False Breakout Strategy (استراتيجية الاختراق الكاذب)
استراتيجية الاختراق الكاذب
مقدمة
تُعدّ استراتيجية الاختراق الكاذب واحدة من أكثر الاستراتيجيات شيوعًا في تداول العقود المستقبلية للعملات المشفرة وتداول الخيارات الثنائية. تعتمد هذه الاستراتيجية على تحديد الحركات السعرية التي تبدو وكأنها بداية اتجاه جديد، لكنها تتراجع سريعًا، مما يوفر فرصًا لتحقيق أرباح من خلال الدخول في صفقة عكس الاتجاه الظاهر. هذه المقالة موجهة للمبتدئين وتهدف إلى شرح هذه الاستراتيجية بالتفصيل، مع التركيز على كيفية تحديد الاختراقات الكاذبة وكيفية استغلالها لتحقيق أرباح.
ما هو الاختراق الكاذب؟
الاختراق الكاذب يحدث عندما يخترق السعر مستوى دعم أو مقاومة رئيسي، مما يوحي ببدء اتجاه جديد، ولكن هذا الاختراق لا يستمر ويتحول السعر بسرعة إلى الاتجاه السابق. غالبًا ما يكون الاختراق الكاذب نتيجة لـ التلاعب بالسوق، أو تقلبات السوق العالية، أو ببساطة بسبب نقص الزخم الكافي لدعم الاختراق الحقيقي.
لماذا تحدث الاختراقات الكاذبة؟
توجد عدة أسباب لحدوث الاختراقات الكاذبة:
- **أوامر وقف الخسارة:** يقوم المتداولون بوضع أوامر وقف الخسارة فوق مستويات المقاومة أو تحت مستويات الدعم. عندما يقترب السعر من هذه المستويات، قد يقوم المتلاعبون بالسوق بإحداث اختراق كاذب لتفعيل هذه الأوامر، ثم عكس السعر لتحقيق الربح.
- **نقص السيولة:** في الأسواق ذات السيولة المنخفضة، يمكن لصفقة كبيرة واحدة أن تتسبب في اختراق مؤقت لمستوى الدعم أو المقاومة.
- **الأخبار والأحداث:** قد تتسبب الأخبار الاقتصادية أو الأحداث السياسية في تقلبات سعرية حادة، مما يؤدي إلى اختراقات كاذبة.
- **التحليل الفني الخاطئ:** قد يعتمد المتداولون على مؤشرات فنية غير دقيقة أو يفسرونها بشكل خاطئ، مما يؤدي إلى توقعات خاطئة حول اتجاه السعر.
كيفية تحديد الاختراقات الكاذبة
تحديد الاختراقات الكاذبة يتطلب مزيجًا من التحليل الفني و تحليل حجم التداول وبعض الخبرة. فيما يلي بعض المؤشرات التي يمكن أن تساعدك في التعرف على الاختراقات الكاذبة:
- **حجم التداول:** الاختراقات الحقيقية عادة ما تكون مصحوبة بحجم تداول مرتفع. إذا كان الاختراق يحدث بحجم تداول منخفض، فمن المرجح أن يكون اختراقًا كاذبًا.
- **شموع الشموع اليابانية:** ابحث عن أنماط شموع يابانية تشير إلى انعكاس الاتجاه، مثل الابتلاع الدبّي أو الابتلاع الصاعد أو نجمة المساء أو نجمة الصباح.
- **خطوط الاتجاه:** إذا كان السعر يخترق خط الاتجاه ولكن يعود بسرعة إليه، فقد يكون هذا علامة على اختراق كاذب.
- **مؤشرات التذبذب:** استخدم مؤشر القوة النسبية (RSI) أو مؤشر ستوكاستيك (Stochastic Oscillator) لتحديد ما إذا كان السعر في منطقة ذروة الشراء أو ذروة البيع.
- **مستويات فيبوناتشي:** يمكن أن تساعدك مستويات فيبوناتشي في تحديد مستويات الدعم والمقاومة المحتملة، والتي يمكن أن تساعدك في تحديد الاختراقات الكاذبة.
