العقود الفورية (CFDs)

العقود الفورية (CFDs) : دليل شامل للمبتدئين

العقود الفورية (Contracts for Difference – CFDs) هي أدوات مالية مشتقة تسمح للمتداولين بالمضاربة على حركة أسعار الأصول الأساسية دون الحاجة إلى امتلاك الأصل نفسه. اكتسبت العقود الفورية شعبية كبيرة في السنوات الأخيرة، خاصة مع تطور تداول العملات الرقمية و سهولة الوصول إليها عبر الإنترنت. يهدف هذا المقال إلى تقديم شرح مفصل للعقود الفورية للمبتدئين، يغطي المفاهيم الأساسية، المخاطر، المزايا، وكيفية التداول بها.

ما هي العقود الفورية؟

ببساطة، العقد الفوري هو اتفاق بين المشتري والبائع لتسوية الفرق في سعر الأصل الأساسي بين لحظة فتح العقد وإغلاقه. لا يتم تبادل الأصل الفعلي، بل يتم تبادل الفرق النقدي في السعر. يمكن تداول مجموعة واسعة من الأصول الأساسية عبر العقود الفورية، بما في ذلك:

• الأسهم
• العملات الأجنبية (الفوركس)
• السلع (مثل النفط والذهب)
• المؤشرات (مثل S&P 500 و Nasdaq)
• العملات المشفرة (مثل البيتكوين والإيثريوم)

كيف تعمل العقود الفورية؟

عندما تتداول عقداً فورياً، فإنك تقوم بشكل أساسي بالمراهنة على ما إذا كان سعر الأصل الأساسي سيرتفع أم سينخفض. هناك طريقتان رئيسيتان للتداول:

• **الشراء (Long):** تفتح هذه الصفقة إذا كنت تعتقد أن سعر الأصل سيرتفع.
• **البيع (Short):** تفتح هذه الصفقة إذا كنت تعتقد أن سعر الأصل سينخفض.

يعتمد الربح أو الخسارة على الفرق بين سعر الفتح وسعر الإغلاق.

مثال: لنفترض أنك اشتريت عقداً فورياً على سهم شركة أبل بسعر 150 دولارًا، وأغلقته لاحقًا بسعر 155 دولارًا. ربحك سيكون 5 دولارات لكل سهم. بالعكس، إذا انخفض السعر إلى 145 دولارًا، فستكون خسارتك 5 دولارات لكل سهم.

الرافعة المالية

أحد أهم جوانب العقود الفورية هو استخدام الرافعة المالية. تسمح لك الرافعة المالية بالتحكم في كمية كبيرة من الأصول الأساسية بكمية صغيرة نسبياً من رأس المال. على سبيل المثال، إذا كانت الرافعة المالية 1:10، فإنك تحتاج فقط إلى 100 دولار للتحكم في أصول بقيمة 1000 دولار.

بينما يمكن أن تزيد الرافعة المالية من أرباحك المحتملة، فإنها تزيد أيضًا من خسائرك المحتملة. لذلك، من الضروري فهم كيفية عمل الرافعة المالية وإدارتها بعناية.

المزايا والعيوب

{{| class="wikitable" |+ مزايا وعيوب العقود الفورية |- | **المزايا** || **العيوب** | الوصول إلى مجموعة واسعة من الأسواق || مخاطر عالية بسبب الرافعة المالية | القدرة على المراهنة على ارتفاع أو انخفاض الأسعار || تكاليف التمويل (Swap Fees) | الرافعة المالية تزيد من الأرباح المحتملة || تعقيد الأداة المالية | لا حاجة لامتلاك الأصل الأساسي || تأثر بالعوامل الاقتصادية والسياسية | سهولة التداول عبر الإنترنت || احتمالية الخسائر السريعة |}}

المخاطر المرتبطة بالعقود الفورية

• **مخاطر الرافعة المالية:** كما ذكرنا سابقاً، يمكن للرافعة المالية أن تضاعف خسائرك.
• **مخاطر السوق:** تقلبات الأسعار يمكن أن تؤدي إلى خسائر كبيرة.
• **مخاطر الطرف المقابل:** أنت تتداول مع وسيط، وهناك خطر من أن الوسيط قد يفشل في الوفاء بالتزاماته.
• **تكاليف التمويل (Swap Fees):** إذا احتفظت بعقدك الفوري مفتوحًا لليلة واحدة، فقد يتم تطبيق رسوم تمويل (Swap Fees).

كيفية التداول بالعقود الفورية

1. **اختر وسيطًا:** ابحث عن وسيط موثوق به ومنظم يقدم تداول العقود الفورية. تأكد من أن الوسيط يقدم منصة تداول سهلة الاستخدام ورسومًا تنافسية. مثال: IC Markets , FXCM 2. **افتح حسابًا:** املأ نموذج طلب فتح حساب وقدم المستندات المطلوبة. 3. **تمويل حسابك:** قم بإيداع الأموال في حسابك باستخدام إحدى طرق الدفع المتاحة. 4. **اختر الأصل الأساسي:** حدد الأصل الذي ترغب في تداوله. 5. **قم بتحليل السوق:** استخدم التحليل الفني و التحليل الأساسي لتحديد فرص التداول. 6. **افتح صفقة:** حدد حجم الصفقة والرافعة المالية واتجاه الصفقة (شراء أو بيع). 7. **راقب صفقتك:** تابع أداء صفقتك وقم بإغلاقها عندما تصل إلى هدف الربح أو حد الخسارة.

