مستقبلي

العقود المستقبلية للعملات المشفرة: دليل شامل للمبتدئين

العقود المستقبلية للعملات المشفرة هي اتفاقيات لشراء أو بيع عملة مشفرة بسعر محدد في تاريخ مستقبلي محدد. اكتسبت هذه الأدوات المالية شعبية كبيرة في السنوات الأخيرة، حيث توفر للمتداولين والمستثمرين طرقًا متعددة للمضاربة على أسعار العملات المشفرة وإدارة المخاطر. يهدف هذا المقال إلى تقديم شرح مفصل للعقود المستقبلية للعملات المشفرة للمبتدئين، مع تغطية الجوانب الأساسية مثل كيفية عملها، والمخاطر المرتبطة بها، والاستراتيجيات الشائعة.

ما هي العقود المستقبلية؟

ببساطة، العقد المستقبلي هو اتفاق ملزم قانونًا لشراء أو بيع أصل (في هذه الحالة، عملة مشفرة) بسعر محدد مسبقًا، في تاريخ مستقبلي محدد مسبقًا. يحدد العقد كمية الأصل، وسعره، وتاريخ التسليم.

المركز الطويل (Long Position): يمثل شراء عقد مستقبلي، ويتوقع المتداول ارتفاع سعر العملة المشفرة.
المركز القصير (Short Position): يمثل بيع عقد مستقبلي، ويتوقع المتداول انخفاض سعر العملة المشفرة.

كيف تعمل العقود المستقبلية للعملات المشفرة؟

تختلف العقود المستقبلية للعملات المشفرة عن العملات المشفرة نفسها. فهي مشتقات مالية، أي أن قيمتها مشتقة من قيمة الأصل الأساسي (العملة المشفرة). يتم تداولها في المنصات المتخصصة، مثل Binance Futures, Bybit, و OKX.

الهامش (Margin): لفتح مركز في العقود المستقبلية، لا تحتاج إلى المبلغ الكامل للعملة المشفرة. بدلاً من ذلك، تحتاج إلى إيداع هامش، وهو نسبة مئوية من قيمة العقد. يسمح هذا بالرافعة المالية.
الرافعة المالية (Leverage): تتيح لك الرافعة المالية التحكم في مركز أكبر بكثير من رأس المال الذي لديك. على سبيل المثال، رافعة مالية قدرها 10x تسمح لك بالتحكم في مركز بقيمة 10 أضعاف هامشك. هذا يزيد من الأرباح المحتملة، ولكنه يزيد أيضًا من الخسائر المحتملة.
التصفية (Liquidation): إذا تحرك السعر ضد مركزك بشكل كبير، فقد يتم تصفية مركزك تلقائيًا من قبل المنصة. يحدث هذا عندما ينخفض رصيد الهامش الخاص بك إلى ما دون مستوى معين.
عقد التسليم (Settlement): عند تاريخ انتهاء الصلاحية، يتم تسوية العقد. يمكن أن يتم ذلك عن طريق التسليم الفعلي للعملة المشفرة (نادرًا ما يحدث في العقود المستقبلية للعملات المشفرة)، أو عن طريق الدفع النقدي للفرق بين سعر العقد والسعر الفعلي للعملة المشفرة في ذلك الوقت.

المخاطر المرتبطة بالعقود المستقبلية

تداول العقود المستقبلية ينطوي على مخاطر كبيرة، خاصة للمبتدئين:

الخسارة الكبيرة بسبب الرافعة المالية: الرافعة المالية يمكن أن تضخم الخسائر بنفس القدر الذي تضخم به الأرباح.
تقلبات السوق: أسعار العملات المشفرة متقلبة للغاية، مما يزيد من خطر التصفية.
مخاطر المنصة: هناك دائمًا خطر تعرض المنصة للاختراق أو الإفلاس.
مخاطر الطرف المقابل: في العقود المستقبلية غير المركزية، هناك خطر أن الطرف المقابل قد لا يتمكن من الوفاء بالتزاماته.

