ضبط إعدادات المؤشر

ضبط إعدادات المؤشر في تداول العقود المستقبلية للعملات المشفرة

مقدمة

تداول العقود المستقبلية للعملات المشفرة يتطلب فهمًا عميقًا للأدوات المتاحة، ومن أهم هذه الأدوات هي المؤشرات الفنية. لكن مجرد إضافة مؤشر إلى الرسم البياني لا يكفي؛ بل يجب ضبط إعدادات المؤشر بشكل صحيح لتعظيم فعاليته. هذه المقالة موجهة للمبتدئين وتهدف إلى شرح كيفية ضبط إعدادات المؤشرات الشائعة لتحسين قرارات التداول.

لماذا نحتاج إلى ضبط إعدادات المؤشر؟

إعدادات المؤشرات الافتراضية ليست بالضرورة الأفضل لجميع الأصول أو حتى لجميع الأطر الزمنية. كل أصل له خصائصه الفريدة، وكل إطار زمني يعكس سلوكًا مختلفًا للسعر. ضبط الإعدادات يسمح للمؤشر بالتكيف مع هذه الخصائص، مما يوفر إشارات أكثر دقة وموثوقية. على سبيل المثال، قد تكون إعدادات المتوسط المتحرك المثالية لسهم ما غير مناسبة لـ البيتكوين. بالإضافة إلى ذلك، التقلبات تلعب دورًا كبيرًا في تحديد الإعدادات المناسبة.

المؤشرات الشائعة وكيفية ضبطها

سنستعرض الآن بعض المؤشرات الشائعة وكيفية ضبط إعداداتها:

• المتوسط المتحرك (Moving Average): يعتبر من أبسط وأكثر المؤشرات استخدامًا. يتم استخدامه لتحديد اتجاه السعر وتنعيم البيانات.

   * الفترة الزمنية (Period):  أهم إعداد.  فترة أقصر (مثل 9 أو 20 يومًا) تجعل المؤشر أكثر حساسية لتقلبات السعر، بينما فترة أطول (مثل 50 أو 200 يومًا) تجعله أقل حساسية وأكثر تركيزًا على الاتجاه طويل الأجل.  للتداول اليومي، قد تكون الفترات القصيرة أفضل، بينما للتداول طويل الأجل، تكون الفترات الطويلة أكثر ملاءمة.  جرّب استخدام المتوسط المتحرك الأسي (EMA) بدلاً من المتوسط المتحرك البسيط (SMA) للاستجابة الأسرع للتغيرات الحديثة في السعر.
   * النوع (Type):  بسيط (SMA)، أسي (EMA)، مرجح (WMA).  EMA أكثر شيوعًا للتداول النشط.

• مؤشر القوة النسبية (Relative Strength Index - RSI): يقيس سرعة وتغير تحركات الأسعار لتقييم شروط ذروة الشراء أو ذروة البيع.

   * الفترة الزمنية (Period):  عادة ما تكون 14 هي الإعداد الافتراضي، ولكن يمكن تعديلها.  فترة أقصر تجعل المؤشر أكثر حساسية، وفترة أطول تجعله أقل حساسية.  جرّب قيمًا بين 9 و 21.
   * مستوى ذروة الشراء/البيع (Overbought/Oversold Levels):  عادة ما تكون 70 و 30 على التوالي، ولكن يمكن تعديلها بناءً على الأصل وظروف السوق.

• خطوط بولينجر (Bollinger Bands): تتكون من ثلاثة خطوط: متوسط متحرك وخطين يمثلان الانحراف المعياري. تستخدم لتحديد التقلبات المحتملة.

   * الفترة الزمنية (Period):  عادة ما تكون 20.
   * الانحراف المعياري (Standard Deviation):  عادة ما يكون 2.  زيادة الانحراف المعياري توسع النطاقات، مما يشير إلى زيادة التقلبات.

• مؤشر الماكد (Moving Average Convergence Divergence - MACD): يتبع اتجاه السعر من خلال حساب العلاقة بين متوسطين متحركين أسيين.