استراتيجيات تداول العقود الفورية

هناك العديد من استراتيجيات التداول التي يمكن استخدامها مع العقود الفورية، بما في ذلك:

• **تداول الاتجاه (Trend Trading):** تحديد الاتجاه السائد في السوق والتداول في اتجاهه. استراتيجية المتوسطات المتحركة
• **تداول الاختراق (Breakout Trading):** تحديد مستويات الدعم والمقاومة والتداول عند اختراقها. استراتيجية الاختراق
• **التداول المتأرجح (Swing Trading):** الاستفادة من تقلبات الأسعار قصيرة الأجل. استراتيجية التداول المتأرجح
• **Scalping:** إجراء عدد كبير من الصفقات الصغيرة للاستفادة من فروق الأسعار الصغيرة. استراتيجية Scalping
• **Day Trading:** فتح وإغلاق الصفقات خلال نفس اليوم. استراتيجية التداول اليومي
• **تداول الأخبار (News Trading):** التداول بناءً على الأحداث الإخبارية والاقتصادية. استراتيجية تداول الأخبار
• **تداول النطاق (Range Trading):** الاستفادة من الأسعار المتقلبة ضمن نطاق محدد.استراتيجية تداول النطاق
• **استراتيجية بولينجر باند (Bollinger Bands):** استخدام مؤشر بولينجر باند لتحديد نقاط الدخول والخروج. استراتيجية بولينجر باند
• **استراتيجية مؤشر القوة النسبية (RSI):** استخدام مؤشر القوة النسبية لتحديد ظروف ذروة الشراء والبيع. استراتيجية مؤشر القوة النسبية
• **استراتيجية MACD:** استخدام مؤشر MACD لتحديد اتجاهات السوق. استراتيجية MACD
• **استراتيجية فيبوناتشي (Fibonacci):** استخدام مستويات فيبوناتشي لتحديد مستويات الدعم والمقاومة المحتملة. استراتيجية فيبوناتشي
• **استراتيجية التحليل الحجمي (Volume Spread Analysis):** تحليل حجم التداول لتأكيد اتجاهات السوق. استراتيجية التحليل الحجمي
• **استراتيجية Ichimoku Cloud:** استخدام نظام Ichimoku Cloud لتحديد اتجاهات السوق ومستويات الدعم والمقاومة. استراتيجية Ichimoku Cloud
• **استراتيجية Pivot Points:** استخدام نقاط الارتكاز لتحديد مستويات الدعم والمقاومة المحتملة. استراتيجية Pivot Points
• **استراتيجية قناة Donchian:** استخدام قناة Donchian لتحديد الاتجاهات. استراتيجية قناة Donchian

إدارة المخاطر

• **استخدام أوامر وقف الخسارة (Stop-Loss Orders):** تحديد مستوى سعر محدد لإغلاق صفقتك تلقائيًا إذا انخفض السعر إلى هذا المستوى.
• **تحديد حجم الصفقة:** لا تخاطر بأكثر من نسبة صغيرة من رأس مالك في صفقة واحدة.
• **تنويع محفظتك:** لا تضع كل أموالك في أصل واحد.
• **التعلم المستمر:** ابق على اطلاع دائم بأخبار السوق واستراتيجيات التداول.

الخلاصة

العقود الفورية هي أداة مالية قوية يمكن أن توفر فرصًا كبيرة للربح، ولكنها تأتي أيضًا مع مخاطر كبيرة. من الضروري فهم كيفية عمل العقود الفورية، وإدارة المخاطر بعناية، واستخدام استراتيجيات تداول مناسبة قبل البدء في التداول. التحليل الأساسي و التحليل الفني هما أساسان لنجاحك في هذا المجال. تذكر دائماً أن التداول ينطوي على مخاطر، ولا يوجد ضمان لتحقيق الربح.

تداول العملات الأجنبية تداول الأسهم تداول السلع الأسواق المالية الاستثمار الوساطة المالية التحليل المالي إدارة المخاطر الرافعة المالية التحليل الأساسي التحليل الفني الشموع اليابانية مؤشرات التداول تداول الخيارات تداول العقود الآجلة تداول الفروقات تداول العملات الرقمية البيتكوين الإيثريوم التحليل الحجمي

ابدأ التداول الآن

سجل في IQ Option (الحد الأدنى للإيداع $10) افتح حساباً في Pocket Option (الحد الأدنى للإيداع $5)

انضم إلى مجتمعنا

اشترك في قناة Telegram الخاصة بنا @strategybin للحصول على: ✓ إشارات تداول يومية ✓ تحليلات استراتيجية حصرية ✓ تنبيهات باتجاهات السوق ✓ مواد تعليمية للمبتدئين