مؤشر التوازن بين حجم الشراء وحجم البيع (OBV)
مؤشر التوازن بين حجم الشراء وحجم البيع (OBV)
مؤشر التوازن بين حجم الشراء وحجم البيع (On Balance Volume - OBV) هو مؤشر للتحليل الفني يستخدم في الأسواق المالية، بما في ذلك تداول العملات المشفرة، لربط التغيرات في السعر بحجم التداول. يهدف هذا المؤشر إلى قياس ضغط الشراء أو البيع من خلال تجميع حجم التداول على أساس ما إذا كان السعر قد أغلق أعلى أو أقل من الإغلاق السابق. تم تطويره في الأصل بواسطة جوزيف غرانييل في أوائل الستينيات، ولا يزال يستخدم على نطاق واسع حتى اليوم.
كيف يعمل مؤشر OBV؟
يعتمد مؤشر OBV على مبدأ بسيط: إذا أغلق السعر اليوم أعلى من إغلاق اليوم السابق، فهذا يشير إلى ضغط شراء، ويتم إضافة حجم التداول إلى المجموع التراكمي. على العكس من ذلك، إذا أغلق السعر اليوم أقل من إغلاق اليوم السابق، فهذا يشير إلى ضغط بيع، ويتم طرح حجم التداول من المجموع التراكمي.
الصيغة الرياضية لمؤشر OBV هي كالتالي:
OBV = OBV السابق + (حجم التداول اليوم إذا أغلق السعر أعلى) - (حجم التداول اليوم إذا أغلق السعر أقل)
بعبارة أخرى، يتم تعديل قيمة OBV بناءً على العلاقة بين السعر وحجم التداول.
تفسير مؤشر OBV
- التحركات الصاعدة في OBV: تشير إلى أن ضغط الشراء أقوى من ضغط البيع، مما قد يشير إلى بداية اتجاه صاعد.
- التحركات الهابطة في OBV: تشير إلى أن ضغط البيع أقوى من ضغط الشراء، مما قد يشير إلى بداية اتجاه هابط.
- التباعد (Divergence): يحدث التباعد عندما يتحرك السعر في اتجاه معاكس لاتجاه OBV. على سبيل المثال، إذا كان السعر يصنع قممًا أعلى، لكن OBV يصنع قممًا أقل، فهذا يشير إلى أن الاتجاه الصاعد قد يكون ضعيفًا وقد ينعكس قريبًا. يعتبر التباعد إشارة مهمة للمتداولين.
- خطوط الاتجاه (Trend Lines): يمكن رسم خطوط الاتجاه على مؤشر OBV بنفس الطريقة التي يتم بها رسمها على مخطط السعر. يمكن أن تساعد هذه الخطوط في تحديد مستويات الدعم والمقاومة المحتملة.
- الكسور (Breakouts): يمكن أن تشير الكسور في خطوط الاتجاه على مؤشر OBV إلى تغيير محتمل في الاتجاه.
استخدامات مؤشر OBV في التداول
- تأكيد الاتجاه: يمكن استخدام OBV لتأكيد الاتجاه الحالي. على سبيل المثال، إذا كان السعر في اتجاه صاعد وكان OBV يرتفع أيضًا، فهذا يؤكد قوة الاتجاه.
- تحديد الانعكاسات المحتملة: يمكن استخدام التباعد بين السعر وOBV لتحديد الانعكاسات المحتملة في الاتجاه.
- تحديد مستويات الدعم والمقاومة: يمكن استخدام OBV لتحديد مستويات الدعم والمقاومة المحتملة.
- التحقق من قوة الحركة السعرية: إذا كانت الحركة السعرية مصحوبة بزيادة في OBV، فهذا يشير إلى أن الحركة قوية ومدعومة بحجم تداول كبير.
مؤشر OBV والتحليل الفني الآخر
غالبًا ما يتم استخدام مؤشر OBV جنبًا إلى جنب مع مؤشرات التحليل الفني الأخرى، مثل:
- المتوسطات المتحركة (Moving Averages): يمكن استخدام المتوسطات المتحركة لتنعيم بيانات OBV وتحديد الاتجاهات.
