تراكم وتوزيع الحجم
تراكم وتوزيع الحجم
تراكم وتوزيع الحجم (Volume Accumulation and Distribution) هما مفهومان أساسيان في تحليل الحجم، ويستخدمان لتحديد نقاط الدخول والخروج المحتملة في الأسواق المالية، بما في ذلك أسواق العملات المشفرة. يعتمد هذا التحليل على فكرة أن التغيرات الكبيرة في سعر الأصل غالبًا ما تكون مدفوعة بحجم تداول كبير. فهم هذه الأنماط يمكن أن يساعد المتداولين على اتخاذ قرارات تداول أكثر استنارة.
تراكم الحجم
تراكم الحجم يحدث عندما يزداد حجم التداول مع ارتفاع السعر، أو يبقى ثابتًا مع ارتفاع السعر بشكل معتدل. يشير هذا إلى أن المشترين يسيطرون على السوق وأن السعر قد يستمر في الارتفاع. ببساطة، يعني أن هناك اهتمامًا متزايدًا بالشراء عند مستويات سعرية معينة.
خصائص تراكم الحجم:
- ارتفاع السعر مع ارتفاع الحجم: هذا هو السيناريو المثالي لتراكم الحجم.
- ارتفاع السعر مع حجم ثابت: يشير أيضًا إلى تراكم، لكنه أقل قوة من السيناريو الأول.
- اختبارات الدعم مع حجم متزايد: عندما يختبر السعر مستوى دعم، فإن الزيادة في الحجم تشير إلى أن المشترين يتدخلون لمنع السعر من الانخفاض.
- أنماط الشموع اليابانية الصعودية: غالبًا ما يتزامن تراكم الحجم مع أنماط شموع صعودية قوية مثل الابتلاع الشرائي أو المطرقة.
توزيع الحجم
توزيع الحجم يحدث عندما يزداد حجم التداول مع انخفاض السعر، أو يبقى ثابتًا مع انخفاض السعر بشكل معتدل. يشير هذا إلى أن البائعين يسيطرون على السوق وأن السعر قد يستمر في الانخفاض. يعني أن هناك اهتمامًا متزايدًا بالبيع عند مستويات سعرية معينة.
خصائص توزيع الحجم:
- انخفاض السعر مع ارتفاع الحجم: هذا هو السيناريو المثالي لتوزيع الحجم.
- انخفاض السعر مع حجم ثابت: يشير أيضًا إلى توزيع، لكنه أقل قوة من السيناريو الأول.
- اختبارات المقاومة مع حجم متزايد: عندما يختبر السعر مستوى مقاومة، فإن الزيادة في الحجم تشير إلى أن البائعين يتدخلون لمنع السعر من الارتفاع.
- أنماط الشموع اليابانية الهبوطية: غالبًا ما يتزامن توزيع الحجم مع أنماط شموع هبوطية قوية مثل الابتلاع البيعي أو الرجل المشنوق.
كيفية استخدام تراكم وتوزيع الحجم في التداول
يمكن استخدام تراكم وتوزيع الحجم لتأكيد إشارات التداول الأخرى، مثل إشارات التحليل الفني. على سبيل المثال، إذا كان السعر يخترق مستوى مقاومة مع حجم تداول كبير، فقد يكون هذا إشارة شراء قوية. وبالمثل، إذا كان السعر يخترق مستوى دعم مع حجم تداول كبير، فقد يكون هذا إشارة بيع قوية.
مثال:
لنفترض أن سعر بيتكوين يرتفع ببطء، ولكن حجم التداول يزداد باستمرار. هذا يشير إلى أن هناك تراكمًا يحدث، وأن السعر قد يستمر في الارتفاع. يمكن للمتداولين استخدام هذه المعلومات للدخول في صفقة شراء.
أدوات تحليل الحجم
هناك العديد من الأدوات التي يمكن استخدامها لتحليل حجم التداول، بما في ذلك:
- مؤشر حجم التداول (Volume): أبسط أداة، تعرض ببساطة حجم التداول لكل فترة زمنية.
- متوسط حجم التداول (Average Volume): يحسب متوسط حجم التداول على مدى فترة زمنية محددة.
- مؤشر التجميع/التوزيع (Accumulation/Distribution Line): يقيس تدفق الأموال داخل وخارج الأصل بناءً على السعر والحجم.
- مؤشر المال (Money Flow Index - MFI): يجمع بين السعر والحجم لتحديد ظروف ذروة الشراء والبيع.
- مؤشر تشايكين للأموال (Chaikin Money Flow - CMF): يقيس تدفق الأموال خلال فترة زمنية محددة.
استراتيجيات التداول بناءً على تراكم وتوزيع الحجم
- استراتيجية الاختراق مع الحجم: البحث عن اختراقات لمستويات الدعم أو المقاومة مصحوبة بحجم تداول كبير.
- استراتيجية التراجع مع الحجم: البحث عن تراجعات في الاتجاه الصاعد مصحوبة بحجم تداول منخفض، مما يشير إلى أن التراجع مؤقت.
- استراتيجية التجميع والتوزيع بناءً على أنماط الشموع: الجمع بين أنماط الشموع اليابانية وإشارات الحجم لتأكيد إشارات التداول.
العلاقة مع مفاهيم أخرى
- التحليل الفني: التحليل الفني يوفر أدوات إضافية لتحديد نقاط الدخول والخروج المحتملة.
- التحليل الأساسي: التحليل الأساسي يساعد في فهم العوامل الأساسية التي تؤثر على سعر الأصل.
- إدارة المخاطر: إدارة المخاطر ضرورية لحماية رأس المال.
- علم نفس التداول: علم نفس التداول يساعد في التحكم في العواطف واتخاذ قرارات عقلانية.
- السيولة: السيولة تؤثر على سهولة تنفيذ الصفقات.
روابط ذات صلة
- الشموع اليابانية
- مستويات الدعم والمقاومة
- خطوط الاتجاه
- التحليل الموجي
- مؤشر القوة النسبية (RSI)
- مؤشر MACD
- التحليل الفني المتقدم
- تداول العملات المشفرة
- الخوارزميات التداول
- تداول الخيارات
- التحوط
- التداول اليومي
- التداول المتأرجح
- التداول طويل الأجل
- استراتيجيات إدارة المخاطر
استراتيجيات التحليل الفني وحجم التداول
- استراتيجية المتوسطات المتحركة
- استراتيجية بولينجر باند
- استراتيجية فيبوناتشي
- استراتيجية الاختراق
- استراتيجية التراجع
| الوصف | الإشارة | |
| ارتفاع السعر مع ارتفاع الحجم | شراء | |
| ارتفاع السعر مع حجم ثابت | شراء (أقل قوة) | |
| انخفاض السعر مع ارتفاع الحجم | بيع | |
| انخفاض السعر مع حجم ثابت | بيع (أقل قوة) | |
ملاحظة هامة
تحليل تراكم وتوزيع الحجم هو أداة قوية، ولكنها ليست مضمونة. يجب دائمًا استخدامها جنبًا إلى جنب مع أدوات التحليل الأخرى وإدارة المخاطر المناسبة.
ابدأ التداول الآن
سجل في IQ Option (الحد الأدنى للإيداع $10) افتح حساباً في Pocket Option (الحد الأدنى للإيداع $5)
انضم إلى مجتمعنا
اشترك في قناة Telegram الخاصة بنا @strategybin للحصول على: ✓ إشارات تداول يومية ✓ تحليلات استراتيجية حصرية ✓ تنبيهات باتجاهات السوق ✓ مواد تعليمية للمبتدئين