تداول التجديد
تداول التجديد في العقود المستقبلية للعملات المشفرة
تداول التجديد (Roll Over) هو استراتيجية تداول متقدمة تستخدم في أسواق العقود الآجلة للعملات المشفرة، وتهدف إلى تجنب التسوية الفعلية للعقد الحالي والانتقال إلى عقد آخر بنفس الأصل الأساسي ولكن بتاريخ انتهاء صلاحية لاحق. هذه الاستراتيجية شائعة بشكل خاص بين المتداولين الذين يرغبون في الحفاظ على مراكزهم المفتوحة لفترة أطول من تاريخ انتهاء صلاحية العقد القريب، أو الذين يتوقعون استمرار الاتجاه الحالي.
ما هو تداول التجديد؟
عندما يقترب تاريخ انتهاء صلاحية العقد الآجل، يجب على المتداولين إما تسوية مركزهم (إغلاقه) أو "تجديده". التسوية تعني بيع أو شراء العقد الحالي قبل تاريخ الانتهاء، مما قد يؤدي إلى تحقيق ربح أو خسارة. التجديد، من ناحية أخرى، يتضمن إغلاق العقد الحالي وفتح مركز جديد في عقد آجل آخر بتاريخ انتهاء صلاحية أبعد.
تداول التجديد يختلف عن مجرد إغلاق المركز وفتحه في عقد جديد. غالباً ما يتم تنفيذه بشكل استراتيجي للاستفادة من فروق الأسعار بين العقود المختلفة، أو لتجنب المخاطر المرتبطة بالتسوية الفعلية، مثل فجوة السعر.
لماذا يتم استخدام تداول التجديد؟
هناك عدة أسباب تدفع المتداولين إلى استخدام استراتيجية تداول التجديد:
- تجنب التسوية الفعلية: قد يكون التسوية الفعلية للعقد مكلفة، خاصة إذا كان هناك تقلبات عالية في السوق.
- الحفاظ على المركز: يسمح التجديد للمتداولين بالبقاء في السوق والاستفادة من الاتجاهات المستمرة دون الحاجة إلى إغلاق مركزهم.
- الاستفادة من فروق الأسعار: يمكن للمتداولين الاستفادة من الفروق بين أسعار العقود المختلفة، خاصة إذا كانوا يعتقدون أن هناك فرصة مراجحة.
- تجنب رسوم التمويل: في بعض الحالات، يمكن أن يكون التجديد أكثر فعالية من حيث التكلفة من دفع رسوم التمويل المرتبطة بالحفاظ على مركز مفتوح حتى تاريخ الانتهاء.
- إدارة المخاطر: يمكن استخدام التجديد لتقليل المخاطر عن طريق نقل المركز إلى عقد جديد بظروف مختلفة.
كيف يتم تنفيذ تداول التجديد؟
عادةً ما يتم تنفيذ تداول التجديد في وقت واحد، من خلال عملية تسمى "التجديد المتزامن". تتضمن هذه العملية إغلاق العقد الحالي وفتح مركز جديد في عقد آجل آخر بنفس الكمية والاتجاه (شراء أو بيع).
مثال:
لنفترض أنك قمت بشراء عقد آجل لـ البيتكوين بتاريخ انتهاء صلاحية بعد أسبوع واحد. إذا كنت تتوقع أن يستمر سعر البيتكوين في الارتفاع، يمكنك تجديد مركزك عن طريق:
1. بيع العقد الحالي لـ البيتكوين. 2. شراء عقد آجل جديد لـ البيتكوين بتاريخ انتهاء صلاحية بعد شهر واحد.
هذه العملية تسمى التجديد المتزامن لأنك تقوم بإغلاق وفتح مركز جديد في نفس الوقت.
المخاطر المرتبطة بتداول التجديد
على الرغم من أن تداول التجديد يمكن أن يكون استراتيجية مفيدة، إلا أنه ينطوي على بعض المخاطر:
- فروق الأسعار: قد تتغير فروق الأسعار بين العقود المختلفة بشكل غير متوقع، مما قد يؤدي إلى خسائر.
- التقلبات: يمكن أن تؤدي التقلبات العالية في السوق إلى زيادة تكلفة التجديد.
- الخطأ: قد يرتكب المتداولون أخطاء عند تنفيذ عملية التجديد، مما قد يؤدي إلى خسائر كبيرة.
- تكاليف المعاملات: كل عملية تجديد تتطلب دفع رسوم المعاملات، مما يقلل من الأرباح المحتملة.
استراتيجيات التجديد المتقدمة
- التجديد التدريجي: بدلاً من التجديد المتزامن، يمكن للمتداولين تجديد مركزهم على مراحل، مما يقلل من المخاطر المرتبطة بتقلبات الأسعار.
- استخدام عقود الخيارات: يمكن استخدام عقود الخيارات لحماية مركزك أثناء عملية التجديد.
- التجديد بناءً على التحليل الفني: يمكن استخدام التحليل الفني لتحديد أفضل وقت لتجديد مركزك.
- التجديد بناءً على تحليل حجم التداول: يمكن استخدام تحليل حجم التداول لتأكيد إشارات التجديد.
أدوات التحليل المستخدمة في تداول التجديد
- الشموع اليابانية
- المتوسطات المتحركة
- مؤشر القوة النسبية (RSI)
- مؤشر الماكد (MACD)
- خطوط فيبوناتشي
- مستويات الدعم والمقاومة
- أنماط الرسوم البيانية
- تحليل حجم التداول
- شريط حجم التداول (Volume Spread Analysis)
- التذبذب
استراتيجيات تداول ذات صلة
- المراجحة
- التداول المتأرجح
- التداول اليومي
- التداول الخوارزمي
- تداول الاختراق
- تداول الاتجاه
- تداول النطاق
- استراتيجية مارتينجال
- استراتيجية فيبوناتشي
- استراتيجية بولينجر باند
- استراتيجية القمة والقاع
- استراتيجية الدعم والمقاومة
- استراتيجية المتوسطات المتحركة المتقاطعة
- استراتيجية المثلث
- استراتيجية علمي
نصائح للمبتدئين
- ابدأ صغيراً: لا تخاطر بالكثير من المال حتى تفهم تماماً كيفية عمل تداول التجديد.
- تعلم أساسيات العقود الآجلة: قبل أن تبدأ في تداول التجديد، تأكد من أنك تفهم أساسيات العقود الآجلة وكيفية عملها.
- استخدم أوامر وقف الخسارة: يمكن أن تساعد أوامر وقف الخسارة في حماية رأس المال الخاص بك في حالة حدوث تحركات غير متوقعة في السوق.
- تدرب على حساب تجريبي: قبل أن تتداول بأموال حقيقية، تدرب على حساب تجريبي لتتعرف على كيفية عمل تداول التجديد.
- ابق على اطلاع دائم: تابع أخبار السوق وتحليلات الخبراء للبقاء على اطلاع دائم بأحدث التطورات.
تنويه: تداول العقود الآجلة للعملات المشفرة ينطوي على مخاطر عالية. يجب عليك فهم المخاطر قبل التداول. هذه المقالة هي للإغراض التعليمية فقط ولا تشكل نصيحة مالية.
ابدأ التداول الآن
سجل في IQ Option (الحد الأدنى للإيداع $10) افتح حساباً في Pocket Option (الحد الأدنى للإيداع $5)
انضم إلى مجتمعنا
اشترك في قناة Telegram الخاصة بنا @strategybin للحصول على: ✓ إشارات تداول يومية ✓ تحليلات استراتيجية حصرية ✓ تنبيهات باتجاهات السوق ✓ مواد تعليمية للمبتدئين