حجم التداول في الاختراق
حجم التداول في الاختراق
حجم التداول في الاختراق هو مفهوم متقدم في تداول العقود الآجلة للعملات المشفرة، وغالبًا ما يربك المتداولين المبتدئين. يتعلق هذا المفهوم بفهم كيفية تأثير التغيرات في حجم التداول على احتمالية نجاح أو فشل "الاختراق" (Breakout) لمستوى سعر معين. الاختراق، ببساطة، هو عندما يخترق السعر مستوى مقاومة أو دعم هام. لكن ليس كل اختراق حقيقيًا؛ العديد منها عبارة عن "إشارات كاذبة" (False Breakout). حجم التداول يلعب دورًا حاسمًا في تحديد ما إذا كان الاختراق حقيقيًا أم لا.
ما هو حجم التداول؟
حجم التداول هو ببساطة عدد العقود أو الوحدات التي تم تداولها خلال فترة زمنية محددة (مثل ساعة، يوم، أو أسبوع). يعكس حجم التداول مستوى الاهتمام والنشاط في السوق. حجم التداول المرتفع يشير إلى اهتمام كبير، بينما حجم التداول المنخفض يشير إلى قلة الاهتمام. في سياق العملات المشفرة، يمكن مراقبة حجم التداول على منصات التداول المختلفة مثل Binance، Coinbase، و Kraken.
لماذا حجم التداول مهم في الاختراق؟
الاختراق المصحوب بحجم تداول مرتفع يعتبر أكثر موثوقية من الاختراق المصحوب بحجم تداول منخفض. هذا لأن:
- **تأكيد المشاركة:** حجم التداول المرتفع يشير إلى أن عددًا كبيرًا من المتداولين يشاركون في الحركة السعرية، مما يعزز قوة الاختراق.
- **تقليل احتمالية الإشارات الكاذبة:** الاختراقات المصحوبة بحجم تداول منخفض غالبًا ما تكون نتيجة لتقلبات سعرية عشوائية أو تلاعب بالسوق (تلاعب السوق).
- **الزخم:** حجم التداول المرتفع يوفر زخمًا إضافيًا للسعر، مما يزيد من احتمالية استمراره في الاتجاه الجديد.
كيفية تفسير حجم التداول أثناء الاختراق
عندما يختبر السعر مستوى مقاومة أو دعم، يجب على المتداولين مراقبة حجم التداول بعناية. إليك بعض السيناريوهات:
- **اختراق مع حجم تداول مرتفع:** هذا هو السيناريو الأكثر إيجابية. يشير إلى أن الاختراق حقيقي وأن السعر من المرجح أن يستمر في الاتجاه الجديد. يجب على المتداولين البحث عن فرص الشراء إذا كان الاختراق فوق مستوى المقاومة، أو فرص البيع إذا كان الاختراق تحت مستوى الدعم.
- **اختراق مع حجم تداول منخفض:** هذا السيناريو يحذر من أن الاختراق قد يكون كاذبًا. يجب على المتداولين توخي الحذر وتجنب الدخول في صفقات متسرعة. غالبًا ما يعود السعر إلى النطاق السابق.
- **فشل الاختراق مع حجم تداول مرتفع:** إذا حاول السعر اختراق مستوى مقاومة أو دعم، لكنه فشل في ذلك مع حجم تداول مرتفع، فهذا يشير إلى أن هناك ضغط بيع أو شراء قوي يعيق الحركة السعرية. يمكن أن يكون هذا إشارة إلى انعكاس الاتجاه.
أمثلة عملية
لنفترض أن سعر Bitcoin يقترب من مستوى مقاومة عند 30,000 دولار.
- **السيناريو 1:** يختبر السعر مستوى 30,000 دولار، ثم يخترقه مع حجم تداول يومي يزيد بنسبة 50% عن المتوسط. هذا يشير إلى اختراق قوي، ويمكن للمتداولين البحث عن فرص شراء.
- **السيناريو 2:** يختبر السعر مستوى 30,000 دولار، ثم يخترقه مع حجم تداول يومي مماثل للمتوسط. هذا يشير إلى اختراق ضعيف، ويجب على المتداولين توخي الحذر.
