تداول الحكومات
تداول العقود المستقبلية للعملات المشفرة للمبتدئين
مقدمة
تداول العقود المستقبلية للعملات المشفرة أصبح شائعًا بشكل متزايد، ويوفر للمتداولين فرصًا متنوعة لتحقيق الأرباح. هذه المقالة موجهة للمبتدئين، وتهدف إلى شرح أساسيات هذا النوع من التداول، والمخاطر المرتبطة به، والاستراتيجيات الأساسية التي يمكن استخدامها.
ما هي العقود المستقبلية؟
العقود المستقبلية هي اتفاقيات لشراء أو بيع أصل معين (في هذه الحالة، العملات المشفرة) بسعر محدد في تاريخ مستقبلي محدد. هذه الأدوات مشتقة، أي أن قيمتها تعتمد على قيمة الأصل الأساسي. على عكس التداول الفوري للعملات المشفرة في بورصات العملات المشفرة، فإن العقود المستقبلية لا تتطلب امتلاك الأصل نفسه.
لماذا تداول العقود المستقبلية للعملات المشفرة؟
- الرافعة المالية: توفر العقود المستقبلية رافعة مالية عالية، مما يعني أنه يمكنك التحكم في كمية كبيرة من الأصل برأس مال صغير. هذا يمكن أن يزيد من أرباحك المحتملة، ولكنه يزيد أيضًا من مخاطرك.
- التحوط: يمكن استخدام العقود المستقبلية للتحوط ضد تقلبات أسعار العملات المشفرة. على سبيل المثال، إذا كنت تمتلك بيتكوين وتخشى من انخفاض سعره، يمكنك بيع عقد مستقبلي للبيتكوين لحماية نفسك.
- المضاربة: يمكن للمتداولين المضاربة على تحركات أسعار العملات المشفرة من خلال شراء أو بيع العقود المستقبلية.
- إمكانية البيع على المكشوف: تسمح العقود المستقبلية بالبيع على المكشوف، مما يعني أنه يمكنك الربح من انخفاض سعر الأصل.
كيف يعمل تداول العقود المستقبلية؟
1. اختيار بورصة: اختر بورصة تقدم عقودًا مستقبلية للعملات المشفرة التي ترغب في تداولها. من أمثلة البورصات الشهيرة: Binance Futures، Bybit، Deribit. 2. فتح حساب: قم بفتح حساب في البورصة المختارة وإيداع الأموال. 3. اختيار العقد: حدد العقد المستقبلي الذي ترغب في تداوله. يجب عليك مراعاة الأصل الأساسي (مثل إيثريوم، لايتكوين، ريبل)، وتاريخ الانتهاء، وحجم العقد. 4. وضع أمر: قم بوضع أمر شراء أو بيع للعقد المستقبلي. يمكنك استخدام أنواع مختلفة من الأوامر، مثل أوامر السوق، وأوامر الحد، وأوامر وقف الخسارة. 5. مراقبة الصفقة: راقب صفقتك عن كثب وقم بإجراء التعديلات اللازمة بناءً على تحركات السوق. 6. تسوية العقد: قبل تاريخ الانتهاء، يمكنك إغلاق صفقتك عن طريق إجراء معاملة معاكسة (بيع إذا كنت قد اشتريت، وشراء إذا كنت قد بعت). في تاريخ الانتهاء، سيتم تسوية العقد تلقائيًا.
المخاطر المرتبطة بتداول العقود المستقبلية
- الرافعة المالية: على الرغم من أن الرافعة المالية يمكن أن تزيد من أرباحك، إلا أنها يمكن أن تزيد أيضًا من خسائرك بشكل كبير.
- تقلبات السوق: أسعار العملات المشفرة متقلبة للغاية، مما يعني أنك يمكن أن تخسر أموالك بسرعة.
- تصفية الحساب: إذا تحرك السوق ضدك، فقد يتم تصفية حسابك، مما يعني أنك ستفقد جميع أموالك.
- مخاطر البورصة: هناك دائمًا خطر تعرض البورصة للاختراق أو الإفلاس.
استراتيجيات تداول العقود المستقبلية الأساسية
- تتبع الاتجاه: تحديد الاتجاه العام للسوق والتداول في اتجاهه. استراتيجية تتبع الاتجاه
- التداول المتأرجح: الاستفادة من التقلبات قصيرة الأجل في الأسعار. استراتيجية التداول المتأرجح
- التحوط: استخدام العقود المستقبلية لحماية محفظتك من تقلبات الأسعار. استراتيجية التحوط
- المضاربة على نطاقات التداول: تحديد نطاقات الأسعار والتداول داخلها. استراتيجية نطاقات التداول
- كسر النطاق: التداول بعد كسر السعر لنطاق تداول محدد. استراتيجية كسر النطاق
التحليل الفني والأساسي
- التحليل الفني: استخدام الرسوم البيانية والمؤشرات الفنية لتحليل تحركات الأسعار والتنبؤ بالاتجاهات المستقبلية. التحليل الفني، مؤشرات التداول الفني، أنماط الشموع اليابانية، خطوط الاتجاه، مستويات الدعم والمقاومة، مؤشر القوة النسبية (RSI)، الماكد (MACD)، بولينجر باندز، مؤشر ستوكاستيك
- التحليل الأساسي: تحليل العوامل الاقتصادية والسياسية والأخبار المتعلقة بالعملات المشفرة لتقييم قيمتها الحقيقية. التحليل الأساسي، الأخبار الاقتصادية، الأخبار المتعلقة بالعملات المشفرة، تحليل حجم التداول، مؤشر تدفق الأموال (MFI)، حجم التداول، مؤشر التراكم/التوزيع (A/D)
إدارة المخاطر
- تحديد حجم الصفقة: لا تخاطر بأكثر من نسبة صغيرة من رأس مالك في أي صفقة واحدة.
- استخدام أوامر وقف الخسارة: حدد مستوى السعر الذي سيتم عنده إغلاق صفقتك تلقائيًا إذا تحرك السوق ضدك.
- تنويع المحفظة: لا تضع كل أموالك في عملة مشفرة واحدة.
- التعلم المستمر: استمر في تعلم المزيد عن تداول العقود المستقبلية وتطوير استراتيجياتك.
المصطلحات الرئيسية
- الهامش: المبلغ المطلوب لفتح صفقة.
- التصفية: إغلاق صفقتك تلقائيًا من قبل البورصة بسبب نقص الهامش.
- الانتشار: الفرق بين سعر الشراء وسعر البيع.
- التسوية: عملية تسليم الأصل الأساسي في تاريخ الانتهاء.
- الرافعة المالية: نسبة المبلغ الذي يمكنك تداوله مقارنة برأس مالك.
الموارد الإضافية
- تداول العملات المشفرة
- التحليل الفني المتقدم
- إدارة المخاطر في التداول
- علم نفس التداول
- أفضل بورصات العملات المشفرة
ابدأ التداول الآن
سجل في IQ Option (الحد الأدنى للإيداع $10) افتح حساباً في Pocket Option (الحد الأدنى للإيداع $5)
انضم إلى مجتمعنا
اشترك في قناة Telegram الخاصة بنا @strategybin للحصول على: ✓ إشارات تداول يومية ✓ تحليلات استراتيجية حصرية ✓ تنبيهات باتجاهات السوق ✓ مواد تعليمية للمبتدئين