الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي
الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي
الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (Federal Reserve System)، وغالباً ما يُشار إليه ببساطة باسم "الفيدرالي" أو "البنك المركزي الأمريكي"، هو البنك المركزي للولايات المتحدة. تأسس عام 1913، وهو يلعب دوراً محورياً في الاقتصاد الأمريكي والعالمي. فهم دور الفيدرالي أمر بالغ الأهمية لجميع المتداولين، خاصة في أسواق العملات المشفرة، لأن قراراته تؤثر بشكل كبير على أسعار الفائدة، التضخم، سوق الأسهم، وبالتالي على تقلبات الأصول الرقمية.
تاريخ تأسيسه وأهدافه
قبل عام 1913، شهدت الولايات المتحدة سلسلة من الأزمات المالية بسبب غياب نظام مصرفي مركزي فعال. أدت هذه الأزمات إلى إنشاء نظام الاحتياطي الفيدرالي، الذي يهدف إلى تحقيق ثلاثة أهداف رئيسية:
- الاستقرار النقدي: الحفاظ على استقرار القوة الشرائية للدولار الأمريكي، أي التحكم في التضخم.
- التوظيف الكامل: تعزيز أقصى قدر ممكن من التوظيف المستدام.
- الاستقرار المالي: ضمان سلامة وصحة النظام المالي الأمريكي.
هيكل الاحتياطي الفيدرالي
يتكون الاحتياطي الفيدرالي من ثلاثة مكونات رئيسية:
- مجلس المحافظين: يتألف من سبعة أعضاء يعينهم رئيس الولايات المتحدة ويوافق عليهم مجلس الشيوخ. يعتبر هذا المجلس السلطة العليا في نظام الاحتياطي الفيدرالي، وهو المسؤول عن صياغة السياسة النقدية.
- البنوك الاحتياطية الفيدرالية الإقليمية: هناك 12 بنكاً احتياطياً فيدرالياً إقليمياً، كل منها يخدم منطقة جغرافية محددة. هذه البنوك توفر الخدمات المصرفية للبنوك التجارية، وتشرف على البنوك في منطقتها، وتشارك في تنفيذ السياسة النقدية.
- اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (FOMC): تتكون من مجلس المحافظين ورئيسي بنكي الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك وسانت لويس. هذه اللجنة هي المسؤولة عن تحديد السياسة النقدية، بما في ذلك تحديد أسعار الفائدة وتنفيذ عمليات السوق المفتوحة.
أدوات السياسة النقدية
يستخدم الاحتياطي الفيدرالي مجموعة متنوعة من الأدوات لتحقيق أهدافه:
- عمليات السوق المفتوحة: شراء وبيع السندات الحكومية للتأثير على المعروض النقدي وأسعار الفائدة. شراء السندات يزيد المعروض النقدي ويخفض أسعار الفائدة، بينما بيع السندات يقلل المعروض النقدي ويرفع أسعار الفائدة.
- سعر الخصم: سعر الفائدة الذي يفرضه الاحتياطي الفيدرالي على البنوك التجارية للاقتراض منه مباشرة.
- متطلبات الاحتياطي: مقدار الأموال التي يجب على البنوك التجارية الاحتفاظ بها كاحتياطي مقابل الودائع.
- سعر الفائدة على الاحتياطيات: الفائدة التي يدفعها الاحتياطي الفيدرالي للبنوك التجارية على الاحتياطيات التي تحتفظ بها لديه.
- التوجيه المستقبلي: التواصل مع الجمهور حول النية المستقبلية للاحتياطي الفيدرالي فيما يتعلق بالسياسة النقدية.
تأثير الاحتياطي الفيدرالي على أسواق العملات المشفرة
قرارات الاحتياطي الفيدرالي لها تأثير كبير على أسواق العملات المشفرة:
- أسعار الفائدة: عندما يرفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة، يصبح الاستثمار في الأصول ذات المخاطر الأعلى، مثل بيتكوين والإيثيريوم، أقل جاذبية. والعكس صحيح.
- التضخم: غالباً ما يُنظر إلى العملات المشفرة على أنها تحوط ضد التضخم. عندما يرتفع التضخم، قد يزداد الطلب على العملات المشفرة.
