El-B

العقود الآجلة للعملات المشفرة: دليل شامل للمبتدئين

مقدمة

العقود الآجلة للعملات المشفرة هي اتفاقيات لشراء أو بيع عملة مشفرة بسعر محدد في تاريخ مستقبلي محدد. اكتسبت هذه الأدوات المالية شعبية هائلة في السنوات الأخيرة، مما يوفر للمتداولين فرصًا للتحوط من المخاطر والمضاربة على تحركات أسعار العملات المشفرة. يهدف هذا المقال إلى تقديم فهم شامل للعقود الآجلة للعملات المشفرة للمبتدئين، وتغطية الجوانب الأساسية من الآليات إلى الاستراتيجيات.

ما هي العقود الآجلة للعملات المشفرة؟

العقود الآجلة هي مشتقات مالية، مما يعني أن قيمتها مشتقة من أصل أساسي، في هذه الحالة، العملات المشفرة. يختلفون عن التداول الفوري للعملات المشفرة التداول الفوري في أنهم لا يتضمنون تبادل العملة المشفرة الفعلية في الوقت الحاضر. بدلاً من ذلك، يتفق الطرفان على سعر (سعر التسوية) وتاريخ (تاريخ التسوية) لإجراء الصفقة.

• السعر الآجل: السعر الذي يتفق عليه في وقت إبرام العقد.
• تاريخ التسوية: التاريخ الذي يتم فيه تسوية العقد، إما عن طريق التسليم الفعلي للعملة المشفرة (نادرًا) أو عن طريق التسوية النقدية.
• حجم العقد: الكمية المحددة من العملة المشفرة التي يمثلها العقد.
• الهامش: مبلغ من المال مطلوب للاحتفاظ بالعقد مفتوحًا.

كيف تعمل العقود الآجلة للعملات المشفرة؟

عندما تشتري عقدًا آجلًا، فإنك توافق على شراء العملة المشفرة بسعر التسوية في تاريخ التسوية. إذا ارتفع سعر العملة المشفرة فوق سعر التسوية، فإنك تربح الفرق. على العكس من ذلك، إذا انخفض السعر، فإنك تتكبد خسارة. وبالمثل، عند بيع عقد آجل، فإنك توافق على بيع العملة المشفرة بسعر التسوية.

أمثلة على سيناريوهات تداول العقود الآجلة

السيناريو

النتيجة

شراء عقد آجل على البيتكوين بسعر 50,000 دولار أمريكي. ارتفع سعر البيتكوين إلى 55,000 دولار أمريكي في تاريخ التسوية.

ربح 5,000 دولار أمريكي لكل عقد.

بيع عقد آجل على الإيثريوم بسعر 2,000 دولار أمريكي. انخفض سعر الإيثريوم إلى 1,800 دولار أمريكي في تاريخ التسوية.

ربح 200 دولار أمريكي لكل عقد.

شراء عقد آجل على الريبل بسعر 0.50 دولار أمريكي. انخفض سعر الريبل إلى 0.40 دولار أمريكي في تاريخ التسوية.

خسارة 0.10 دولار أمريكي لكل عقد.

المنصات الرئيسية لتداول العقود الآجلة للعملات المشفرة

هناك العديد من منصات تداول العملات المشفرة التي تقدم العقود الآجلة، بما في ذلك:

• Binance Futures
• Bybit
• Kraken Futures
• BitMEX
• OKX

من المهم اختيار منصة ذات سمعة طيبة ورسوم تنافسية وسيولة عالية.

