معرفة أساسيات
معرفة أساسيات العقود المستقبلية للعملات المشفرة
مقدمة العقود المستقبلية للعملات المشفرة هي أدوات مالية مشتقة تسمح للمتداولين بالمضاربة على أسعار العملات الرقمية دون الحاجة إلى امتلاك العملة نفسها. اكتسبت هذه العقود شعبية كبيرة في السنوات الأخيرة، وذلك بفضل تقلبات سوق العملات المشفرة العالية وإمكانية تحقيق أرباح كبيرة. يهدف هذا المقال إلى تقديم نظرة شاملة للمبتدئين حول أساسيات العقود المستقبلية للعملات المشفرة، بما في ذلك كيفية عملها، والمخاطر المرتبطة بها، وكيفية البدء في التداول بها.
ما هي العقود المستقبلية للعملات المشفرة؟
العقد المستقبلي هو اتفاق لشراء أو بيع أصل معين (في هذه الحالة، عملة مشفرة) بسعر محدد مسبقًا في تاريخ مستقبلي محدد. يتم تداول هذه العقود في البورصات المنظمة، ويخضعون لقواعد ولوائح صارمة.
- الطرفان في العقد:
* البائع (Short): يلتزم بتسليم الأصل (العملة المشفرة) في تاريخ التسوية. * المشتري (Long): يلتزم بشراء الأصل (العملة المشفرة) في تاريخ التسوية.
- سعر التسوية (Settlement Price): السعر المتفق عليه في بداية العقد.
- تاريخ التسوية (Settlement Date): التاريخ الذي يتم فيه تسليم الأصل وتسوية العقد.
- حجم العقد (Contract Size): كمية الأصل (العملة المشفرة) التي يمثلها العقد الواحد.
كيف تعمل العقود المستقبلية للعملات المشفرة؟
تعتمد آلية عمل العقود المستقبلية على مبدأ الرافعة المالية. الرافعة المالية تسمح للمتداولين بالتحكم في كمية كبيرة من الأصل برأس مال صغير نسبيًا. على سبيل المثال، إذا كانت الرافعة المالية 10x، فإن المتداول يحتاج فقط إلى 10% من قيمة العقد للتحكم في العقد بأكمله.
- هامش الصيانة (Maintenance Margin): الحد الأدنى للرصيد الذي يجب أن يحتفظ به المتداول في حسابه لتغطية الخسائر المحتملة.
- هامش الأولي (Initial Margin): المبلغ المطلوب لفتح صفقة في العقد المستقبلي.
- التقلبات (Volatility): تعتبر التقلبات العالية في أسعار العملات المشفرة من العوامل الرئيسية التي تجعل العقود المستقبلية جذابة للمتداولين.
- التصفية (Liquidation): إذا تحرك السعر ضد المتداول ووصل إلى مستوى هامش الصيانة، فقد يتم تصفية العقد تلقائيًا من قبل البورصة.
المخاطر المرتبطة بالعقود المستقبلية للعملات المشفرة
على الرغم من إمكانية تحقيق أرباح كبيرة، فإن العقود المستقبلية تحمل أيضًا مخاطر كبيرة.
- مخاطر الرافعة المالية: الرافعة المالية يمكن أن تضاعف الأرباح، ولكنها أيضًا تضاعف الخسائر.
- تقلبات السوق: تقلبات أسعار العملات المشفرة يمكن أن تؤدي إلى خسائر كبيرة وسريعة.
- مخاطر التصفية: إذا تحرك السعر ضد المتداول، فقد يتم تصفية العقد، مما يؤدي إلى خسارة كاملة لهامش العقد.
- مخاطر الطرف المقابل (Counterparty Risk): المخاطر المرتبطة بإفلاس أو عدم قدرة الطرف المقابل في العقد على الوفاء بالتزاماته.
