صفحة المساعدة
صفحة المساعدة: العقود المستقبلية للعملات المشفرة
مقدمة العقود المستقبلية للعملات المشفرة هي اتفاقيات لشراء أو بيع عملة مشفرة بسعر محدد في تاريخ مستقبلي محدد. تعتبر هذه الأدوات المالية وسيلة للمضاربة على أسعار العملات المشفرة، والتحوط من مخاطر تقلبات الأسعار، أو حتى للمشاركة في سوق العملات المشفرة دون الحاجة إلى امتلاك العملة نفسها مباشرة. هذه المقالة هي دليل للمبتدئين لفهم أساسيات العقود المستقبلية للعملات المشفرة، وكيفية عملها، والمخاطر المرتبطة بها.
ما هي العقود المستقبلية للعملات المشفرة؟
العقود المستقبلية هي اتفاقيات موحدة لتداول أصل معين، في هذه الحالة، عملة مشفرة مثل بيتكوين أو إيثريوم. تحدد هذه العقود كمية الأصل، وسعره، وتاريخ التسوية (التسليم). على عكس التداول الفوري للعملات المشفرة في البورصات، لا تتطلب العقود المستقبلية امتلاك العملة المشفرة الفعلية. بدلاً من ذلك، يتم تداولها كعقود، ويمكن للمتداولين جني الأرباح من خلال التنبؤ الصحيح باتجاه سعر الأصل.
كيف تعمل العقود المستقبلية؟
- العقد القياسي: عادةً ما يمثل عقدًا واحدًا كمية محددة من العملة المشفرة (مثل 1 بيتكوين).
- الشهر التسليم: تحدد العقود المستقبلية شهرًا محددًا للتسليم، مثل مارس أو يونيو أو سبتمبر.
- السعر: يتم تحديد سعر العقد في البداية، ويعكس توقعات السوق لسعر العملة المشفرة في تاريخ التسوية.
- الهامش: لفتح صفقة في العقود المستقبلية، يجب على المتداولين إيداع هامش الأداء. الهامش هو مبلغ من المال يغطى الخسائر المحتملة.
- الرافعة المالية: توفر العقود المستقبلية رافعة مالية، مما يعني أن المتداولين يمكنهم التحكم في كمية كبيرة من الأصل برأس مال صغير نسبيًا. ومع ذلك، فإن الرافعة المالية تزيد أيضًا من المخاطر.
- التسوية: في تاريخ التسوية، يمكن للمتداولين إما تسوية العقد عن طريق شراء أو بيع الأصل الفعلي، أو إغلاق مركزهم قبل تاريخ التسوية.
المصطلحات الأساسية
- المركز الطويل (Long Position): شراء عقد مستقبلي، مع توقع ارتفاع سعر الأصل.
- المركز القصير (Short Position): بيع عقد مستقبلي، مع توقع انخفاض سعر الأصل.
- التقلب (Volatility): مقياس لمدى تغير سعر الأصل.
- السيولة (Liquidity): مدى سهولة شراء أو بيع عقد مستقبلي دون التأثير بشكل كبير على السعر.
- التسوية النقدية (Cash Settlement): بدلاً من تسليم الأصل الفعلي، يتم تسوية العقد نقدًا بناءً على سعر الأصل في تاريخ التسوية.
- فجوة السعر (Price Gap): فرق كبير بين سعر الإغلاق ليوم واحد وسعر الافتتاح لليوم التالي.
المخاطر المرتبطة بالعقود المستقبلية
- الرافعة المالية: كما ذكرنا سابقًا، يمكن للرافعة المالية أن تزيد من الأرباح والخسائر.
- تقلبات السوق: يمكن أن تكون أسعار العملات المشفرة متقلبة للغاية، مما قد يؤدي إلى خسائر كبيرة.
- مخاطر الطرف المقابل: إذا فشل الطرف المقابل في الوفاء بالتزاماته، فقد يتعرض المتداول للخسارة.
- التصفية (Liquidation): إذا انخفض سعر الأصل بما يكفي، فقد يتم تصفية مركز المتداول تلقائيًا لإغلاق الخسارة.
- رسوم التداول: تفرض البورصات رسومًا على تداول العقود المستقبلية.
استراتيجيات تداول العقود المستقبلية
- تداول الاتجاه (Trend Following): تحديد الاتجاه السائد في السوق والتداول في اتجاهه. استراتيجية الاتجاه
- تداول الاختراق (Breakout Trading): تداول عندما يخترق السعر مستوى دعم أو مقاومة مهم. استراتيجية الاختراق
- تداول النطاق (Range Trading): تداول داخل نطاق سعري محدد. استراتيجية النطاق
- المراجحة (Arbitrage): استغلال فروق الأسعار بين بورصات مختلفة. استراتيجية المراجحة
- التحوط (Hedging): استخدام العقود المستقبلية لتقليل مخاطر تقلبات الأسعار. استراتيجية التحوط
التحليل الفني والأساسي
- التحليل الفني (Technical Analysis): دراسة الرسوم البيانية وأنماط الأسعار للتنبؤ بحركات الأسعار المستقبلية. التحليل الفني، مؤشر القوة النسبية (RSI)، المتوسطات المتحركة، خطوط فيبوناتشي، أنماط الشموع اليابانية.
- التحليل الأساسي (Fundamental Analysis): تقييم العوامل الاقتصادية والسياسية والتكنولوجية التي قد تؤثر على سعر الأصل. التحليل الأساسي، الأخبار والتقارير، تحليل الشبكة، مؤشرات الاقتصاد الكلي.
- تحليل حجم التداول (Volume Analysis): دراسة حجم التداول لتأكيد الاتجاهات وتحديد نقاط الدخول والخروج المحتملة. تحليل حجم التداول، مؤشر حجم التداول، تقلبات الحجم.
منصات تداول العقود المستقبلية
هناك العديد من المنصات التي تقدم تداول العقود المستقبلية للعملات المشفرة، بما في ذلك:
نصائح للمبتدئين
- ابدأ صغيرًا: لا تستثمر أكثر مما يمكنك تحمل خسارته.
- تعلم قدر الإمكان: افهم كيفية عمل العقود المستقبلية والمخاطر المرتبطة بها.
- استخدم أوامر وقف الخسارة (Stop-Loss Orders): لحماية رأس مالك من الخسائر الكبيرة.
- إدارة المخاطر: ضع خطة لإدارة المخاطر والتزم بها.
- كن صبورًا: لا تتوقع تحقيق أرباح سريعة.
موارد إضافية
- قاموس المصطلحات المالية
- إدارة المخاطر في التداول
- التحليل الأساسي للعملات المشفرة
- التحليل الفني المتقدم
- تداول العملات المشفرة للمحترفين
- مخاطر التداول في العملات المشفرة
- تأثير الأخبار على أسعار العملات المشفرة
- الرافعة المالية: دليل شامل
- استراتيجيات التحوط المتقدمة
- التداول الخوارزمي للعملات المشفرة
- أوامر التداول المتقدمة
- أساسيات الضرائب على العملات المشفرة
- التحقق من صحة العقود الذكية
- الأمان في تداول العملات المشفرة
- التداول النفسي
ابدأ التداول الآن
سجل في IQ Option (الحد الأدنى للإيداع $10) افتح حساباً في Pocket Option (الحد الأدنى للإيداع $5)
انضم إلى مجتمعنا
اشترك في قناة Telegram الخاصة بنا @strategybin للحصول على: ✓ إشارات تداول يومية ✓ تحليلات استراتيجية حصرية ✓ تنبيهات باتجاهات السوق ✓ مواد تعليمية للمبتدئين