أدوات تحليل حجم التداول
هناك العديد من الأدوات التي يمكن استخدامها لتحليل حجم التداول:
- **مؤشر حجم التداول على الرسم البياني (Volume on Chart):** يعرض حجم التداول مباشرة على الرسم البياني للسعر.
- **مؤشر التوازن بين حجم الشراء وحجم البيع (On Balance Volume - OBV):** يقيس قوة تدفق حجم التداول.
- **مؤشر التراكم/التوزيع (Accumulation/Distribution Line - A/D):** يحاول ربط حجم التداول وحركة السعر لتحديد ما إذا كان هناك تراكم أو توزيع.
- **مؤشر تشايكين للاستعادة (Chaikin Money Flow - CMF):** يقيس ضغط الشراء والبيع على مدى فترة زمنية محددة.
استراتيجيات تداول تعتمد على حجم التداول في الاختراق
- **استراتيجية الاختراق المؤكد (Confirmed Breakout Strategy):** انتظر حتى يختبر السعر مستوى رئيسي، ثم ابحث عن اختراق مصحوب بحجم تداول مرتفع.
- **استراتيجية الارتداد من الاختراق الكاذب (False Breakout Reversal Strategy):** إذا حدث اختراق مصحوب بحجم تداول منخفض، فابحث عن فرص لبيع أو شراء في الاتجاه المعاكس.
- **استراتيجية التداول مع الاتجاه (Trend Following Strategy):** استخدم حجم التداول لتأكيد قوة الاتجاه.
التحليل الفني وحجم التداول
يجب دمج التحليل الفني مع تحليل حجم التداول للحصول على صورة كاملة للسوق. على سبيل المثال، يمكن استخدام خطوط الاتجاه، مستويات الدعم والمقاومة، و أنماط الشموع لتحديد نقاط الدخول والخروج المحتملة، ثم استخدام حجم التداول لتأكيد هذه الإشارات.
المخاطر والاعتبارات
- **التلاعب بحجم التداول:** يمكن للمتداولين الكبار التلاعب بحجم التداول لخلق إشارات كاذبة.
- **الظروف السوقية:** قد يختلف تأثير حجم التداول على الاختراق باختلاف الظروف السوقية.
- **إدارة المخاطر:** من المهم دائمًا استخدام إدارة المخاطر المناسبة عند التداول، بغض النظر عن الاستراتيجية المستخدمة.
روابط ذات صلة
- تداول الخيارات الثنائية
- التحليل الأساسي
- التحليل الفني المتقدم
- إدارة رأس المال
- الرافعة المالية
- أوامر وقف الخسارة
- أوامر جني الأرباح
- الرسوم البيانية للشموع اليابانية
- مؤشر القوة النسبية (RSI)
- مؤشر الماكد (MACD)
- مؤشر بولينجر باندز (Bollinger Bands)
- مؤشر المتوسط المتحرك (Moving Average)
- نظرية الموجات الإيلوت
- تصحيح فيبوناتشي
- استراتيجيات التداول اليومي
- استراتيجيات التداول المتأرجح
- استراتيجيات التداول طويل الأجل
- التحليل العاطفي للسوق (Sentiment Analysis)
- مؤشر ADX
- مؤشر ATR
- مؤشر Parabolic SAR
- مؤشر Ichimoku Cloud
- استراتيجية الاختراق
- استراتيجية الارتداد
- استراتيجية التداول مع الاتجاه
- تداول العملات المشفرة للمبتدئين
- الأسواق الآجلة
ابدأ التداول الآن
سجل في IQ Option (الحد الأدنى للإيداع $10) افتح حساباً في Pocket Option (الحد الأدنى للإيداع $5)
انضم إلى مجتمعنا
اشترك في قناة Telegram الخاصة بنا @strategybin للحصول على: ✓ إشارات تداول يومية ✓ تحليلات استراتيجية حصرية ✓ تنبيهات باتجاهات السوق ✓ مواد تعليمية للمبتدئين