المؤشر الاستوكاستيك (Stochastic)
المؤشر الاستوكاستيك (Stochastic Oscillator)
المؤشر الاستوكاستيك هو أداة التحليل الفني تستخدم لتقييم الزخم السعري للأصل، وغالبًا ما يستخدم في تداول الخيارات الثنائية و تداول العملات الرقمية و تداول الأسهم. تم تطويره في أواخر الخمسينيات من قبل الدكتور جورج لين، ويهدف إلى مقارنة سعر إغلاق الأصل بنطاق أسعاره خلال فترة زمنية معينة. يساعد المؤشر المتداولين على تحديد مناطق البيع الزائد و الشراء الزائد المحتملة، وبالتالي توقع انعكاسات الأسعار.
كيف يعمل المؤشر الاستوكاستيك؟
يعتمد المؤشر الاستوكاستيك على فرضية مفادها أن الأسعار تميل إلى الإغلاق بالقرب من أعلى نطاقها خلال الاتجاهات الصاعدة، وبالقرب من أدنى نطاقها خلال الاتجاهات الهابطة. يتكون المؤشر من خطين رئيسيين:
- **%K:** يمثل العلاقة بين سعر الإغلاق الحالي وأقل وأعلى سعر خلال فترة زمنية محددة (عادةً 14 يومًا). يتم حسابه باستخدام الصيغة التالية:
%K = ((سعر الإغلاق الحالي - أدنى سعر خلال الفترة) / (أعلى سعر خلال الفترة - أدنى سعر خلال الفترة)) * 100
- **%D:** هو المتوسط المتحرك لـ %K، وعادة ما يتم حسابه باستخدام متوسط متحرك بسيط لمدة 3 أيام. يعمل %D كخط إشارة لتسهيل تحديد إشارات التداول.
تفسير إشارات المؤشر الاستوكاستيك
- **مناطق الشراء الزائد:** عندما يتجاوز كل من %K و %D مستوى 80، يعتبر الأصل في منطقة الشراء الزائد، مما يشير إلى احتمال حدوث تصحيح هبوطي أو انعكاس في السعر. ومع ذلك، يجب ملاحظة أن الأسعار يمكن أن تظل في منطقة الشراء الزائد لفترة طويلة خلال الاتجاهات القوية.
- **مناطق البيع الزائد:** عندما يقل كل من %K و %D عن مستوى 20، يعتبر الأصل في منطقة البيع الزائد، مما يشير إلى احتمال حدوث ارتداد صعودي أو انعكاس في السعر. بالمثل، يمكن أن تظل الأسعار في منطقة البيع الزائد لفترة طويلة خلال الاتجاهات الهابطة القوية.
- **التقاطعات:** تعتبر التقاطعات بين %K و %D إشارات تداول مهمة.
* **تقاطع صعودي:** عندما يتقاطع %K فوق %D، تعتبر إشارة شراء. * **تقاطع هبوطي:** عندما يتقاطع %K تحت %D، تعتبر إشارة بيع.
- **التباعد (Divergence):** يحدث التباعد عندما يتحرك سعر الأصل في اتجاه معاكس لحركة المؤشر الاستوكاستيك.
* **التباعد الصعودي:** يحدث عندما يشكل السعر قيعان منخفضة، بينما يشكل المؤشر الاستوكاستيك قيعان أعلى، مما يشير إلى احتمال انعكاس صعودي. * **التباعد الهبوطي:** يحدث عندما يشكل السعر قمم أعلى، بينما يشكل المؤشر الاستوكاستيك قمم منخفضة، مما يشير إلى احتمال انعكاس هبوطي.
استخدام المؤشر الاستوكاستيك في تداول الخيارات الثنائية
في تداول الخيارات الثنائية، يمكن استخدام المؤشر الاستوكاستيك لتحديد اتجاه الصفقة (شراء أو بيع) وتحديد وقت انتهاء الصلاحية. على سبيل المثال:
- إذا كان المؤشر الاستوكاستيك في منطقة البيع الزائد، وحدث تقاطع صعودي، يمكن للمتداول فتح صفقة شراء بمدة صلاحية قصيرة.