- المعنويات السوقية: يمكن لقرارات الاحتياطي الفيدرالي أن تؤثر على معنويات المستثمرين، مما يؤدي إلى تقلبات في أسعار العملات المشفرة.
استراتيجيات التداول المتعلقة بقرارات الفيدرالي
- تحليل السياسات النقدية: متابعة تصريحات الاحتياطي الفيدرالي ومحاضر اجتماعات اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (FOMC) لفهم توجهات السياسة النقدية.
- تحليل البيانات الاقتصادية: مراقبة المؤشرات الاقتصادية الرئيسية، مثل معدل البطالة، مؤشر أسعار المستهلك (CPI)، والناتج المحلي الإجمالي (GDP)، للتنبؤ بقرارات الاحتياطي الفيدرالي.
- تداول الخيارات: استخدام الخيارات للتحوط ضد المخاطر المرتبطة بقرارات الاحتياطي الفيدرالي أو للمضاربة على تحركات الأسعار المتوقعة.
- استراتيجية الاختراق (Breakout Strategy): البحث عن اختراقات في نطاقات التداول بعد إعلانات الفيدرالي.
- استراتيجية التراجع (Pullback Strategy): البحث عن فرص للشراء بعد تراجعات مؤقتة في الأسعار بعد إعلانات الفيدرالي.
- استراتيجية المتوسطات المتحركة (Moving Average Strategy): استخدام المتوسطات المتحركة لتحديد الاتجاهات وتوقيت الدخول والخروج من الصفقات.
- تحليل حجم التداول (Volume Analysis): مراقبة حجم التداول لتأكيد قوة الاتجاهات وتحديد نقاط الدعم والمقاومة.
- مؤشر القوة النسبية (RSI): استخدام مؤشر القوة النسبية لتحديد حالات ذروة الشراء والبيع.
- مؤشر الماكد (MACD): استخدام مؤشر الماكد لتحديد تقاطعات الاتجاهات وتوليد إشارات الشراء والبيع.
- استراتيجية بولينجر باند (Bollinger Bands Strategy): استخدام نطاقات بولينجر لتحديد تقلبات الأسعار وتحديد نقاط الدخول والخروج المحتملة.
- تحليل فيبوناتشي (Fibonacci Analysis): استخدام مستويات فيبوناتشي لتحديد مستويات الدعم والمقاومة المحتملة.
- التحليل الموجي لإليوت (Elliott Wave Analysis): استخدام التحليل الموجي لإليوت لتحديد الأنماط المتكررة في الأسعار والتنبؤ بالحركات المستقبلية.
- تحليل الشموع اليابانية (Candlestick Analysis): استخدام أنماط الشموع اليابانية لتحديد إشارات الشراء والبيع.
- استراتيجية المضاربة (Scalping Strategy): إجراء صفقات قصيرة الأجل للاستفادة من التقلبات الصغيرة في الأسعار.
- استراتيجية التداول اليومي (Day Trading Strategy): فتح وإغلاق الصفقات خلال نفس اليوم للاستفادة من تحركات الأسعار قصيرة الأجل.
مصادر إضافية
- الموقع الرسمي للاحتياطي الفيدرالي
- السياسة النقدية
- التضخم
- أسعار الفائدة
- السوق المفتوحة
- الناتج المحلي الإجمالي
- معدل البطالة
- مؤشر أسعار المستهلك
- التحليل الأساسي
- التحليل الفني
- إدارة المخاطر
- التداول الآلي
- التحليل الكمي
- التمويل السلوكي
- محفظة الاستثمار
[[Category:**الفئة:بنوك مركزية**
ابدأ التداول الآن
سجل في IQ Option (الحد الأدنى للإيداع $10) افتح حساباً في Pocket Option (الحد الأدنى للإيداع $5)
انضم إلى مجتمعنا
اشترك في قناة Telegram الخاصة بنا @strategybin للحصول على: ✓ إشارات تداول يومية ✓ تحليلات استراتيجية حصرية ✓ تنبيهات باتجاهات السوق ✓ مواد تعليمية للمبتدئين