مؤشر حجم التداول المتراكم (OBV)
مؤشر حجم التداول المتراكم (OBV)
مقدمة
مرحباً بكم في هذا المقال التعليمي الذي يهدف إلى تعريفكم بمؤشر حجم التداول المتراكم (On Balance Volume أو OBV)، وهو أداة قوية في مجال التحليل الفني تستخدم لتقييم قوة الاتجاه السعري للأصل، سواء كان عملة مشفرة، سهم، أو أي أصل مالي آخر. يعتبر OBV مؤشرًا يعتمد على الحجم، مما يعني أنه يركز على حجم التداول بدلاً من السعر نفسه. في عالم تداول الخيارات الثنائية و تداول العقود الآجلة، فهم هذا المؤشر يمكن أن يمنحكم ميزة تنافسية.
ما هو مؤشر حجم التداول المتراكم (OBV)؟
تم تطوير مؤشر حجم التداول المتراكم بواسطة جيمز ويليامز في عام 1987، وهو مصمم لتأكيد الاتجاه السعري وتحديد الانعكاسات المحتملة. يعتمد المؤشر على فكرة بسيطة: إذا كان السعر يرتفع مع زيادة حجم التداول، فهذا يشير إلى قوة الاتجاه الصعودي. وعلى العكس، إذا كان السعر ينخفض مع زيادة حجم التداول، فهذا يشير إلى قوة الاتجاه الهبوطي.
كيف يتم حساب مؤشر OBV؟
يتم حساب مؤشر OBV عن طريق تجميع حجم التداول في الأيام التي يرتفع فيها السعر وطرح حجم التداول في الأيام التي ينخفض فيها السعر. الصيغة هي كالتالي:
OBV = OBV السابق + (حجم التداول اليوم إذا كان السعر يرتفع) - (حجم التداول اليوم إذا كان السعر ينخفض)
بمعنى آخر:
- إذا أغلق السعر اليوم أعلى من إغلاق اليوم السابق، يتم إضافة حجم التداول اليومي إلى قيمة OBV السابقة.
- إذا أغلق السعر اليوم أقل من إغلاق اليوم السابق، يتم طرح حجم التداول اليومي من قيمة OBV السابقة.
- إذا كان السعر اليوم مساويًا لسعر اليوم السابق، تظل قيمة OBV دون تغيير.
تفسير مؤشر OBV
- التأكيد على الاتجاه: إذا كان OBV يتحرك في نفس اتجاه السعر، فهذا يؤكد قوة الاتجاه. على سبيل المثال، إذا كان السعر يرتفع و OBV يرتفع أيضًا، فهذا يشير إلى أن الاتجاه الصعودي قوي ومدعوم بحجم التداول.
- 'التباعد (Divergence): التباعد يحدث عندما يتحرك السعر في اتجاه معاكس لاتجاه OBV. هذا يمكن أن يشير إلى انعكاس محتمل في الاتجاه.
* 'التباعد الصعودي (Bullish Divergence): يحدث عندما ينخفض السعر إلى قيعان جديدة، بينما OBV يصنع قيعان أعلى. هذا يشير إلى أن ضغط البيع يتضاءل وقد يكون هناك انعكاس صعودي وشيك. * 'التباعد الهبوطي (Bearish Divergence): يحدث عندما يرتفع السعر إلى قمم جديدة، بينما OBV يصنع قمم أقل. هذا يشير إلى أن ضغط الشراء يتضاءل وقد يكون هناك انعكاس هبوطي وشيك.
- خطوط الاتجاه والكسر': يمكن استخدام خطوط الاتجاه على OBV بنفس الطريقة التي تستخدم بها على السعر. كسر خط الاتجاه يمكن أن يشير إلى تغيير في الاتجاه.
- القمم والقيعان: القمم والقيعان في OBV يمكن أن تعطي مؤشرات حول نقاط الدعم والمقاومة المحتملة.