- إذا كان المؤشر الاستوكاستيك في منطقة الشراء الزائد، وحدث تقاطع هبوطي، يمكن للمتداول فتح صفقة بيع بمدة صلاحية قصيرة.
- يمكن استخدام التباعد لتأكيد إشارات التداول وزيادة احتمالية النجاح.
إعدادات المؤشر الاستوكاستيك
يمكن تعديل إعدادات المؤشر الاستوكاستيك لتناسب أسلوب التداول والأصل المتداول. الإعدادات الأكثر شيوعًا هي:
- **فترة %K:** 14 يومًا (الإعداد الافتراضي)
- **فترة %D:** 3 أيام (الإعداد الافتراضي)
- **مستوى الشراء الزائد:** 80
- **مستوى البيع الزائد:** 20
يمكن للمتداولين تجربة إعدادات مختلفة للعثور على تلك التي تعمل بشكل أفضل بالنسبة لهم.
القيود والتحذيرات
- المؤشر الاستوكاستيك، مثل أي مؤشر فني آخر، ليس مضمونًا.
- يمكن أن يعطي إشارات خاطئة، خاصة في الأسواق المتقلبة.
- يجب استخدام المؤشر الاستوكاستيك مع أدوات التحليل الفني الأخرى، مثل خطوط الاتجاه و مستويات الدعم والمقاومة و نماذج الشموع، لتأكيد إشارات التداول.
- إدارة المخاطر أمر بالغ الأهمية عند استخدام المؤشر الاستوكاستيك.
استراتيجيات تداول إضافية
- استراتيجية الاختراق
- استراتيجية التداول مع الاتجاه العام
- استراتيجية المتوسطات المتحركة
- استراتيجية فيبوناتشي
- استراتيجية بولينجر باند
- استراتيجية التداول باستخدام أنماط الرسوم البيانية
- استراتيجية التداول بناءً على الأخبار
- استراتيجية التداول اللحظي (Scalping)
- استراتيجية التداول المتأرجح (Swing Trading)
- استراتيجية التداول اليومي (Day Trading)
- استراتيجية مارتينجال
- استراتيجية المضاعفة
- استراتيجية التداول بناءً على حجم التداول
- استراتيجية التداول باستخدام مؤشر الماكد (MACD)
- استراتيجية التداول باستخدام مؤشر القوة النسبية (RSI)
روابط ذات صلة
- التحليل الفني
- التحليل الأساسي
- تداول العملات الرقمية
- تداول الخيارات الثنائية
- تداول الأسهم
- إدارة المخاطر
- الشموع اليابانية
- خطوط الاتجاه
- مستويات الدعم والمقاومة
- البيع الزائد
- الشراء الزائد
- التقاطعات
- التباعد
- المتوسطات المتحركة
- مؤشر الماكد (MACD)
- مؤشر القوة النسبية (RSI)
- مؤشر بولينجر باند
- حجم التداول
- السيولة
- التقلب
| المؤشر | الغرض | نقاط القوة | نقاط الضعف | مؤشر الماكد (MACD) | قياس الزخم | سهل الفهم، متعدد الاستخدامات | يمكن أن يعطي إشارات خاطئة | مؤشر القوة النسبية (RSI) | تحديد مناطق الشراء والبيع الزائد | فعال في الأسواق الجانبية | قد يكون بطيئًا في الاستجابة | المؤشر الاستوكاستيك | قياس الزخم ومقارنة سعر الإغلاق بنطاق السعر | دقيق في تحديد انعكاسات الأسعار | قد يعطي إشارات خاطئة في الأسواق المتقلبة | مؤشر بولينجر باند | قياس التقلب | يساعد في تحديد نقاط الدخول والخروج | يتطلب خبرة في تفسير الإشارات |
ابدأ التداول الآن
سجل في IQ Option (الحد الأدنى للإيداع $10) افتح حساباً في Pocket Option (الحد الأدنى للإيداع $5)
انضم إلى مجتمعنا
اشترك في قناة Telegram الخاصة بنا @strategybin للحصول على: ✓ إشارات تداول يومية ✓ تحليلات استراتيجية حصرية ✓ تنبيهات باتجاهات السوق ✓ مواد تعليمية للمبتدئين
