Bollinger Bands Breakout

Bollinger Bands Breakout

مقدمة تُعد استراتيجية "Bollinger Bands Breakout" (اختراق نطاقات بولينجر) من الاستراتيجيات الشائعة في التحليل الفني، وتستخدم على نطاق واسع في تداول العملات المشفرة، الأسهم، السلع، وغيرها من الأصول المالية. تعتمد هذه الاستراتيجية على تحديد نقاط الاختراق المحتملة لنطاقات بولينجر، والتي تشير إلى بداية اتجاه جديد أو زخم قوي في حركة السعر. يهدف هذا المقال إلى شرح هذه الاستراتيجية بالتفصيل للمبتدئين، وتوضيح كيفية تطبيقها في تداول الخيارات الثنائية أو التداول الفوري.

ما هي نطاقات بولينجر؟

قبل الخوض في استراتيجية الاختراق، من الضروري فهم ماهية نطاقات بولينجر. تم تطويرها من قبل جون بولينجر في الثمانينيات، وهي مؤشر يوضح تقلبات الأسعار ويحدد مستويات الدعم والمقاومة الديناميكية. تتكون نطاقات بولينجر من ثلاثة خطوط:

• الخط الأوسط (Middle Band): وهو المتوسط المتحرك البسيط (SMA) لمدة 20 يومًا بشكل افتراضي.
• النطاق العلوي (Upper Band): يتم حسابه عن طريق إضافة انحراف معياري محدد (عادةً 2) إلى الخط الأوسط.
• النطاق السفلي (Lower Band): يتم حسابه عن طريق طرح انحراف معياري محدد (عادةً 2) من الخط الأوسط.

كلما اتسعت النطاقات، زادت التقلبات، وكلما ضاقت النطاقات، قلت التقلبات.

استراتيجية Bollinger Bands Breakout

تعتمد هذه الاستراتيجية على فرضية أن اختراق السعر لأحد نطاقات بولينجر قد يشير إلى بداية اتجاه جديد. هناك نوعان رئيسيان من الاختراقات:

• اختراق النطاق العلوي (Upside Breakout): يحدث عندما يخترق السعر النطاق العلوي، مما يشير إلى أن السعر قد يرتفع أكثر.
• اختراق النطاق السفلي (Downside Breakout): يحدث عندما يخترق السعر النطاق السفلي، مما يشير إلى أن السعر قد ينخفض أكثر.

خطوات تطبيق الاستراتيجية:

1. تحديد نطاقات بولينجر: قم بتطبيق نطاقات بولينجر على الرسم البياني للأصل الذي ترغب في تداوله، باستخدام الإعدادات الافتراضية (20 يومًا للخط الأوسط، وانحراف معياري 2). 2. مراقبة الاختراقات: راقب الرسم البياني بحثًا عن أي اختراقات للنطاق العلوي أو السفلي. 3. تأكيد الاختراق: لا تعتمد على الاختراق بمفرده، بل ابحث عن تأكيد إضافي، مثل:

   * حجم التداول (Volume): يجب أن يكون حجم التداول مرتفعًا أثناء الاختراق، مما يشير إلى زخم قوي. انظر حجم التداول و مؤشر التوازن الحجمي.
   * نماذج الشموع اليابانية (Candlestick Patterns): ابحث عن نماذج تشير إلى الاستمرار، مثل شمعة الابتلاع الصاعد (Bullish Engulfing) أو الهبوطي (Bearish Engulfing). راجع الشموع اليابانية.
   * مؤشرات فنية أخرى (Other Technical Indicators): استخدم مؤشرات أخرى لتأكيد الاختراق، مثل مؤشر القوة النسبية (RSI) أو مؤشر الماكد (MACD).

4. الدخول في الصفقة: بعد تأكيد الاختراق، ادخل في صفقة في اتجاه الاختراق.

   * اختراق النطاق العلوي: قم بشراء الأصل.
   * اختراق النطاق السفلي: قم ببيع الأصل.

