التحليل الفني للخيارات
التحليل الفني للخيارات
مقدمة
الخيارات هي أدوات مالية مشتقة تمنح المشتري الحق، ولكن ليس الالتزام، في شراء أو بيع أصل أساسي بسعر محدد (سعر التنفيذ) في تاريخ محدد أو قبله (تاريخ الانتهاء). بينما يعتمد تداول الخيارات على توقعات حول حركة سعر الأصل الأساسي، يمكن تعزيز هذه التوقعات بشكل كبير من خلال استخدام التحليل الفني. يهدف هذا المقال إلى تقديم شرح مفصل للمبتدئين حول كيفية تطبيق مبادئ التحليل الفني على تداول الخيارات.
الفرق بين التحليل الأساسي والتحليل الفني
قبل الغوص في التفاصيل، من المهم فهم الفرق بين التحليل الأساسي و التحليل الفني. التحليل الأساسي يركز على تقييم القيمة الجوهرية للأصل الأساسي بناءً على العوامل الاقتصادية والمالية. بينما يركز التحليل الفني على دراسة الرسوم البيانية التاريخية للأسعار والحجم لتحديد الاتجاهات والأنماط التي قد تشير إلى حركات مستقبلية في الأسعار. في سياق الخيارات، يمكن استخدام كلا التحليلين، ولكن التحليل الفني يوفر أدوات مباشرة لتحديد نقاط الدخول والخروج المثالية.
أدوات التحليل الفني المستخدمة في تداول الخيارات
يعتمد التحليل الفني للخيارات على مجموعة واسعة من الأدوات والمؤشرات. إليك بعض الأدوات الأكثر شيوعًا:
- خطوط الاتجاه: تستخدم لتحديد اتجاه السعر السائد. يمكن أن تكون خطوط الاتجاه صاعدة أو هابطة أو أفقية. خطوط الاتجاه الصاعدة تشير إلى اتجاه صاعد، بينما خطوط الاتجاه الهابطة تشير إلى اتجاه هابط.
- مستويات الدعم والمقاومة: مستويات الدعم هي مستويات الأسعار التي يميل السعر إلى الارتداد منها، بينما مستويات المقاومة هي مستويات الأسعار التي يميل السعر إلى الانعكاس منها. تحديد هذه المستويات أمر بالغ الأهمية لاتخاذ قرارات تداول مستنيرة. مستويات الدعم الديناميكية و مستويات المقاومة الديناميكية تتغير بمرور الوقت.
- الشموع اليابانية: توفر رؤية شاملة لحركة السعر خلال فترة زمنية محددة. أنماط الشموع اليابانية المختلفة، مثل الابتلاع الشرائي و الابتلاع البيعي، يمكن أن تشير إلى انعكاسات محتملة في الاتجاه.
- المتوسطات المتحركة: تستخدم لتنعيم حركة السعر وتحديد الاتجاه. المتوسط المتحرك البسيط و المتوسط المتحرك الأسي هما من أكثر الأنواع شيوعًا.
- 'مؤشر القوة النسبية (RSI): يقيس قوة الاتجاه ويحدد ظروف ذروة الشراء والبيع. RSI فوق 70 يشير إلى ذروة الشراء، بينما RSI أقل من 30 يشير إلى ذروة البيع.
- 'مؤشر الماكد (MACD): يقيس العلاقة بين متوسطين متحركين ويمكن استخدامه لتحديد اتجاه وقوة الاتجاه. تقاطع خطوط MACD يمكن أن يشير إلى فرص تداول.
- مؤشر فيبوناتشي: يستخدم لتحديد مستويات الدعم والمقاومة المحتملة بناءً على نسب فيبوناتشي. مستويات تصحيح فيبوناتشي شائعة الاستخدام.
- أنماط الرسوم البيانية: مثل الرأس والكتفين و القمتان المزدوجتان و القاعان المزدوجان، يمكن أن تشير إلى انعكاسات أو استمرارات محتملة في الاتجاه.
تطبيق التحليل الفني على الخيارات
عند تطبيق التحليل الفني على الخيارات، يجب مراعاة نوع الخيار (شراء أو بيع) وتاريخ الانتهاء.
- 'خيارات الشراء (Call Options): يتم استخدامها عندما يتوقع المتداول ارتفاع سعر الأصل الأساسي. يمكن استخدام خطوط الاتجاه لتحديد نقاط الدخول المحتملة، ويمكن استخدام مستويات الدعم لتحديد مستويات الشراء. استراتيجيات خيارات الشراء متنوعة.
- 'خيارات البيع (Put Options): يتم استخدامها عندما يتوقع المتداول انخفاض سعر الأصل الأساسي. يمكن استخدام خطوط الاتجاه لتحديد نقاط الدخول المحتملة، ويمكن استخدام مستويات المقاومة لتحديد مستويات الشراء. استراتيجيات خيارات البيع مختلفة عن خيارات الشراء.
تحليل حجم التداول
لا يقتصر التحليل الفني على دراسة الأسعار فقط؛ بل يتضمن أيضًا تحليل حجم التداول. يمكن أن يؤكد حجم التداول الاتجاهات والأنماط التي تظهر في الرسوم البيانية. على سبيل المثال، الزيادة في حجم التداول أثناء اختراق مستوى مقاومة يمكن أن تشير إلى قوة الاتجاه الصاعد. حجم التداول المؤكد يعزز الإشارات.
استراتيجيات تداول الخيارات بناءً على التحليل الفني
- استراتيجية كسر النطاق: شراء خيار شراء عندما يخترق السعر مستوى مقاومة.
- استراتيجية الارتداد من الدعم: شراء خيار شراء عندما يرتد السعر من مستوى دعم.
- استراتيجية البيع عند المقاومة: شراء خيار بيع عندما يصل السعر إلى مستوى مقاومة.
- استراتيجية الشراء عند الانخفاض: شراء خيار بيع عندما ينخفض السعر إلى مستوى دعم.
- استراتيجية تقاطع المتوسطات المتحركة: شراء خيار بناءً على تقاطع متوسطين متحركين. استراتيجية التقاطع الذهبي و استراتيجية التقاطع الميت أمثلة على ذلك.
إدارة المخاطر
من الضروري دائمًا إدارة المخاطر عند تداول الخيارات. يجب تحديد نقاط وقف الخسارة وتحديد حجم المركز المناسب. تنويع المحفظة طريقة فعالة لتقليل المخاطر. نسبة المخاطرة إلى العائد يجب أن تكون مواتية.
مصادر إضافية
- التحليل الفني المتقدم
- التحليل الأساسي للخيارات
- إدارة المخاطر في تداول الخيارات
- تداول الخيارات للمبتدئين
- أنواع الخيارات
- تسعير الخيارات
- تداول الخيارات اليومي
- تداول الخيارات المتأرجحة
- تداول الخيارات طويل الأجل
- التحليل الفني للأسهم
- التحليل الفني للعملات الأجنبية
- التحليل الفني للسلع
- التحليل الفني للعملات المشفرة
- استراتيجيات التحوط بالخيارات
- استراتيجيات الدخل بالخيارات
ابدأ التداول الآن
سجل في IQ Option (الحد الأدنى للإيداع $10) افتح حساباً في Pocket Option (الحد الأدنى للإيداع $5)
انضم إلى مجتمعنا
اشترك في قناة Telegram الخاصة بنا @strategybin للحصول على: ✓ إشارات تداول يومية ✓ تحليلات استراتيجية حصرية ✓ تنبيهات باتجاهات السوق ✓ مواد تعليمية للمبتدئين