تحليل حجم التداول (Volume Analysis)
تحليل حجم التداول (Volume Analysis) في سوق العملات المشفرة
تحليل حجم التداول هو أداة قوية في التحليل الفني تستخدم لتأكيد قوة الاتجاهات، وتحديد نقاط الدخول والخروج المحتملة في سوق العملات المشفرة. لا يقتصر الأمر على معرفة الاتجاه الذي يتحرك فيه السعر، بل يتعلق بفهم *مدى* قوة هذا الاتجاه. ببساطة، يوضح حجم التداول عدد الوحدات (مثل عملات البيتكوين أو الإيثيريوم) التي تم تداولها خلال فترة زمنية محددة.
ما هو حجم التداول؟
حجم التداول هو ببساطة إجمالي عدد الوحدات من أصل معين (مثل البيتكوين) التي تم تداولها في سوق معين (مثل بورصة بينانس) خلال فترة زمنية محددة (مثل يوم واحد أو ساعة واحدة). يتم قياسه عادةً بالعملة المستخدمة في التداول (مثل الدولار الأمريكي أو USDT). ارتفاع حجم التداول يشير إلى اهتمام كبير من قبل المتداولين، بينما انخفاض حجم التداول يشير إلى قلة الاهتمام.
أهمية حجم التداول في التحليل الفني
حجم التداول لا يعمل بمعزل عن السعر. الأهم هو العلاقة بين حجم التداول وحركة السعر. إليك بعض النقاط الرئيسية:
- تأكيد الاتجاهات: الاتجاه الصاعد المصحوب بحجم تداول مرتفع يعتبر اتجاهاً قوياً ومستداماً. على العكس، الاتجاه الهابط المصحوب بحجم تداول مرتفع يشير إلى ضغط بيعي قوي.
- تحديد نقاط الانعكاس المحتملة: حجم التداول المتزايد بشكل كبير عند مستوى دعم أو مقاومة قد يشير إلى انعكاس محتمل للاتجاه.
- التحقق من صحة الاختراقات: عندما يخترق السعر مستوى مقاومة أو دعم، فإن حجم التداول المرتفع يؤكد أن الاختراق حقيقي وليس مجرد حركة سعرية عابرة.
- تحديد التباينات: يمكن أن تشير التباينات بين السعر وحجم التداول إلى ضعف الاتجاه الحالي. على سبيل المثال، إذا استمر السعر في الارتفاع ولكن حجم التداول ينخفض، فقد يشير ذلك إلى أن الاتجاه الصاعد يفقد قوته.
أدوات تحليل حجم التداول
هناك عدة أدوات تستخدم لتحليل حجم التداول:
- مؤشر حجم التداول (Volume Indicator): يعرض هذا المؤشر ببساطة حجم التداول لكل فترة زمنية.
- مؤشر التجميع/التوزيع (Accumulation/Distribution Line): يقيس هذا المؤشر تدفق الأموال داخل وخارج الأصل بناءً على السعر وحجم التداول.
- مؤشر الأموال (Money Flow Index - MFI): يشبه مؤشر القوة النسبية (RSI) ولكنه يأخذ في الاعتبار حجم التداول.
- مؤشر تشايكين للأموال (Chaikin Money Flow - CMF): يقيس تدفق الأموال خلال فترة زمنية محددة.
- حجم الميزان (On-Balance Volume - OBV): يتراكم حجم التداول عندما يرتفع السعر ويطرح حجم التداول عندما ينخفض السعر.
