الدليل التداولي
الدليل التداولي في العقود المستقبلية للعملات المشفرة
مقدمة العقود المستقبلية للعملات المشفرة هي اتفاقيات لشراء أو بيع عملة مشفرة بسعر محدد في تاريخ مستقبلي. يعتبر هذا السوق وسيلة للمضاربة على أسعار العملات المشفرة، والتحوط من المخاطر، والمشاركة في سوق مشتقات متنامي. هذا الدليل التداولي مصمم للمبتدئين الذين يرغبون في فهم أساسيات تداول العقود المستقبلية.
ما هي العقود المستقبلية للعملات المشفرة؟
العقود المستقبلية هي اتفاقيات موحدة لتداول أصل معين (في هذه الحالة، العملة المشفرة) في تاريخ محدد في المستقبل. يحدد العقد كمية الأصل، والسعر، وتاريخ التسليم. على عكس تداول العملات المشفرة المباشر في بورصات العملات المشفرة، لا تتطلب العقود المستقبلية امتلاك العملة المشفرة نفسها. بدلاً من ذلك، يتم تداول عقود تمثل قيمة هذه العملات.
الفرق بين العقود الآجلة والعقود الفورية: العقود الفورية (Spot Contracts) تتطلب التسليم الفوري للعملة المشفرة، بينما العقود المستقبلية تؤجل التسليم إلى تاريخ لاحق.
مصطلحات أساسية في تداول العقود المستقبلية
- العقد (Contract): اتفاقية شراء أو بيع كمية محددة من العملة المشفرة.
- تاريخ التسليم (Expiration Date): التاريخ الذي يجب فيه تسليم الأصل أو تسويته نقدًا.
- السعر المستقبلي (Futures Price): السعر المتفق عليه في العقد.
- الهامش (Margin): المبلغ المطلوب كضمان لفتح مركز تداول.
- الرافعة المالية (Leverage): القدرة على التحكم في كمية كبيرة من الأصل بمبلغ صغير من رأس المال.
- التصفية (Liquidation): إغلاق مركز التداول تلقائيًا عند الوصول إلى مستوى معين من الخسارة.
- التقلب (Volatility): درجة تغير سعر الأصل.
- الفائدة التمويلية (Funding Rate): الدفعات الدورية بين المشترين والبائعين في العقود الدائمة (Perpetual Contracts).
- العمولة (Commission): الرسوم التي يدفعها المتداول للوسيط.
كيف يعمل تداول العقود المستقبلية؟
1. اختيار بورصة العقود المستقبلية: اختر بورصة موثوقة تقدم عقودًا مستقبلية للعملات المشفرة التي ترغب في تداولها، مثل Binance Futures، أو Bybit، أو BitMEX. 2. فتح حساب وتمويله: قم بإنشاء حساب في البورصة وقم بتمويله بالعملة المطلوبة. 3. اختيار العقد: حدد عقدًا مستقبليًا للعملة المشفرة التي ترغب في تداولها وتاريخ التسليم المناسب. 4. تحليل السوق: قم بتحليل السوق باستخدام التحليل الفني والتحليل الأساسي لتحديد فرص التداول. 5. فتح مركز تداول: افتح مركزًا إما بالشراء (Long) إذا كنت تتوقع ارتفاع السعر، أو بالبيع (Short) إذا كنت تتوقع انخفاضه. 6. إدارة المخاطر: ضع أوامر وقف الخسارة (Stop-Loss) وأوامر جني الأرباح (Take-Profit) للحد من المخاطر. 7. مراقبة المركز: راقب مركزك عن كثب وقم بتعديل استراتيجيتك حسب الحاجة. 8. إغلاق المركز: أغلق مركزك قبل تاريخ التسليم أو قم بتسويته نقدًا.
استراتيجيات تداول العقود المستقبلية
- تداول الاتجاه (Trend Following): تحديد الاتجاه السائد في السوق والتداول في اتجاهه. استراتيجية المتوسطات المتحركة، استراتيجية MACD
- التداول العكسي (Mean Reversion): توقع أن الأسعار ستعود إلى متوسطها التاريخي. استراتيجية بولينجر باندز، استراتيجية مؤشر القوة النسبية (RSI)
- تداول الاختراق (Breakout Trading): الاستفادة من اختراق مستويات الدعم والمقاومة. استراتيجية خطوط الاتجاه، استراتيجية أنماط الشموع
- التحوط (Hedging): استخدام العقود المستقبلية لتقليل المخاطر المرتبطة بامتلاك العملة المشفرة.
- سكالبينغ (Scalping): إجراء صفقات صغيرة وسريعة لتحقيق أرباح صغيرة متكررة. التحليل الفني قصير المدى
- تداول النطاق (Range Trading): التداول داخل نطاق سعري محدد. استراتيجية الدعم والمقاومة
- تداول الأخبار (News Trading): الاستفادة من الأحداث الإخبارية التي تؤثر على أسعار العملات المشفرة.
إدارة المخاطر في تداول العقود المستقبلية
- تحديد حجم المركز (Position Sizing): لا تخاطر بأكثر من نسبة صغيرة من رأس مالك في أي صفقة واحدة (عادةً 1-2%).
- استخدام أوامر وقف الخسارة (Stop-Loss Orders): قم بتعيين أمر وقف الخسارة لحماية رأس مالك في حالة تحرك السعر ضدك.
- استخدام أوامر جني الأرباح (Take-Profit Orders): قم بتعيين أمر جني الأرباح لتأمين أرباحك عند الوصول إلى مستوى سعري محدد.
- الرافعة المالية (Leverage): استخدم الرافعة المالية بحذر، حيث يمكن أن تزيد من أرباحك وخسائرك على حد سواء.
- التنويع (Diversification): قم بتنويع محفظتك الاستثمارية لتقليل المخاطر.
التحليل الفني والأساسي في تداول العقود المستقبلية
- التحليل الفني (Technical Analysis): دراسة الرسوم البيانية وأنماط الأسعار والمؤشرات الفنية للتنبؤ بحركات الأسعار المستقبلية. مؤشر ستوكاستيك، تصحيح فيبوناتشي، أنماط الرأس والكتفين
- التحليل الأساسي (Fundamental Analysis): تقييم العوامل الاقتصادية والمالية والتنظيمية التي تؤثر على قيمة العملة المشفرة. تحليل حجم التداول، تحليل دفتر الأوامر، تحليل المشاعر (Sentiment Analysis)
روابط مفيدة
- تداول الخيارات الثنائية
- التحليل الفني
- التحليل الأساسي
- إدارة المخاطر
- الرافعة المالية
- بورصات العملات المشفرة
- Binance Futures
- Bybit
- BitMEX
- المؤشرات الفنية
- أنماط الشموع
- استراتيجيات التداول
- تداول العملات المشفرة
- التحوط
- سكالبينغ
ابدأ التداول الآن
سجل في IQ Option (الحد الأدنى للإيداع $10) افتح حساباً في Pocket Option (الحد الأدنى للإيداع $5)
انضم إلى مجتمعنا
اشترك في قناة Telegram الخاصة بنا @strategybin للحصول على: ✓ إشارات تداول يومية ✓ تحليلات استراتيجية حصرية ✓ تنبيهات باتجاهات السوق ✓ مواد تعليمية للمبتدئين
