Baton Pass
```
تمرير العصا (Baton Pass) في العقود الآجلة للعملات المشفرة: دليل شامل للمبتدئين
مقدمة
في عالم تداول العقود الآجلة للعملات المشفرة المتسارع، يبحث المتداولون باستمرار عن استراتيجيات مبتكرة لتحسين أدائهم وتحقيق أقصى استفادة من تقلبات السوق. إحدى هذه الاستراتيجيات، المستوحاة من عالم ألعاب الفيديو (بوكيمون تحديدًا)، هي ما يعرف بـ "تمرير العصا" (Baton Pass). على الرغم من أنها تبدو غريبة للوهلة الأولى، إلا أن هذه التقنية يمكن أن تكون فعالة للغاية في إدارة المخاطر والتحكم في رأس المال، خاصةً للمتداولين الجدد. يهدف هذا المقال إلى تقديم شرح مفصل وشامل لتقنية "تمرير العصا" في سياق تداول العقود الآجلة للعملات المشفرة، مع التركيز على الجوانب العملية والتطبيقية.
ما هو "تمرير العصا"؟ الأصل والتشبيه
اسم "تمرير العصا" مستوحى من حركة في لعبة بوكيمون، حيث يقوم بوكيمون بتمرير "العصا" (وهي في الأساس حالة إحصائياته المعززة) إلى بوكيمون آخر في المعركة. في سياق تداول العقود الآجلة للعملات المشفرة، يمثل "تمرير العصا" عملية نقل مركز مفتوح (أو جزء منه) إلى متداول آخر. الفكرة الأساسية هي الاستفادة من تحركات السوق الإيجابية مع تقليل المخاطر المرتبطة بالتعرض الطويل الأمد للسوق.
يشبه الأمر تسليم "الراية" في سباق تتابع. المتداول الأول يبدأ، ويحقق بعض المكاسب (أو يتجنب بعض الخسائر)، ثم يسلم المركز إلى المتداول الثاني، وهكذا. هذا يسمح بتقاسم المخاطر وتقاسم الأرباح المحتملة.
كيف يعمل "تمرير العصا" في العقود الآجلة للعملات المشفرة؟
هناك عدة طرق لتنفيذ "تمرير العصا" في تداول العقود الآجلة للعملات المشفرة، ولكنها تشترك جميعًا في مبدأ أساسي واحد: نقل المركز المفتوح. إليك بعض الطرق الشائعة:
- التحويل المباشر للمركز: هذه هي الطريقة الأكثر مباشرة. يقوم المتداول الأول بإغلاق مركزه الحالي (بيع أو شراء) ثم يقوم المتداول الثاني بفتح مركز مماثل مباشرة بعد ذلك. هذه الطريقة تتطلب تنسيقًا دقيقًا وسرعة في التنفيذ لتجنب الانزلاق السعري (Slippage).
- استخدام منصة تداول تسمح بنقل المراكز: بعض منصات تداول العقود الآجلة للعملات المشفرة تقدم ميزات تسمح بنقل المراكز مباشرة بين حسابات المستخدمين. هذه الطريقة أكثر سلاسة وأقل عرضة للأخطاء.
- استخدام العقود الآجلة الدائمة (Perpetual Futures) مع آلية التمويل: يمكن استخدام العقود الآجلة الدائمة، مع آلية التمويل الخاصة بها، لإنشاء تأثير مشابه لـ "تمرير العصا". يمكن للمتداول الأول فتح مركز طويل الأجل، ثم يقوم المتداول الثاني بفتح مركز قصير الأجل لتعويض رسوم التمويل وتقليل المخاطر.
- استخدام أوامر الشروط (Conditional Orders): يمكن استخدام أوامر الشروط، مثل أوامر إيقاف الخسارة (Stop Loss) وأوامر جني الأرباح (Take Profit)، لإنشاء آلية "تمرير العصا" تلقائية. على سبيل المثال، يمكن للمتداول الأول تعيين أمر جني الأرباح عند مستوى معين، وعندما يتم تنفيذه، يتم إرسال إشارة إلى المتداول الثاني لفتح مركز معاكس.
فوائد تقنية "تمرير العصا"
- إدارة المخاطر: من أهم فوائد "تمرير العصا" هي القدرة على تقاسم المخاطر. بدلاً من أن يتحمل متداول واحد كامل المخاطر المرتبطة بمركز مفتوح، يتم توزيع المخاطر بين عدة متداولين.
- التحكم في رأس المال: تسمح هذه التقنية للمتداولين بتحرير رأس المال المقيد في مركز مفتوح. يمكن للمتداول الأول إغلاق مركزه وتحويل رأس المال إلى فرص تداول أخرى.