5. تحديد وقف الخسارة (Stop Loss): ضع أمر وقف الخسارة لحماية رأس المال الخاص بك. يمكن وضع وقف الخسارة أسفل النطاق السفلي في حالة اختراق النطاق العلوي، وفوق النطاق العلوي في حالة اختراق النطاق السفلي. 6. تحديد هدف الربح (Take Profit): حدد هدف الربح بناءً على نسبة المخاطرة إلى العائد التي تفضلها.

أمثلة على تطبيق استراتيجية Bollinger Bands Breakout

! السيناريو	! الإجراء	! وقف الخسارة	! هدف الربح
اختراق النطاق العلوي	شراء الأصل	أسفل النطاق السفلي	ضعف المسافة بين النطاق العلوي والسفلي
اختراق النطاق السفلي	بيع الأصل	فوق النطاق العلوي	ضعف المسافة بين النطاق العلوي والسفلي

أمثلة توضيحية

لنفترض أن سعر بيتكوين يخترق النطاق العلوي لنطاقات بولينجر مع حجم تداول مرتفع وشمعة ابتلاع صاعد. في هذه الحالة، يمكن للمتداول الدخول في صفقة شراء، ووضع وقف الخسارة أسفل النطاق السفلي، وتحديد هدف الربح عند ضعف المسافة بين النطاق العلوي والسفلي.

وبالمثل، إذا خترق سعر إيثريوم النطاق السفلي لنطاقات بولينجر مع حجم تداول مرتفع وشمعة ابتلاع هبوطي، يمكن للمتداول الدخول في صفقة بيع، ووضع وقف الخسارة فوق النطاق العلوي، وتحديد هدف الربح عند ضعف المسافة بين النطاق العلوي والسفلي.

إدارة المخاطر

تعتبر إدارة المخاطر أمرًا بالغ الأهمية عند تطبيق أي استراتيجية تداول. إليك بعض النصائح لإدارة المخاطر:

• لا تخاطر بأكثر من 1-2٪ من رأس المال الخاص بك في أي صفقة واحدة.
• استخدم أوامر وقف الخسارة لحماية رأس المال الخاص بك.
• لا تتاجر بعواطفك.
• قم بتنويع محفظتك الاستثمارية.

استراتيجيات ذات صلة

• التحليل الفني
• التحليل الأساسي
• مؤشر القوة النسبية (RSI)
• مؤشر الماكد (MACD)
• الشموع اليابانية
• خطوط الاتجاه
• مستويات الدعم والمقاومة
• نماذج الرأس والكتفين
• نماذج القمم والقيعان المزدوجة
• الفيوناتشي
• مؤشر ستوكاستيك (Stochastic Oscillator)
• التقاطع المتحرك (Moving Average Crossover)
• استراتيجية كسر النطاق (Range Breakout Strategy)
• استراتيجية التداول المتأرجح (Swing Trading Strategy)
• استراتيجية التداول اليومي (Day Trading Strategy)

التحليل الفني المتقدم

• نظرية الموجات الإيلوت (Elliott Wave Theory)
• أنماط هرمي (Harmonic Patterns)
• التحليل الحجمي (Volume Analysis)
• مؤشر حجم التداول المتراكم (On Balance Volume - OBV)

خاتمة

استراتيجية "Bollinger Bands Breakout" هي أداة قوية يمكن للمتداولين استخدامها لتحديد فرص التداول المحتملة. ومع ذلك، من المهم أن تتذكر أن هذه الاستراتيجية ليست مضمونة، ويجب دائمًا استخدامها جنبًا إلى جنب مع أدوات التحليل الفني الأخرى وإدارة المخاطر المناسبة. تذكر أن التداول ينطوي على مخاطر، ومن الضروري إجراء بحث شامل وفهم المخاطر قبل التداول.

ابدأ التداول الآن

سجل في IQ Option (الحد الأدنى للإيداع $10) افتح حساباً في Pocket Option (الحد الأدنى للإيداع $5)

انضم إلى مجتمعنا

اشترك في قناة Telegram الخاصة بنا @strategybin للحصول على: ✓ إشارات تداول يومية ✓ تحليلات استراتيجية حصرية ✓ تنبيهات باتجاهات السوق ✓ مواد تعليمية للمبتدئين