تجنب التشكيل

تجنب التشكيل في العقود المستقبلية للعملات المشفرة

مقدمة

تجنب التشكيل (بالإنجليزية: Avoiding Getting Whipsawed) هو مفهوم أساسي في تداول العقود المستقبلية للعملات المشفرة يهدف إلى حماية رأس المال وتقليل الخسائر الناتجة عن التقلبات السعرية المفاجئة. غالبًا ما يتعرض المتداولون الجدد لـ "التشكيل" عندما يدخلون صفقة بناءً على إشارة خاطئة أو حركة سعرية وهمية، ثم يرون السعر يتحرك بسرعة في الاتجاه المعاكس، مما يؤدي إلى خسائر. يهدف هذا المقال إلى شرح مفهوم التشكيل، أسبابه، وكيفية تجنبه.

ما هو التشكيل؟

التشكيل يحدث عندما يدخل المتداول صفقة بناءً على حركة سعرية أولية تبدو واعدة، ولكن السعر يعود بسرعة ويتجه في الاتجاه المعاكس، مما يؤدي إلى تفعيل أمر وقف الخسارة (Stop-Loss) أو إجبار المتداول على الخروج من الصفقة بخسارة. يمكن أن يكون التشكيل محبطًا للغاية ويمكن أن يؤدي إلى تآكل رأس المال بسرعة.

أسباب التشكيل

هناك عدة أسباب رئيسية تؤدي إلى التشكيل في سوق العقود الآجلة للبيتكوين و العقود الآجلة للإيثيريوم وغيرها من العملات المشفرة:

**التقلبات العالية:** أسواق العملات المشفرة معروفة بتقلباتها العالية، مما يزيد من احتمالية حدوث حركات سعرية مفاجئة.
**التداول الزائف (Fakeouts):** يمكن أن تحدث حركات سعرية تبدو وكأنها بداية اتجاه جديد، ولكنها في الواقع مجرد تلاعب أو تصحيح مؤقت.
**الأخبار والأحداث:** يمكن أن تؤدي الأخبار والأحداث غير المتوقعة إلى تحركات سعرية سريعة وغير متوقعة.
**السيولة المنخفضة:** في بعض الأحيان، قد تكون السيولة منخفضة في سوق معين، مما يجعل من السهل التلاعب بالأسعار.
**أوامر وقف الخسارة المتراكمة:** عندما يضع العديد من المتداولين أوامر وقف الخسارة عند مستويات مماثلة، يمكن أن يؤدي تفعيل هذه الأوامر إلى حركة سعرية كبيرة في الاتجاه المعاكس.

كيفية تجنب التشكيل

هناك العديد من الاستراتيجيات التي يمكن للمتداولين استخدامها لتجنب التشكيل:

**التأكيد على الاتجاه:** قبل الدخول في أي صفقة، يجب التأكد من أن الاتجاه واضح ومؤكد. يمكن استخدام التحليل الفني، مثل خطوط الاتجاه، والمتوسطات المتحركة، ومؤشر القوة النسبية (RSI)، لتأكيد الاتجاه.
**استخدام مستويات الدعم والمقاومة:** يمكن أن تساعد مستويات الدعم والمقاومة في تحديد نقاط الدخول والخروج المحتملة، وتقليل خطر الدخول في صفقات خاطئة.
**الانتظار للتأكيد:** بدلًا من الدخول في صفقة فورًا بعد ظهور إشارة، من الأفضل الانتظار للتأكيد من خلال مراقبة حركة السعر وحجم التداول.
**استخدام أوامر وقف الخسارة (Stop-Loss):** تعتبر أوامر وقف الخسارة ضرورية لحماية رأس المال وتقليل الخسائر المحتملة. يجب وضع أمر وقف الخسارة عند مستوى يحد من الخسائر المقبولة.
**تقليل حجم الصفقة:** يمكن أن يساعد تقليل حجم الصفقة في تقليل الخسائر المحتملة في حالة حدوث تشكيل.
**التحلي بالصبر والانضباط:** يجب على المتداولين التحلي بالصبر والانضباط وتجنب التداول العاطفي.
**استخدام أنماط الشموع اليابانية**: يمكن لأنماط الشموع اليابانية أن توفر إشارات مبكرة حول انعكاسات الاتجاه المحتملة.
**مراقبة حجم التداول**: زيادة حجم التداول تؤكد قوة الاتجاه.

