Absorption
امتصاص في تداول العقود الآجلة للعملات المشفرة
الامتصاص (Absorption) هو مفهوم هام في التحليل الفني و تداول العقود الآجلة للعملات المشفرة، يشير إلى مرحلة في الاتجاه السائد حيث يتوقف السعر عن الارتفاع أو الانخفاض بشكل حاد، ويبدأ في التداول ضمن نطاق ضيق، مما يوحي بأن المشترين أو البائعين قد استنفدوا زخمهم، وأن الاتجاه قد يكون على وشك الانعكاس أو الدخول في مرحلة تراكم أو توزيع. فهم الامتصاص يمكن أن يساعد المتداولين في تحديد نقاط الدخول والخروج المحتملة، وتقليل المخاطر.
كيف يحدث الامتصاص؟
يحدث الامتصاص عادةً بعد فترة من الاتجاه الصعودي أو الاتجاه الهبوطي القوي. خلال هذه الفترة، يدخل العديد من المتداولين في السوق، مما يؤدي إلى زيادة حجم التداول. مع استمرار الاتجاه، يصبح المزيد من المتداولين متفائلين (في الاتجاه الصعودي) أو متشائمين (في الاتجاه الهبوطي)، مما يؤدي إلى زيادة في التقلبات و السيولة.
عندما يصل السعر إلى مستوى مقاومة (في الاتجاه الصعودي) أو دعم (في الاتجاه الهبوطي)، يبدأ المشترون أو البائعون في أخذ الأرباح، بينما يتجنب المتداولون الجدد الدخول في السوق بأسعار عالية (في الاتجاه الصعودي) أو منخفضة (في الاتجاه الهبوطي). هذا يؤدي إلى انخفاض حجم التداول، وتوقف السعر عن الارتفاع أو الانخفاض بشكل حاد.
خصائص الامتصاص
- نطاق تداول ضيق: السعر يتحرك ضمن نطاق ضيق نسبياً.
- انخفاض حجم التداول: حجم التداول يقل بشكل ملحوظ مقارنة بالفترة السابقة.
- فشل في كسر المستويات الرئيسية: محاولات كسر مستويات الدعم و المقاومة تفشل.
- تشكل أنماط انعكاسية: قد تظهر أنماط الشموع اليابانية انعكاسية مثل الابتلاع الشرائي أو الابتلاع البيعي.
- تباعد في المؤشرات الفنية: قد يحدث تباعد بين السعر و مؤشرات الزخم مثل مؤشر القوة النسبية (RSI) أو مذبذب ستوكاستيك.
أنواع الامتصاص
- الامتصاص الصعودي: يحدث بعد الاتجاه الهبوطي، ويشير إلى أن البائعين قد استنفدوا زخمهم، وأن المشترين على وشك السيطرة.
- الامتصاص الهبوطي: يحدث بعد الاتجاه الصعودي، ويشير إلى أن المشترين قد استنفدوا زخمهم، وأن البائعين على وشك السيطرة.
كيفية التداول بناءً على الامتصاص
- تأكيد الإشارة: لا تعتمد على الامتصاص بمفرده، بل ابحث عن تأكيد من مؤشرات فنية أخرى أو أنماط الشموع اليابانية.
- التحلي بالصبر: قد يستغرق الأمر بعض الوقت حتى ينكسر السعر من نطاق الامتصاص.
- إدارة المخاطر: استخدم أوامر وقف الخسارة لحماية رأس المال الخاص بك.
- استهداف الأرباح: حدد أهداف أرباح واقعية بناءً على مستويات الدعم و المقاومة.
استراتيجيات التداول المتعلقة بالامتصاص
- استراتيجية الاختراق: انتظار كسر نطاق الامتصاص.
- استراتيجية الارتداد: التداول في الاتجاه المعاكس لكسر نطاق الامتصاص.
- استراتيجية المتوسطات المتحركة: استخدام المتوسطات المتحركة لتأكيد إشارة الامتصاص.