كيفية البدء في تداول العقود المستقبلية للعملات المشفرة؟
1. اختيار بورصة موثوقة: اختر بورصة عملات مشفرة تقدم عقودًا مستقبلية وتتمتع بسمعة جيدة. Binance Futures، Bybit، OKX هي أمثلة على ذلك. 2. فتح حساب: قم بإنشاء حساب على البورصة وقم بإيداع الأموال. 3. فهم العقود: تعلم كيفية قراءة وفهم شروط العقد المستقبلي، بما في ذلك حجم العقد، وتاريخ التسوية، وسعر التسوية. 4. تطوير استراتيجية تداول: قم بتطوير استراتيجية تداول تعتمد على التحليل الفني التحليل الفني، والتحليل الأساسي التحليل الأساسي، وإدارة المخاطر إدارة المخاطر. 5. البدء بمبالغ صغيرة: ابدأ التداول بمبالغ صغيرة لتجنب الخسائر الكبيرة. 6. مراقبة السوق: راقب السوق عن كثب وكن مستعدًا لاتخاذ قرارات سريعة.
استراتيجيات تداول العقود المستقبلية
هناك العديد من استراتيجيات التداول التي يمكن استخدامها في تداول العقود المستقبلية.
- المتابعة بالاتجاه (Trend Following): تداول في اتجاه الاتجاه السائد في السوق. استراتيجية المتابعة بالاتجاه
- التداول المتأرجح (Swing Trading): الاستفادة من تقلبات الأسعار قصيرة الأجل. استراتيجية التداول المتأرجح
- التداول اللحظي (Scalping): جني أرباح صغيرة من خلال إجراء العديد من الصفقات القصيرة الأجل. استراتيجية التداول اللحظي
- التحوط (Hedging): استخدام العقود المستقبلية لتقليل المخاطر المرتبطة بامتلاك العملة المشفرة. استراتيجية التحوط
- المضاربة (Speculation): المراهنة على اتجاه أسعار العملات المشفرة. استراتيجية المضاربة
أدوات التحليل المستخدمة في تداول العقود المستقبلية
- مؤشرات التحليل الفني: مؤشر المتوسط المتحرك، مؤشر القوة النسبية، مؤشر الماكد، مؤشر بولينجر، تصحيح فيبوناتشي.
- أنماط الشموع اليابانية: نمط الدوجي، نمط المطرقة، نمط الابتلاع الشرائي.
- التحليل الحجمي: حجم التداول، مؤشر حجم التداول، مؤشر تراكم/توزيع.
- مستويات الدعم والمقاومة: مستوى الدعم، مستوى المقاومة.
- خطوط الاتجاه: خط الاتجاه الصاعد، خط الاتجاه الهابط.
مصادر إضافية للتعلم
- أكاديمية بينانس (Binance Academy): [[1]]
- موقع كوين ديسك (CoinDesk): [[2]]
- موقع كوين تيليجراف (CoinTelegraph): [[3]]
- منصات التداول: Bybit Learn، OKX Learn
تحذير: تداول العقود المستقبلية ينطوي على مخاطر كبيرة. تأكد من فهمك الكامل للمخاطر قبل البدء في التداول. لا تستثمر أكثر مما يمكنك تحمل خسارته.
العملات المشفرة تداول العملات المشفرة التحليل الفني التحليل الأساسي إدارة المخاطر الرافعة المالية التصفية بورصات العملات المشفرة Binance Futures Bybit OKX التحوط المضاربة مؤشر المتوسط المتحرك مؤشر القوة النسبية مؤشر الماكد مؤشر بولينجر تصحيح فيبوناتشي حجم التداول
ابدأ التداول الآن
سجل في IQ Option (الحد الأدنى للإيداع $10) افتح حساباً في Pocket Option (الحد الأدنى للإيداع $5)
انضم إلى مجتمعنا
اشترك في قناة Telegram الخاصة بنا @strategybin للحصول على: ✓ إشارات تداول يومية ✓ تحليلات استراتيجية حصرية ✓ تنبيهات باتجاهات السوق ✓ مواد تعليمية للمبتدئين
