المتوسط المتحرك SMA
المتوسط المتحرك البسيط (SMA) في تداول العملات المشفرة
المقدمة المتوسط المتحرك البسيط (Simple Moving Average - SMA) هو أحد أكثر المؤشرات الفنية شيوعًا واستخدامًا في أسواق المال و العملات المشفرة. يستخدمه المتداولون لتحليل اتجاهات الأسعار وتحديد مستويات الدعم و المقاومة المحتملة. تعتبر فهم كيفية عمل الـ SMA خطوة أساسية لأي متداول يسعى إلى تحسين استراتيجيات التداول الخاصة به.
ما هو المتوسط المتحرك البسيط؟ الـ SMA هو ببساطة متوسط سعر الأصل خلال فترة زمنية محددة. على سبيل المثال، الـ SMA لمدة 20 يومًا هو متوسط سعر الإغلاق للأصل خلال آخر 20 يومًا. يتم حساب المتوسط عن طريق جمع أسعار الإغلاق خلال الفترة المحددة ثم قسمة المجموع على عدد الأيام في تلك الفترة.
صيغة حساب المتوسط المتحرك البسيط الـ SMA = (مجموع أسعار الإغلاق خلال الفترة الزمنية) / (عدد الأيام في الفترة الزمنية)
كيف يعمل المتوسط المتحرك البسيط؟ الـ SMA يعمل على تنعيم حركة السعر، مما يجعل من السهل تحديد الاتجاه العام. عندما يكون سعر الأصل فوق الـ SMA، يشير ذلك إلى اتجاه صاعد محتمل. وعندما يكون السعر أقل من الـ SMA، يشير ذلك إلى اتجاه هابط محتمل.
استخدامات المتوسط المتحرك البسيط
- تحديد الاتجاه: يمكن استخدام الـ SMA لتحديد اتجاه السوق العام. إذا كان الـ SMA يتجه صعودًا، فهذا يشير إلى اتجاه صاعد. وإذا كان الـ SMA يتجه هبوطًا، فهذا يشير إلى اتجاه هابط.
- تحديد مستويات الدعم والمقاومة: غالبًا ما يعمل الـ SMA كمستوى دعم في الاتجاهات الصاعدة، ومستوى مقاومة في الاتجاهات الهابطة.
- توليد إشارات التداول: يمكن استخدام تقاطع الـ SMA مع خطوط SMA أخرى أو مع سعر الأصل لتوليد إشارات تداول. على سبيل المثال، تقاطع SMA قصير الأجل فوق SMA طويل الأجل (يسمى تقاطع ذهبي) يعتبر إشارة شراء. والعكس صحيح (يسمى تقاطع الموت) يعتبر إشارة بيع.
- تأكيد الاتجاه: يمكن استخدام الـ SMA لتأكيد الاتجاه الذي تم تحديده باستخدام مؤشرات فنية أخرى، مثل مؤشر القوة النسبية RSI أو مذبذب ستوكاستيك.
اختيار الفترة الزمنية المناسبة يعتمد اختيار الفترة الزمنية المناسبة للـ SMA على أسلوب التداول الخاص بك والأطر الزمنية التي تتداول فيها.
- فترات قصيرة الأجل (مثل 10-20 يومًا): تستخدم للمتداولين على المدى القصير والذين يبحثون عن إشارات تداول سريعة. تكون أكثر حساسية لتغيرات الأسعار.
- فترات متوسطة الأجل (مثل 50-100 يومًا): تستخدم للمتداولين على المدى المتوسط والذين يبحثون عن اتجاهات أكثر استقرارًا.
- فترات طويلة الأجل (مثل 200 يومًا): تستخدم للمستثمرين على المدى الطويل والذين يبحثون عن اتجاهات طويلة الأجل. تعتبر نقطة مرجعية مهمة لتحديد الاتجاه العام للسوق.
عيوب المتوسط المتحرك البسيط
- التأخر: الـ SMA متأخر بطبيعته، مما يعني أنه يعتمد على بيانات الأسعار السابقة. هذا يمكن أن يؤدي إلى إشارات متأخرة، خاصة في الأسواق المتقلبة.