استخدام OBV في تداول الخيارات الثنائية والعقود الآجلة
في تداول الخيارات الثنائية، يمكن استخدام OBV لتأكيد إشارات الدخول والخروج. على سبيل المثال، إذا كان السعر يشير إلى فرصة شراء، و OBV يؤكد ذلك بالتحرك صعودًا، فهذا يعزز الثقة في الصفقة. أما في تداول العقود الآجلة، يمكن استخدام OBV لتحديد نقاط الدخول والخروج المحتملة، وإدارة المخاطر.
مثال عملي
لنفترض أن سعر بيتكوين يرتفع، و OBV يرتفع معه. هذا يؤكد الاتجاه الصعودي. الآن، لنفترض أن سعر بيتكوين يستمر في الارتفاع، لكن OBV يبدأ في التسطح أو الانخفاض. هذا هو التباعد الهبوطي، وقد يشير إلى أن الاتجاه الصعودي يفقد قوته وقد يكون هناك انعكاس هبوطي وشيك.
ملاحظات هامة
- OBV هو مؤشر متأخر، مما يعني أنه يعطي إشارات بعد حدوث بعض التغيرات في السعر.
- يجب استخدام OBV مع مؤشرات أخرى مثل مؤشر المتوسط المتحرك، مؤشر القوة النسبية (RSI)، و مؤشر الماكد (MACD) للحصول على صورة أكثر اكتمالاً.
- حجم التداول هو عامل مهم، ولكن يجب أيضًا مراعاة عوامل أخرى مثل الأخبار و التحليل الأساسي.
استراتيجيات تداول تعتمد على OBV
- استراتيجية التباعد
- استراتيجية كسر خط الاتجاه
- استراتيجية تأكيد الاتجاه
- استراتيجية تداول القمم والقيعان
- استراتيجية تداول الاختراق
- استراتيجية الجمع بين OBV و RSI
- استراتيجية الجمع بين OBV و MACD
- استراتيجية تداول الانعكاسات
- استراتيجية التداول بناءً على حجم التداول
- استراتيجية تداول الاتجاه
- استراتيجية تداول الاختراق الزائف
- استراتيجية Scalping باستخدام OBV
- استراتيجية Swing Trading باستخدام OBV
- استراتيجية Day Trading باستخدام OBV
- استراتيجية تداول النطاق
روابط ذات صلة
- التحليل الفني
- التحليل الأساسي
- حجم التداول
- مؤشرات التداول
- مؤشر المتوسط المتحرك
- مؤشر القوة النسبية (RSI)
- مؤشر الماكد (MACD)
- الشموع اليابانية
- مستويات الدعم والمقاومة
- إدارة المخاطر
- تداول الخيارات الثنائية
- تداول العقود الآجلة
- العملات المشفرة
- التحليل الكمي
- التحليل الموجي
| السيناريو | التفسير | الإجراء المحتمل |
| السعر يرتفع و OBV يرتفع | تأكيد الاتجاه الصعودي | الدخول في صفقة شراء |
| السعر ينخفض و OBV ينخفض | تأكيد الاتجاه الهبوطي | الدخول في صفقة بيع |
| السعر يرتفع و OBV ينخفض | تباعد هبوطي | الاستعداد للدخول في صفقة بيع |
| السعر ينخفض و OBV يرتفع | تباعد صعودي | الاستعداد للدخول في صفقة شراء |
الخلاصة
مؤشر حجم التداول المتراكم (OBV) هو أداة قيمة للمتداولين والمستثمرين. من خلال فهم كيفية عمل هذا المؤشر وكيفية تفسير إشاراته، يمكنك تحسين قرارات التداول الخاصة بك وزيادة فرصك في النجاح في سوق المال. تذكر دائمًا أن تستخدم OBV مع مؤشرات أخرى وأن تمارس إدارة المخاطر المناسبة.
ابدأ التداول الآن
سجل في IQ Option (الحد الأدنى للإيداع $10) افتح حساباً في Pocket Option (الحد الأدنى للإيداع $5)
انضم إلى مجتمعنا
اشترك في قناة Telegram الخاصة بنا @strategybin للحصول على: ✓ إشارات تداول يومية ✓ تحليلات استراتيجية حصرية ✓ تنبيهات باتجاهات السوق ✓ مواد تعليمية للمبتدئين