- استراتيجية خطوط الاتجاه: رسم خطوط الاتجاه لتحديد مستويات الدعم والمقاومة المحتملة.
- استراتيجية فيبوناتشي: استخدام مستويات فيوناتشي لتحديد أهداف الأرباح المحتملة.
- استراتيجية بولينجر باند: استخدام أشرطة بولينجر لتحديد تقلبات السوق.
- استراتيجية ichimoku: استخدام سحابة إيشيموكو لتحديد الاتجاه.
- استراتيجية التداول النطاقي: استغلال التداول داخل نطاق الامتصاص.
- استراتيجية نمط الكتف والرأس: البحث عن نمط الكتف والرأس لتأكيد الانعكاس.
- استراتيجية المضاربة: استغلال تقلبات السعر القصيرة الأجل داخل نطاق الامتصاص.
- استراتيجية التداول الخوارزمي: استخدام الخوارزميات لتحديد فرص التداول بناءً على الامتصاص.
- تحليل حجم التداول: دمج تحليل حجم التداول مع الامتصاص لتأكيد الإشارات.
- تحليل أنماط الشموع: استخدام أنماط الشموع اليابانية لتأكيد إشارة الامتصاص.
- استراتيجية الدعم والمقاومة: تحديد نقاط الدعم والمقاومة الرئيسية.
- استراتيجية RSI: استخدام مؤشر القوة النسبية لتحديد مناطق ذروة الشراء والبيع.
أمثلة على الامتصاص في سوق العملات المشفرة
غالبًا ما يظهر الامتصاص في أسواق العملات المشفرة المتقلبة، مثل بيتكوين و إيثريوم. يمكن ملاحظته في فترات التصحيح بعد الارتفاعات الكبيرة، أو قبل الارتفاعات الكبيرة بعد الانخفاضات الحادة.
الخلاصة
الامتصاص هو مفهوم قيم للمتداولين في سوق العملات المشفرة. من خلال فهم خصائصه وأنواعه، يمكن للمتداولين تحديد نقاط الدخول والخروج المحتملة، وتقليل المخاطر، وزيادة فرصهم في النجاح. ومع ذلك، يجب دائمًا استخدام الامتصاص جنبًا إلى جنب مع أدوات التحليل الفني الأخرى وإدارة المخاطر المناسبة.
| المؤشر | الوصف | مؤشر القوة النسبية (RSI) | يقيس قوة الاتجاه ويحدد مناطق ذروة الشراء والبيع. | مذبذب ستوكاستيك | يقارن سعر الإغلاق الحالي بنطاق أسعاره على مدى فترة زمنية محددة. | الماكد (MACD) | يظهر العلاقة بين متوسطين متحركين للأسعار. | أشرطة بولينجر | توفر نطاقًا حول متوسط متحرك، مما يشير إلى تقلبات السوق. | مؤشر ADX | يقيس قوة الاتجاه. |
التحليل الأساسي | إدارة المخاطر | تداول الخيارات | الرافعة المالية | تداول الهامش | السيولة | التقلبات | مستويات الدعم والمقاومة | أنماط الشموع اليابانية | التداول اليومي | التداول المتأرجح | التداول طويل الأجل | التحليل الموجي إليوت | نظرية موجة إليوت | التحليل الفني | تحليل حجم التداول | الاستثمار في العملات المشفرة | تداول العقود الآجلة للبيتكوين | تداول العقود الآجلة للإيثريوم.
ابدأ التداول الآن
سجل في IQ Option (الحد الأدنى للإيداع $10) افتح حساباً في Pocket Option (الحد الأدنى للإيداع $5)
انضم إلى مجتمعنا
اشترك في قناة Telegram الخاصة بنا @strategybin للحصول على: ✓ إشارات تداول يومية ✓ تحليلات استراتيجية حصرية ✓ تنبيهات باتجاهات السوق ✓ مواد تعليمية للمبتدئين