- الحساسية للتغيرات المفاجئة: الـ SMA يمكن أن يكون حساسًا للتغيرات المفاجئة في الأسعار، مما قد يؤدي إلى إشارات خاطئة.
- عدم الأخذ في الاعتبار حجم التداول: الـ SMA لا يأخذ في الاعتبار حجم التداول، مما قد يجعله أقل دقة في بعض الحالات.
أمثلة على استراتيجيات التداول باستخدام المتوسط المتحرك البسيط
- استراتيجية التقاطع الذهبي والموت: كما ذكرنا سابقًا، يمكن استخدام تقاطع SMA قصير الأجل فوق SMA طويل الأجل كإشارة شراء، والعكس كإشارة بيع.
- استراتيجية الارتداد عن المتوسط المتحرك: يمكن استخدام الـ SMA كمستوى دعم أو مقاومة. يمكن للمتداولين البحث عن فرص لشراء الأصل عندما يرتد السعر عن الـ SMA في اتجاه صاعد، أو بيع الأصل عندما يرتد السعر عن الـ SMA في اتجاه هابط.
- استراتيجية تجميع المتوسطات المتحركة: استخدام عدة SMA بفترات زمنية مختلفة لتأكيد الإشارات. على سبيل المثال، إذا كان SMA قصير الأجل فوق SMA متوسط الأجل وفوق SMA طويل الأجل، فهذا يعتبر إشارة شراء قوية.
الجمع بين المتوسط المتحرك البسيط مع مؤشرات أخرى لتحسين دقة إشارات الـ SMA، يوصى بدمجه مع مؤشرات فنية أخرى. بعض الأمثلة تشمل:
- MACD (مؤشر المتقارب المتباعد المتحرك)
- بولينجر باند
- Fibonacci Retracements (نسب فيبوناتشي)
- Ichimoku Cloud (سحابة إيشيموكو)
- Volume Weighted Average Price (VWAP) (متوسط السعر المرجح بالحجم)
تحليل حجم التداول مع المتوسط المتحرك البسيط يمكن أن يساعد تحليل حجم التداول في تأكيد إشارات الـ SMA. على سبيل المثال، إذا كان هناك تقاطع ذهبي مصحوبًا بزيادة في حجم التداول، فهذا يعتبر إشارة شراء أقوى.
الخلاصة
المتوسط المتحرك البسيط هو أداة قوية يمكن للمتداولين استخدامها لتحليل اتجاهات الأسعار وتحديد مستويات الدعم والمقاومة وتوليد إشارات التداول. ومع ذلك، من المهم أن تتذكر أن الـ SMA هو مجرد مؤشر واحد، ويجب استخدامه جنبًا إلى جنب مع مؤشرات فنية أخرى واستراتيجيات إدارة المخاطر. تذكر أن إدارة المخاطر هي أساس التداول الناجح.
روابط ذات صلة
- التحليل الفني
- التحليل الأساسي
- الشموع اليابانية
- أنماط الشموع اليابانية
- مؤشر القوة النسبية RSI
- مذبذب ستوكاستيك
- MACD
- بولينجر باند
- Fibonacci Retracements
- Ichimoku Cloud
- Volume Weighted Average Price (VWAP)
- استراتيجية المضاربة
- استراتيجية التداول المتأرجح
- استراتيجية التداول طويل الأجل
- استراتيجية الاختراق
- تحليل حجم التداول
- مستويات الدعم والمقاومة
- إدارة المخاطر
- الرافعة المالية
- الخيارات الثنائية
- تداول العملات المشفرة
- البيتكوين
- الإيثريوم
ابدأ التداول الآن
سجل في IQ Option (الحد الأدنى للإيداع $10) افتح حساباً في Pocket Option (الحد الأدنى للإيداع $5)
انضم إلى مجتمعنا
اشترك في قناة Telegram الخاصة بنا @strategybin للحصول على: ✓ إشارات تداول يومية ✓ تحليلات استراتيجية حصرية ✓ تنبيهات باتجاهات السوق ✓ مواد تعليمية للمبتدئين