   * الفترات الزمنية السريعة والبطيئة (Fast and Slow Periods):  عادة ما تكون 12 و 26 على التوالي.
   * فترة الإشارة (Signal Period):  عادة ما تكون 9.

أمثلة لإعدادات المؤشرات المختلفة

المؤشر	الإطار الزمني	الإعدادات المقترحة	الاستخدام
المتوسط المتحرك (SMA)	يومي	50, 200	تحديد الاتجاه طويل الأجل
مؤشر القوة النسبية (RSI)	ساعة	14, 70/30	تحديد ظروف ذروة الشراء والبيع قصيرة الأجل
خطوط بولينجر	4 ساعات	20, 2	تحديد التقلبات متوسطة المدى
مؤشر الماكد (MACD)	ساعة	12, 26, 9	تحديد نقاط التقاطع المحتملة

أدوات وتقنيات إضافية

• التحسين (Optimization): استخدام برامج أو أدوات لتحليل البيانات التاريخية وتحديد أفضل إعدادات للمؤشر بناءً على معايير محددة. يجب توخي الحذر عند استخدام التحسين، حيث يمكن أن يؤدي إلى الإفراط في التحسين (Overfitting), مما يعني أن الإعدادات تعمل بشكل جيد على البيانات التاريخية ولكنها تفشل في المستقبل.
• الاختبار الخلفي (Backtesting): اختبار استراتيجية تداول باستخدام البيانات التاريخية لتقييم أدائها.
• تحليل متعدد الأطر الزمنية (Multi-Timeframe Analysis): استخدام مؤشرات مختلفة على أطر زمنية مختلفة للحصول على صورة أكثر اكتمالاً للسوق.
• دمج المؤشرات (Combining Indicators): استخدام أكثر من مؤشر واحد لتأكيد الإشارات وتقليل الإشارات الخاطئة.

استراتيجيات تداول تعتمد على المؤشرات

• استراتيجية التقاطع الذهبي والتقاطع الميت
• استراتيجية تداول الاختراق
• استراتيجية تداول الارتداد
• استراتيجية تداول خطوط بولينجر
• استراتيجية تداول مؤشر الماكد
• استراتيجية تداول مؤشر القوة النسبية
• استراتيجية تداول المتوسطات المتحركة
• استراتيجية تداول التجميع والتوزيع
• استراتيجية تداول أنماط الشموع اليابانية
• استراتيجية تداول حجم التداول

التحليل الفني وحجم التداول

• التحليل الفني
• أنماط الشموع اليابانية
• نظرية الموجات الإلية
• تصحيحات فيبوناتشي
• تحليل حجم التداول
• مؤشر حجم التداول على المدى (OBV)
• مؤشر التراكم والتوزيع (A/D)

نصائح مهمة

• لا تعتمد على مؤشر واحد فقط.
• استخدم المؤشرات كأدوات مساعدة، وليست كإشارات نهائية.
• قم بتكييف إعدادات المؤشرات مع الأصل والإطار الزمني الذي تتداوله.
• اختبر استراتيجياتك قبل استخدامها في التداول الحقيقي.
• كن صبورًا ومستعدًا للتعلم.
• إدارة المخاطر أمر بالغ الأهمية.
• فهم الرافعة المالية وكيفية تأثيرها.
• تعلم كيفية قراءة رسوم بيانية مختلفة.
• ابحث عن الوسطاء الموثوقين.
• تعرف على الضرائب المتعلقة بتداول العملات المشفرة.
• استخدم أوامر إيقاف الخسارة لحماية رأس مالك.
• تعلم عن سيكولوجية التداول وكيفية التحكم في عواطفك.
• ابق على اطلاع دائم بأخبار السوق.
• تعلم عن التحليل الأساسي للعملات المشفرة.

ابدأ التداول الآن

سجل في IQ Option (الحد الأدنى للإيداع $10) افتح حساباً في Pocket Option (الحد الأدنى للإيداع $5)

انضم إلى مجتمعنا

اشترك في قناة Telegram الخاصة بنا @strategybin للحصول على: ✓ إشارات تداول يومية ✓ تحليلات استراتيجية حصرية ✓ تنبيهات باتجاهات السوق ✓ مواد تعليمية للمبتدئين