التحليل بين الأسواق (Intermarket Analysis)
التحليل بين الأسواق
مقدمة
التحليل بين الأسواق (Intermarket Analysis) هو منهجية متقدمة في التحليل الاقتصادي تهدف إلى فهم العلاقة المتبادلة بين الأسواق المالية المختلفة. بدلاً من التركيز على سوق واحد بمعزل عن غيره، يسعى هذا النوع من التحليل إلى تحديد كيف يمكن لأداء سوق ما أن يؤثر على أداء أسواق أخرى. هذه المنهجية ذات أهمية خاصة في عالم تداول العقود المستقبلية للعملات المشفرة، حيث يمكن أن تؤثر الأحداث الاقتصادية العالمية على قيمة العملات المشفرة بشكل كبير.
أساسيات التحليل بين الأسواق
يرتكز التحليل بين الأسواق على فكرة أن جميع الأسواق المالية مترابطة بطريقة أو بأخرى. هذه الترابطات تنشأ من خلال عوامل مختلفة، مثل:
- **أسعار الفائدة:** تؤثر أسعار الفائدة التي يحددها البنوك المركزية على تدفقات رأس المال بين الدول، وبالتالي على أسعار الصرف وأسعار السلع.
- **التضخم:** يؤثر التضخم على القوة الشرائية للعملات، وبالتالي على أسعار السلع والأسهم.
- **النمو الاقتصادي:** يؤثر النمو الاقتصادي على الطلب على السلع والخدمات، وبالتالي على أسعارها.
- **المخاطر الجيوسياسية:** تؤثر الأحداث الجيوسياسية على ثقة المستثمرين، وبالتالي على تدفقات رأس المال وأسعار الأصول.
العلاقات الرئيسية بين الأسواق
هناك عدة علاقات رئيسية بين الأسواق المالية التي يجب على المتداولين فهمها:
- **العلاقة بين أسعار الفائدة والدولار الأمريكي:** عادةً، ترتفع قيمة الدولار الأمريكي عندما ترتفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة، والعكس صحيح. هذا بسبب أن أسعار الفائدة المرتفعة تجذب رؤوس الأموال الأجنبية إلى الولايات المتحدة، مما يزيد الطلب على الدولار.
- **العلاقة بين أسعار النفط والأسهم:** عادةً، ترتفع أسعار الأسهم عندما ترتفع أسعار النفط، والعكس صحيح. هذا بسبب أن أسعار النفط المرتفعة تزيد من أرباح شركات النفط، مما يؤدي إلى ارتفاع أسعار أسهمها.
- **العلاقة بين الذهب وأسعار الفائدة:** عادةً، يرتفع سعر الذهب عندما تنخفض أسعار الفائدة، والعكس صحيح. هذا بسبب أن الذهب يعتبر ملاذاً آمناً في أوقات عدم اليقين الاقتصادي، وعندما تنخفض أسعار الفائدة، يميل المستثمرون إلى البحث عن أصول بديلة.
- **العلاقة بين العملات المشفرة والأسواق التقليدية:** أصبحت هذه العلاقة أكثر وضوحًا في السنوات الأخيرة. غالبًا ما تتحرك البيتكوين وغيرها من العملات المشفرة بشكل متزامن مع أسواق الأسهم، خاصةً أسهم التكنولوجيا.
تطبيق التحليل بين الأسواق في تداول العقود المستقبلية للعملات المشفرة
يمكن استخدام التحليل بين الأسواق لتحسين قرارات التداول في سوق العقود المستقبلية للعملات المشفرة. على سبيل المثال:
- إذا كان الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يخطط لرفع أسعار الفائدة، فقد يكون من الحكمة بيع العقود المستقبلية للعملات المشفرة، حيث من المرجح أن تنخفض قيمتها بسبب ارتفاع قيمة الدولار.
- إذا كان هناك تصاعد في التوترات الجيوسياسية، فقد يكون من الحكمة شراء العقود المستقبلية للعملات المشفرة، حيث من المرجح أن يعتبرها المستثمرون ملاذاً آمناً.
- إذا كانت أسعار النفط في ارتفاع، فقد يكون من الحكمة شراء العقود المستقبلية للعملات المشفرة، حيث من المرجح أن يؤدي ذلك إلى ارتفاع أسعار الأسهم وزيادة شهية المستثمرين للمخاطرة.
أدوات التحليل بين الأسواق
هناك العديد من الأدوات التي يمكن استخدامها في التحليل بين الأسواق، بما في ذلك:
- **الرسوم البيانية:** يمكن استخدام الرسوم البيانية لمقارنة أداء الأسواق المختلفة وتحديد العلاقات بينها.
- **المؤشرات الاقتصادية:** يمكن استخدام المؤشرات الاقتصادية، مثل مؤشر أسعار المستهلك ومؤشر مديري المشتريات، لتقييم الصحة العامة للاقتصاد وتوقع تحركات الأسواق.
