التحليل الفني للعملات
التحليل الفني للعملات
مقدمة
التحليل الفني هو دراسة حركة أسعار الأصول المالية، مثل العملات المشفرة، بهدف توقع حركتها المستقبلية. يعتمد هذا النوع من التحليل على فكرة أن تاريخ الأسعار يعيد نفسه، وأن أنماطًا معينة في حركة السعر يمكن أن تشير إلى فرص تداول مستقبلية. يختلف التحليل الفني عن التحليل الأساسي الذي يركز على العوامل الاقتصادية والمالية التي تؤثر على قيمة الأصل.
أساسيات التحليل الفني
يبني المحللون الفنيون استنتاجاتهم على ثلاثة افتراضات رئيسية:
- السعر يضم كل شيء: أي أن جميع المعلومات ذات الصلة حول الأصل تنعكس في سعره.
- الأسعار تتحرك في اتجاهات: تحديد هذه الاتجاهات هو مفتاح النجاح في التداول.
- التاريخ يعيد نفسه: الأنماط السعرية التي ظهرت في الماضي من المرجح أن تتكرر في المستقبل.
الأدوات الرئيسية في التحليل الفني
يستخدم المحللون الفنيون مجموعة واسعة من الأدوات لتحليل حركة الأسعار، وتشمل:
- الرسوم البيانية: تمثل الرسوم البيانية حركة السعر بمرور الوقت. هناك أنواع مختلفة من الرسوم البيانية، مثل:
* الرسم البياني الخطي: يعرض سعر الإغلاق لكل فترة زمنية. * الرسم البياني الشمعي: يعرض سعر الافتتاح والإغلاق وأعلى وأدنى سعر لكل فترة زمنية. يعتبر الأكثر شيوعًا. * الرسم البياني الشريطي: مشابه للرسم البياني الشمعي، ولكنه يعرض البيانات بشكل مختلف.
- خطوط الاتجاه: تستخدم لتحديد اتجاه السعر. يتم رسم خط الاتجاه عن طريق توصيل قمتين علويتين أو قاعين سفليين في الرسم البياني.
- مستويات الدعم والمقاومة: مستويات السعر التي يميل السعر إلى التوقف عندها أو الارتداد منها.
- المتوسطات المتحركة: تحسب متوسط سعر الأصل على مدى فترة زمنية محددة. تستخدم لتنعيم حركة السعر وتحديد الاتجاه. أنواعها تشمل المتوسط المتحرك البسيط و المتوسط المتحرك الأسي.
- المؤشرات الفنية: معادلات رياضية تستند إلى بيانات السعر والحجم. تساعد المؤشرات الفنية في تحديد ظروف ذروة الشراء أو ذروة البيع، وتقييم قوة الاتجاه، وتحديد فرص التداول. من بين المؤشرات الشائعة:
* مؤشر القوة النسبية (RSI) * مؤشر الماكد (MACD) * مؤشر ستوكاستيك * مؤشر بولينجر باندز
- أنماط الشموع اليابانية: أنماط معينة في الرسوم البيانية الشمعية يمكن أن تشير إلى انعكاسات محتملة في الاتجاه أو استمراره. مثل نمط الابتلاع الشرائي أو الابتلاع البيعي.
استراتيجيات التحليل الفني
هناك العديد من استراتيجيات التداول التي تعتمد على التحليل الفني، وتشمل:
- تداول الاتجاه: يركز على تحديد الاتجاه السائد في السوق والتداول في اتجاهه.
- تداول الاختراق: يعتمد على اختراق مستويات الدعم والمقاومة.
- تداول الارتداد: يعتمد على ارتداد السعر عن مستويات الدعم والمقاومة.
- تداول الأنماط: يعتمد على تحديد الأنماط السعرية والتداول بناءً عليها.
- تداول المدى السعري: يركز على التداول داخل نطاق سعري محدد.
- استراتيجية الفيبوناتشي
- استراتيجية إيليوت ويف
- استراتيجية القنوات السعرية
- استراتيجية المتوسطات المتحركة المتقاطعة
- استراتيجية استخدام مؤشر RSI لتحديد ذروة الشراء والبيع
- استراتيجية استخدام مؤشر MACD لتحديد فرص التداول
- استراتيجية تداول نمط الرأس والكتفين
- استراتيجية تداول نمط المثلث
- استراتيجية تداول نمط العلم
- استراتيجية تداول نمط الراية
التحليل الفني وحجم التداول
بالإضافة إلى تحليل حركة الأسعار، يمكن للمحللين الفنيين استخدام حجم التداول لتأكيد الإشارات التي يولدها التحليل الفني. على سبيل المثال، يمكن أن يشير ارتفاع حجم التداول المصاحب لاختراق مستوى مقاومة إلى أن الاختراق قوي ومن المرجح أن يستمر.
إدارة المخاطر
من المهم دائمًا استخدام إدارة المخاطر المناسبة عند التداول، بغض النظر عن الاستراتيجية التي تستخدمها. ويشمل ذلك تحديد نقاط وقف الخسارة وأخذ الربح، وتحديد حجم المركز المناسب، وتنويع المحفظة.
الخلاصة
التحليل الفني هو أداة قوية يمكن أن تساعد المتداولين على اتخاذ قرارات تداول مستنيرة. ومع ذلك، من المهم أن تتذكر أن التحليل الفني ليس مضمونًا، وأنه يجب استخدامه جنبًا إلى جنب مع أدوات التحليل الأخرى وإدارة المخاطر المناسبة. يجب على المتداولين أيضًا أن يكونوا على دراية بـ علم النفس التجاري وتأثيره على الأسعار. تذكر أن التداول بالهامش يزيد من المخاطر بشكل كبير. التحليل الأساسي يقدم منظورًا مختلفًا. التداول الخوارزمي يعتمد على أنظمة آلية. تداول الخيارات يوفر أدوات إضافية. التحليل بين الأسواق يربط بين أصول مختلفة. نظرية الفوضى تقدم منظورًا غير تقليدي. التحليل الموجي يركز على الأنماط المتكررة.
| المؤشر | الاستخدام | مؤشر القوة النسبية (RSI) | تحديد ظروف ذروة الشراء والبيع | مؤشر الماكد (MACD) | تحديد قوة الاتجاه وتحديد نقاط الدخول والخروج | مؤشر ستوكاستيك | تحديد ظروف ذروة الشراء والبيع وتأكيد الإشارات الأخرى | مؤشر بولينجر باندز | تحديد التقلبات وتحديد فرص التداول |
ابدأ التداول الآن
سجل في IQ Option (الحد الأدنى للإيداع $10) افتح حساباً في Pocket Option (الحد الأدنى للإيداع $5)
انضم إلى مجتمعنا
اشترك في قناة Telegram الخاصة بنا @strategybin للحصول على: ✓ إشارات تداول يومية ✓ تحليلات استراتيجية حصرية ✓ تنبيهات باتجاهات السوق ✓ مواد تعليمية للمبتدئين