- الاستفادة من خبرات مختلفة: يمكن للمتداولين الاستفادة من خبرات مختلفة من خلال "تمرير العصا". على سبيل المثال، قد يكون المتداول الأول خبيرًا في تحديد الاتجاهات طويلة الأجل، بينما يكون المتداول الثاني خبيرًا في التداول اليومي.
- المرونة: توفر هذه التقنية مرونة كبيرة في إدارة المراكز. يمكن للمتداولين تعديل حجم المركز أو اتجاهه أو مدته بناءً على ظروف السوق المتغيرة.
- تقليل التعرض لرسوم التمويل (في العقود الآجلة الدائمة): كما ذكرنا سابقًا، يمكن استخدام "تمرير العصا" مع العقود الآجلة الدائمة لتقليل التعرض لرسوم التمويل.
مخاطر تقنية "تمرير العصا"
- مخاطر التنفيذ: إذا لم يتم تنفيذ عملية "تمرير العصا" بشكل صحيح، فقد يؤدي ذلك إلى خسائر كبيرة. الانزلاق السعري والتأخير في التنفيذ يمكن أن يؤثران بشكل كبير على النتيجة النهائية.
- مخاطر الطرف المقابل: عند التحويل المباشر للمركز، هناك خطر من أن المتداول الثاني قد لا يتمكن من الوفاء بالتزاماته.
- مخاطر التواصل: إذا لم يكن هناك تواصل واضح وفعال بين المتداولين، فقد يؤدي ذلك إلى سوء فهم وأخطاء.
- التعقيد: يمكن أن تكون تقنية "تمرير العصا" معقدة، خاصةً للمبتدئين. يتطلب فهمًا جيدًا للعقود الآجلة للعملات المشفرة واستراتيجيات التداول المختلفة.
- الرسوم: قد تتكبد رسومًا إضافية عند إغلاق وفتح المراكز، مما يقلل من الأرباح المحتملة.
من هم المتداولون الذين قد يستفيدون من "تمرير العصا"؟
- المتداولون الذين لديهم استراتيجيات مختلفة: إذا كان لديك أنت وصديق استراتيجيات تداول مختلفة، فقد يكون "تمرير العصا" طريقة جيدة للاستفادة من نقاط القوة لدى كل منكما.
- المتداولون الذين يرغبون في تقليل المخاطر: إذا كنت قلقًا بشأن المخاطر المرتبطة بمركز مفتوح، فقد يكون "تمرير العصا" طريقة جيدة لتقاسم المخاطر مع متداول آخر.
- المتداولون الذين يرغبون في تحرير رأس المال: إذا كنت بحاجة إلى رأس المال المقيد في مركز مفتوح لفرصة تداول أخرى، فقد يكون "تمرير العصا" حلاً جيدًا.
- المتداولون الذين يتداولون العقود الآجلة الدائمة: يمكن للمتداولين الذين يتداولون العقود الآجلة الدائمة استخدام "تمرير العصا" لتقليل التعرض لرسوم التمويل.
أمثلة عملية على تطبيق "تمرير العصا"
مثال 1: تداول اتجاهي طويل الأجل
- المتداول (أ) يحدد اتجاهًا صعوديًا طويل الأجل لـ البيتكوين ويفتح مركزًا طويلاً.
- بعد فترة من الزمن، يبدأ الاتجاه في التباطؤ، ويخشى المتداول (أ) من انعكاس محتمل.
- يتفق المتداول (أ) مع المتداول (ب)، وهو متداول يومي، على "تمرير العصا".
- يقوم المتداول (أ) بإغلاق مركزه الطويل بسعر (س).
- يقوم المتداول (ب) بفتح مركز طويل جديد بسعر (س) بناءً على تحليله الفني.
- في هذه الحالة، استفاد المتداول (أ) من الاتجاه الصعودي الأولي، بينما يستفيد المتداول (ب) من التقلبات اليومية.
مثال 2: تقليل التعرض لرسوم التمويل في العقود الآجلة الدائمة
- المتداول (أ) يفتح مركزًا طويلاً في عقد بيتكوين آجل دائم.
- مع مرور الوقت، تتراكم رسوم التمويل، مما يقلل من أرباح المتداول (أ).
- يتفق المتداول (أ) مع المتداول (ب) على "تمرير العصا".
- يقوم المتداول (ب) بفتح مركز قصير بنفس الحجم.
- تقوم رسوم التمويل الآن بتعويض كلا المتداولين، مما يقلل من التكلفة الإجمالية للتداول.
استراتيجيات متقدمة لـ "تمرير العصا"
- استخدام تحليل الحجم (Volume Analysis) لتحديد نقاط الدخول والخروج: يمكن استخدام تحليل الحجم لتحديد نقاط الدخول والخروج المثالية لعملية "تمرير العصا".
