تحليل حركة السعر

تحليل حركة السعر

تحليل حركة السعر (Price Action Analysis) هو أساس التحليل الفني ويهدف إلى فهم سلوك السعر في السوق من خلال دراسة الرسوم البيانية للأسعار بأنماطها وحركاتها، دون الاعتماد بشكل كبير على المؤشرات الفنية المعقدة. يعتبر هذا الأسلوب جوهريًا لـ تداول العملات المشفرة و الخيارات الثنائية وغيرها من الأدوات المالية. يركز تحليل حركة السعر على تفسير ما يفعله السوق بالفعل، بدلاً من محاولة التنبؤ بما قد يفعله.

لماذا تحليل حركة السعر؟

• البساطة والوضوح: لا يتطلب معرفة متعمقة بالرياضيات أو البرمجة، بل يعتمد على الملاحظة والتفسير البصري.
• الاستقلالية: يمكن استخدامه بمفرده أو بالاقتران مع أدوات التحليل الفني الأخرى.
• الفعالية: يوفر رؤى قيمة حول معنويات السوق ونقاط الدخول والخروج المحتملة.
• الشمولية: يمثل السعر نفسه جوهر السوق، وبالتالي فإن تحليله مباشرة يعطي صورة أكثر واقعية.
• المرونة: يمكن تكييفه مع مختلف الأطر الزمنية (Timeframes) وأنواع الأصول.

المفاهيم الأساسية في تحليل حركة السعر

• الشموع اليابانية (Candlestick Patterns): تمثل كل شمعة فترة زمنية محددة وتعرض سعر الافتتاح والإغلاق وأعلى وأدنى سعر خلال تلك الفترة. أنماط الشموع المختلفة تشير إلى احتمالات صعود أو هبوط السعر. راجع أنماط الشموع اليابانية لمزيد من التفاصيل.
• خطوط الاتجاه (Trend Lines): خطوط يتم رسمها على الرسم البياني لربط قمم أو قيعان متتالية، للإشارة إلى اتجاه السعر. انظر خطوط الاتجاه و الاتجاه الصاعد و الاتجاه الهابط.
• مستويات الدعم والمقاومة (Support and Resistance Levels): مستويات سعرية يميل السعر إلى الارتداد منها (الدعم) أو التوقف عندها (المقاومة). استكشف مستويات الدعم و مستويات المقاومة و اختراق الدعم والمقاومة.
• الأنماط السعرية (Price Patterns): تشكيلات معينة تظهر على الرسم البياني وتشير إلى استمرار أو انعكاس الاتجاه. تعرف على الرأس والكتفين و القمة المزدوجة و القاع المزدوج و المثلثات.
• فجوات الأسعار (Price Gaps): فجوات بين سعر الإغلاق في فترة معينة وسعر الافتتاح في الفترة التالية. راجع فجوات الأسعار الصاعدة و فجوات الأسعار الهابطة.

استراتيجيات تحليل حركة السعر

• تداول الاختراق (Breakout Trading): الدخول في صفقة عندما يخترق السعر مستوى دعم أو مقاومة. استكشف استراتيجية اختراق الدعم والمقاومة.
• تداول الارتداد (Bounce Trading): الدخول في صفقة عندما يرتد السعر عن مستوى دعم أو مقاومة. تعرف على استراتيجية الارتداد عن الدعم.
• تداول الأنماط السعرية (Price Pattern Trading): الدخول في صفقة بناءً على تشكيل نمط سعري معين. راجع استراتيجية تداول الرأس والكتفين.
• تداول الشموع اليابانية (Candlestick Pattern Trading): الدخول في صفقة بناءً على إشارات من أنماط الشموع اليابانية. استكشف استراتيجية تداول المطرقة.
• تداول الاتجاه (Trend Following): الدخول في صفقات في اتجاه الاتجاه السائد. تعرف على استراتيجية تتبع الاتجاه.

دمج تحليل حركة السعر مع أدوات أخرى

يمكن تعزيز تحليل حركة السعر من خلال دمجه مع أدوات التحليل الفني الأخرى:

• المتوسطات المتحركة (Moving Averages): لتحديد الاتجاه وتنعيم حركة السعر. راجع المتوسطات المتحركة البسيطة و المتوسطات المتحركة الأسية.
• مؤشر القوة النسبية (RSI): لقياس قوة الاتجاه وتحديد مناطق ذروة الشراء والبيع. استكشف مؤشر القوة النسبية.
• مؤشر الماكد (MACD): لتحديد التغيرات في قوة الاتجاه والزخم. تعرف على مؤشر الماكد.
• حجم التداول (Volume): لتأكيد قوة الاتجاه وتحديد مناطق الاهتمام. راجع تحليل حجم التداول و [[مؤشر حجم التداول على المدى].
• مستويات فيبوناتشي (Fibonacci Levels): لتحديد مستويات الدعم والمقاومة المحتملة. استكشف مستويات فيبوناتشي.

نصائح لتحليل حركة السعر

• ابدأ بإطار زمني أعلى: حدد الاتجاه العام للسوق على إطار زمني أطول قبل الانتقال إلى أطر زمنية أقصر.
• كن صبورًا: لا تتسرع في الدخول في الصفقات، وانتظر تأكيد الإشارات.
• إدارة المخاطر: استخدم أوامر وقف الخسارة (Stop-Loss Orders) لحماية رأس المال.
• الممارسة: تدرب على تحليل الرسوم البيانية وتطبيق الاستراتيجيات المختلفة.
• التسجيل: احتفظ بسجل لصفقاتك لتحليل أدائك وتحديد نقاط القوة والضعف.

استراتيجيات إضافية

• استراتيجية تداول النطاق السعري.
• استراتيجية تداول الأنماط الهرمية.
• استراتيجية تداول الاختراق الزائف.
• استراتيجية تداول انعكاس الاتجاه.
• استراتيجية تداول القنوات السعرية.
• استراتيجية تداول المثلثات الصاعدة.
• استراتيجية تداول المثلثات الهابطة.
• استراتيجية تداول الفراشات.
• استراتيجية تداول الخفافيش.
• استراتيجية تداول السرطان.
• استراتيجية تداول الدايموند.
• استراتيجية تداول التكثيف.
• استراتيجية تداول التجميع والتوزيع.
• استراتيجية تداول القمم والقيعان.
• استراتيجية تداول القنوات.

التحليل الفني وحجم التداول

• التحليل الفني
• تحليل حجم التداول
• مؤشر تدفق الأموال (MFI)
• مؤشر التجميع والتوزيع (A/D).
• مؤشر تشوموكوف (Chaikin Money Flow).

تحذير

تداول العملات المشفرة والخيارات الثنائية ينطوي على مخاطر عالية. يجب عليك فهم المخاطر المرتبطة قبل البدء في التداول. هذا المقال هو لأغراض تعليمية فقط ولا يشكل نصيحة مالية.

ابدأ التداول الآن

سجل في IQ Option (الحد الأدنى للإيداع $10) افتح حساباً في Pocket Option (الحد الأدنى للإيداع $5)

انضم إلى مجتمعنا

اشترك في قناة Telegram الخاصة بنا @strategybin للحصول على: ✓ إشارات تداول يومية ✓ تحليلات استراتيجية حصرية ✓ تنبيهات باتجاهات السوق ✓ مواد تعليمية للمبتدئين