السوق الأمريكي
السوق الأمريكي للعقود المستقبلية للعملات المشفرة: دليل شامل للمبتدئين
مقدمة
يشهد سوق العقود المستقبلية للعملات المشفرة نموًا هائلاً، وأصبح السوق الأمريكي أحد أهم مراكز التداول في هذا المجال. يهدف هذا المقال إلى تقديم شرح مفصل للمبتدئين حول هذا السوق، بدءًا من أساسياته وصولًا إلى كيفية التداول فيه، مع التركيز على الجوانب التنظيمية، والفرص المتاحة، والمخاطر المحتملة.
ما هي العقود المستقبلية للعملات المشفرة؟
العقود المستقبلية هي اتفاقيات لشراء أو بيع أصل معين (في هذه الحالة، العملات المشفرة مثل بيتكوين و إيثريوم) بسعر محدد في تاريخ مستقبلي محدد. تختلف عن التداول الفوري للعملات المشفرة في بورصات العملات المشفرة، حيث أن العقود المستقبلية تسمح للمتداولين بالمضاربة على أسعار العملات المشفرة دون الحاجة إلى امتلاك العملة نفسها.
لماذا السوق الأمريكي مهم؟
تعتبر الولايات المتحدة الأمريكية أكبر اقتصاد في العالم، ولديها بنية تحتية مالية متطورة. هذا يجعلها سوقًا جذابًا لتداول العقود المستقبلية للعملات المشفرة. بالإضافة إلى ذلك، فإن التنظيم المتزايد في الولايات المتحدة يضفي المزيد من الشرعية على هذا السوق، مما يجذب المزيد من المستثمرين المؤسسيين.
المنصات الرئيسية للتداول في الولايات المتحدة
- CME Group: تعتبر CME Group (Chicago Mercantile Exchange Group) أكبر منصة لتداول العقود المستقبلية للعملات المشفرة في الولايات المتحدة. تقدم عقودًا مستقبلية على بيتكوين و إيثريوم، بالإضافة إلى خيارات على هذه العقود.
- CBOE: بورصة شيكاغو للخيارات (CBOE) تقدم أيضًا عقودًا مستقبلية وخيارات على بيتكوين.
- Kraken Futures: منصة Kraken، المعروفة بتداول العملات المشفرة الفوري، تقدم أيضًا تداول العقود المستقبلية.
التنظيم القانوني في الولايات المتحدة
يخضع تداول العقود المستقبلية للعملات المشفرة في الولايات المتحدة لإشراف هيئة تداول السلع الآجلة (CFTC). تلعب CFTC دورًا حاسمًا في حماية المستثمرين وضمان نزاهة السوق. تتطلب المنصات المرخصة الامتثال لقواعد CFTC، بما في ذلك متطلبات مكافحة غسل الأموال (AML) ومتطلبات اعرف عميلك (KYC). يجب على المتداولين التعرف على قوانين الضرائب المتعلقة بتداول العملات المشفرة في الولايات المتحدة.
كيفية التداول في العقود المستقبلية للعملات المشفرة
1. **اختيار منصة تداول:** اختر منصة تداول مرخصة ومنظمة في الولايات المتحدة. 2. **فتح حساب:** قم بفتح حساب تداول وقم بإيداع الأموال. 3. **فهم أنواع العقود:** تعرف على أنواع العقود المستقبلية المتاحة (عقود شهرية، عقود ربع سنوية، إلخ). 4. **تحليل السوق:** استخدم التحليل الفني و التحليل الأساسي لتقييم اتجاهات السوق. 5. **وضع أوامر التداول:** قم بوضع أوامر شراء أو بيع بناءً على تحليلك. 6. **إدارة المخاطر:** استخدم أوامر وقف الخسارة (Stop-Loss) وأوامر جني الأرباح (Take-Profit) لحماية رأس مالك.
استراتيجيات التداول الشائعة
- المضاربة على الاتجاه (Trend Following): تحديد الاتجاه السائد في السوق والتداول في اتجاهه. استراتيجية المتوسطات المتحركة، مؤشر الماكد.
- التداول المتأرجح (Swing Trading): الاستفادة من التقلبات قصيرة الأجل في الأسعار. استراتيجية فيبوناتشي.
- تداول الاختراقات (Breakout Trading): التداول عندما يخترق السعر مستوى دعم أو مقاومة مهمًا. استراتيجية القنوات السعرية.
- المراجحة (Arbitrage): الاستفادة من فروق الأسعار بين منصات التداول المختلفة.
- تداول النطاق (Range Trading): الاستفادة من الأسعار المتقلبة داخل نطاق محدد. استراتيجية مؤشر القوة النسبية.
تحليل حجم التداول (Volume Analysis)
- حجم التداول كمؤشر للقوة: زيادة حجم التداول مع ارتفاع الأسعار يشير إلى قوة الاتجاه الصاعد.
- التباعد بين السعر والحجم: قد يشير التباعد بين السعر وحجم التداول إلى انعكاس محتمل للاتجاه. مؤشر التراكم/التوزيع.
- حجم التداول كدعم ومقاومة: مستويات حجم التداول الكبيرة يمكن أن تعمل كمستويات دعم ومقاومة. مؤشر حجم التداول المتوازن.
إدارة المخاطر
تداول العقود المستقبلية للعملات المشفرة ينطوي على مخاطر كبيرة. من الضروري إدارة المخاطر بفعالية من خلال:
- تحديد حجم المركز: لا تخاطر بأكثر من نسبة صغيرة من رأس مالك في صفقة واحدة.
- استخدام أوامر وقف الخسارة: حدد مستوى الخسارة الأقصى الذي أنت على استعداد لتحمله.
- التنويع: لا تضع كل أموالك في عملة مشفرة واحدة.
- فهم الرافعة المالية: الرافعة المالية تزيد من الأرباح المحتملة، ولكنها أيضًا تزيد من الخسائر المحتملة. الرافعة المالية
- البقاء على اطلاع: تابع أخبار السوق والتطورات التنظيمية.
الموارد الإضافية
- موقع CME Group
- موقع CBOE
- موقع CFTC
- التحليل الفني المتقدم
- التحليل الأساسي للعملات المشفرة
- مؤشرات التداول الفني
- استراتيجيات إدارة المخاطر
- التداول الخوارزمي
- تداول العقود الآجلة
- الخيارات الثنائية
- تحليل الشموع اليابانية
- مستويات الدعم والمقاومة
- أنماط الشموع
- التحليل الموجي لإليوت
- مؤشر ستوكاستيك
خلاصة
السوق الأمريكي للعقود المستقبلية للعملات المشفرة يقدم فرصًا كبيرة للمتداولين، ولكنه يتطلب أيضًا فهمًا جيدًا للأسواق المالية وإدارة المخاطر. من خلال التعلم المستمر والبقاء على اطلاع دائم، يمكنك زيادة فرص نجاحك في هذا السوق المثير.
ابدأ التداول الآن
سجل في IQ Option (الحد الأدنى للإيداع $10) افتح حساباً في Pocket Option (الحد الأدنى للإيداع $5)
انضم إلى مجتمعنا
اشترك في قناة Telegram الخاصة بنا @strategybin للحصول على: ✓ إشارات تداول يومية ✓ تحليلات استراتيجية حصرية ✓ تنبيهات باتجاهات السوق ✓ مواد تعليمية للمبتدئين