EVE Online Official Website

عقود العملات المشفرة المستقبلية للمبتدئين

مقدمة

عقود العملات المشفرة المستقبلية هي اتفاقيات لشراء أو بيع عملة مشفرة بسعر محدد في تاريخ مستقبلي محدد. على عكس شراء العملة المشفرة مباشرة، فأنت لا تمتلك العملة المشفرة نفسها. بدلًا من ذلك، أنت تتداول على سعرها المستقبلي. يتيح لك هذا فرصة المضاربة على تحركات الأسعار سواء بالصعود أو الهبوط، دون الحاجة إلى امتلاك الأصول الأساسية. هذا المقال يقدم نظرة عامة شاملة للمبتدئين حول عقود العملات المشفرة المستقبلية، بما في ذلك كيفية عملها، والمخاطر المرتبطة بها، والاستراتيجيات الشائعة.

ما هي العقود المستقبلية للعملات المشفرة؟

العقود المستقبلية هي مشتقات مالية. هذا يعني أن قيمتها مشتقة من قيمة أصل أساسي، في هذه الحالة، العملة المشفرة مثل بيتكوين، إيثريوم، لايتكوين، وغيرها. تُحدد شروط العقد، بما في ذلك حجم العقد، وسعر التسوية، وتاريخ انتهاء الصلاحية، مسبقًا.

حجم العقد: يمثل كمية العملة المشفرة التي يتم تداولها بالعقد.
سعر التسوية: هو السعر الذي سيتم به تسوية العقد في تاريخ انتهاء الصلاحية.
تاريخ انتهاء الصلاحية: هو التاريخ الذي ينتهي فيه العقد ويجب تسويته.

عندما تتداول عقودًا مستقبلية، فإنك لا تشتري أو تبيع العملة المشفرة مباشرة. بدلًا من ذلك، أنت تشتري أو تبيع عقدًا يمثل الحق (وليس الالتزام) في شراء أو بيع العملة المشفرة بسعر التسوية في تاريخ انتهاء الصلاحية.

كيف تعمل العقود المستقبلية للعملات المشفرة؟

هناك طريقتان رئيسيتان للمشاركة في العقود المستقبلية:

الشراء (Long): تشتري عقدًا إذا كنت تعتقد أن سعر العملة المشفرة سيرتفع. إذا ارتفع السعر فوق سعر التسوية، فإنك تربح الفرق.
البيع (Short): تبيع عقدًا إذا كنت تعتقد أن سعر العملة المشفرة سينخفض. إذا انخفض السعر تحت سعر التسوية، فإنك تربح الفرق.

هامش الرهان: لتداول العقود المستقبلية، يجب عليك إيداع مبلغ من المال يسمى هامش الرهان كضمان. هذا الهامش عادة ما يكون نسبة مئوية صغيرة من القيمة الإجمالية للعقد، مما يسمح لك بالتحكم في مركز أكبر برأس مال أقل. هذا ما يسمى الرافعة المالية.

المخاطر المرتبطة بالعقود المستقبلية

على الرغم من أن العقود المستقبلية يمكن أن تكون مربحة، إلا أنها تنطوي على مخاطر كبيرة:

الرافعة المالية: في حين أن الرافعة المالية يمكن أن تزيد من أرباحك، إلا أنها يمكن أن تزيد أيضًا من خسائرك. إذا تحرك السعر ضدك، فقد تخسر أكثر من استثمارك الأولي.
تقلبات السوق: أسواق العملات المشفرة متقلبة للغاية. يمكن أن تتغير الأسعار بسرعة وبشكل غير متوقع، مما قد يؤدي إلى خسائر كبيرة.
التصفية: إذا انخفض رصيد حسابك إلى ما دون مستوى معين بسبب تحركات الأسعار السلبية، فقد يتم تصفية مركزك، مما يعني أن بورصة العملات المشفرة ستغلق مركزك تلقائيًا.
مخاطر الطرف المقابل: هناك خطر من أن الطرف المقابل للعقد قد يتخلف عن سداد التزاماته.

استراتيجيات تداول العقود المستقبلية

هناك العديد من الاستراتيجيات التي يمكنك استخدامها عند تداول العقود المستقبلية. بعض الاستراتيجيات الشائعة تشمل:

تتبع الاتجاه: تحديد الاتجاه السائد في السوق والتداول في اتجاهه. تحليل الاتجاه
التداول المتأرجح: الاستفادة من تقلبات الأسعار قصيرة الأجل. تداول المتأرجح
التحكيم: الاستفادة من اختلافات الأسعار بين البورصات المختلفة. التحكيم في العملات المشفرة
استراتيجية المتوسط المتحرك: استخدام المتوسطات المتحركة لتحديد نقاط الدخول والخروج. المتوسطات المتحركة
استراتيجية MACD: استخدام مؤشر MACD لتحديد فرص التداول. مؤشر MACD
استراتيجية RSI: استخدام مؤشر RSI لتحديد حالات ذروة الشراء والبيع. مؤشر RSI
استراتيجية بولينجر باندز: استخدام بولينجر باندز لتقييم تقلبات السوق. بولينجر باندز
استراتيجية فيبوناتشي: استخدام نسب فيبوناتشي لتحديد مستويات الدعم والمقاومة. نسب فيبوناتشي
استراتيجية Ichimoku Cloud: استخدام Ichimoku Cloud لتحديد الاتجاهات ومستويات الدعم والمقاومة. سحابة إيشيموكو
استراتيجية Head and Shoulders: تحديد نمط الرأس والكتفين والتداول وفقًا له. نمط الرأس والكتفين
استراتيجية Double Top/Bottom: تحديد نمط القمة المزدوجة/القاع المزدوج والتداول وفقًا له. القمة المزدوجة القاع المزدوج
استراتيجية المثلث: تحديد أنماط المثلث المختلفة والتداول وفقًا لها. أنماط المثلث
استراتيجية القنوات السعرية: استخدام القنوات السعرية لتحديد اتجاهات السوق. القنوات السعرية
استراتيجية الاختراق: التداول على الاختراقات الرئيسية لمستويات الدعم والمقاومة. اختراق الدعم والمقاومة
استراتيجية التداول على الأخبار: الاستفادة من الأحداث الإخبارية التي تؤثر على أسعار العملات المشفرة. التداول على الأخبار

التحليل الفني وحجم التداول

يستخدم المتداولون العديد من الأدوات والتقنيات لتحليل أسواق العقود المستقبلية. تشمل هذه:

التحليل الفني: دراسة الرسوم البيانية وأنماط الأسعار والمؤشرات الفنية لتوقع تحركات الأسعار المستقبلية. التحليل الفني للعملات المشفرة
تحليل حجم التداول: تحليل حجم التداول لتأكيد الاتجاهات وتحديد نقاط الدخول والخروج المحتملة. حجم التداول
مؤشرات فوليوم بريس (Volume Price Analysis): تحليل العلاقة بين السعر والحجم. VPA
مؤشر التدفق النقدي (Money Flow Index): قياس قوة الاتجاه بناءً على السعر والحجم. MFI
مؤشر التجميع/التوزيع (Accumulation/Distribution Line): تقييم قوة الشراء والبيع. A/D Line

اختيار بورصة العقود المستقبلية

عند اختيار بورصة لتداول العقود المستقبلية للعملات المشفرة، ضع في اعتبارك العوامل التالية:

السمعة: اختر بورصة ذات سمعة طيبة وتاريخ حافل من الأمان والموثوقية. Binance Futures ، Bybit ، Kraken Futures
الرسوم: قارن الرسوم التي تفرضها البورصات المختلفة.
الأصول المتاحة: تأكد من أن البورصة تقدم العقود المستقبلية على العملات المشفرة التي تهتم بها.
الرافعة المالية: تحقق من الرافعة المالية المتاحة.
واجهة المستخدم: اختر بورصة بواجهة سهلة الاستخدام.

نصائح للمبتدئين

ابدأ صغيرًا: لا تستثمر أكثر مما يمكنك تحمل خسارته.
تعلم الأساسيات: قبل أن تبدأ التداول، تأكد من فهمك لكيفية عمل العقود المستقبلية والمخاطر المرتبطة بها.
استخدم أوامر وقف الخسارة: قم بتعيين أوامر وقف الخسارة للحد من خسائرك المحتملة. أوامر وقف الخسارة
تنويع محفظتك: لا تضع كل أموالك في عقد واحد.
كن صبورًا: لا تتوقع أن تصبح ثريًا بسرعة.

إخلاء المسؤولية: تداول العقود المستقبلية للعملات المشفرة ينطوي على مخاطر كبيرة. هذا المقال هو لأغراض تعليمية فقط ولا ينبغي اعتباره نصيحة مالية.

تداول العملات المشفرة الاستثمار في العملات المشفرة التحليل الأساسي إدارة المخاطر التمويل اللامركزي (DeFi) البلوك تشين العملات الرقمية البيتكوين الإيثيريوم العملات المستقرة الرافعة المالية هامش الرهان التصفية التحليل الفني تحليل حجم التداول

ابدأ التداول الآن

سجل في IQ Option (الحد الأدنى للإيداع $10) افتح حساباً في Pocket Option (الحد الأدنى للإيداع $5)

انضم إلى مجتمعنا

اشترك في قناة Telegram الخاصة بنا @strategybin للحصول على: ✓ إشارات تداول يومية ✓ تحليلات استراتيجية حصرية ✓ تنبيهات باتجاهات السوق ✓ مواد تعليمية للمبتدئين