Beans
- عقود Beans المستقبلية: دليل شامل للمبتدئين
موجز: بقوليات
عقود Beans المستقبلية هي أدوات مالية مشتقة تسمح للمتداولين بالمضاربة على أسعار أنواع مختلفة من البقوليات، وأكثرها شيوعًا هو فول الصويا (Soybeans). تُتداول هذه العقود في بورصات السلع مثل بورصة شيكاغو التجارية (CME Group). يهدف هذا المقال إلى تقديم شرح مفصل للمبتدئين حول عقود Beans المستقبلية، بما في ذلك كيفية عملها، والمخاطر المرتبطة بها، والاستراتيجيات الأساسية للتداول بها.
ما هي عقود Beans المستقبلية؟
عقد Beans المستقبلي هو اتفاق لشراء أو بيع كمية محددة من البقوليات بسعر محدد في تاريخ مستقبلي محدد. على عكس التداول الفوري للبقوليات، لا يتم تبادل البقوليات الفعلية على الفور. بدلاً من ذلك، يتم تداول العقد نفسه في السوق الثانوي قبل تاريخ التسوية.
- الكمية: عادةً ما يمثل عقد Beans المستقبلي 5000 bushel (حوالي 127 طنًا متريًا) من البقوليات.
- وحدة التسعير: يتم تسعير العقود عادةً بالدولار الأمريكي لكل bushel.
- تاريخ التسوية: يشير إلى التاريخ الذي يجب فيه تسليم البقوليات الفعلية (أو تسوية العقد نقدًا). تتوفر عقود Beans المستقبلية بتاريخ تسوية مختلف، مما يسمح للمتداولين بالاختيار من بين مجموعة متنوعة من فترات الاستحقاق.
- الرموز: يتم تداول عقود فول الصويا تحت الرمز ZS. عقود فول الصويا ذات شهر التداول.
- التداول الهامشي: يتطلب تداول العقود المستقبلية إيداع مبلغ صغير من المال كـ هامش، والذي يعمل كضمان للأداء.
كيفية عمل عقود Beans المستقبلية
لنأخذ مثالًا بسيطًا:
إذا اعتقدت أن سعر فول الصويا سيرتفع، يمكنك شراء عقد Beans المستقبلي. إذا ارتفع السعر بحلول تاريخ التسوية، يمكنك بيع العقد بربح. على العكس من ذلك، إذا اعتقدت أن السعر سينخفض، يمكنك بيع عقد Beans المستقبلي (المعروف أيضًا بـ البيع على المكشوف). إذا انخفض السعر، يمكنك شراء العقد مرة أخرى بسعر أقل وتحقيق ربح.
العوامل المؤثرة على أسعار Beans المستقبلية
تتأثر أسعار Beans المستقبلية بمجموعة متنوعة من العوامل، بما في ذلك:
- الطقس: الظروف الجوية السيئة في مناطق زراعة البقوليات الرئيسية (مثل الولايات المتحدة والبرازيل والأرجنتين) يمكن أن تقلل من المحصول وتؤدي إلى ارتفاع الأسعار.
- العرض والطلب: تؤثر زيادة الطلب العالمي على البقوليات، أو انخفاض العرض بسبب مشاكل في الإنتاج، على الأسعار.
- أسعار الصرف: تقلبات أسعار صرف العملات يمكن أن تؤثر على تكلفة استيراد وتصدير البقوليات.
- السياسات الحكومية: الدعم الزراعي والتعريفات الجمركية والسياسات التجارية الأخرى يمكن أن تؤثر على أسعار البقوليات.
- أسعار الطاقة: ترتبط أسعار الطاقة ارتباطًا وثيقًا بأسعار البقوليات، حيث تؤثر تكاليف النقل والأسمدة على تكلفة الإنتاج.
- التقارير الزراعية: تقارير وزارة الزراعة الأمريكية (USDA) هي مصدر رئيسي للمعلومات حول إنتاج البقوليات والمخزونات العالمية.
المخاطر المرتبطة بعقود Beans المستقبلية
تداول عقود Beans المستقبلية ينطوي على مخاطر كبيرة، بما في ذلك:
- تقلبات الأسعار: أسعار البقوليات يمكن أن تكون متقلبة للغاية، مما قد يؤدي إلى خسائر كبيرة.
- الرافعة المالية: تتيح الرافعة المالية للمتداولين التحكم في كمية كبيرة من البقوليات بكمية صغيرة من المال، مما يزيد من إمكانية الربح والخسارة.
