ✓ تحليلات استراتيجية حصرية ✓ تنبيهات باتجاهات السوق ✓ مواد تعليمية للمبتدئين