النموذج الصندوقي
النموذج الصندوقي
النموذج الصندوقي (Box Pattern) هو نموذج الشموع اليابانية شائع الاستخدام في التحليل الفني، ويشير إلى فترة من التداول السعرى المحدود، حيث يتحرك السعر ضمن نطاق ضيق ومحدد، يشبه الصندوق. يعتبر هذا النموذج مؤشرًا على حالة من التوازن بين قوى الشراء و البيع في السوق. يمكن أن يظهر النموذج الصندوقي في أي إطار زمني، من الرسوم البيانية قصيرة الأجل (مثل 5 دقائق) إلى الرسوم البيانية طويلة الأجل (مثل الأسبوعية أو الشهرية).
كيف يبدو النموذج الصندوقي؟
يتكون النموذج الصندوقي من سلسلة من الشموع التي تتأرجح بين مستوى دعم ومستوى مقاومة واضحين. عادةً ما تكون الشموع داخل الصندوق متفرقة، وتظهر أنماطًا مختلفة مثل الشموع الابتلاعية أو الشموع النجمية، ولكنها لا تخترق مستويات الدعم أو المقاومة الرئيسية. يمكن أن يكون الصندوق طويلًا أو قصيرًا، واسعًا أو ضيقًا، اعتمادًا على ظروف السوق.
| الخاصية | الوصف |
| النطاق السعري | محصور بين مستوى دعم ومستوى مقاومة واضحين. |
| الشموع | متنوعة، لكنها لا تخترق المستويات الرئيسية. |
| المدة | يمكن أن تكون قصيرة أو طويلة الأجل. |
| الحجم | عادة ما يكون الحجم منخفضًا داخل الصندوق. |
تفسير النموذج الصندوقي
يشير النموذج الصندوقي إلى أن السوق قد دخل في فترة من التردد أو الاستقرار النسبي. قد يكون هذا بسبب عدم وجود محفزات قوية تدفع السعر في اتجاه واحد، أو قد يكون بسبب أن المشترين والبائعين في حالة توازن. يمكن أن يكون النموذج الصندوقي بمثابة علامة توقف قبل حركة سعرية كبيرة، سواء كانت صعودية أو هبوطية.
كيفية التداول باستخدام النموذج الصندوقي
هناك عدة طرق للتداول باستخدام النموذج الصندوقي:
- اختراق مستوى المقاومة: إذا تمكن السعر من اختراق مستوى المقاومة العلوي للصندوق بحجم تداول مرتفع، فهذا يشير إلى أن المشترين قد اكتسبوا السيطرة، وقد يستمر السعر في الارتفاع. يمكن للمتداولين الدخول في صفقة شراء عند الاختراق.
- اختراق مستوى الدعم: إذا تمكن السعر من اختراق مستوى الدعم السفلي للصندوق بحجم تداول مرتفع، فهذا يشير إلى أن البائعين قد اكتسبوا السيطرة، وقد يستمر السعر في الانخفاض. يمكن للمتداولين الدخول في صفقة بيع عند الاختراق.
- التداول داخل الصندوق: يمكن للمتداولين أيضًا التداول داخل الصندوق، عن طريق شراء السعر بالقرب من مستوى الدعم وبيع السعر بالقرب من مستوى المقاومة. تتطلب هذه الاستراتيجية إدارة المخاطر الدقيقة، حيث يمكن أن يتحرك السعر بسرعة خارج النطاق.
مؤشرات مساعدة
لتحسين دقة التداول باستخدام النموذج الصندوقي، يمكن استخدام مؤشرات فنية أخرى، مثل:
- مؤشر القوة النسبية (RSI): لتحديد ما إذا كان السوق في منطقة ذروة الشراء أو ذروة البيع.
- الماكد (MACD): لتحديد اتجاه الزخم.
- خطوط بولينجر (Bollinger Bands): لتحديد التقلبات.
- مؤشر ستوكاستيك (Stochastic Oscillator): لتحديد ظروف ذروة الشراء والبيع.
- مستوى فيبوناتشي (Fibonacci Retracements): لتحديد مستويات الدعم والمقاومة المحتملة.
أمثلة على استراتيجيات التداول ذات الصلة
- استراتيجية الاختراق: تعتمد على الدخول في صفقة بعد اختراق مستوى رئيسي.
- استراتيجية التداول العكسي: تعتمد على البحث عن انعكاسات في الاتجاه.
- استراتيجية المتوسطات المتحركة: تستخدم المتوسطات المتحركة لتحديد الاتجاه والدخول في صفقات.
- استراتيجية التصحيح: تعتمد على استغلال التصحيحات السعرية.
- استراتيجية المارتينجال: استراتيجية خطيرة تعتمد على مضاعفة حجم الصفقة بعد كل خسارة.
التحليل الفني وحجم التداول
يجب دائمًا استخدام النموذج الصندوقي جنبًا إلى جنب مع التحليل الفني الشامل و تحليل حجم التداول. يمكن أن يوفر حجم التداول تأكيدًا على الاختراقات، حيث يشير الحجم المرتفع إلى أن الاختراق صحيح. بالإضافة إلى ذلك، يجب على المتداولين مراقبة الأخبار و الأحداث الاقتصادية التي قد تؤثر على السوق.
استراتيجيات إضافية
- استراتيجية تداول النطاق: تستغل التداول ضمن نطاق سعري محدد.
- استراتيجية تداول الشموع الانعكاسية: تعتمد على أنماط الشموع التي تشير إلى انعكاس محتمل للاتجاه.
- استراتيجية تداول الأنماط الرسومية: تستخدم الأنماط الرسومية مثل الرأس والكتفين أو المثلثات.
- استراتيجية تداول الفجوات السعرية: تستغل الفجوات في السعر.
- استراتيجية تداول الارتداد: تعتمد على الارتداد من مستويات الدعم والمقاومة.
- استراتيجية تداول التقاطع: تعتمد على تقاطع المتوسطات المتحركة.
- استراتيجية تداول التذبذب: تستخدم مؤشرات التذبذب لتحديد فرص الشراء والبيع.
- استراتيجية تداول الاتجاه: تعتمد على تحديد واتباع الاتجاه السائد.
- استراتيجية التحوط: تستخدم لتقليل المخاطر.
التحذيرات
النموذج الصندوقي ليس مضمونًا، وقد يفشل في بعض الأحيان. يجب على المتداولين دائمًا استخدام إدارة المخاطر المناسبة، وتحديد نقاط وقف الخسارة و جني الأرباح قبل الدخول في أي صفقة. كما يجب عليهم تجنب التداول العاطفي واتخاذ القرارات بناءً على التحليل المنطقي.
التحليل الأساسي، تداول الخيارات، تداول العقود الآجلة، العملات الرقمية، بيتكوين، إيثريوم، التحليل الكمي، تداول اليوم، التداول المتأرجح، التحليل الموجي إليوت، نظرية فوضى السوق، حجم التداول، الشموع اليابانية، التحليل الفني، الدعم والمقاومة.
ابدأ التداول الآن
سجل في IQ Option (الحد الأدنى للإيداع $10) افتح حساباً في Pocket Option (الحد الأدنى للإيداع $5)
انضم إلى مجتمعنا
اشترك في قناة Telegram الخاصة بنا @strategybin للحصول على: ✓ إشارات تداول يومية ✓ تحليلات استراتيجية حصرية ✓ تنبيهات باتجاهات السوق ✓ مواد تعليمية للمبتدئين