استراتيجيات تداول إضافية لتجنب التشكيل

**استراتيجية الاختراق الكاذب (Fakeout Strategy):** تهدف هذه الاستراتيجية إلى التعرف على الاختراقات الكاذبة والدخول في صفقة في الاتجاه المعاكس.
**استراتيجية المتوسطات المتحركة المتقاطعة (Moving Average Crossover Strategy):** تستخدم هذه الاستراتيجية تقاطع المتوسطات المتحركة لتحديد نقاط الدخول والخروج.
**استراتيجية بولينجر باند (Bollinger Bands Strategy):** تستخدم هذه الاستراتيجية نطاقات بولينجر لتحديد مستويات التقلب المحتملة.
**استراتيجية فيبوناتشي (Fibonacci Strategy):** تستخدم هذه الاستراتيجية مستويات فيبوناتشي لتحديد مستويات الدعم والمقاومة المحتملة.
**استراتيجية إيشيموكو (Ichimoku Strategy):** تستخدم هذه الاستراتيجية نظام إيشيموكو لتحديد الاتجاهات ونقاط الدخول والخروج.
**استراتيجية التداول المتأرجح (Swing Trading):** تركز على الاستفادة من التقلبات قصيرة الأجل.
**استراتيجية التداول اليومي (Day Trading):** تتطلب سرعة واتخاذ قرارات سريعة.
**استراتيجية التداول طويل الأجل (Long-Term Trading):** تعتمد على الاحتفاظ بالأصول لفترة طويلة.
**استراتيجية المراجحة (Arbitrage):** تستغل فروق الأسعار بين الأسواق المختلفة.
**استراتيجية التداول الخوارزمي (Algorithmic Trading):** تستخدم برامج الكمبيوتر لتنفيذ الصفقات.
**استراتيجية التداول بناءً على الأخبار (News Trading):** تستغل تأثير الأخبار على الأسعار.
**استراتيجية التصحيح (Pullback Strategy):** تستغل التصحيحات المؤقتة في الاتجاه الصعودي.
**استراتيجية الاختراق (Breakout Strategy):** تستغل اختراقات مستويات الدعم والمقاومة.
**استراتيجية الدببة الصاعدة (Bull Trap Strategy):** تستهدف تحديد ومحاولة تجنب الوقوع في مصائد الدببة.
**استراتيجية الدببة الهابطة (Bear Trap Strategy):** تستهدف تحديد ومحاولة تجنب الوقوع في مصائد الدببة الهابطة.

تحليل حجم التداول كأداة لتجنب التشكيل

حجم التداول هو مؤشر مهم يمكن أن يساعد المتداولين في تجنب التشكيل. عندما يكون حجم التداول مرتفعًا، فإنه يشير إلى أن هناك اهتمامًا كبيرًا بالسوق، وأن حركة السعر أكثر موثوقية. على العكس من ذلك، عندما يكون حجم التداول منخفضًا، فإنه يشير إلى أن السوق قد يكون عرضة للتلاعب، وأن حركة السعر قد تكون غير موثوقة.

الخلاصة

تجنب التشكيل هو مهارة أساسية يجب على كل متداول في سوق العقود المستقبلية للعملات المشفرة تعلمها. من خلال فهم أسباب التشكيل واستخدام الاستراتيجيات المناسبة، يمكن للمتداولين حماية رأس مالهم وتقليل الخسائر المحتملة. تذكر أن الصبر والانضباط والتحليل الدقيق هي مفاتيح النجاح في هذا السوق المتقلب.

ابدأ التداول الآن

سجل في IQ Option (الحد الأدنى للإيداع $10) افتح حساباً في Pocket Option (الحد الأدنى للإيداع $5)

انضم إلى مجتمعنا

اشترك في قناة Telegram الخاصة بنا @strategybin للحصول على: ✓ إشارات تداول يومية ✓ تحليلات استراتيجية حصرية ✓ تنبيهات باتجاهات السوق ✓ مواد تعليمية للمبتدئين

تجنب التشكيل