- مؤشر القوة النسبية (RSI): يساعد مؤشر RSI في تحديد حالات البيع الزائد و الشراء الزائد.
- خطوط بولينجر (Bollinger Bands): تساعد خطوط بولينجر في تحديد التقلبات المحتملة.
- مؤشر الماكد (MACD): يساعد مؤشر الماكد في تحديد التغيرات في قوة الاتجاه.
- مستويات فيبوناتشي (Fibonacci Levels): تستخدم لتحديد مستويات الدعم والمقاومة المحتملة.
- نمط الشموع اليابانية (Candlestick Patterns): توفر رؤى حول معنويات السوق.
أمثلة على استراتيجيات التداول باستخدام OBV
- استراتيجية التباعد (Divergence Strategy): ابحث عن التباعد بين السعر وOBV. إذا كان السعر يصنع قممًا أعلى بينما OBV يصنع قممًا أقل، ففكر في بيع الأصل.
- استراتيجية كسر خط الاتجاه (Trendline Breakout Strategy): ابحث عن كسر في خط الاتجاه على مؤشر OBV. إذا كسر OBV خط الاتجاه الصاعد، ففكر في شراء الأصل.
- استراتيجية تأكيد الاتجاه (Trend Confirmation Strategy): تأكد من أن OBV يتحرك في نفس اتجاه السعر. إذا كان السعر في اتجاه صاعد وكان OBV يرتفع، ففكر في شراء الأصل.
القيود والمخاطر
على الرغم من فائدته، فإن مؤشر OBV له بعض القيود:
- الإشارات الخاطئة: يمكن أن ينتج OBV إشارات خاطئة، خاصة في الأسواق المتقلبة.
- التأخر (Lagging): يعتبر OBV مؤشرًا متأخرًا، مما يعني أنه قد لا يوفر إشارات في الوقت الفعلي.
- الحاجة إلى التأكيد: يجب دائمًا تأكيد إشارات OBV بمؤشرات أخرى.
- حجم التداول غير الدقيق: يعتمد OBV على بيانات حجم التداول، والتي قد تكون غير دقيقة في بعض الأحيان.
الخلاصة
مؤشر التوازن بين حجم الشراء وحجم البيع (OBV) هو أداة قيمة للمتداولين الذين يرغبون في ربط التغيرات في السعر بحجم التداول. يمكن استخدامه لتأكيد الاتجاهات، وتحديد الانعكاسات المحتملة، وتحديد مستويات الدعم والمقاومة. ومع ذلك، من المهم أن نتذكر أن OBV ليس مؤشرًا مثاليًا، ويجب استخدامه جنبًا إلى جنب مع استراتيجيات إدارة المخاطر ومؤشرات أخرى.
روابط ذات صلة
- التحليل الفني
- التحليل الأساسي
- حجم التداول
- الشموع اليابانية
- الاتجاه الصاعد
- الاتجاه الهابط
- الدعم والمقاومة
- التباعد
- المتوسطات المتحركة
- مؤشر القوة النسبية
- خطوط بولينجر
- مؤشر الماكد
- مستويات فيبوناتشي
- تداول العملات المشفرة
- إدارة المخاطر
- استراتيجيات التداول
- نماذج الرسم البياني
- التحليل الموجي
- تداول الخيارات الثنائية
- التحليل الكمي
- تداول اليوم
- تداول المدى
- تداول الاختراق
- استراتيجية المتوسط المتحرك
- استراتيجية تداول التباعد
- استراتيجية كسر النطاق
ابدأ التداول الآن
سجل في IQ Option (الحد الأدنى للإيداع $10) افتح حساباً في Pocket Option (الحد الأدنى للإيداع $5)
انضم إلى مجتمعنا
اشترك في قناة Telegram الخاصة بنا @strategybin للحصول على: ✓ إشارات تداول يومية ✓ تحليلات استراتيجية حصرية ✓ تنبيهات باتجاهات السوق ✓ مواد تعليمية للمبتدئين