استراتيجيات تداول العقود المستقبلية

هناك العديد من الاستراتيجيات التي يمكن استخدامها لتداول العقود المستقبلية للعملات المشفرة. إليك بعض الأمثلة:

المتابعة مع الاتجاه (Trend Following): تحديد الاتجاه السائد في السوق والتداول في اتجاهه. تحليل الاتجاه
التداول المتأرجح (Swing Trading): الاستفادة من التقلبات قصيرة الأجل في الأسعار. التداول المتأرجح
المضاربة (Scalping): إجراء عدد كبير من الصفقات الصغيرة للاستفادة من تحركات الأسعار الصغيرة. المضاربة
التحوط (Hedging): استخدام العقود المستقبلية لتقليل المخاطر المرتبطة بامتلاك العملات المشفرة. التحوط
استراتيجية المتوسط المتحرك (Moving Average Strategy): استخدام المتوسطات المتحركة لتحديد نقاط الدخول والخروج. المتوسطات المتحركة
استراتيجية مؤشر القوة النسبية (RSI Strategy): استخدام مؤشر القوة النسبية لتحديد مناطق ذروة الشراء والبيع. مؤشر القوة النسبية
استراتيجية بولينجر باند (Bollinger Bands Strategy): استخدام بولينجر باند لتحديد التقلبات. بولينجر باند
استراتيجية فيبوناتشي (Fibonacci Strategy): استخدام مستويات فيبوناتشي لتحديد مستويات الدعم والمقاومة. تحليل فيبوناتشي
استراتيجية الاختراق (Breakout Strategy): التداول عند اختراق الأسعار لمستويات الدعم أو المقاومة. اختراق
استراتيجية التداول على الأخبار (News Trading Strategy): التداول بناءً على الأخبار والأحداث الاقتصادية. التداول على الأخبار
استراتيجية التداول المرئي (Price Action Trading Strategy): تحليل حركة الأسعار مباشرة على الرسم البياني. تحليل حركة السعر
استراتيجية حجم التداول (Volume Spread Analysis): تحليل حجم التداول لتأكيد الاتجاهات. تحليل حجم التداول
استراتيجية الدعم والمقاومة الديناميكي (Dynamic Support and Resistance Strategy): استخدام المتوسطات المتحركة كمستويات دعم ومقاومة. الدعم والمقاومة الديناميكي
استراتيجية التداول على النطاقات (Range Trading Strategy): التداول داخل نطاق سعري محدد. التداول على النطاقات
استراتيجية التداول الليلي (Night Trading Strategy): التداول خلال ساعات الليل عندما تكون التقلبات أقل. التداول الليلي

إدارة المخاطر

إدارة المخاطر أمر بالغ الأهمية عند تداول العقود المستقبلية:

استخدام أوامر وقف الخسارة (Stop-Loss Orders): تحديد الحد الأقصى للخسارة التي ترغب في تحملها.
تحديد حجم المركز (Position Sizing): لا تخاطر بأكثر من نسبة صغيرة من رأس مالك في أي صفقة واحدة.
تنويع المحفظة (Diversification): لا تضع كل أموالك في عملة مشفرة واحدة.
البحث والتحليل (Research and Analysis): فهم العملة المشفرة التي تتداولها وتحليل السوق قبل اتخاذ أي قرار. التحليل الأساسي والتحليل الفني.
التعلم المستمر: ابق على اطلاع بأحدث التطورات في سوق العملات المشفرة.

الخلاصة

العقود المستقبلية للعملات المشفرة هي أدوات مالية قوية يمكن أن توفر فرصًا كبيرة للمتداولين والمستثمرين. ومع ذلك، فهي تنطوي أيضًا على مخاطر كبيرة. من الضروري فهم كيفية عملها، والمخاطر المرتبطة بها، وكيفية إدارة المخاطر بشكل فعال قبل البدء في التداول. تذكر دائمًا أن التداول ينطوي على خسارة رأس المال، لذا لا تستثمر أبدًا أكثر مما يمكنك تحمل خسارته.

تداول العملات المشفرة التحليل الفني التحليل الأساسي الرافعة المالية الهامش التصفية المنصات العملات الرقمية بيتكوين إيثيريوم الاستثمار في العملات المشفرة الاستراتيجيات إدارة المخاطر وقف الخسارة تنويع المحفظة التداول اليومي المضاربة التحوط السوق الفوري سوق العقود الآجلة

ابدأ التداول الآن

سجل في IQ Option (الحد الأدنى للإيداع $10) افتح حساباً في Pocket Option (الحد الأدنى للإيداع $5)

انضم إلى مجتمعنا

اشترك في قناة Telegram الخاصة بنا @strategybin للحصول على: ✓ إشارات تداول يومية ✓ تحليلات استراتيجية حصرية ✓ تنبيهات باتجاهات السوق ✓ مواد تعليمية للمبتدئين