Compound
Compound: دليل شامل للمبتدئين في عالم العقود الآجلة للعملات المشفرة
مقدمة
في عالم التداول الرقمي سريع التطور، تبرز عقود العملات المشفرة الآجلة كأداة قوية للمتداولين والمستثمرين على حد سواء. ومن بين منصات التداول الرائدة في هذا المجال، تحتل Compound مكانة بارزة. يهدف هذا المقال إلى تقديم شرح مفصل لـ Compound للمبتدئين، مع التركيز على آلياتها، وميزاتها، والمخاطر المرتبطة بها، وكيفية الاستفادة منها في سوق العقود الآجلة المتنامي.
ما هو Compound؟
Compound هو بروتوكول إقراض واقتراض لامركزي مبني على بلوك تشين الإيثريوم. يسمح للمستخدمين بإقراض واقتراض مجموعة متنوعة من العملات المشفرة، بما في ذلك إيثريوم، و بيتكوين (من خلال الأصول الاصطناعية)، و USD Coin، وغيرها. يعمل Compound كـ سوق مالي آلي، حيث يتم تحديد أسعار الفائدة بشكل ديناميكي بناءً على العرض والطلب.
كيف يعمل Compound؟
يعتمد Compound على مفهوم أسواق السيولة الآلية. يقوم المقرضون بإيداع عملاتهم المشفرة في مجمعات السيولة، بينما يستعير المقترضون تلك العملات. يتم تحديد أسعار الفائدة من خلال خوارزمية تعتمد على نسبة استخدام الأصول في المجمع. كلما زاد استخدام الأصل، ارتفع سعر الفائدة، والعكس صحيح.
| المكون | الوصف | |---|---| | المقرضون | يقدمون سيولة إلى البروتوكول ويحصلون على فائدة. | | المقترضون | يستعيرون الأصول من البروتوكول ويقومون بسدادها مع فائدة. | | مجمعات السيولة | تجمع الأصول المتاحة للإقراض والاقتراض. | | أسعار الفائدة | تتحدد ديناميكيًا بناءً على العرض والطلب. |
ميزات Compound الرئيسية
- اللامركزية : يعمل Compound بدون وسيط مركزي، مما يقلل من مخاطر الرقابة والتلاعب.
- الشفافية : جميع المعاملات مسجلة على البلوك تشين، مما يجعلها قابلة للتدقيق.
- الكفاءة : تعمل الخوارزميات الآلية على تحسين أسعار الفائدة وتوفير سيولة فعالة.
- قابلية التوسع : تم تصميم Compound للتعامل مع حجم كبير من المعاملات.
- حوافز COMP : يوزع البروتوكول رمز COMP الحاكم على المقرضين والمقترضين، مما يحفز المشاركة. يمكن استخدام رموز COMP للتصويت على مقترحات تحسين البروتوكول.
العقود الآجلة للعملات المشفرة و Compound
يمكن استخدام Compound كأداة لتسهيل استراتيجيات تداول العقود الآجلة للعملات المشفرة. على سبيل المثال:
- التحوط : يمكن للمتداولين اقتراض عملات مشفرة من Compound لبيعها في سوق العقود الآجلة، بهدف التحوط ضد انخفاض أسعارها.
- الرافعة المالية : يمكن للمتداولين استخدام Compound لاقتراض الأموال لزيادة مراكزهم في العقود الآجلة.
- المراجحة : يمكن للمتداولين استغلال اختلافات الأسعار بين Compound وأسواق العقود الآجلة من خلال عمليات المراجحة.
المخاطر المرتبطة بـ Compound
- مخاطر العقود الذكية : تتعرض العقود الذكية لمخاطر الثغرات الأمنية التي قد تؤدي إلى خسارة الأموال.
- مخاطر التصفية : إذا انخفضت قيمة الضمانات التي قدمها المقترضون، فقد يتم تصفية مراكزهم.
- مخاطر التقلب : يمكن أن يؤدي التقلب الشديد في أسعار العملات المشفرة إلى خسائر كبيرة.
- مخاطر السيولة : قد تكون هناك حالات لا توجد فيها سيولة كافية لتلبية طلبات الاقتراض.
- مخاطر الحوكمة : يمكن أن تؤدي قرارات الحوكمة الخاطئة إلى آثار سلبية على البروتوكول.
استراتيجيات التداول ذات الصلة
- استراتيجية المتوسط المتحرك
- استراتيجية مؤشر القوة النسبية (RSI)
- استراتيجية MACD
- استراتيجية بولينجر باند
- استراتيجية فيبوناتشي
- استراتيجية الاختراق
- استراتيجية الارتداد
- استراتيجية تداول النطاق
- استراتيجية التداول المتأرجح
- استراتيجية التداول اليومي
- استراتيجية التداول الليلي
- استراتيجية التحليل الأساسي
- استراتيجية التحليل الفني
- استراتيجية حجم التداول
- استراتيجية التداول الخوارزمي
تحليل حجم التداول والتحليل الفني
- حجم التداول
- مؤشر التداول الحجمي (OBV)
- مؤشر تدفق الأموال (MFI)
- الشموع اليابانية
- نماذج الشموع اليابانية
نصائح للمبتدئين
- ابدأ بمبلغ صغير : لا تستثمر أكثر مما يمكنك تحمل خسارته.
- تعلم أساسيات Compound : افهم كيفية عمل البروتوكول قبل البدء في التداول.
- قم بإجراء بحث شامل : ابحث عن العملات المشفرة التي تفكر في إقراضها أو اقتراضها.
- استخدم أدوات إدارة المخاطر : ضع أوامر وقف الخسارة لحماية رأس مالك.
- كن حذرًا من عمليات الاحتيال : لا تثق في أي شخص يعدك بأرباح سريعة وسهلة.
الخلاصة
يمثل Compound فرصة مثيرة للمشاركة في عالم التمويل اللامركزي (DeFi) والاستفادة من سوق العقود الآجلة للعملات المشفرة. ومع ذلك، من المهم أن تكون على دراية بالمخاطر المرتبطة به وأن تتخذ الاحتياطات اللازمة لحماية استثماراتك. من خلال الفهم الجيد لآليات Compound واستراتيجيات التداول ذات الصلة، يمكنك زيادة فرصك في النجاح في هذا السوق المتنامي.
العملات المشفرة بلوك تشين التمويل اللامركزي (DeFi) العقود الذكية إيثريوم بيتكوين USD Coin الرافعة المالية المراجحة إدارة المخاطر أسواق السيولة أسعار الفائدة حجم التداول التحليل الفني التحليل الأساسي التداول الرقمي التداول بالهامش التداول الآلي الاستثمار في العملات المشفرة محافظ العملات المشفرة
ابدأ التداول الآن
سجل في IQ Option (الحد الأدنى للإيداع $10) افتح حساباً في Pocket Option (الحد الأدنى للإيداع $5)
انضم إلى مجتمعنا
اشترك في قناة Telegram الخاصة بنا @strategybin للحصول على: ✓ إشارات تداول يومية ✓ تحليلات استراتيجية حصرية ✓ تنبيهات باتجاهات السوق ✓ مواد تعليمية للمبتدئين