- دمج المؤشرات الفنية (Technical Indicators) مثل المتوسطات المتحركة (Moving Averages) ومؤشر القوة النسبية (RSI): يمكن استخدام المؤشرات الفنية لتأكيد الإشارات وتحديد فرص التداول.
- تنفيذ أوامر إيقاف الخسارة المتحرك (Trailing Stop Loss) لحماية الأرباح: يمكن استخدام أوامر إيقاف الخسارة المتحرك لحماية الأرباح وتقليل الخسائر المحتملة.
- استخدام التحليل الأساسي (Fundamental Analysis) لتقييم القيمة طويلة الأجل للعملة المشفرة: يمكن استخدام التحليل الأساسي لتقييم القيمة طويلة الأجل للعملة المشفرة واتخاذ قرارات تداول مستنيرة.
- التحوط (Hedging) باستخدام "تمرير العصا": يمكن استخدام "تمرير العصا" كجزء من استراتيجية تحوط لتقليل المخاطر المرتبطة بالتقلبات السعرية.
أدوات ومنصات تداول تدعم "تمرير العصا"
على الرغم من أن مفهوم "تمرير العصا" لا يزال جديدًا نسبيًا في عالم تداول العقود الآجلة للعملات المشفرة، إلا أن بعض المنصات بدأت في تقديم ميزات تدعم هذا النوع من الاستراتيجيات. تتضمن بعض هذه المنصات:
- Binance Futures: توفر Binance Futures مجموعة واسعة من الأدوات والميزات التي يمكن استخدامها لتنفيذ "تمرير العصا"، بما في ذلك أوامر الشروط والتحويل المباشر للمراكز.
- Bybit: تقدم Bybit ميزات مشابهة لـ Binance Futures، بالإضافة إلى خيارات تحوط متقدمة.
- BitMEX: تعتبر BitMEX منصة شائعة لتداول العقود الآجلة للعملات المشفرة، وتوفر أدوات تحليلية متقدمة يمكن استخدامها لتحديد فرص "تمرير العصا".
- Deribit: تركز Deribit على تداول الخيارات والعقود الآجلة للعملات المشفرة، وتوفر ميزات فريدة يمكن استخدامها لإنشاء استراتيجيات "تمرير العصا" معقدة.
نصائح للمبتدئين في "تمرير العصا"
- ابدأ صغيرًا: لا تبدأ بمركز كبير حتى تكتسب خبرة وفهمًا جيدًا للتقنية.
- التواصل الفعال: تأكد من وجود تواصل واضح وفعال مع المتداول الآخر.
- التخطيط المسبق: ضع خطة مفصلة قبل تنفيذ عملية "تمرير العصا"، بما في ذلك نقاط الدخول والخروج وأوامر إيقاف الخسارة.
- إدارة المخاطر: لا تخاطر بأكثر مما يمكنك تحمل خسارته.
- التعلم المستمر: استمر في التعلم وتطوير مهاراتك في التداول.
خاتمة
تقنية "تمرير العصا" هي استراتيجية مبتكرة يمكن أن تكون مفيدة للمتداولين في العقود الآجلة للعملات المشفرة. من خلال فهم المبادئ الأساسية والمخاطر المرتبطة بها، يمكن للمتداولين الاستفادة من هذه التقنية لتحسين أدائهم وإدارة المخاطر بشكل فعال. تذكر أن الممارسة والتعلم المستمر هما مفتاح النجاح في عالم تداول العقود الآجلة للعملات المشفرة. لا تتردد في استكشاف استراتيجيات التداول الأخرى و تحليل السوق لتحسين نتائجك. كما ننصح بالاطلاع على إدارة المخاطر و التحليل الفني و تداول الخوارزمي و التداول اليومي و تداول المدى و التداول المتأرجح و تداول الأخبار و تداول الاتجاه و تداول الاختراق و تداول الارتداد و تداول الأنماط و تداول الفجوات و تداول الوسيط و تداول المضاعفة و تداول مارتينجال و تداول فيبوناتشي و تداول إليوت ويف و تداول كانال و تداول الشموع اليابانية و تداول السحابة الإيشيموكو و تداول بولينجر باند و تداول MACD و تداول RSI. ```
ابدأ التداول الآن
سجل في IQ Option (الحد الأدنى للإيداع $10) افتح حساباً في Pocket Option (الحد الأدنى للإيداع $5)
انضم إلى مجتمعنا
اشترك في قناة Telegram الخاصة بنا @strategybin للحصول على: ✓ إشارات تداول يومية ✓ تحليلات استراتيجية حصرية ✓ تنبيهات باتجاهات السوق ✓ مواد تعليمية للمبتدئين
