الدراسة الأساسية

الدراسة الأساسية في عقود العملات المشفرة المستقبلية

الدراسة الأساسية هي منهجية تقييم القيمة الحقيقية لأصل ما، في حالتنا هذه، العملات المشفرة والعقود المستقبلية للعملات المشفرة. تختلف هذه الطريقة جذريًا عن التحليل الفني الذي يركز على أنماط الأسعار التاريخية. بدلاً من ذلك، فإن الدراسة الأساسية تركز على العوامل الخارجية التي تؤثر على العرض والطلب على الأصل، وبالتالي تحدد قيمته الجوهرية. فهم هذه العوامل أمر بالغ الأهمية لاتخاذ قرارات تداول مستنيرة في سوق العملات المشفرة المتقلب.

ما هي الدراسة الأساسية؟

الدراسة الأساسية هي عملية تحليل شاملة للعوامل الاقتصادية والمالية والتكنولوجية التي تؤثر على قيمة الأصل. بالنسبة للعملات المشفرة، يتضمن ذلك تقييم التكنولوجيا الكامنة وراء العملة، وحالة اعتمادها، والمشهد التنظيمي، والمنافسة، والفريق الذي يقف وراء المشروع، وحالات الاستخدام المحتملة. الهدف هو تحديد ما إذا كانت العملة مقومة بأقل من قيمتها الحقيقية (شراء) أو بأكثر من قيمتها الحقيقية (بيع).

العوامل الرئيسية في الدراسة الأساسية للعملات المشفرة

التكنولوجيا الأساسية: فهم البلوك تشين الذي تعتمد عليه العملة المشفرة أمر ضروري. هل التكنولوجيا مبتكرة؟ هل هي قابلة للتطوير؟ هل هي آمنة؟ هل تواجه أي تحديات تقنية؟ تحليل اللامركزية وآليات الإجماع (مثل إثبات العمل وإثبات الحصة) جزء لا يتجزأ من هذا التقييم.
حالات الاستخدام: ما هي المشاكل التي تحاول هذه العملة المشفرة حلها؟ هل هناك طلب حقيقي على هذه الحلول؟ هل هناك منافسون يقدمون حلولاً مماثلة؟ تقييم العقود الذكية والتمويل اللامركزي (DeFi) والرموز غير القابلة للاستبدال (NFTs) يساعد في فهم حالات الاستخدام.
الاعتماد: كم عدد الأشخاص والشركات التي تستخدم هذه العملة المشفرة؟ هل يزداد معدل الاعتماد؟ ما هي العوامل التي تعيق الاعتماد؟ تحليل عدد المحافظ النشطة وحجم التداول يقدم رؤى قيمة.
المشهد التنظيمي: القوانين واللوائح المتعلقة بالعملات المشفرة تختلف اختلافًا كبيرًا من بلد إلى آخر. يمكن أن يكون للتغييرات التنظيمية تأثير كبير على قيمة العملات المشفرة. متابعة أخبار العملات المشفرة والتنظيمات الحكومية أمر بالغ الأهمية.
الفريق: من هم الأشخاص الذين يقفون وراء المشروع؟ ما هي خبراتهم؟ ما هي سمعتهم؟ هل لديهم سجل حافل بالنجاح؟ تقييم الورقة البيضاء للمشروع (Whitepaper) يساعد في فهم رؤية الفريق.
العرض والطلب: فهم الحد الأقصى للعرض وإجمالي العرض المتداول للعملة المشفرة أمر حيوي. إذا كان العرض محدودًا والطلب مرتفعًا، فمن المرجح أن ترتفع القيمة.
المنافسة: ما هي العملات المشفرة الأخرى التي تتنافس مع هذه العملة؟ ما هي نقاط القوة والضعف لكل عملة؟ تحليل تحليل المنافسين يساعد في تحديد الميزة التنافسية.
المقاييس الاقتصادية على البلوك تشين: تحليل مقاييس مثل رسوم المعاملات وسرعة المعاملات ومعدل الهاش يمكن أن يوفر رؤى حول صحة الشبكة.

تطبيق الدراسة الأساسية على العقود المستقبلية

عند تداول العقود المستقبلية للعملات المشفرة، يمكن استخدام الدراسة الأساسية لتحديد الاتجاهات طويلة الأجل. على سبيل المثال، إذا كنت تعتقد أن عملة مشفرة معينة مقومة بأقل من قيمتها الحقيقية بسبب التطورات التكنولوجية الجديدة وحالات الاستخدام المتزايدة، فقد تفتح مركز شراء طويل الأجل باستخدام عقد مستقبلي.

أدوات ومصادر للدراسة الأساسية

الورقة البيضاء للمشروع (Whitepaper): المصدر الرئيسي للمعلومات حول المشروع.
المواقع الإخبارية المتخصصة في العملات المشفرة: مثل CoinDesk وCointelegraph وDecrypt.
مواقع تحليل البيانات على البلوك تشين: مثل Glassnode وNansen وChainalysis.
المنتديات ومجتمعات العملات المشفرة: مثل Reddit وBitcointalk.
تقارير المحللين: من شركات الأبحاث المتخصصة.

الدراسة الأساسية مقابل التحليل الفني

| الميزة | الدراسة الأساسية | التحليل الفني | |---|---|---| | **التركيز** | القيمة الجوهرية | أنماط الأسعار | | **المنهجية** | تحليل عوامل خارجية | تحليل الرسوم البيانية | | **الإطار الزمني** | طويل الأجل | قصير إلى متوسط الأجل | | **المخاطر** | أقل (على المدى الطويل) | أعلى | | **التعقيد** | أكثر تعقيدًا | أقل تعقيدًا |

استراتيجيات تداول تعتمد على الدراسة الأساسية

استراتيجية الشراء والاحتفاظ: شراء عملة مشفرة والاحتفاظ بها على المدى الطويل.
استراتيجية القيمة: البحث عن العملات المشفرة المقومة بأقل من قيمتها الحقيقية.
استراتيجية النمو: الاستثمار في العملات المشفرة ذات إمكانات النمو العالية.
تداول الأخبار: الاستفادة من الأخبار والأحداث التي تؤثر على قيمة العملات المشفرة.

روابط إضافية للاستراتيجيات والتحليلات

الخلاصة

الدراسة الأساسية هي أداة قوية للمتداولين في سوق العملات المشفرة. على الرغم من أنها تتطلب وقتًا وجهدًا، إلا أنها يمكن أن تساعدك على اتخاذ قرارات تداول مستنيرة وزيادة فرص نجاحك. تذكر أن الجمع بين الدراسة الأساسية وإدارة المخاطر وتنويع المحفظة هو مفتاح النجاح في هذا السوق المتقلب.

ابدأ التداول الآن

سجل في IQ Option (الحد الأدنى للإيداع $10) افتح حساباً في Pocket Option (الحد الأدنى للإيداع $5)

انضم إلى مجتمعنا

اشترك في قناة Telegram الخاصة بنا @strategybin للحصول على: ✓ إشارات تداول يومية ✓ تحليلات استراتيجية حصرية ✓ تنبيهات باتجاهات السوق ✓ مواد تعليمية للمبتدئين