كيفية التداول باستخدام استراتيجية الاختراق الكاذب
1. **تحديد مستويات الدعم والمقاومة:** حدد مستويات الدعم والمقاومة الرئيسية على الرسم البياني. 2. **انتظر الاختراق:** انتظر حتى يخترق السعر مستوى الدعم أو المقاومة. 3. **تأكيد الاختراق الكاذب:** ابحث عن المؤشرات التي تشير إلى أن الاختراق قد يكون كاذبًا (حجم التداول المنخفض، أنماط الشموع اليابانية العاكسة، إلخ). 4. **الدخول في الصفقة:** إذا تأكدت من أن الاختراق كاذب، ادخل في صفقة عكس الاتجاه الظاهر. على سبيل المثال، إذا كان السعر يخترق مستوى المقاومة ثم يعود إلى الأسفل، يمكنك فتح صفقة بيع. 5. **وضع أوامر وقف الخسارة وجني الأرباح:** ضع أوامر وقف الخسارة لحماية رأس مالك وأوامر جني الأرباح لتأمين أرباحك.
مثال على صفقة باستخدام استراتيجية الاختراق الكاذب
لنفترض أن سعر بيتكوين (BTC) يتداول حول مستوى مقاومة رئيسي عند 50,000 دولار. يخترق السعر هذا المستوى، ولكن حجم التداول منخفض ولا يوجد زخم قوي. تظهر شمعة دوجي بالقرب من مستوى المقاومة، مما يشير إلى تردد السوق. في هذه الحالة، قد يكون هذا اختراقًا كاذبًا. يمكنك فتح صفقة بيع عند 50,000 دولار، مع وضع أمر وقف الخسارة فوق مستوى المقاومة (على سبيل المثال، 50,500 دولار) وأمر جني الأرباح عند مستوى دعم سابق (على سبيل المثال، 49,000 دولار).
إدارة المخاطر
إدارة المخاطر أمر بالغ الأهمية عند استخدام استراتيجية الاختراق الكاذب. تأكد من:
- **استخدام حجم مركز مناسب:** لا تخاطر بأكثر من 1-2٪ من رأس مالك في أي صفقة واحدة.
- **وضع أوامر وقف الخسارة:** دائمًا ضع أوامر وقف الخسارة لحماية رأس مالك.
- **التحلي بالصبر:** لا تتسرع في الدخول في الصفقات. انتظر حتى تتأكد من أن الاختراق كاذب.
- **تجنب التداول العاطفي:** لا تدع العواطف تؤثر على قرارات التداول الخاصة بك.
استراتيجيات تداول ذات صلة
- تداول الاتجاه
- تداول الاختراق
- تداول الارتداد
- تداول النطاق
- التحليل الفني
- التحليل الأساسي
- تداول السكالبينج
- تداول اليوم الواحد
- تداول المراكز
- استراتيجية بولينجر باندز
- استراتيجية المتوسطات المتحركة
- استراتيجية مؤشر الماكد
- استراتيجية RSI
- استراتيجية فيبوناتشي
- استراتيجية إيشيموكو
تحليل حجم التداول
تحذير
تداول العقود المستقبلية للعملات المشفرة والخيارات الثنائية ينطوي على مخاطر عالية. يجب عليك فهم المخاطر بشكل كامل قبل البدء في التداول. هذه المقالة هي للأغراض التعليمية فقط ولا تشكل نصيحة مالية.
ابدأ التداول الآن
سجل في IQ Option (الحد الأدنى للإيداع $10) افتح حساباً في Pocket Option (الحد الأدنى للإيداع $5)
انضم إلى مجتمعنا
اشترك في قناة Telegram الخاصة بنا @strategybin للحصول على: ✓ إشارات تداول يومية ✓ تحليلات استراتيجية حصرية ✓ تنبيهات باتجاهات السوق ✓ مواد تعليمية للمبتدئين