المخاطر المرتبطة بالعقود الآجلة للعملات المشفرة

تداول العقود الآجلة للعملات المشفرة ينطوي على مخاطر كبيرة، بما في ذلك:

• التقلبات: أسعار العملات المشفرة متقلبة للغاية، مما قد يؤدي إلى خسائر كبيرة.
• الرافعة المالية: توفر العقود الآجلة رافعة مالية، مما يضخم الأرباح والخسائر. الرافعة المالية
• تسييل الهامش: إذا تحرك السعر ضد مركزك، فقد يتم تسييل هامشك، مما يؤدي إلى خسارة استثمارك بالكامل. تسييل الهامش
• مخاطر الطرف المقابل: هناك خطر من أن الطرف المقابل للعقد قد يتخلف عن السداد.

استراتيجيات تداول العقود الآجلة للعملات المشفرة

هناك العديد من الاستراتيجيات التي يمكن للمتداولين استخدامها عند تداول العقود الآجلة للعملات المشفرة:

• المضاربة: الاستفادة من تحركات الأسعار قصيرة الأجل. المضاربة
• التحوط: تقليل المخاطر من خلال أخذ مراكز متعاكسة في الأصول ذات الصلة. التحوط
• تداول الاتجاه: تحديد واتباع الاتجاهات السائدة في السوق. تداول الاتجاه
• تداول النطاق: الاستفادة من الأسعار المتقلبة داخل نطاق معين. تداول النطاق
• المراجحة: الاستفادة من فروق الأسعار بين المنصات المختلفة. المراجحة

بالإضافة إلى ذلك، يمكن للمتداولين الاستفادة من التحليل الفني مثل مؤشرات المتوسطات المتحركة، مؤشر القوة النسبية (RSI)، خطوط فيبوناتشي، و أنماط الشموع اليابانية. كما أن تحليل حجم التداول يوفر رؤى قيمة. استراتيجيات متقدمة تشمل تداول الخيارات و تداول الأرباح.

إدارة المخاطر في تداول العقود الآجلة للعملات المشفرة

إدارة المخاطر أمر بالغ الأهمية عند تداول العقود الآجلة للعملات المشفرة. بعض النصائح لإدارة المخاطر تشمل:

• استخدام أوامر وقف الخسارة: لتقليل الخسائر المحتملة. أوامر وقف الخسارة
• تحديد حجم المركز: لتجنب المخاطرة بالكثير من رأس المال في صفقة واحدة. تحديد حجم المركز
• تنويع المحفظة: لتقليل التعرض لأصل واحد. تنويع المحفظة
• فهم الرافعة المالية: واستخدامها بحذر.
• البقاء على اطلاع: بأخبار السوق والأحداث التي يمكن أن تؤثر على الأسعار. أخبار السوق
• استخدام التحليل الأساسي لتقييم قيمة الأصل الأساسي.

خاتمة

تداول العقود الآجلة للعملات المشفرة يمكن أن يكون مربحًا، ولكنه أيضًا محفوف بالمخاطر. من المهم فهم الآليات والمخاطر والاستراتيجيات المرتبطة بهذه الأدوات المالية قبل البدء في التداول. من خلال إدارة المخاطر بشكل صحيح والتعلم المستمر، يمكن للمتداولين زيادة فرصهم في النجاح في سوق العقود الآجلة للعملات المشفرة. لا تنسى دائمًا إجراء بحث شامل قبل اتخاذ أي قرارات تداول. تعرف على الضرائب على العملات المشفرة في بلدك. استكشف تداول الروبوتات بحذر. فهم تقنية البلوك تشين الأساسية. تعلم عن العملات المستقرة. استفد من أدوات الرسم البياني. استخدم التحليل الموجي. فكر في تداول العقود مقابل الفروقات (CFDs).

ابدأ التداول الآن

سجل في IQ Option (الحد الأدنى للإيداع $10) افتح حساباً في Pocket Option (الحد الأدنى للإيداع $5)

انضم إلى مجتمعنا

اشترك في قناة Telegram الخاصة بنا @strategybin للحصول على: ✓ إشارات تداول يومية ✓ تحليلات استراتيجية حصرية ✓ تنبيهات باتجاهات السوق ✓ مواد تعليمية للمبتدئين