- مؤشر كمية الطاقة (Volume Price Trend - VPT): يجمع بين السعر وحجم التداول لإنشاء مؤشر يوضح قوة الاتجاه.
| المؤشر | الوصف | مؤشر حجم التداول | يعرض حجم التداول لكل فترة زمنية. | مؤشر التجميع/التوزيع | يقيس تدفق الأموال بناءً على السعر وحجم التداول. | مؤشر الأموال (MFI) | يشبه RSI ولكنه يأخذ في الاعتبار حجم التداول. | مؤشر تشايكين للأموال (CMF) | يقيس تدفق الأموال خلال فترة زمنية محددة. | حجم الميزان (OBV) | يتراكم حجم التداول بناءً على حركة السعر. | مؤشر كمية الطاقة (VPT) | يجمع بين السعر وحجم التداول لتقييم قوة الاتجاه. |
استراتيجيات تداول تعتمد على حجم التداول
- اختراقات مع حجم تداول مرتفع: ابحث عن اختراقات لمستويات الدعم أو المقاومة مصحوبة بحجم تداول مرتفع. هذا يشير إلى أن الاختراق قد يكون حقيقياً.
- التحقق من صحة التحركات السعرية: استخدم حجم التداول لتأكيد صحة أنماط الشموع اليابانية (مثل الشموع الابتلاعية) أو الأنماط الفنية الأخرى.
- الاستفادة من التباينات: ابحث عن تباينات بين السعر وحجم التداول. على سبيل المثال، إذا كان السعر يرتفع ولكن حجم التداول ينخفض، فقد يكون ذلك علامة على أن الاتجاه الصاعد يقترب من نهايته.
- تداول مع الاتجاه الرئيسي: ابحث عن الأصول التي تشهد ارتفاعاً في السعر وحجم التداول. هذا يشير إلى أن هناك اهتماماً قوياً من قبل المشترين.
أمثلة عملية
- إذا ارتفع سعر البيتكوين بشكل كبير مع حجم تداول مرتفع، فهذا يشير إلى أن الاتجاه الصاعد قوي وأن السعر قد يستمر في الارتفاع.
- إذا انخفض سعر الإيثيريوم مع حجم تداول مرتفع، فهذا يشير إلى أن الاتجاه الهابط قوي وأن السعر قد يستمر في الانخفاض.
- إذا اخترق سعر الريبل مستوى مقاومة مع حجم تداول مرتفع، فهذا يشير إلى أن الاختراق حقيقي وأن السعر قد يستمر في الارتفاع.
المخاطر والاعتبارات
- الحجم المالي: يجب أن تكون على دراية بالحجم المالي الذي يتم تداوله. قد يكون حجم التداول المرتفع في أصل منخفض السعر أقل أهمية من حجم التداول المنخفض في أصل عالي السعر.
- التلاعب بالحجم: في بعض الحالات، يمكن التلاعب بحجم التداول لخلق وهم بوجود اهتمام كبير.
- السياق: يجب تحليل حجم التداول في سياق الاتجاه العام للسوق.
روابط ذات صلة
- التحليل الفني
- الشموع اليابانية
- مستويات الدعم والمقاومة
- مؤشر القوة النسبية (RSI)
- مؤشر الماكد (MACD)
- التحليل الأساسي
- إدارة المخاطر
- علم نفس التداول
- تداول الخيارات الثنائية
- التحليل الموجي إليوت
- نظرية فيبوناتشي
- الأنماط الفنية
- التحليل المخطط
- تداول العملات المشفرة
- بورصات العملات المشفرة
استراتيجيات تداول متقدمة
- استراتيجية الاختراق
- استراتيجية التداول المتأرجح
- استراتيجية التداول اليومي
- استراتيجية التداول على المدى الطويل
- استراتيجية التداول باستخدام مؤشر OBV
ابدأ التداول الآن
سجل في IQ Option (الحد الأدنى للإيداع $10) افتح حساباً في Pocket Option (الحد الأدنى للإيداع $5)
انضم إلى مجتمعنا
اشترك في قناة Telegram الخاصة بنا @strategybin للحصول على: ✓ إشارات تداول يومية ✓ تحليلات استراتيجية حصرية ✓ تنبيهات باتجاهات السوق ✓ مواد تعليمية للمبتدئين