Commodity Channel Index (CCI)

مؤشر القناة السلعية (CCI)

مؤشر القناة السلعية (CCI) هو مؤشر زخم يستخدم في التحليل الفني لتحديد الدورات الاتجاهية في الأسعار. تم تطويره في الأصل بواسطة دونالد لامبرت، وهو مصمم خصيصًا لتحديد ظروف البيع الزائد و الشراء الزائد في الأسواق المالية، بما في ذلك سوق العملات المشفرة. يساعد مؤشر CCI المتداولين على تحديد متى قد يكون السعر قد انحرف بشكل كبير عن متوسطه الإحصائي، مما يشير إلى فرصة محتملة للدخول أو الخروج من الصفقة.

كيفية حساب مؤشر CCI

يتم حساب مؤشر CCI باستخدام الصيغة التالية:

CCI = (السعر النموذجي - المتوسط المتحرك البسيط للسعر النموذجي) / (0.015 × متوسط الانحراف المطلق للسعر النموذجي)

حيث:

السعر النموذجي عادة ما يكون (أعلى سعر + أدنى سعر + سعر الإغلاق) / 3
المتوسط المتحرك البسيط (SMA) هو متوسط السعر النموذجي على مدى فترة زمنية محددة (عادة 20 فترة).
متوسط الانحراف المطلق (MAD) هو متوسط القيمة المطلقة للفرق بين السعر النموذجي والمتوسط المتحرك البسيط.

|---|---|---| | العنصر | الوصف | القيمة الافتراضية | |---|---|---| | السعر النموذجي | متوسط السعر (أعلى + أدنى + إغلاق) / 3 | - | | الفترة الزمنية | عدد الفترات لحساب المتوسطات | 20 | | الانحراف المعياري | مقياس لتقلب السعر | 0.015 | |---|---|---|

التحليل الإحصائي يلعب دوراً هاماً في فهم المؤشر.

تفسير مؤشر CCI

يتم تفسير قيم مؤشر CCI على النحو التالي:

+100 أو أعلى: يشير إلى أن السعر أعلى بكثير من متوسطه الإحصائي، مما قد يشير إلى حالة شراء زائد وقد يكون هناك تصحيح هبوطي وشيك.
-100 أو أقل: يشير إلى أن السعر أقل بكثير من متوسطه الإحصائي، مما قد يشير إلى حالة بيع زائد وقد يكون هناك ارتداد صعودي وشيك.
بين +100 و -100: يشير إلى أن السعر يتداول ضمن نطاقه الطبيعي.
التباعدات (Divergences): تحدث عندما يتحرك مؤشر CCI في اتجاه معاكس لحركة السعر. على سبيل المثال، إذا كان السعر يصنع قممًا أعلى، لكن مؤشر CCI يصنع قممًا أقل، فقد يشير ذلك إلى ضعف الاتجاه الصعودي. هذا ما يعرف بـ التباعد العكسي. التباعد المنتظم يحدث عندما يتحرك السعر ومؤشر CCI في نفس الاتجاه ولكن بمعدلات مختلفة.

استخدامات مؤشر CCI في التداول

تحديد نقاط الدخول والخروج: يمكن استخدام مؤشر CCI لتحديد نقاط الدخول والخروج المحتملة في الصفقات. على سبيل المثال، قد يدخل المتداولون في صفقة شراء عندما ينخفض مؤشر CCI إلى ما دون -100، ويخرجون من الصفقة عندما يرتفع مؤشر CCI إلى ما فوق +100.
تأكيد الاتجاهات: يمكن استخدام مؤشر CCI لتأكيد الاتجاهات الحالية. على سبيل المثال، إذا كان مؤشر CCI يتجه صعودًا، فقد يشير ذلك إلى أن الاتجاه الصعودي قوي.
تحديد القوة النسبية: يمكن استخدام مؤشر CCI لتحديد القوة النسبية لاتجاه معين. على سبيل المثال، إذا كان مؤشر CCI يرتفع بسرعة، فقد يشير ذلك إلى أن الاتجاه الصعودي قوي بشكل خاص.
التحوط من المخاطر: يمكن استخدام مؤشر CCI لتحديد فرص التحوط من المخاطر.

مؤشر CCI والعملات المشفرة

يعتبر مؤشر CCI مفيدًا بشكل خاص في تداول العملات المشفرة نظرًا لتقلبات هذه الأسواق العالية. يمكن أن يساعد المؤشر المتداولين على تحديد حالات الشراء والبيع الزائد المحتملة، وتأكيد الاتجاهات، وإدارة المخاطر. ومع ذلك، من المهم ملاحظة أن مؤشر CCI، مثل أي مؤشر فني آخر، ليس مضمونًا. يجب استخدامه جنبًا إلى جنب مع أدوات التحليل الفني الأخرى، مثل خطوط الاتجاه و مستويات الدعم والمقاومة و أنماط الشموع.

استراتيجيات تداول باستخدام مؤشر CCI

استراتيجية الاختراق: شراء عندما يخترق مؤشر CCI مستوى -100، وبيع عندما يخترق مستوى +100.
استراتيجية التباعد: البحث عن التباعدات بين مؤشر CCI والسعر للدخول في صفقات معاكسة للاتجاه.
استراتيجية المتوسط المتحرك: استخدام مؤشر CCI مع المتوسطات المتحركة لتأكيد الإشارات.
استراتيجية حجم التداول: دمج مؤشر CCI مع تحليل حجم التداول لتعزيز دقة الإشارات.
استراتيجية بولينجر باندز: الجمع بين مؤشر CCI و بولينجر باندز لتحديد نقاط الدخول والخروج المحتملة.

قيود مؤشر CCI

الإشارات الخاطئة: يمكن أن ينتج مؤشر CCI إشارات خاطئة، خاصة في الأسواق المتقلبة.
التأخر: مؤشر CCI هو مؤشر متأخر، مما يعني أنه يعتمد على بيانات الأسعار السابقة.
الحاجة إلى التأكيد: يجب دائمًا تأكيد إشارات مؤشر CCI باستخدام أدوات التحليل الفني الأخرى.

مؤشرات فنية أخرى ذات صلة

استراتيجيات تداول أخرى ذات صلة

تحليل حجم التداول ذو الصلة

المراجع

ابدأ التداول الآن

سجل في IQ Option (الحد الأدنى للإيداع $10) افتح حساباً في Pocket Option (الحد الأدنى للإيداع $5)

انضم إلى مجتمعنا

اشترك في قناة Telegram الخاصة بنا @strategybin للحصول على: ✓ إشارات تداول يومية ✓ تحليلات استراتيجية حصرية ✓ تنبيهات باتجاهات السوق ✓ مواد تعليمية للمبتدئين