- **تقويم الأحداث الاقتصادية:** يمكن استخدام تقويم الأحداث الاقتصادية لمعرفة متى سيتم إصدار البيانات الاقتصادية الهامة، والتي يمكن أن تؤثر على الأسواق.
- **التحليل الأساسي:** فهم العوامل الأساسية التي تؤثر على كل سوق.
استراتيجيات تداول تعتمد على التحليل بين الأسواق
- تداول الأخبار: الاستفادة من إصدارات البيانات الاقتصادية الهامة.
- تداول الاتجاه: تحديد الاتجاهات الرئيسية في الأسواق المختلفة والتداول في اتجاهها.
- تداول الاختراق: استغلال اختراقات مستويات الدعم والمقاومة الهامة.
- تداول الانعكاس: تحديد انعكاسات الاتجاهات الرئيسية.
- تداول النطاق: استغلال تقلبات الأسعار داخل نطاق محدد.
التحليل الفني وتحليل حجم التداول ودورهم في التحليل بين الأسواق
- التحليل الفني: يساعد في تحديد نقاط الدخول والخروج المحتملة بناءً على أنماط الرسوم البيانية والمؤشرات الفنية.
- تحليل حجم التداول: يؤكد قوة الاتجاهات ويساعد في تحديد نقاط التحول المحتملة.
- مؤشر القوة النسبية (RSI): يستخدم لتحديد مناطق ذروة الشراء والبيع.
- الماكد (MACD): يساعد في تحديد اتجاه الزخم.
- خطوط بولينجر: تستخدم لتحديد تقلبات الأسعار.
- تصحيح فيبوناتشي: يستخدم لتحديد مستويات الدعم والمقاومة المحتملة.
- مستويات فيبوناتشي: تستخدم لتحديد أهداف الربح المحتملة.
- أنماط الشموع اليابانية: تساعد في تحديد انعكاسات الاتجاه المحتملة.
- التحليل الموجي لإليوت: يستخدم لتحديد دورات السوق.
- مؤشر متوسط الحركة المتقاربة المتباعدة (MACD): يساعد في تحديد اتجاه الزخم.
- مؤشر ستوكاستيك: يستخدم لتحديد مناطق ذروة الشراء والبيع.
- مؤشر ADX: يستخدم لتحديد قوة الاتجاه.
- تحليل حجم التداول: يساعد في تأكيد قوة الاتجاهات.
- حجم الأمر: يساعد في تحديد اهتمام المشترين والبائعين.
- عمق السوق: يوفر نظرة ثاقبة على مستويات العرض والطلب.
مخاطر التحليل بين الأسواق
على الرغم من أن التحليل بين الأسواق يمكن أن يكون أداة قوية، إلا أنه ينطوي على بعض المخاطر:
- **التعقيد:** يمكن أن يكون التحليل بين الأسواق معقداً ويتطلب فهماً عميقاً للأسواق المختلفة.
- **الارتباطات المتغيرة:** يمكن أن تتغير الارتباطات بين الأسواق بمرور الوقت، مما يجعل من الصعب التنبؤ بتحركات الأسعار.
- **الأحداث غير المتوقعة:** يمكن أن تؤثر الأحداث غير المتوقعة، مثل الكوارث الطبيعية أو الأزمات السياسية، على الأسواق بطرق غير متوقعة.
الخلاصة
التحليل بين الأسواق هو منهجية قيمة يمكن أن تساعد المتداولين على فهم العلاقات المتبادلة بين الأسواق المالية المختلفة. من خلال فهم هذه العلاقات، يمكن للمتداولين اتخاذ قرارات تداول أكثر استنارة وتحسين فرصهم في النجاح في سوق تداول الخيارات الثنائية و تداول العقود الآجلة. ومع ذلك، يجب على المتداولين أن يكونوا على دراية بالمخاطر المرتبطة بهذا النوع من التحليل وأن يستخدموه بحذر.
تداول العملات المشفرة تداول الفوركس التحليل الأساسي التحليل الفني إدارة المخاطر تداول الخيارات الاستثمار الأسهم السندات السلع الاقتصاد الكلي السياسة النقدية السياسة المالية الأسواق المالية العولمة التنويع الاستثمار طويل الأجل الاستثمار قصير الأجل
ابدأ التداول الآن
سجل في IQ Option (الحد الأدنى للإيداع $10) افتح حساباً في Pocket Option (الحد الأدنى للإيداع $5)
انضم إلى مجتمعنا
اشترك في قناة Telegram الخاصة بنا @strategybin للحصول على: ✓ إشارات تداول يومية ✓ تحليلات استراتيجية حصرية ✓ تنبيهات باتجاهات السوق ✓ مواد تعليمية للمبتدئين