دليل تداول المبتدئين

دليل تداول العقود المستقبلية للعملات المشفرة للمبتدئين

مقدمة

تعتبر العقود المستقبلية للعملات المشفرة وسيلة متطورة للمضاربة على أسعار العملات الرقمية، وتوفر للمتداولين فرصًا لتحقيق أرباح كبيرة، ولكنها تحمل أيضًا مخاطر عالية. يهدف هذا الدليل إلى تزويد المبتدئين بفهم شامل للعقود المستقبلية، وكيفية عملها، وكيفية البدء في تداولها بشكل آمن ومسؤول.

ما هي العقود المستقبلية للعملات المشفرة؟

العقد المستقبلي هو اتفاق لشراء أو بيع أصل ما (في هذه الحالة، عملة مشفرة) بسعر محدد في تاريخ مستقبلي محدد. على عكس التداول الفوري، حيث يتم تبادل العملة المشفرة على الفور، فإن العقود المستقبلية تسمح لك بالمضاربة على حركة الأسعار المستقبلية دون امتلاك العملة المشفرة نفسها.

العقد القياسي: يحدد كمية محددة من العملة المشفرة التي سيتم تسليمها في تاريخ التسوية.
عقد الفارق: وهو الأكثر شيوعًا في تداول العملات المشفرة، حيث لا يتم تسليم العملة المشفرة فعليًا، بل يتم تسوية الفرق بين سعر العقد عند فتحه وإغلاقه.
تاريخ التسوية: هو التاريخ الذي يجب فيه تسوية العقد، إما من خلال تسليم الأصل أو من خلال دفع الفرق النقدي.

المصطلحات الأساسية في تداول العقود المستقبلية

السعر الفوري (Spot Price): السعر الحالي للعملة المشفرة في السوق الفوري.
سعر العقد المستقبلي (Futures Price): السعر المتفق عليه في العقد المستقبلي.
هامش الصيانة (Maintenance Margin): الحد الأدنى من الأموال المطلوبة في حسابك للحفاظ على العقد مفتوحًا.
هامش الضمان (Initial Margin): المبلغ الأولي المطلوب لفتح العقد.
الرافعة المالية (Leverage): تسمح لك بالتحكم في كمية كبيرة من العملة المشفرة بكمية صغيرة نسبيًا من رأس المال. (انظر الرافعة المالية في تداول العملات المشفرة).
التصفية (Liquidation): إغلاق العقد تلقائيًا من قبل البورصة إذا انخفض رصيد حسابك إلى ما دون هامش الصيانة.
التقلب (Volatility): مدى تغير سعر الأصل بمرور الوقت. (انظر قياس التقلب في سوق العملات المشفرة).
الربح والخسارة (P&L): الفرق بين سعر فتح العقد وسعر إغلاقه، مع الأخذ في الاعتبار الرافعة المالية.

كيفية البدء في تداول العقود المستقبلية

1. اختيار بورصة العملات المشفرة: اختر بورصة موثوقة تقدم تداول العقود المستقبلية. تشمل البورصات الشهيرة Binance Futures، Bybit، و Kraken Futures. 2. إنشاء حساب: قم بإنشاء حساب على البورصة المحددة وإكمال عملية التحقق من الهوية (KYC). 3. إيداع الأموال: قم بإيداع الأموال في حسابك. 4. فهم أنواع العقود: تعرف على أنواع العقود المستقبلية المتاحة (عقود دائمة، عقود ربع سنوية، عقود شهرية). 5. تحديد استراتيجية التداول: طور استراتيجية تداول تناسب أهدافك وتحملك للمخاطر. (انظر استراتيجيات تداول العقود المستقبلية). 6. إدارة المخاطر: ضع أوامر وقف الخسارة (Stop-Loss) لحماية رأس المال الخاص بك. (انظر إدارة المخاطر في تداول العملات المشفرة).

استراتيجيات تداول العقود المستقبلية

المتابعة مع الاتجاه (Trend Following): تحديد الاتجاه السائد في السوق والتداول في اتجاهه. (انظر تداول الاتجاه).
التداول المتأرجح (Swing Trading): الاستفادة من تقلبات الأسعار قصيرة الأجل. (انظر التداول المتأرجح).
المضاربة اليومية (Day Trading): فتح وإغلاق الصفقات في نفس اليوم. (انظر التداول اليومي).
التحوط (Hedging): استخدام العقود المستقبلية لتقليل المخاطر المرتبطة بامتلاك العملة المشفرة. (انظر استراتيجيات التحوط).
المراجحة (Arbitrage): الاستفادة من فروق الأسعار بين البورصات المختلفة. (انظر المراجحة في تداول العملات المشفرة).

التحليل الفني والأساسي في تداول العقود المستقبلية

التحليل الفني (Technical Analysis): دراسة الرسوم البيانية وأنماط الأسعار لتوقع حركة الأسعار المستقبلية. (انظر مؤشرات التحليل الفني).

   * مؤشر المتوسط المتحرك (Moving Average):  لتحديد الاتجاه.
   * مؤشر القوة النسبية (RSI):  لتحديد حالات ذروة الشراء والبيع.
   * مؤشر الماكد (MACD):  لتحديد قوة الاتجاه وتغيراته.
   * خطوط فيبوناتشي (Fibonacci Retracements):  لتحديد مستويات الدعم والمقاومة المحتملة.

التحليل الأساسي (Fundamental Analysis): تقييم العوامل الاقتصادية والسياسية والتكنولوجية التي تؤثر على قيمة العملة المشفرة. (انظر التحليل الأساسي للعملات المشفرة).

   * أخبار السوق:  تأثير الأخبار على الأسعار.
   * تطورات التكنولوجيا:  تأثير التحديثات على قيمة العملة.
   * اللوائح الحكومية:  تأثير القوانين على السوق.

تحليل حجم التداول

حجم التداول (Trading Volume): عدد العقود التي تم تداولها خلال فترة زمنية محددة.
عمق السوق (Order Book Depth): عرض أوامر الشراء والبيع المعلقة في السوق. (انظر تحليل دفتر الأوامر).
شريط حجم التداول (Volume Profile): تحديد مستويات الأسعار التي تم فيها تداول أكبر حجم من العقود. (انظر شريط حجم التداول).

إدارة المخاطر والتحكم العاطفي

أوامر وقف الخسارة (Stop-Loss Orders): أوامر يتم تنفيذها تلقائيًا لإغلاق العقد إذا وصل السعر إلى مستوى معين، مما يحد من الخسائر المحتملة.
أوامر جني الأرباح (Take-Profit Orders): أوامر يتم تنفيذها تلقائيًا لإغلاق العقد إذا وصل السعر إلى مستوى معين، مما يضمن تحقيق الأرباح.
حجم المركز (Position Sizing): تحديد حجم المركز بناءً على تحمل المخاطر الخاص بك. (انظر حجم المركز في التداول).
التحكم العاطفي (Emotional Control): تجنب اتخاذ قرارات متسرعة بناءً على الخوف أو الجشع. (انظر علم نفس التداول).

الموارد الإضافية

ابدأ التداول الآن

سجل في IQ Option (الحد الأدنى للإيداع $10) افتح حساباً في Pocket Option (الحد الأدنى للإيداع $5)

انضم إلى مجتمعنا

اشترك في قناة Telegram الخاصة بنا @strategybin للحصول على: ✓ إشارات تداول يومية ✓ تحليلات استراتيجية حصرية ✓ تنبيهات باتجاهات السوق ✓ مواد تعليمية للمبتدئين