- مخاطر التسوية: إذا لم يتمكن المتداول من الوفاء بالتزاماته التعاقدية، فقد يتعرض لخسائر كبيرة.
- مخاطر السوق: تتأثر عقود Beans المستقبلية بمجموعة واسعة من العوامل الاقتصادية والسياسية، مما يجعل من الصعب التنبؤ بأسعارها.
استراتيجيات تداول عقود Beans المستقبلية
هناك العديد من الاستراتيجيات التي يمكن للمتداولين استخدامها للتداول في عقود Beans المستقبلية، بما في ذلك:
- التداول الاتجاهي: تحديد الاتجاه السائد في السوق (صعودي أو هبوطي) واتخاذ المواقف وفقًا لذلك.
- التداول المتأرجح: الاستفادة من تقلبات الأسعار قصيرة الأجل.
- التداول على الاختراق: شراء أو بيع العقود عندما يخترق السعر مستوى دعم أو مقاومة رئيسي.
- التحوط: استخدام العقود المستقبلية لتقليل مخاطر التقلبات السعرية في الأصول الأساسية.
- السبريد ترييدنج: شراء وبيع عقود مختلفة من نفس البقوليات للاستفادة من فروق الأسعار.
- التحليل الفني: استخدام الشموع اليابانية، خطوط الاتجاه، المتوسطات المتحركة، مؤشر القوة النسبية RSI، مؤشر الماكد MACD، مؤشر ستوكاستيك، بولينجر باند، تصحيح فيبوناتشي، أنماط الرسوم البيانية، التحليل الموجي إليوت، مستويات الدعم والمقاومة، مؤشر ADX، مؤشر ATR، مؤشر Ichimoku، التحليل الحجمي، مؤشر On Balance Volume OBV.
- التحليل الأساسي: تقييم العوامل الاقتصادية والسياسية التي تؤثر على أسعار البقوليات.
- تحليل حجم التداول: استخدام حجم التداول لتأكيد إشارات التداول وتحديد نقاط الدخول والخروج المحتملة.
- استراتيجية الاختراق: الدخول في صفقة عندما يخترق السعر مستوى مقاومة أو دعم رئيسي.
- استراتيجية الارتداد: الدخول في صفقة عندما يرتد السعر عن مستوى دعم أو مقاومة رئيسي.
- استراتيجية المتوسطات المتحركة: استخدام المتوسطات المتحركة لتحديد الاتجاه وتوليد إشارات الشراء والبيع.
نصائح للمبتدئين
- ابدأ صغيرًا: لا تخاطر بأكثر مما يمكنك تحمل خسارته.
- تعلم الأساسيات: افهم كيفية عمل العقود المستقبلية والمخاطر المرتبطة بها.
- طور خطة تداول: حدد أهدافك، ومخاطرك، واستراتيجياتك.
- استخدم أوامر وقف الخسارة: لحماية نفسك من الخسائر الكبيرة.
- ابق على اطلاع: تابع أخبار السوق والتقارير الزراعية.
- تدرب: استخدم حسابًا تجريبيًا لممارسة التداول قبل المخاطرة بأموال حقيقية.
- التحكم في المخاطر: يجب عليك دائمًا تحديد حجم مركزك بشكل مناسب.
- تنويع المحفظة: لا تضع كل أموالك في صفقة واحدة أو في أصل واحد.
- الصبر: التداول يتطلب الصبر والانضباط.
الموارد الإضافية
- بورصة شيكاغو التجارية (CME Group)
- وزارة الزراعة الأمريكية (USDA)
- التحليل الفني
- التحليل الأساسي
- إدارة المخاطر
- هامش التداول
- البيع على المكشوف
- الرافعة المالية
- التداول الهامشي
- استراتيجيات التحوط
- مؤشرات التداول
- الشموع اليابانية
- خطوط الاتجاه
- المتوسطات المتحركة
- مؤشر القوة النسبية RSI (Category:Legumes)
ابدأ التداول الآن
سجل في IQ Option (الحد الأدنى للإيداع $10) افتح حساباً في Pocket Option (الحد الأدنى للإيداع $5)
انضم إلى مجتمعنا
اشترك في قناة Telegram الخاصة بنا @strategybin للحصول على: ✓ إشارات تداول يومية ✓ تحليلات استراتيجية حصرية ✓ تنبيهات باتجاهات السوق ✓ مواد تعليمية للمبتدئين
